Trivant Custom Portfolio Group, LLC

CIK 1977992 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$187.8M
#6 649 z 9 443 według wartości 13F · top 70.4%
Pozycje
82
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +3.0% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
43,24%
Waga 25 największych pozycji
66,99%
Pozycje powyżej 1%
31
Efektywna liczba pozycji
34,6

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 8,19% Szac. kupna $15 281 915 · sprzedaż $15 165 214

Mediana posiadania: 2,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 29,9% nadal posiadane

Nowe pozycje
9
Zwiększone
35
Zmniejszony
34
Zamknięty
8
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
29,7%
Retail
12,1%
Industrials
9,7%
Communication Services
7,9%
Financial Services
6,0%
Health Care
4,8%
Energy
3,1%
Financials
2,7%
Consumer Discretionary
1,2%
Communications
1,1%
Consumer products
0,8%
Utilities
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Real Estate
0,5%
Inne/Nieprzypisane
19,1%

Pełne portfolio 82 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18 083 190 9,63% 62 494 $2 256 149 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 476 031 5,05% 47 359 $1 019 765 Na spadek ×4
STIP $9 286 539 4,95% 90 872 $-13 257 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 215 500 4,91% 25 787 $1 864 029 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 188 728 3,83% 19 272 $-40 209 Na spadek ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $6 690 268 3,56% 130 399 $-86 436 Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 218 529 3,31% 26 091 $825 586 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $5 152 616 2,74% 13 787 $488 Na spadek ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 084 744 2,71% 15 534 $504 967 Na spadek ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 806 452 2,56% 5 213 $-354 067 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 00777X579) $4 159 749 2,22% 436 948 $-2 383 Na spadek ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3 646 644 1,94% 1 832 $1 224 242 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 394 969 1,81% 29 997 $-2 843 514 Na spadek ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 313 835 1,76% 5 883 $-115 512 Na spadek ×4
V Visa Inc. $3 289 395 1,75% 9 588 $376 238 Na spadek ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 149 108 1,68% 18 998 $-811 579 Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 074 176 1,64% 5 292 $1 946 970 Na spadek ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 062 419 1,63% 8 107 $545 174 Na spadek ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2 977 130 1,59% 9 456 $-72 437 Na wzrost ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 759 399 1,47% 5 778 $849 644 Na wzrost ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2 653 489 1,41% 11 102 $-466 736 Na wzrost ×1
AME AMETEK, Inc. $2 363 270 1,26% 9 768 $276 904 Na wzrost ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 277 414 1,21% 1 973
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 274 804 1,21% 31 850 $686 791 Na wzrost ×5
