Wealth Management Associates, Inc.

CIK 2067339 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$362.4M
#4 630 z 9 443 według wartości 13F · top 49.0%
Pozycje
254
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +25.1% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
37,36%
Waga 25 największych pozycji
56,70%
Pozycje powyżej 1%
22
Efektywna liczba pozycji
37,0

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 4,38% Szac. kupna $66 454 909 · sprzedaż $14 270 996

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 79,9% nadal posiadane

Nowe pozycje
35
Zwiększone
113
Zmniejszony
58
Zamknięty
15
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
27,5%
Healthcare
5,4%
Communication Services
4,5%
Industrials
4,3%
Energy
4,0%
Retail
3,0%
Financials
2,5%
Utilities
1,5%
Financial Services
1,2%
Telecommunication
1,0%
Communications
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Consumer products
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Materials
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Real Estate
0,1%
Inne/Nieprzypisane
42,3%

Pełne portfolio 254 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $45 364 964 12,52% 156 777 $30 056 884 Na wzrost ×2
IVV $14 115 633 3,90% 18 849 $1 806 102 Na wzrost ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $12 789 281 3,53% 147 990 $117 971 Na wzrost ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10 995 048 3,03% 29 476 $3 057 900 Na wzrost ×2
VTI $10 457 737 2,89% 28 261 $1 529 071 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 191 907 2,81% 50 937 $1 545 217 Na wzrost ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $9 544 219 2,63% 61 063 $440 003 Na wzrost ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 305 049 2,29% 23 239 $3 794 406 Na wzrost ×3
VYM $7 175 785 1,98% 45 408 $463 621 Na wzrost ×5
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $6 459 401 1,78% 56 227 $1 151 648 Na spadek ×1
ITOT $6 369 008 1,76% 38 772 $867 286 Na wzrost ×2
IDV $6 191 250 1,71% 149 439 $-76 022 Na wzrost ×2
GLD $5 899 508 1,63% 16 015 $-928 650 Na wzrost ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5 662 695 1,56% 48 536 $-1 233 383 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 496 078 1,52% 15 555 $2 723 631 Na wzrost ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $5 416 931 1,49% 82 563 $1 540 727 Na spadek ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4 753 109 1,31% 148 674 $-306 955 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 700 303 1,30% 19 721 $2 060 897 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 034 387 1,11% 10 680 $677 816 Na spadek ×1
AGG $3 956 819 1,09% 39 976 $218 605 Na wzrost ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 813 502 1,05% 27 893 $-394 883 Na wzrost ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $3 635 818 1,00% 97 475 $1 320 931 Na spadek ×1
SRLN $3 475 584 0,96% 86 264 $103 974 Na wzrost ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 369 055 0,93% 13 266 $868 743 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 291 339 0,91% 2 744 $757 383 Na spadek ×2
HDV $3 265 738 0,90% 119 144 $94 104 Na wzrost ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3 199 083 0,88% 4 192 $1 402 416 Na spadek ×4
VGT $3 147 496 0,87% 26 334 $818 606 Na wzrost ×2
BIV $3 044 470 0,84% 39 693 $87 759 Na wzrost ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 825 166 0,78% 8 631 $375 893 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 784 020 0,77% 3 781 $646 964 Na wzrost ×4
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $2 609 640 0,72% 4 655 $487 464 Na spadek ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $2 377 975 0,66% 23 038 $465 638 Na wzrost ×2
PHYS $2 266 491 0,63% 75 124 $-439 388 Na spadek ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 048 513 0,57% 1 775 $1 549 543 Na wzrost ×2
T AT&T Inc. $2 032 430 0,56% 98 185 $-893 571 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 002 190 0,55% 15 581 $638 256 Na wzrost ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1 982 860 0,55% 24 431 $-3 367 Na spadek ×1
ARTY $1 959 994 0,54% 25 735 $788 136 Na wzrost ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1 951 448 0,54% 5 222 $509 530 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 922 731 0,53% 33 744 $384 161 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 900 639 0,52% 11 466 $273 827 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 795 784 0,50% 12 254
