Podział według sektorów

04
Technology 4,7%
Financials 1,8%
Communication Services 0,7%
Industrials 0,7%
Retail 0,5%
Healthcare 0,5%
Utilities 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Materials 0,1%
Real Estate 0,1%
Energy 0,1%
Consumer products 0,1%
Inne/Nieprzypisane 90,0%

Pełne portfolio 129 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $311 484 699 33,40% 415 929 $40 017 997 Na wzrost ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $121 373 404 13,01% 751 352 $37 917 694 Na wzrost ×5
IJH iShares Trust $100 827 521 10,81% 1 307 580 $13 055 205 Na wzrost ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $89 119 712 9,56% 1 250 803 $9 647 466 Na wzrost ×1
IJR iShares Trust $52 526 436 5,63% 354 167 $8 681 762 Na wzrost ×6
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $30 369 136 3,26% 503 718 $3 882 639 Na wzrost ×1
XCEM Columbia ETF Trust II $20 710 191 2,22% 391 645 $4 996 992 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19 549 248 2,10% 67 560 $3 007 140 Na wzrost ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $18 488 573 1,98% 214 634 $2 718 706 Na wzrost ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $18 281 247 1,96% 659 973 $1 766 220 Na spadek ×6
SPY SPY $11 952 654 1,28% 16 006 $1 309 967 Na spadek ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $9 787 891 1,05% 44 913 $723 843 Na spadek ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 655 660 1,04% 328 089 $879 151 Na spadek ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $7 832 289 0,84% 94 776 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 750 909 0,62% 28 742 $1 357 439 Na wzrost ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $5 337 116 0,57% 32 609 $732 480 Na wzrost ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4 951 224 0,53% 7 209 $605 867 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 447 953 0,48% 11 924 $860 574 Na wzrost ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 171 901 0,45% 144 057 $206 820 Na spadek ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3 962 202 0,42% 16 745 $-98 776 Na spadek ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3 357 008 0,36% 7 747 $1 747 079 Na wzrost ×5
IWV iShares Trust $3 204 678 0,34% 7 516 $403 945 Na spadek ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $2 468 852 0,26% 16 203 $179 924 Na wzrost ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 466 926 0,26% 6 903 $860 040 Na wzrost ×4
EAGG iShares Trust $2 312 755 0,25% 48 782 $17 896 Na wzrost ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 241 676 0,24% 9 405 $434 440 Na wzrost ×4
IWF iShares Trust $2 018 011 0,22% 16 252 $374 239 Na wzrost ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1 954 110 0,21% 19 007 $145 170 Na wzrost ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 944 602 0,21% 10 749 $271 857 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 944 280 0,21% 5 147 $555 818 Na wzrost ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 914 779 0,21% 1 798 $657 912 Na wzrost ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 781 471 0,19% 24 267 $-5 655 Na spadek ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 768 064 0,19% 5 004 $597 675 Na wzrost ×4
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 709 833 0,18% 3 417 $295 234 Na wzrost ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 579 112 0,17% 47 435 $-243 341
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 518 479 0,16% 1 266 $615 264 Na wzrost ×3
ESML iShares Trust $1 499 372 0,16% 26 808 $238 577 Na spadek ×2
MUB iShares Trust $1 452 978 0,16% 13 501 $19 846
IJS iShares Trust $1 401 107 0,15% 10 251 $186 876
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 386 570 0,15% 4 236 $214 342 Na wzrost ×5
IEFA iShares Trust $1 355 887 0,15% 14 039 $68 821 Na spadek ×2
NEAR iShares U.S. ETF Trust $1 114 369 0,12% 21 997 $-3 849
JPUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 110 899 0,12% 7 922 $1 119 Na spadek ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 089 775 0,12% 2 591 $179 731 Na wzrost ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 074 644 0,12% 931 $841 196 Na wzrost ×1
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock $1 016 610 0,11% 103 000 $37 080
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 010 735 0,11% 3 594 $180 492 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $915 318 0,10% 1 266 $531 487 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $913 649 0,10% 2 663 $700 267 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $902 370 0,10% 1 553 $682 869 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $892 376 0,10% 3 514 $56 707 Na wzrost ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $861 271 0,09% 1 529 $-372 242 Na spadek ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $831 046 0,09% 22 540 $94 294 Na spadek ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $815 371 0,09% 14 097 $20 688 Na wzrost ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $790 703 0,08% 6 732 $357 387 Na wzrost ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $760 433 0,08% 2 055 $-143 931 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $724 472 0,08% 2 879 $150 950 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $707 007 0,08% 5 063 $492 648 Na wzrost ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $657 442 0,07% 2 206 $273 110 Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $655 859 0,07% 891 $141 806