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2 195 126 1,17% 4 310 $-849 711 Na spadek ×4
SPEM $2 095 640 1,12% 40 469 $214 268 Na wzrost ×2
BRKB $2 065 110 1,10% 4 123 $132 496 Na wzrost ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 025 837 1,08% 1 689 $474 185 Na wzrost ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1 948 604 1,04% 1 148 $-150 426 Na spadek ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1 941 659 1,03% 3 467 $165 621 Na wzrost ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 933 888 1,03% 26 800 $91 761 Na wzrost ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 866 989 0,99% 1 845 Na wzrost ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 839 557 0,98% 2 900 $229 646 Na wzrost ×1
SPYM $1 730 168 0,92% 19 667 $271 111 Na wzrost ×5
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 704 576 0,91% 10 027 Na wzrost ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $1 696 735 0,90% 7 279 $346 399 Na spadek ×2
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1 650 587 0,88% 3 660 $-114 605 Na wzrost ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1 623 538 0,86% 508 $-95 752 Na spadek ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1 612 600 0,86% 37 330 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 524 909 0,81% 10 399 $14 933 Na spadek ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 503 811 0,80% 8 437 $93 354 Na wzrost ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 432 414 0,76% 1 877 $198 328 Na spadek ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $1 393 524 0,74% 15 031 $-93 177 Na spadek ×4
VGT $1 372 329 0,73% 11 482 $288 072 Na wzrost ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 335 287 0,71% 6 056 $-1 878 121 Na spadek ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 325 984 0,71% 14 613 $-191 992 Na spadek ×1
SBGSY $1 254 845 0,67% 19 252 $210 061 Na wzrost ×4
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $1 208 015 0,64% 3 538 $121 140 Na spadek ×1
SPY SPY $1 126 129 0,60% 1 508 $99 892 Na spadek ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 096 144 0,58% 933 $355 052 Na wzrost ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 070 754 0,57% 3 198 $316 258 Na wzrost ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 046 988 0,56% 5 938 $273 473 Na spadek ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1 017 259 0,54% 5 798 $-188 087
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1 011 433 0,54% 11 181 Na wzrost ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $998 351 0,53% 2 660 $281 169 Na wzrost ×5
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $984 296 0,52% 4 860 $72 728 Na spadek ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $970 462 0,52% 9 775 $-111 840 Na spadek ×1
VOO $966 342 0,51% 1 407 $6 079 Na spadek ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $923 998 0,49% 12 905 $-46 516 Na wzrost ×2
TCEHY $920 186 0,49% 16 664 $-222 199 Na spadek ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $917 871 0,49% 5 859 $-163 695 Na wzrost ×3