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $1 743 078 0,48% 97 270 $920 277 Na wzrost ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 715 467 0,47% 40 516 $-398 273 Na spadek ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 700 743 0,47% 6 759 $285 759 Na wzrost ×4
Nieznany emitent (CUSIP: 19761L748) $1 595 536 0,44% 53 220 $56 375 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 536 729 0,42% 13 083 $712 956 Na wzrost ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 520 232 0,42% 63 133 $-214 175 Na wzrost ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 451 494 0,40% 1 235 $333 796 Na spadek ×3
VOO $1 416 202 0,39% 2 062 $273 686 Na wzrost ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 403 907 0,39% 4 992 $448 140 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 348 062 0,37% 9 193 $20 225
IAU $1 347 174 0,37% 17 841 $-211 318 Na wzrost ×1
DGRO $1 308 626 0,36% 17 266 $111 691 Na wzrost ×6
USMV $1 285 040 0,35% 13 322 $49 558
VFH $1 277 968 0,35% 9 711 $101 762 Na spadek ×2
ILCB $1 265 863 0,35% 12 213 $166 494 Na spadek ×2
IGEB $1 220 657 0,34% 27 060 $2 004 Na wzrost ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 168 904 0,32% 10 321 $-174 193 Na spadek ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 122 333 0,31% 3 099 $911 589 Na wzrost ×1
SLV $1 001 738 0,28% 18 735 $-308 906 Na spadek ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $998 494 0,28% 1 400 Na wzrost ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $997 599 0,28% 3 347 $347 882
RSPT $994 926 0,27% 15 425 $282 122 Na spadek ×3
BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock $960 696 0,27% 13 369 Na wzrost ×1
IYF $960 533 0,27% 7 533 $91 143 Na wzrost ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $939 907 0,26% 6 716 $178 369 Na wzrost ×2
IDU $933 728 0,26% 8 147 $5 893 Na wzrost ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $928 638 0,26% 1 649 $237 278 Na wzrost ×5
V Visa Inc. $901 746 0,25% 2 628 $46 967 Na spadek ×4
XLE XLE $901 373 0,25% 16 972 $-48 922 Na wzrost ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $885 321 0,24% 831 $290 664 Na spadek ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $880 998 0,24% 5 186 $293 373 Na wzrost ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $873 115 0,24% 6 253 $621 306 Na wzrost ×1
SPY SPY $843 286 0,23% 1 129 $104 674 Na spadek ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $839 728 0,23% 14 059 $-29 448 Na spadek ×3
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $832 789 0,23% 4 779 $472 495 Na wzrost ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $826 428 0,23% 5 455 $34 193 Na wzrost ×1
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $800 958 0,22% 10 754 $130 019 Na wzrost ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $791 265 0,22% 2 927 $-118 185 Na wzrost ×2
IXC $766 919 0,21% 15 610 $-136 982 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $761 734 0,21% 2 160 $45 576 Na spadek ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $756 152 0,21% 7 908 $87 436 Na wzrost ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $750 998 0,21% 5 933 $-25 868
R Ryder System, Inc. Common Stock $749 107 0,21% 2 840 $167 731
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $737 652 0,20% 1 731 $118 711 Na wzrost ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $737 536 0,20% 7 094 $-165 481 Na wzrost ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $722 652 0,20% 1 244
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $718 038 0,20% 768 $-58 547 Na spadek ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $714 324 0,20% 988 $212 918 Na spadek ×2
ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock $710 376 0,20% 147 995 $116 961 Na wzrost ×6
HYLB $708 123 0,20% 19 390 $82 917 Na wzrost ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $705 183 0,19% 2 708 $-239 814 Na spadek ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $703 524 0,19% 3 250 $134 700 Na wzrost ×1
HYDW $699 385 0,19% 14 930 $210 860 Na wzrost ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $695 599 0,19% 2 723 $338 934 Na wzrost ×1
VHT $693 789 0,19% 2 320 $83 015 Na wzrost ×4
FDVV $691 647 0,19% 11 472 $47 097 Na spadek ×1
SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock $670 066 0,18% 103 565 $186 109 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
TLT $12 789 281 3,53% wzrost ×3
DVY $9 544 219 2,63% wzrost ×6