LIN Linde plc - Ordinary Shares $653 346 0,07% 1 259 $91 154 Na wzrost ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $638 927 0,07% 683 $-177 150 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $621 070 0,07% 1 761 $408 278 Na wzrost ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $616 500 0,07% 50 000 $251 000
F Ford Motor Company Common Stock $611 211 0,07% 43 972 $132 070 Na wzrost ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $593 085 0,06% 7 844 $-70 910
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $566 862 0,06% 4 146 $-196 295 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $553 959 0,06% 3 778 $284 335 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $531 493 0,06% 1 571 $129 406 Na wzrost ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $527 513 0,06% 449 $146 055 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $503 789 0,05% 1 348 $184 547 Na wzrost ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $495 054 0,05% 13 702 $90 928 Na spadek ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $489 010 0,05% 1 808 $37 927 Na wzrost ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $486 565 0,05% 4 296 $-83 011 Na spadek ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $485 452 0,05% 1 609 $266 062 Na wzrost ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $477 684 0,05% 3 413 $163 538 Na wzrost ×2
ITOT iShares Trust $458 314 0,05% 2 790 $73 753 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $449 297 0,05% 1 081 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $440 498 0,05% 3 428 $7 694 Na spadek ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $424 154 0,05% 1 244 Na wzrost ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $402 405 0,04% 417 Na wzrost ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $400 663 0,04% 1 345 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $393 133 0,04% 2 372 $-88 467 Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $390 389 0,04% 386 $149 281 Na wzrost ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $384 425 0,04% 1 839 Na wzrost ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $350 291 0,04% 4 639 $-58 684
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $341 887 0,04% 448 Na wzrost ×1
MORN Morningstar, Inc. - Common Stock $333 571 0,04% 2 138 $-37 832 Na spadek ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $322 307 0,03% 628 $-296 782 Na spadek ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $318 356 0,03% 1 874 Na wzrost ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $311 382 0,03% 784 $80 094 Na wzrost ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $305 273 0,03% 2 015 $-20 835 Na spadek ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $296 548 0,03% 1 563 $14 335 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $291 795 0,03% 5 121 $87 191 Na wzrost ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $284 147 0,03% 7 713 Na wzrost ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $282 424 0,03% 1 953 Na wzrost ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $280 475 0,03% 2 404 $-139 642 Na spadek ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $277 754 0,03% 554 $-91 877 Na spadek ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $266 349 0,03% 654 $6 891 Na wzrost ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $264 480 0,03% 1 500 $38 566 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SPMO $121 373 404 13,01% wzrost ×5
IJH $100 827 521 10,81% wzrost ×6
IJR $52 526 436 5,63% wzrost ×6
AAPL $19 549 248 2,10% wzrost ×4
NVDA $5 750 909 0,62% wzrost ×6
MSFT $4 447 953 0,48% wzrost ×4
LRCX $3 357 008 0,36% wzrost ×5
DTE $2 468 852 0,26% wzrost ×3
GOOGL $2 466 926 0,26% wzrost ×4
EAGG $2 312 755 0,25% wzrost ×4
AMZN $2 241 676 0,24% wzrost ×4
ESGD $1 954 110 0,21% wzrost ×4
AVGO $1 944 280 0,21% wzrost ×4
CAT $1 914 779 0,21% wzrost ×6
GOOG $1 768 064 0,19% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
WFC $7 832 289 94 776 0,84%
UNH $449 297 1 081 0,05%
PANW $424 154 1 244 0,05%
STX $402 405 417 0,04%
MRVL $400 663 1 345 0,04%
MS $384 425 1 839 0,04%
CRWD $341 887 448 0,04%
ANET $318 356 1 874 0,03%
DFAX $284 147 7 713 0,03%
BK $282 424 1 953 0,03%
TSM $262 199 549 0,03%
COF $253 785 1 265 0,03%
USB $252 170 4 175 0,03%
UNP $249 424 917 0,03%
PWR $249 134 346 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IVV Kupił więcej +340 +$40.0M
SPMO Kupił więcej +7K +$37.9M
IJH Kupił więcej +8K +$13.1M
VEA Kupił więcej +11K +$9.6M
IJR Kupił więcej +1K +$8.7M
XCEM Kupił więcej +7K +$5.0M
IDMO Kupił więcej +21K +$3.9M
AAPL Kupił więcej +2K +$3.0M
VUG Kupił więcej +179K +$2.7M
SCHF Zmniejszone -7K +$1.8M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SCHD 31 marca 2026 61 540 $1 688 041 8,2%
ISRG 31 marca 2026 1 340 $758 923 -15,0%
MCO 31 marca 2026 1 215 $620 683 1,2%
NFLX 30 czerwca 2026 6 438 $619 014 -6,1%
HON 30 czerwca 2026 1 766 $399 169 -4,4%
HD 30 czerwca 2025 1 067 $391 045 -22,9%
DGRO 31 marca 2026 5 119 $355 379
CRM 30 czerwca 2025 1 304 $349 942 -13,9%
INTU 30 czerwca 2026 772 $333 995 7,7%
PEP 30 czerwca 2026 1 873 $290 859 -7,0%
IWD 31 grudnia 2025 1 373 $279 530
ORCL 31 marca 2026 1 379 $268 712 -3,3%
BAC 30 czerwca 2025 6 117 $255 263 13,6%
TMO 30 czerwca 2025 507 $252 284 61,5%
IVW 31 grudnia 2025 2 063 $249 046 16,2%
DIS 31 marca 2026 1 997 $227 232 6,0%
AGG 31 grudnia 2025 2 177 $218 245
GDX 30 czerwca 2026 2 316 $212 535 16,3%
NEE 30 czerwca 2026 2 256 $209 538 -12,5%
SYK 31 marca 2026 592 $208 071 -16,2%
T 30 września 2025 7 144 $206 761 -14,0%
GLD 30 czerwca 2026 479 $206 109
SPYG 31 marca 2026 1 890 $201 663
PH 30 czerwca 2026 225 $201 429 -0,6%
SYK 30 czerwca 2025 540 $201 015 -30,4%
ORGN 31 marca 2026 31 057 $6 575 Nie śledzone