Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +34.2%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -2.8%

Zannualizowane: +26.6% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 99,5% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 45,8%
Industrials 15,2%
Communication Services 10,0%
Retail 8,0%
Financials 5,2%
Healthcare 4,5%
Consumer Discretionary 3,0%
Utilities 2,9%
Energy 1,6%
Materials 1,2%
Consumer products 0,8%
Consumer Staples 0,6%
Inne/Nieprzypisane 1,5%

Pełne portfolio 107 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $79 264 596 15,17% 396 144 $8 654 756 Na spadek ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39 024 469 7,47% 134 864 $4 606 603 Na spadek ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $24 349 249 4,66% 56 191 $12 356 001 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $22 475 652 4,30% 63 610 $4 404 365 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21 524 957 4,12% 57 704 $192 130 Na wzrost ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $21 005 295 4,02% 55 605 $4 042 470 Na wzrost ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $18 173 771 3,48% 32 263 $-795 250 Na spadek ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $12 079 542 2,31% 103 536 $-4 019 597 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 938 616 2,09% 45 895 $1 602 909 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 871 569 2,08% 33 212 $765 805 Na spadek ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10 385 079 1,99% 9 752 $3 811 245 Na wzrost ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9 555 746 1,83% 27 094 $-198 052 Na spadek ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8 951 391 1,71% 61 080 $51 557 Na wzrost ×6
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $8 859 650 1,70% 30 939 $3 882 292 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8 802 914 1,69% 77 723 $-1 101 063 Na spadek ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8 666 141 1,66% 9 263 $-727 099 Na spadek ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8 350 125 1,60% 7 234 $8 084 921 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8 167 964 1,56% 32 458 $1 011 665 Na spadek ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8 004 995 1,53% 31 519 $305 833 Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7 962 097 1,52% 23 348 $3 585 680 Na spadek ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $7 750 074 1,48% 23 147 $2 550 768 Na wzrost ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $7 691 136 1,47% 25 491 $4 272 221 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7 513 597 1,44% 17 864 $816 067 Na spadek ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6 910 803 1,32% 36 424 $-126 050 Na spadek ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6 366 948 1,22% 49 547 $312 993 Na spadek ×5
GD General Dynamics Corporation Common Stock $6 179 938 1,18% 17 445 $162 543 Na spadek ×2
V Visa Inc. $5 570 739 1,07% 16 237 $588 226 Na spadek ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $5 324 171 1,02% 23 901 $1 242 942 Na spadek ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5 310 552 1,02% 23 826 $-319 381 Na spadek ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5 060 368 0,97% 57 654 $-350 176 Na spadek ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4 793 841 0,92% 17 724 $36 115 Na spadek ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4 733 975 0,91% 17 513 $-842 951 Na spadek ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $4 665 627 0,89% 20 802 $223 304 Na spadek ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4 630 533 0,89% 15 535 $1 623 532 Na wzrost ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $4 408 260 0,84% 32 221 $116 457 Na spadek ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock $4 364 108 0,84% 8 341 $538 270 Na wzrost ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $4 230 669 0,81% 25 026 $-310 179 Na wzrost ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $4 202 096 0,80% 5 836 $1 690 366 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 132 357 0,79% 28 180 $-54 431 Na spadek ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 976 851 0,76% 29 087 $-939 656 Na wzrost ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3 822 520 0,73% 3 908 $545 069 Na wzrost ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $3 768 898 0,72% 14 018 $762 556 Na wzrost ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3 669 071 0,70% 16 640 $-229 432 Na wzrost ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 441 841 0,66% 48 205 $-1 327 404 Na spadek ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $3 140 323 0,60% 32 810 $-78 920 Na spadek ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $3 117 157 0,60% 26 420 $220 885 Na spadek ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 959 954 0,57% 5 763 $7 361 Na spadek ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $2 958 845 0,57% 16 781 $1 138 633 Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 850 991 0,55% 67 335 $-552 258 Na spadek ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2 816 458 0,54% 16 579 $1 064 992 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 626 206 0,50% 19 395 $-430 624 Na spadek ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 578 612 0,49% 21 914 $-87 594 Na spadek ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2 269 284 0,43% 9 216 $357 313 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 989 834 0,38% 5 568 $482 445 Na wzrost ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $1 760 328 0,34% 11 097 $-287 510 Na spadek ×1
SPY SPY $1 451 996 0,28% 1 944 $119 211 Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 448 791 0,28% 2 494 $937 367 Na spadek ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 388 189 0,27% 19 238 $41 324 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $1 214 836 0,23% 7 110 Na wzrost ×1
DE Deere & Company Common Stock $862 054 0,17% 1 359 $436 199 Na wzrost ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $773 096 0,15% 804 $-120
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $649 186 0,12% 6 521 $-157 631 Na spadek ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $640 093 0,12% 7 430 $81 511 Na wzrost ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $623 160 0,12% 1 569 $123 998
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $610 482 0,12% 11 666 $288 098 Na wzrost ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $599 245 0,11% 852 $71 916 Na spadek ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $597 737 0,11% 2 258 $69 297
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $526 756 0,10% 4 285 $51 978
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $518 477 0,10% 1 018 $-176 043
LIN Linde plc - Ordinary Shares $503 372 0,10% 970 $22 485
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $485 023 0,09% 4 076 $91 613 Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $470 962 0,09% 685 $58 707 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $463 091 0,09% 3 942 $143 379 Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $426 578 0,08% 1 178 $-1 270 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $409 443 0,08% 1 456 $41 009 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $407 807 0,08% 340 $95 085
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $388 804 0,07% 777 $-13 724 Na spadek ×5
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $372 079 0,07% 7 463 $-4 244 975 Na spadek ×2
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock $368 453 0,07% 15 586 $38 653
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $367 689 0,07% 1 037 Na wzrost ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $363 024 0,07% 509 $-179 838 Na spadek ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $336 212 0,06% 1 858 $28 937
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $314 536 0,06% 311 $51 433
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $306 140 0,06% 2 611 $19 687
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $299 695 0,06% 395 $-35 695
INTC Intel Corporation - Common Stock $298 669 0,06% 2 139 Na wzrost ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $288 884 0,06% 839 $19 942
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $272 020 0,05% 3 248 $28 095
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $257 451 0,05% 1 082 $33 109
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $256 083 0,05% 2 914 $53 705 Na wzrost ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $253 193 0,05% 1 841 $44 958
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $249 927 0,05% 1 116 $23 179
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $249 567 0,05% 3 694 Na wzrost ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $244 751 0,05% 778 $32 658 Na wzrost ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $243 483 0,05% 1 029 $24 122 Na wzrost ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $239 777 0,05% 459 $27 173
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $236 398 0,05% 495 Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $227 678 0,04% 2 663 $22 339
CB Chubb Limited Common Stock $223 866 0,04% 657 $9 730
EMR Emerson Electric Company Common Stock $219 878 0,04% 1 536 $18 630

