Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +20.6%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -16.4%

Zannualizowane: +16.2% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 93,5% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 20,2%
Financials 16,0%
Retail 12,3%
Communication Services 9,6%
Industrials 9,2%
Energy 4,6%
Consumer Discretionary 2,9%
Materials 1,7%
Healthcare 1,7%
Utilities 1,3%
Real Estate 0,2%
Consumer Staples 0,0%
Inne/Nieprzypisane 20,1%

Pełne portfolio 93 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $55 118 032 9,60% 190 482 $1 174 837 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $41 649 399 7,25% 116 544 $6 803 401 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $37 906 309 6,60% 159 043 $3 888 112 Na spadek ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $34 164 240 5,95% 303 035 $-949 959 Na wzrost ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $27 183 558 4,73% 127 760 $-8 790 026 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25 328 560 4,41% 67 901 $-422 800 Na spadek ×1
NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership $25 266 612 4,40% 260 480 $-3 190 681 Na wzrost ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $25 011 994 4,36% 49 985 $1 258 050 Na wzrost ×5
SPY SPY $20 974 529 3,65% 28 087 $1 636 669 Na spadek ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20 805 640 3,62% 28 253 $17 473 478 Na wzrost ×4
V Visa Inc. $19 147 596 3,33% 55 809 $2 418 245 Na wzrost ×4
MTUM iShares Trust $16 691 446 2,91% 48 687 Na wzrost ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $14 883 057 2,59% 7 481 $3 720 690 Na spadek ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $14 565 984 2,54% 81 721 $5 509 567 Na wzrost ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $13 552 913 2,36% 6 939 $473 116 Na wzrost ×5
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $13 392 603 2,33% 145 429 $-365 879 Na spadek ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $13 083 115 2,28% 12 936 $684 269 Na spadek ×1
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $12 832 231 2,23% 732 433 $4 579 715 Na spadek ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $12 767 780 2,22% 3 995 $-973 029 Na spadek ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $11 158 050 1,94% 9 339 $2 433 046 Na wzrost ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $10 979 242 1,91% 21 377 $365 955 Na wzrost ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $9 824 837 1,71% 33 511 $450 672 Na wzrost ×2
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $9 728 680 1,69% 351 851 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8 428 595 1,47% 14 963 $-250 673 Na spadek ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $7 731 102 1,35% 52 931 $1 535 204 Na wzrost ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 816 967 0,84% 24 074 $726 241 Na wzrost ×2
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $4 586 243 0,80% 18 899 $-872 723 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 944 662 0,69% 15 532 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 309 642 0,58% 9 367 $579 595 Na spadek ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 762 410 0,48% 4 022 $1 932 413 Na wzrost ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2 757 063 0,48% 12 485 $-930 382
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 564 320 0,45% 22 641 $1 480 971 Na wzrost ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 453 048 0,43% 5 902 $1 485 148 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 325 352 0,40% 7 104 $-1 220 747 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 050 834 0,36% 5 815 $1 631 828 Na wzrost ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 936 185 0,34% 15 117 Na wzrost ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 933 484 0,34% 8 675 $1 089 006 Na wzrost ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 866 112 0,32% 5 043 $244 097 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 481 913 0,26% 3 923 $154 734 Na spadek ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1 388 867 0,24% 6 210 $230 516
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $1 240 480 0,22% 30 182 Na wzrost ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 217 835 0,21% 8 701 $-7 076 888 Na spadek ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 212 845 0,21% 38 248 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 192 498 0,21% 4 411 $-10 131 009 Na spadek ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1 177 302 0,21% 65 661 $134 605
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1 077 430 0,19% 2 786 $788 486 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 074 441 0,19% 5 663 $-64 055 Na spadek ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1 065 961 0,19% 628 $28 549 Na wzrost ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $1 024 160 0,18% 16 000 Na wzrost ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $993 140 0,17% 23 000 Na wzrost ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $962 288 0,17% 11 490 $99 389
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $940 882 0,16% 3 739 $138 344 Na wzrost ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $938 318 0,16% 3 110 $492 178 Na wzrost ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $917 182 0,16% 5 399 $253 924 Na spadek ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $862 593 0,15% 20 373 $-160 132
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $855 020 0,15% 914 $4 069 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $791 990 0,14% 1 883 $36 222 Na spadek ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $760 624 0,13% 1 493 $-254 147 Na spadek ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $731 984 0,13% 1 843 $145 652
