Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +24.0%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -13.0%

Zannualizowane: +18.8% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 86,5% · Opcje wykluczone: 1,4%

Podział według sektorów

04
Technology 27,3%
Financials 13,8%
Communication Services 8,7%
Industrials 8,2%
Retail 7,5%
Healthcare 5,4%
Real Estate 3,1%
Consumer Discretionary 2,6%
Consumer Staples 2,0%
Energy 1,7%
Consumer products 0,4%
Utilities 0,4%
Inne/Nieprzypisane 18,8%

Pełne portfolio 204 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $76 414 159 14,90% 264 080 $8 498 129 Na spadek ×4
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $22 671 458 4,42% 45 308 $677 339 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22 174 718 4,32% 110 824 $2 251 129 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $17 827 757 3,48% 50 456 $2 892 638 Na spadek ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $15 390 888 3,00% 16 453 $-1 089 981 Na spadek ×4
SPY SPY $14 222 225 2,77% 19 045 $1 985 424 Na wzrost ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11 192 981 2,18% 46 962 $1 408 822 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11 173 423 2,18% 31 266 $1 780 783 Na spadek ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10 972 602 2,14% 29 047 $1 598 353 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10 414 530 2,03% 27 919 $60 999 Na spadek ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9 742 529 1,90% 9 149 $3 110 450 Na spadek ×2
V Visa Inc. $9 639 671 1,88% 28 097 $1 178 185 Na wzrost ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 549 232 1,86% 29 173 $942 324 Na spadek ×1
WFCPRL CUSIP: 949746804 $9 449 795 1,84% 8 167 $-74 910 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9 010 390 1,76% 15 996 $-170 040 Na spadek ×1
BACPRL CUSIP: 060505682 $8 618 531 1,68% 6 870 $208 499 Na spadek ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $7 246 631 1,41% 143 526 $-567 274 Na spadek ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $5 906 982 1,15% 46 766 $1 069 332 Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5 837 855 1,14% 16 121 $179 150 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 750 841 1,12% 4 795 $1 317 370 Na spadek ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $5 667 723 1,10% 194 169 $1 077 006 Na wzrost ×6
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $5 398 780 1,05% 211 303 $816 766 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5 361 574 1,05% 10 439 $180 830 Na wzrost ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 349 665 1,04% 32 274 $-1 260 418 Na wzrost ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5 171 327 1,01% 50 605 $654 023 Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5 117 178 1,00% 7 451 $2 465 170 Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4 542 479 0,89% 4 491 $709 298 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 368 287 0,85% 38 569 $-419 153 Na wzrost ×6
AXP American Express Company Common Stock $4 183 919 0,82% 12 369 $751 582 Na wzrost ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4 157 538 0,81% 45 818 $-1 122 552 Na spadek ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4 085 111 0,80% 30 171 $-619 081 Na spadek ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4 027 450 0,79% 68 285 $125 458 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 805 770 0,74% 15 124 $561 641 Na wzrost ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3 727 017 0,73% 16 722 $-166 797 Na spadek ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3 325 522 0,65% 2 935 $1 148 220 Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 316 347 0,65% 24 256 $-974 116 Na spadek ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $3 203 020 0,62% 72 205 $466 286 Na wzrost ×6