RNMBY $914 017 0,49% 4 001 $-421 623 Na wzrost ×4
RMD ResMed Inc. Common Stock $907 556 0,48% 4 657 $-206 987 Na spadek ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $865 475 0,46% 4 314 $415 967 Na wzrost ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $838 874 0,45% 4 404 $38 762 Na wzrost ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $828 099 0,44% 2 085 Na wzrost ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $786 015 0,42% 6 884 $83 547 Na wzrost ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $704 505 0,38% 1 675 $100 411 Na wzrost ×1
BYDDY $653 044 0,35% 70 446 $-308 253 Na spadek ×1
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $567 454 0,30% 6 205 $54 161 Na wzrost ×2
MAS Masco Corporation Common Stock $521 907 0,28% 6 414 $134 694
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $486 015 0,26% 17 470 $49 104 Na wzrost ×1
EFA $425 389 0,23% 4 093 $28 613 Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 922908728) $399 783 0,21% 2 219 $-103 090 Na spadek ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $358 669 0,19% 418 $81 079 Na wzrost ×1
VEU $292 276 0,16% 3 490 $-86 337 Na spadek ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $283 653 0,15% 1 535 $65 371 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $283 457 0,15% 1 659 Na wzrost ×1
FIW $253 539 0,14% 2 315 $14 793
IWP $243 056 0,13% 1 660 $30 363
IWM $240 360 0,13% 800
Nieznany emitent (CUSIP: 549ESC028) $0 0,00% 10 000

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
NFLX $2 274 804 1,21% wzrost ×5
BRKB $2 065 110 1,10% wzrost ×3
SPYM $1 730 168 0,92% wzrost ×5
SBGSY $1 254 845 0,67% wzrost ×4
CDNS $998 351 0,53% wzrost ×5
CRM $917 871 0,49% wzrost ×3
RNMBY $914 017 0,49% wzrost ×4
DHR $838 874 0,45% wzrost ×3
SHOP $786 015 0,42% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
MU $2 277 414 1 973 1,21%
GS $1 866 989 1 845 0,99%
ANET $1 704 576 10 027 0,91%
PYPL $1 612 600 37 330 0,86%
EW $1 011 433 11 181 0,54%
ADI $828 099 2 085 0,44%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $283 457 1 659 0,15%
IWM $240 360 800 0,13%
Nieznany emitent (CUSIP: 549ESC028) $0 10 000 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
WMT Zmniejszone -20K -$2.8M
AAPL Kupił więcej +131 +$2.3M
AMD Zmniejszone -249 +$1.9M
LOW Zmniejszone -8K -$1.9M
GOOGL Kupił więcej +222 +$1.9M
ASML Zmniejszone -2 +$1.2M
NVDA Zmniejszone -1K +$1.0M
NOC Zmniejszone -153 -$850K
TSM Kupił więcej +127 +$850K
AMZN Kupił więcej +197 +$826K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
STIP 31 grudnia 2025 68 202 $7 049 349 Nie śledzone
BBBI 31 grudnia 2025 65 060 $3 403 289 Nie śledzone
UBS 30 czerwca 2026 64 462 $2 518 530 8,1%
BAC 31 marca 2026 32 867 $1 807 685 31,4%
SHW 30 września 2025 4 214 $1 446 919 2,4%
ZTS 31 grudnia 2025 7 314 $1 070 184 -38,8%
PGR 30 września 2025 3 831 $1 022 341 -13,5%
QQQ 31 grudnia 2025 1 621 $973 014
FISV 30 września 2025 5 552 $957 220 -59,1%
KIM 31 marca 2026 44 419 $900 373 8,7%