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
MSFT $21 524 957 4,12% wzrost ×6
AVGO $21 005 295 4,02% wzrost ×6
CAT $10 385 079 1,99% wzrost ×3
ORCL $8 951 391 1,71% wzrost ×6
VRT $7 750 074 1,48% wzrost ×5
LOW $3 669 071 0,70% wzrost ×6
VUG $640 093 0,12% wzrost ×4
OKLO $610 482 0,12% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $1 214 836 7 110 0,23%
ARM $367 689 1 037 0,07%
INTC $298 669 2 139 0,06%
SPMD $249 567 3 694 0,05%
TSM $236 398 495 0,05%
CRWD $217 495 285 0,04%
SPSM $204 262 3 542 0,04%
VGT $201 750 1 688 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
LRCX Kupił więcej +59 +$12.4M
NVDA Zmniejszone -9K +$8.7M
AAPL Zmniejszone -751 +$4.6M
GOOG Kupił więcej +613 +$4.4M
KLAC Kupił więcej +23K +$4.3M
AVGO Kupił więcej +800 +$4.0M
PLTR Zmniejszone -7K -$4.0M
POWL Kupił więcej +22K +$3.9M
CAT Kupił więcej +473 +$3.8M
PANW Zmniejszone -4K +$3.6M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
TGT 30 czerwca 2025 32 670 $3 409 434 55,1%
CMG 30 września 2025 58 381 $3 278 103 -21,3%
LLY 30 września 2025 3 565 $2 779 092 49,8%
PEG 31 marca 2026 29 112 $2 337 729 -15,2%
MCO 31 marca 2026 4 327 $2 210 668 2,7%
KMB 31 marca 2026 18 533 $1 869 791 -1,1%
NOW 31 marca 2026 11 254 $1 724 050 30,2%
INTU 31 marca 2026 2 120 $1 404 247 -34,2%
ED 31 marca 2026 9 473 $940 859 -8,7%
TMO 30 czerwca 2025 1 669 $830 451 66,9%
SMCI 30 września 2025 12 000 $588 120 -9,9%
CAVA 30 czerwca 2025 5 326 $460 221 -35,8%
MSI 31 grudnia 2025 785 $358 973 18,8%
CAVA 30 czerwca 2026 4 151 $335 817 -31,1%
MO 31 grudnia 2025 4 403 $290 850 17,7%
HON 30 czerwca 2026 1 209 $273 271 -4,4%
HOOD 31 marca 2026 2 413 $272 911 64,7%
T 30 czerwca 2026 9 026 $261 663 17,1%
GLD 30 czerwca 2026 577 $248 277
CVX 30 czerwca 2026 1 186 $245 384 24,6%
COIN 30 czerwca 2026 1 392 $243 057 28,8%
APD 31 grudnia 2025 887 $241 903 13,1%
CRM 30 czerwca 2026 1 290 $240 805 46,7%
CMCSA 30 czerwca 2026 8 113 $232 923 -12,1%
CB 30 czerwca 2025 756 $228 304 14,1%
MDLZ 31 grudnia 2025 3 649 $227 954 8,7%
ABT 31 marca 2026 1 746 $218 757 -2,5%
PAYX 31 marca 2026 1 929 $216 394 8,3%
EW 31 grudnia 2025 2 772 $215 578 2,3%
YUM 30 czerwca 2025 1 348 $212 121 -7,6%
OKE 30 czerwca 2025 2 134 $211 736 8,5%
SPGI 30 czerwca 2026 476 $202 460 1,5%
SPYV 31 grudnia 2025 3 647 $201 794 8,7%
DIS 30 czerwca 2025 2 041 $201 447 -16,5%
DHR 31 marca 2026 874 $200 076 16,7%