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $3 162 494 0,62% 171 223 $325 616 Na wzrost ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 972 699 0,58% 41 634 $-1 010 165 Na wzrost ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 851 545 0,56% 8 085 $-42 483 Na spadek ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 736 806 0,53% 33 675 $206 239 Na wzrost ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2 656 858 0,52% 17 295 $577 084 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 601 440 0,51% 10 243 $128 903 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 570 893 0,50% 45 119 $365 935 Na spadek ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $2 523 729 0,49% 8 619 $816 349 Na spadek ×5
GE GE Aerospace Common Stock $2 502 795 0,49% 6 697 $712 785 Na wzrost ×6
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $2 494 963 0,49% 28 907 $332 713 Na wzrost ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 423 435 0,47% 3 291 $799 873 Na wzrost ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 419 196 0,47% 7 094 $1 267 457 Na spadek ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 374 072 0,46% 4 660 $-420 453 Na wzrost ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 208 208 0,43% 2 296 $-42 575 Na spadek ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2 180 707 0,43% 15 080 $672 993 Na wzrost ×5
TY Tri Continental Corporation Common Stock $2 102 237 0,41% 61 076 $176 057 Na wzrost ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2 077 919 0,41% 28 796 $107 756 Na wzrost ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 066 258 0,40% 1 759 $631 252 Na wzrost ×6
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $2 051 793 0,40% 642 $-255 231 Na spadek ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2 017 760 0,39% 3 962 $-659 539 Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 961 886 0,38% 10 845 $139 849 Na spadek ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1 952 822 0,38% 11 482 $-155 130 Na spadek ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 917 488 0,37% 19 922 $-144 817 Na spadek ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 822 597 0,36% 2 521 $897 962 Na spadek ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 713 778 0,33% 10 939 $-2 047 383 Na spadek ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 707 217 0,33% 6 316 $-265 054 Na spadek ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 681 551 0,33% 11 467 $-12 578 Na spadek ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $1 607 804 0,31% 29 763 $290 598 Na wzrost ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 582 822 0,31% 5 268 $-653 463 Na spadek ×3
YUM Yum! Brands, Inc. $1 581 787 0,31% 9 895 $17 817 Na spadek ×3
DE Deere & Company Common Stock $1 576 015 0,31% 2 485 $187 904 Na wzrost ×1
DISV Dimensional ETF Trust $1 553 291 0,30% 38 706 $478 103 Na wzrost ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1 531 059 0,30% 8 070 $-44 968 Na spadek ×3
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $1 378 991 0,27% 87 555 Na wzrost ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 376 849 0,27% 9 088 $-105 550 Na spadek ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $1 364 189 0,27% 33 568 $626 922 Na wzrost ×5
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $1 284 450 0,25% 28 550 $354 194 Na wzrost ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $1 228 684 0,24% 5 063 $-143 057 Na wzrost ×6
GLD SPDR Gold Shares $1 216 759 0,24% 3 303 $-178 671 Na wzrost ×6
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $1 184 513 0,23% 6 278 $73 308 Na spadek ×4
PSA Public Storage Common Stock $1 180 304 0,23% 3 708 $148 432 Na spadek ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 146 976 0,22% 2 727 $103 474 Na spadek ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1 114 997 0,22% 2 860 $-291 644 Na spadek ×4
HSY The Hershey Company Common Stock $1 105 468 0,22% 6 301 $-201 303 Na wzrost ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 103 048 0,22% 7 527 $-12 180 Na spadek ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 072 997 0,21% 1 526 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 025 640 0,20% 8 732 $327 961 Na spadek ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1 017 397 0,20% 5 389 $-37 327 Na wzrost ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $999 689 0,19% 5 609 $-433 764 Na wzrost ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF $999 120 0,19% 8 359 $270 252 Na wzrost ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $984 857 0,19% 11 917 $37 568 Na wzrost ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $971 535 0,19% 27 429 $-198 277 Na spadek ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $967 428 0,19% 8 292 $-176 774 Na wzrost ×6