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $709 223 0,12% 666 $251 558 Na wzrost ×2
DE Deere & Company Common Stock $680 002 0,12% 1 072 $107 126 Na wzrost ×1
LWLG Lightwave Logic, Inc. - Common Stock $651 747 0,11% 68 895 $139 295 Na spadek ×2
ITOT iShares Trust $616 670 0,11% 3 754 $82 985 Na wzrost ×1
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $578 043 0,10% 4 878 $61 883 Na spadek ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $535 139 0,09% 7 087 $-89 651
DTI Drilling Tools International Corporation - Common Stock $525 971 0,09% 272 524 $-654 058
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $503 622 0,09% 5 891 $49 367
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $499 713 0,09% 2 293 $49 826
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $486 064 0,08% 4 257 $91 534 Na wzrost ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $475 938 0,08% 11 836 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $455 945 0,08% 395 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $412 604 0,07% 344 $116 438 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $402 856 0,07% 1 191 $61 659 Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $399 316 0,07% 2 409 $-99 106
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $376 648 0,07% 3 655 Na wzrost ×1
VFH VANGUARD WORLD FUND $363 348 0,06% 2 761 $29 792
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $356 332 0,06% 6 309 $70 721 Na wzrost ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $354 132 0,06% 11 077 $-10 574 Na wzrost ×1
VDC VANGUARD WORLD FUND $348 157 0,06% 1 544 $1 390
VPU VANGUARD WORLD FUND $313 755 0,05% 1 603 $-3 863
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $301 887 0,05% 8 921 Na wzrost ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $281 995 0,05% 1 349 Na wzrost ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $279 105 0,05% 824 $35 926
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $277 092 0,05% 3 353 $8 329 Na spadek ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $262 248 0,05% 2 800 Na wzrost ×1
IWF iShares Trust $254 797 0,04% 2 052 $36 054 Na wzrost ×1
IVW iShares Trust $251 680 0,04% 1 830 $44 689
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $234 381 0,04% 1 063 $-16 785
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $222 956 0,04% 748
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $201 717 0,04% 279 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $200 246 0,03% 2 448 Na wzrost ×1
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. Class A Common Stock $38 000 0,01% 20 000 Opcja kupna Na wzrost ×1
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. Class A Common Stock $2 850 0,00% 1 500 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
ALSN $34 164 240 5,95% wzrost ×4
NRP $25 266 612 4,40% wzrost ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $25 011 994 4,36% wzrost ×5
QQQ $20 805 640 3,62% wzrost ×4
V $19 147 596 3,33% wzrost ×4
MKL $13 552 913 2,36% wzrost ×5
NRG $7 731 102 1,35% wzrost ×5
VOO $2 762 410 0,48% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
MTUM $16 691 446 48 687 2,91%
GRNY $9 728 680 351 851 1,69%
JNJ $3 944 662 15 532 0,69%
AVUS $1 936 185 15 117 0,34%
TCAF $1 240 480 30 182 0,22%
SCHD $1 212 845 38 248 0,21%
GEHC $1 024 160 16 000 0,18%
PYPL $993 140 23 000 0,17%
DFAE $475 938 11 836 0,08%
MU $455 945 395 0,08%
AVDV $376 648 3 655 0,07%
SCHG $301 887 8 921 0,05%
MS $281 995 1 349 0,05%
DAL $262 248 2 800 0,05%
TXN $222 956 748 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
RSP Zmniejszone -60K -$8.8M
GOOGL Zmniejszone -5K +$6.8M
BKNG Kupił więcej +80K +$5.5M
PBI Zmniejszone -14K +$4.6M
AMZN Zmniejszone -4K +$3.9M
ASML Zmniejszone -970 +$3.7M
NRP Kupił więcej +25K -$3.2M
FICO Kupił więcej +1K +$2.4M
V Kupił więcej +458 +$2.4M
VOO Kupił więcej +3K +$1.9M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
MTD 30 czerwca 2026 6 710 $8 462 652 16,3%
NKE 31 grudnia 2025 99 881 $7 003 550 -46,8%
ADBE 31 grudnia 2025 18 252 $6 438 393 -32,1%
FDX 31 grudnia 2025 18 172 $4 310 987 0,5%
NVO 31 grudnia 2025 76 918 $4 291 234 -26,7%
CSGP 30 czerwca 2026 81 303 $3 279 763 -3,3%
NEE 30 czerwca 2025 40 954 $2 903 243 10,7%
PEP 31 grudnia 2025 15 596 $2 190 302 -12,3%
LLY 31 grudnia 2025 2 493 $1 902 159 6,3%
HSY 30 czerwca 2025 10 200 $1 744 506 -3,5%
MRK 30 czerwca 2025 18 607 $1 685 180 82,3%
BLK 30 września 2025 1 547 $1 623 190 -9,1%
GEV 30 czerwca 2026 1 805 $1 575 585 -15,8%
SLB 30 czerwca 2026 30 500 $1 567 395 4,8%
FCNCA 31 grudnia 2025 737 $1 318 611 -3,4%
UBER 30 czerwca 2025 17 500 $1 275 050 -27,0%
MELI 31 grudnia 2025 538 $1 257 274 -15,8%
TXN 31 marca 2026 6 632 $1 150 586 51,3%
WLFC 30 czerwca 2025 7 102 $1 121 903 -4,0%
DELL 30 czerwca 2025 12 000 $1 093 800 358,8%
NFLX 30 czerwca 2026 11 178 $1 074 765 -6,1%
MELI 30 czerwca 2025 500 $975 435 -35,1%
SHOP 30 września 2025 8 424 $971 708 1,9%
TDG 30 czerwca 2025 527 $728 994 -28,3%
NFLX 30 czerwca 2025 519 $483 983 -95,0%
CPNG 31 grudnia 2025 15 000 $483 000 -41,6%
ELV 30 września 2025 1 055 $410 353 19,6%
INTU 31 marca 2026 388 $257 019 -35,0%
SBUX 30 czerwca 2026 2 650 $237 414 -7,3%
IJR 30 czerwca 2026 1 894 $235 443 -6,8%
VO 30 czerwca 2026 800 $229 744
ABT 30 czerwca 2026 2 204 $226 285 7,4%
MKC 30 września 2025 2 950 $223 669 -33,2%
XLE 30 czerwca 2025 2 344 $219 047 48,1%
USMV 30 września 2025 2 297 $215 619
GWW 30 czerwca 2025 218 $215 347 23,1%
MAR 31 grudnia 2025 826 $215 123 15,7%
ACN 30 września 2025 695 $207 729 -19,3%
UNP 31 grudnia 2025 864 $204 224 20,3%
UNP 30 czerwca 2025 862 $203 639 20,9%