Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q1 2026 +10.5%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +19.3%
Nadwyżka zwrotu -8.8%

Zannualizowane: +10.5% · S&P 500: +19.3%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 93,6% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 25,8%
Technology 16,8%
Communication Services 12,0%
Consumer products 8,5%
Industrials 7,7%
Retail 6,4%
Consumer Discretionary 6,2%
Healthcare 4,0%
Energy 2,6%
Materials 2,0%
Consumer Staples 1,7%
Real Estate 1,3%
Utilities 1,0%
Inne/Nieprzypisane 4,0%

Pełne portfolio 126 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8 045 768 4,68% 16 790 $-403 276 Na spadek ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6 736 580 3,92% 71 681 $-560 946 Na spadek ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $6 355 135 3,70% 76 688 $108 519 Na spadek ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 076 792 3,53% 21 184 $64 443 Na wzrost ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $5 247 351 3,05% 52 374 $3 781 631 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 224 328 3,04% 20 585 $-416 477 Na spadek ×5
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $4 805 734 2,79% 24 242 $-749 495 Na spadek ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $4 612 549 2,68% 17 396 $66 480 Na spadek ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4 324 477 2,51% 13 593 $-976 941 Na spadek ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $4 323 211 2,51% 58 485 $-985 824 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 260 243 2,48% 24 428 $-253 990 Na wzrost ×5
THO Thor Industries, Inc. Common Stock $4 206 688 2,45% 52 656 $-1 294 473 Na spadek ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3 953 490 2,30% 939 $-1 080 520 Na spadek ×1
AXP American Express Company Common Stock $3 617 056 2,10% 11 958 $-853 050 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 472 871 2,02% 9 382 $-1 023 260 Na wzrost ×3
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $3 024 525 1,76% 74 735 $251 668 Na wzrost ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 915 810 1,70% 8 531 $683 081 Na spadek ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $2 782 519 1,62% 54 774 $-541 101 Na wzrost ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $2 756 261 1,60% 1 440 $423 891 Na wzrost ×2
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $2 691 382 1,57% 13 773 $-501 952 Na wzrost ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2 438 902 1,42% 19 864 $-175 278 Na spadek ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $2 214 183 1,29% 336 $-228 895 Na wzrost ×2
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $2 201 262 1,28% 30 671 $-1 063 705 Na spadek ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2 168 113 1,26% 6 717 $-222 296 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 977 275 1,15% 8 089 $320 433 Na wzrost ×5
AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock $1 893 058 1,10% 11 487 $-308 032 Na spadek ×5
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1 871 770 1,09% 20 277 $17 836 Na spadek ×3
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $1 866 830 1,09% 5 464 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 810 407 1,05% 1 968 $-233 985 Na wzrost ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 786 001 1,04% 6 223 $-310 Na wzrost ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 775 202 1,03% 8 580 $478 345 Na wzrost ×5
MC Moelis & Company Class A Common Stock $1 764 036 1,03% 30 948 $-153 123 Na wzrost ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 672 159 0,97% 12 298 $23 054 Na spadek ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 598 362 0,93% 1 662 $-184 824 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 431 648 0,83% 6 874 $-735 290 Na spadek ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1 361 138 0,79% 7 887 $277 169 Na wzrost ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 352 231 0,79% 4 655 $164 312 Na spadek ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1 337 469 0,78% 3 414 $418 768 Na wzrost ×2