ROL Rollins, Inc. Common Stock $959 714 0,19% 22 993 $-374 795 Na spadek ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $952 071 0,19% 20 031 $129 853 Na wzrost ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $950 791 0,19% 11 659 Na wzrost ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $943 551 0,18% 2 345 $81 347 Na spadek ×3
SOXX iShares Trust $916 783 0,18% 1 431 $307 642 Na spadek ×4
O Realty Income Corporation Common Stock $907 995 0,18% 14 655 $-77 532 Na spadek ×4
SPY SPY $896 124 0,17% 1 200 Opcja sprzedaży Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $887 022 0,17% 6 353 $606 679
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $861 488 0,17% 9 803 $185 070 Na wzrost ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $856 808 0,17% 1 794 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SPY $14 222 225 2,77% wzrost ×3
V $9 639 671 1,88% wzrost ×6
BSVO $5 667 723 1,10% wzrost ×6
MA $5 361 574 1,05% wzrost ×6
WMT $4 368 287 0,85% wzrost ×6
AXP $4 183 919 0,82% wzrost ×6
ABBV $3 805 770 0,74% wzrost ×6
DFAC $3 203 020 0,62% wzrost ×6
RVT $3 162 494 0,62% wzrost ×4
NFLX $2 972 699 0,58% wzrost ×6
GE $2 502 795 0,49% wzrost ×6
ZM $2 494 963 0,49% wzrost ×4
QQQ $2 423 435 0,47% wzrost ×3
BK $2 180 707 0,43% wzrost ×5
UBER $2 077 919 0,41% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
RKT $1 378 991 87 555 0,27%
MDY $1 072 997 1 526 0,21%
AFRM $950 791 11 659 0,19%
SPY $896 124 1 200 0,17%
TSM $856 808 1 794 0,17%
KLAC $364 201 1 207 0,07%
VRT $341 264 1 019 0,07%
DELL $322 845 748 0,06%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $313 594 1 401 0,06%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $306 196 1 385 0,06%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $304 814 1 784 0,06%
AMD $278 837 480 0,05%
COF $256 447 1 278 0,05%
VTV $249 258 1 144 0,05%
C $247 872 1 771 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AAPL Zmniejszone -4K +$8.5M
CAT Zmniejszone -212 +$3.1M
GOOG Zmniejszone -2K +$2.9M
VOO Kupił więcej +3K +$2.5M
NVDA Zmniejszone -3K +$2.3M
CRM Zmniejszone -9K -$2.0M
SPY Kupił więcej +229 +$2.0M
GOOGL Zmniejszone -1K +$1.8M
AVGO Zmniejszone -1K +$1.6M
AMZN Zmniejszone -16 +$1.4M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CMG 31 grudnia 2025 42 128 $1 650 996 -16,6%
TXN 31 grudnia 2025 6 194 $1 137 934 70,0%
LULU 30 czerwca 2026 5 175 $792 293 -18,4%
HON 30 czerwca 2026 2 786 $629 717 -4,4%
INTU 30 czerwca 2026 1 119 $483 636 9,1%
COF 31 marca 2026 1 841 $446 212 7,0%
PH 31 marca 2026 413 $363 010 9,0%
SHAK 30 czerwca 2026 4 054 $358 657 11,4%
FDX 30 czerwca 2025 1 453 $354 147 27,2%
APP 31 marca 2026 481 $324 107 -29,2%
SYK 31 marca 2026 901 $316 698 -13,2%
GEHC 30 czerwca 2026 4 391 $312 555 2,7%
DHR 31 marca 2026 1 344 $307 704 16,7%
TTD 30 czerwca 2025 5 482 $299 975 -83,4%
PAYX 31 grudnia 2025 2 360 $299 127 -11,1%
C 31 marca 2026 2 157 $251 670 13,3%
BDX 30 czerwca 2025 1 024 $234 479 33,4%
PRU 31 marca 2026 2 058 $232 301 16,2%
SRE 30 września 2025 2 857 $216 504 -13,1%
HPQ 30 czerwca 2025 7 802 $216 027 28,7%
NVO 30 września 2025 3 119 $215 241 -32,3%
SONY 31 marca 2026 8 380 $214 517 13,7%
FIS 31 grudnia 2025 3 253 $214 513 -49,9%
MDT 31 marca 2026 2 229 $214 096 1,5%
HPQ 31 grudnia 2025 7 860 $214 025 41,2%
USB 31 marca 2026 3 991 $212 964 10,5%
KIM 31 grudnia 2025 9 741 $212 839 8,7%
AMP 31 marca 2026 433 $212 366 11,4%
SLV 30 czerwca 2025 6 850 $212 282 68,0%
MCK 30 czerwca 2026 245 $211 966 21,2%
LNG 31 grudnia 2025 892 $209 531 41,4%
CMCSA 30 czerwca 2026 7 292 $209 354 -12,1%
GD 31 marca 2026 621 $208 984 -3,4%
A 31 marca 2026 1 514 $205 985 50,3%
SCHO 31 grudnia 2025 8 400 $204 960 -2,0%
FAST 31 grudnia 2025 4 090 $200 559 26,3%