INFY 31 marca 2026 50 061 $892 087 -11,3%
NVO 30 czerwca 2026 23 445 $861 604 -2,1%
SNY 30 czerwca 2026 15 990 $770 398 7,7%
LVMUY 30 czerwca 2026 6 790 $741 740 Nie śledzone
BSX 30 czerwca 2026 11 370 $713 468 20,9%
EXP 31 marca 2025 2 557 $630 966 -7,5%
HOLX 31 marca 2025 8 348 $601 808 Nie śledzone
ORCL 30 czerwca 2026 4 053 $596 237 -5,0%
INTU 31 marca 2026 683 $452 433 -16,6%
AXP 30 czerwca 2026 1 176 $355 716 1,3%
PLTR 30 czerwca 2026 1 870 $273 544 46,6%
STZ 31 marca 2026 1 580 $217 977 -12,4%
VBR 30 czerwca 2025 1 000 $186 290 Nie śledzone
IWM 30 czerwca 2025 800 $159 592 Nie śledzone
TDG 30 czerwca 2025 100 $138 329 -18,8%
SCHX 30 czerwca 2025 4 800 $105 984 Nie śledzone
AGG 30 czerwca 2025 1 000 $98 920 Nie śledzone
VOOV 30 czerwca 2025 460 $84 727 Nie śledzone
SDY 30 czerwca 2025 600 $81 408 Nie śledzone
FTAI 30 czerwca 2025 500 $55 515 80,2%
FBIN 30 czerwca 2025 893 $54 366 -8,8%
AXON 30 czerwca 2025 100 $52 595 -23,6%
ICLN 31 marca 2025 4 600 $52 348
EEM 31 marca 2025 1 142 $47 759 Nie śledzone
WMB 30 czerwca 2025 775 $46 314 18,7%
NVR 30 czerwca 2025 6 $43 466 -12,8%
CNRG 30 czerwca 2025 850 $42 798 Nie śledzone
PKST 30 czerwca 2025 3 346 $42 160 Nie śledzone
MMM 30 czerwca 2025 280 $41 121 20,3%
MDY 30 czerwca 2025 70 $37 344 Nie śledzone
MBSD 30 czerwca 2025 1 653 $34 129 Nie śledzone
PAVE 31 marca 2025 801 $32 369 Nie śledzone
GOOG 30 czerwca 2025 200 $31 246 92,5%
CVCO 30 czerwca 2025 60 $31 178 39,5%
AER 30 czerwca 2025 300 $30 651 27,9%
WELL 30 czerwca 2025 200 $30 642 52,8%
WDFC 30 czerwca 2025 115 $28 060 1,0%
UAL 30 czerwca 2025 400 $27 620 48,5%
SO 30 czerwca 2025 300 $27 585 0,9%
ILMN 31 marca 2025 200 $26 726 152,2%
RTX 30 czerwca 2025 200 $26 492 54,5%
DG 30 czerwca 2025 300 $26 379 7,7%
TJX 30 czerwca 2025 215 $26 187 20,5%
XBIL 31 marca 2025 520 $26 019
SWKS 30 czerwca 2025 400 $25 852 -6,8%
PLTR 30 czerwca 2025 300 $25 320 25,5%
SBUX 31 marca 2025 275 $25 094 9,8%
SN 30 czerwca 2025 300 $25 023 82,3%
IBM 30 czerwca 2025 100 $24 866 -20,3%
SJM 30 czerwca 2025 200 $23 682 23,7%
NXPI 30 czerwca 2025 115 $21 857 4,4%
PRU 30 czerwca 2025 194 $21 666 15,6%
CROX 30 czerwca 2025 200 $21 240 27,2%
ABBV 30 czerwca 2025 100 $20 952 42,9%
SPG 30 czerwca 2025 125 $20 760 38,5%
DIS 30 czerwca 2025 200 $19 740 -14,2%
PFE 30 czerwca 2025 745 $18 868 16,6%
GLW 30 czerwca 2025 400 $18 312 190,6%
MU 30 czerwca 2025 200 $17 378 652,4%
GLD 30 czerwca 2025 60 $17 288 Nie śledzone
SMH 31 marca 2025 71 $17 195 163,5%
BA 30 czerwca 2025 100 $17 055 5,8%
CAG 30 czerwca 2025 625 $16 669 -21,9%
CAT 30 czerwca 2025 50 $16 490 108,5%
URI 30 czerwca 2025 26 $16 294 48,1%
GNRC 30 czerwca 2025 125 $15 831 44,5%
HEFA 31 marca 2025 440 $15 290 Nie śledzone
XHB 31 marca 2025 144 $15 048 Nie śledzone
PEP 30 czerwca 2025 100 $14 994 7,5%
JNJ 30 czerwca 2025 90 $14 926 80,4%
BRBR 30 czerwca 2025 200 $14 892 -81,6%
SAM 30 czerwca 2025 60 $14 330 -4,4%
NEE 30 czerwca 2025 200 $14 178 24,5%
ICOW 31 marca 2025 484 $14 128 Nie śledzone
ROOT 30 czerwca 2025 100 $13 344 -56,4%
URA 31 marca 2025 498 $13 337 Nie śledzone