FNV Franco-Nevada Corporation $1 311 836 0,76% 5 310 $137 595 Na spadek ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1 270 710 0,74% 20 555 $272 981 Na wzrost ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 211 423 0,70% 24 132 $346 576 Na wzrost ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 198 384 0,70% 7 248 $-2 531 Na spadek ×1
L Loews Corporation Common Stock $1 196 378 0,70% 11 208 $-65 587 Na spadek ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1 117 185 0,65% 7 100 $-14 459 Na wzrost ×3
MO Altria Group, Inc. $1 103 087 0,64% 16 716 $152 218 Na wzrost ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 096 582 0,64% 12 240 $56 673 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 070 286 0,62% 3 458 $-59 384 Na wzrost ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 028 694 0,60% 1 912 $461 584 Na wzrost ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $1 018 554 0,59% 4 873 $-1 373 Na wzrost ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 016 323 0,59% 5 235 $83 814 Na spadek ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $998 715 0,58% 69 500 $-164 715
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $970 536 0,56% 12 509 $-258 287 Na spadek ×5
V Visa Inc. $900 373 0,52% 2 979 $-118 089 Na wzrost ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $895 781 0,52% 1 313 $129 989 Na spadek ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $886 286 0,52% 3 751 $-49 897 Na spadek ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $843 091 0,49% 8 064 $216 544 Na wzrost ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $839 998 0,49% 5 710 $-233 956 Na wzrost ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $830 435 0,48% 1 662 $-88 111 Na wzrost ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $824 357 0,48% 9 120 $116 919 Na spadek ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $809 829 0,47% 14 215 $-177 515 Na spadek ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $803 651 0,47% 6 775 $-75 728 Na wzrost ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $799 333 0,46% 17 227 $86 504 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $791 828 0,46% 1 384 $111 935 Na wzrost ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $771 143 0,45% 8 001 $77 058 Na wzrost ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $729 130 0,42% 7 915 $-142 845 Na wzrost ×3
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $716 113 0,42% 3 528 $-352 096 Na spadek ×1
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $714 639 0,42% 37 932 $318 625 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $698 446 0,41% 15 827 $147 824 Na wzrost ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $668 245 0,39% 7 712 $-119 159 Na spadek ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $664 100 0,39% 2 454 $-153 987 Na spadek ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $660 540 0,38% 4 569 $208 367 Na wzrost ×5
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $645 762 0,38% 17 066 $98 712 Na wzrost ×5
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $589 486 0,34% 2 608 $51 038 Na spadek ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $558 991 0,33% 13 857 $325 870 Na wzrost ×3
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $557 502 0,32% 7 544 Na wzrost ×1
KMX CarMax Inc $556 465 0,32% 13 383 $304 919 Na wzrost ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $547 093 0,32% 1 594 $46 816 Na wzrost ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $545 813 0,32% 4 537 $101 461 Na wzrost ×4
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $544 475 0,32% 4 606 $-14 040 Na wzrost ×5
CB Chubb Limited Common Stock $539 740 0,31% 1 656 $26 303 Na wzrost ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $513 846 0,30% 3 558 $42 857 Na wzrost ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $512 773 0,30% 1 758 $-166 257 Na spadek ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $506 130 0,29% 939 $-12 522 Na wzrost ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $490 077 0,28% 6 444 $73 753 Na wzrost ×5
SPY SPY $471 829 0,27% 726 $155 070 Na wzrost ×3
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $456 644 0,27% 2 209 $43 409 Na wzrost ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $450 319 0,26% 1 566 $-39 839
CDW CDW Corporation - Common Stock $448 742 0,26% 3 708 $133 030 Na wzrost ×1
T AT&T Inc. $444 215 0,26% 15 323 $98 572 Na wzrost ×5
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $440 366 0,26% 9 907 $-80 129 Na spadek ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $431 496 0,25% 4 610 $83 734 Na wzrost ×3
IEX IDEX Corporation Common Stock $420 801 0,24% 2 220 $136 987 Na wzrost ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $419 168 0,24% 3 201 $80 171 Na wzrost ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $410 271 0,24% 1 214 $56 847 Na wzrost ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $408 651 0,24% 3 119 $-27 865 Na spadek ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $403 437 0,23% 718 $-67 428 Na wzrost ×3
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $389 068 0,23% 4 785 $-47 906 Na spadek ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $360 232 0,21% 18 665 $52 580 Na wzrost ×5
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $344 360 0,20% 747 $-65 685 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $339 680 0,20% 589 $35 894 Na wzrost ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
NVDA $4 260 243 2,48% wzrost ×5
MSFT $3 472 871 2,02% wzrost ×3
ABG $2 691 382 1,57% wzrost ×3
JNJ $1 977 275 1,15% wzrost ×5
NSC $1 786 001 1,04% wzrost ×5
CVX $1 775 202 1,03% wzrost ×5
MC $1 764 036 1,03% wzrost ×3
VZ $1 211 423 0,70% wzrost ×4
CINF $1 117 185 0,65% wzrost ×3
MO $1 103 087 0,64% wzrost ×3
NOW $843 091 0,49% wzrost ×4
META $791 828 0,46% wzrost ×3
PAYX $729 130 0,42% wzrost ×3
INTC $698 446 0,41% wzrost ×4
EOG $660 540 0,38% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
KNSL $1 866 830 5 464 1,09%
QSR $557 502 7 544 0,32%
LRCX $265 152 1 241 0,15%
CAT $223 165 315 0,13%
KLAC $206 137 140 0,12%
WDC $200 163 740 0,12%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
GBIL Kupił więcej +38K +$3.8M
THO Zmniejszone -925 -$1.3M
BKNG Zmniejszone -1 -$1.1M
EL Zmniejszone -507 -$1.1M
MSFT Kupił więcej +85 -$1.0M
SGI Zmniejszone -980 -$986K
ADI Zmniejszone -6K -$977K
AXP Zmniejszone -125 -$853K
PGR Zmniejszone -153 -$749K
AMZN Zmniejszone -3K -$735K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
FISV 31 grudnia 2025 31 424 $4 051 496 -34,0%
ITOT 31 marca 2026 10 996 $1 634 995 18,1%
WSC 31 grudnia 2025 49 200 $1 038 612 -8,1%
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 16 380 $971 006 -8,7%
FIS 31 grudnia 2025 10 057 $663 159 -51,2%
ENB 31 marca 2026 12 688 $606 851 -15,1%
ECPG 30 września 2025 14 698 $568 960 129,8%
HSY 31 marca 2026 3 047 $554 493 -22,9%
SSNC 31 marca 2026 5 741 $501 878 16,2%
GEHC 31 marca 2026 5 976 $490 152 -9,7%
UPS 30 czerwca 2025 4 363 $479 886 -7,8%
CTVA 31 marca 2026 7 120 $477 254 -85,8%
TMO 30 września 2025 1 112 $450 872 35,0%
UNH 30 czerwca 2025 848 $444 202 19,2%
NFLX 31 grudnia 2025 363 $435 208 -28,5%
CMCSA 31 grudnia 2025 13 780 $432 968 -23,0%
ABT 31 marca 2026 3 269 $409 573 -5,0%
ADBE 31 marca 2026 1 157 $404 916 -2,2%
DEO 31 grudnia 2025 3 711 $354 141 -1,8%
BSX 31 marca 2026 3 291 $313 797 -32,1%
IFF 30 czerwca 2025 3 863 $299 807 12,1%
INTU 31 marca 2026 429 $284 178 -35,0%
APP 31 marca 2026 411 $276 940 -32,6%
KMB 31 grudnia 2025 2 175 $270 440 -6,5%
DD 30 czerwca 2025 3 493 $260 857 352,9%
WDAY 31 grudnia 2025 1 081 $260 229 -13,3%
CME 31 marca 2026 933 $254 784 -10,9%
UGI 31 marca 2026 6 410 $239 926 2,1%
PAYC 31 marca 2026 1 422 $226 610 81,8%
UBER 31 marca 2026 2 644 $216 041 -5,3%
IT 30 czerwca 2025 502 $210 709 -54,3%
HSHP 30 września 2025 13 045 $75 270 120,8%
VIR 31 marca 2026 11 691 $70 497 24,7%
SB 30 września 2025 13 193 $47 627 98,4%