CLX 30 czerwca 2025 90 $13 253 -10,1%
XLK 31 marca 2025 56 $13 022 Nie śledzone
HWM 30 czerwca 2025 100 $12 973 55,6%
LRN 30 czerwca 2025 100 $12 650 -42,3%
CALF 31 marca 2025 287 $12 631 Nie śledzone
BMY 30 czerwca 2025 200 $12 198 46,9%
DUK 30 czerwca 2025 100 $12 197 5,7%
CPB 30 czerwca 2025 300 $11 976 -23,6%
WAL 30 czerwca 2025 155 $11 909 3,8%
HYGH 31 marca 2025 136 $11 744 Nie śledzone
GTO 31 marca 2025 253 $11 740 Nie śledzone
EMR 30 czerwca 2025 100 $10 964 19,1%
SPSB 30 czerwca 2025 350 $10 535 Nie śledzone
OKTA 30 czerwca 2025 100 $10 522 39,6%
TTE 30 czerwca 2025 160 $10 350 48,4%
KMI 30 czerwca 2025 350 $9 986 10,9%
COWG 31 marca 2025 304 $9 741
KCE 31 marca 2025 70 $9 639 Nie śledzone
AEO 30 czerwca 2025 800 $9 296 74,6%
AIQ 31 marca 2025 234 $9 042
BUG 31 marca 2025 270 $8 665
CAVA 30 czerwca 2025 100 $8 641 -13,3%
ON 30 czerwca 2025 200 $8 138 49,2%
NOW 30 czerwca 2025 10 $7 961 -39,9%
EDIV 31 marca 2025 225 $7 937 Nie śledzone
COWZ 31 marca 2025 140 $7 908 Nie śledzone
GXO 30 czerwca 2025 200 $7 816 -2,2%
IGBH 31 marca 2025 318 $7 734 Nie śledzone
RING 31 marca 2025 274 $7 703
HPQ 30 czerwca 2025 275 $7 615 24,0%
TOL 30 czerwca 2025 70 $7 391 33,7%
ORGO 30 czerwca 2025 1 702 $7 353 -49,5%
DLR 30 czerwca 2025 50 $7 165 10,8%
HAYW 30 czerwca 2025 500 $6 960 9,6%
TMO 30 czerwca 2025 13 $6 469 51,7%
NLCP 30 czerwca 2025 424 $6 084 Nie śledzone
WDAY 30 czerwca 2025 25 $5 838 -18,3%
DOCS 30 czerwca 2025 100 $5 803 -59,0%
MBC 30 czerwca 2025 443 $5 786 -15,3%
PHM 30 czerwca 2025 55 $5 654 25,3%
SOLV 30 czerwca 2025 70 $5 323 17,8%
IBIT 30 czerwca 2025 113 $5 290
IGSB 30 czerwca 2025 100 $5 237
ISRG 30 czerwca 2025 10 $4 953 -25,9%
ACWI 30 czerwca 2025 41 $4 772
MRK 30 czerwca 2025 51 $4 578 91,2%
SIRI 31 marca 2025 200 $4 560 28,0%
ETN 30 czerwca 2025 16 $4 349 17,2%
IEF 30 czerwca 2025 45 $4 292
LESL 30 września 2025 10 000 $4 199 -88,1%
AMOM 30 czerwca 2025 100 $3 770 Nie śledzone
VST 30 czerwca 2025 30 $3 551 -28,6%
IEI 30 czerwca 2025 30 $3 544
MRX 30 czerwca 2025 100 $3 532 81,2%
ALK 30 czerwca 2025 70 $3 445 -14,2%
TQQQ 30 czerwca 2025 60 $3 438
X 31 marca 2025 100 $3 399 Nie śledzone
PSX 30 czerwca 2025 25 $3 087 103,5%
RNA 30 czerwca 2025 100 $2 952 -53,7%
U 30 czerwca 2025 100 $1 959 93,6%
IWD 30 czerwca 2025 10 $1 882 Nie śledzone
BLD 30 czerwca 2025 6 $1 830 Nie śledzone
TVTX 30 czerwca 2025 100 $1 792 338,6%
ELV 30 czerwca 2025 4 $1 740 3,0%
XTRE 30 czerwca 2025 30 $1 486 Nie śledzone
ORLY 30 czerwca 2025 1 $1 433 2,3%
SHY 30 czerwca 2025 17 $1 406
ATKR 30 czerwca 2025 20 $1 200 32,7%
BDX 30 czerwca 2025 5 $1 145 37,2%
MAT 30 czerwca 2025 50 $972 -25,3%
CART 30 czerwca 2025 23 $917 8,7%
GRAL 30 czerwca 2025 33 $843 47,5%
MBLY 30 czerwca 2025 50 $720 -50,4%
MRNA 30 czerwca 2025 20 $567 389,0%
MNKD 30 czerwca 2025 100 $503 13,8%
VKTX 30 czerwca 2025 10 $242 30,3%
IQ 30 czerwca 2025 50 $113 -37,0%
SVM 30 czerwca 2025 26 $101 Nie śledzone
PLUG 30 czerwca 2025 50 $68 44,6%
EMBC 30 czerwca 2025 1 $13 -45,1%
BECC 30 czerwca 2025 55 $0 Nie śledzone
WLOL 30 czerwca 2025 1 250 $0 Nie śledzone