GOOGL $8 305 049 2,29% wzrost ×3
VYM $7 175 785 1,98% wzrost ×5
AGG $3 956 819 1,09% wzrost ×6
SRLN $3 475 584 0,96% wzrost ×6
HDV $3 265 738 0,90% wzrost ×6
BIV $3 044 470 0,84% wzrost ×6
QQQ $2 784 020 0,77% wzrost ×4
ARTY $1 959 994 0,54% wzrost ×3
NVTS $1 743 078 0,48% wzrost ×3
ABBV $1 700 743 0,47% wzrost ×4
PFE $1 520 232 0,42% wzrost ×3
VOO $1 416 202 0,39% wzrost ×4
DGRO $1 308 626 0,36% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
ORCL $1 795 784 12 254 0,50%
CMI $998 494 1 400 0,28%
BHRB $960 696 13 369 0,27%
AMD $722 652 1 244 0,20%
IOT $497 314 15 335 0,14%
LOW $430 487 1 952 0,12%
RVMD $409 581 2 187 0,11%
ELV $407 293 1 053 0,11%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $402 796 1 799 0,11%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $397 723 1 799 0,11%
SNDK $336 512 148 0,09%
WDC $296 366 464 0,08%
NFLX $269 749 3 778 0,07%
CRS $269 559 437 0,07%
GHYB $269 157 6 000 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
AAPL Kupił więcej +96K +$30.1M
GOOGL Kupił więcej +8K +$3.8M
MSFT Kupił więcej +8K +$3.1M
GOOG Kupił więcej +6K +$2.7M
AMZN Kupił więcej +7K +$2.1M
IVV Kupił więcej +4 +$1.8M
MU Kupił więcej +298 +$1.5M
NVDA Kupił więcej +1K +$1.5M
AIQ Zmniejszone -493 +$1.5M
VTI Kupił więcej +429 +$1.5M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
APA 30 czerwca 2026 40 410 $1 715 000 37,0%
XOP 30 czerwca 2026 9 020 $1 640 107 Nie śledzone
PR 30 czerwca 2026 75 725 $1 614 457 29,7%
LNKB 30 czerwca 2026 99 044 $826 027 Nie śledzone
DOCU 31 grudnia 2025 9 730 $701 436 -8,9%
RDFN 30 września 2025 48 100 $538 239 Nie śledzone
LIN 31 marca 2025 1 176 $492 356 4,7%
KKR 31 marca 2026 3 834 $488 758 18,3%
LOW 30 września 2025 2 150 $477 080 -12,9%
PGR 31 grudnia 2025 1 808 $446 486 -3,5%
POWL 30 czerwca 2025 2 466 $420 034 -5,1%
ELV 30 września 2025 1 053 $409 641 22,2%
PYPL 31 grudnia 2025 5 932 $397 800 5,7%
ETHA 31 marca 2026 17 702 $397 062
ISRG 30 czerwca 2026 845 $389 537 -0,7%
INTU 31 marca 2026 576 $381 554 -16,3%
AMD 31 marca 2025 3 157 $381 334 353,6%
BKNG 31 marca 2026 71 $380 228 26,3%
ORLY 31 marca 2026 4 110 $374 873 -3,3%
MPC 31 marca 2025 2 650 $369 675 150,1%
MDYG 30 czerwca 2025 4 550 $361 543 Nie śledzone
IOT 31 marca 2026 10 110 $358 400 25,0%
MELI 31 marca 2026 176 $354 510 10,9%
ANSS 30 września 2025 998 $350 518 Nie śledzone
ACN 30 września 2025 1 139 $340 436 -25,0%
ORCL 31 marca 2026 1 738 $338 800 -3,1%
NBIS 31 grudnia 2025 2 875 $322 776 158,0%
TKO 30 czerwca 2026 1 587 $320 019 0,6%
VEEV 31 marca 2025 1 499 $315 165 8,8%
MCK 31 marca 2026 370 $303 372 -1,7%
UPS 31 marca 2025 2 395 $301 961 -7,1%
HON 30 września 2025 1 268 $295 188 11,5%
VRT 31 marca 2025 2 582 $293 341 256,6%
SKX 30 czerwca 2025 5 165 $293 269 Nie śledzone
CSGP 30 czerwca 2025 3 547 $281 029 -58,4%
ARGX 30 czerwca 2026 384 $280 416 11,2%
CMG 30 września 2025 4 984 $279 852 -12,5%
NFLX 31 grudnia 2025 229 $274 553 -13,9%
GDX 30 czerwca 2026 2 962 $271 847 Nie śledzone
AMD 31 marca 2026 1 269 $271 769 129,1%
UPST 30 września 2025 4 170 $269 716 -42,1%
QBTS 31 grudnia 2025 10 911 $269 611 Nie śledzone
GSC 31 marca 2025 5 225 $267 834 Nie śledzone
COWG 31 marca 2026 7 200 $253 512
VKTX 30 września 2025 9 545 $252 943 31,5%
EQT 31 marca 2026 4 705 $252 188 -14,3%
FISV 31 grudnia 2025 1 938 $249 866 -23,5%
DVN 30 września 2025 7 800 $248 118 41,0%
ON 31 marca 2025 3 902 $246 021 84,5%
AMGN 30 września 2025 848 $236 712 54,6%
MSTY 30 września 2025 10 570 $234 337 Nie śledzone
TEL 30 czerwca 2026 1 116 $233 266 -0,4%
EOG 30 czerwca 2025 1 808 $231 905 27,9%
FLBL 31 marca 2026 9 877 $231 319 Nie śledzone
NOC 31 grudnia 2025 378 $230 323 1,4%
TREX 30 czerwca 2025 3 956 $229 844 -13,6%
IJR 30 czerwca 2025 2 193 $229 355 Nie śledzone
AMT 31 marca 2026 1 299 $228 122 2,7%
IVES 31 marca 2026 7 150 $226 012 Nie śledzone
ADBE 30 czerwca 2026 925 $224 849 33,6%
PWR 30 czerwca 2026 409 $224 549 -6,8%
MRSH 31 grudnia 2025 1 082 $218 055 1,5%
FXL 31 marca 2025 1 453 $215 843 Nie śledzone
ITB 31 grudnia 2025 2 000 $214 500 Nie śledzone
TDOC 31 marca 2026 30 575 $214 025 22,8%
TTD 31 marca 2026 5 581 $211 855 -40,7%
GIS 30 czerwca 2025 3 500 $209 265 -23,1%
PFF 31 marca 2025 6 583 $206 970
VIK 31 marca 2025 4 680 $206 201 127,0%
BLK 31 marca 2026 191 $204 435 19,8%
HON 30 czerwca 2026 902 $203 931 -1,2%
PODD 31 grudnia 2025 653 $201 601 -46,6%
SHOP 30 czerwca 2026 1 697 $201 298 27,9%
CRM 31 marca 2026 757 $200 537 10,2%
SKYY 31 marca 2026 1 540 $200 371
MDT 31 marca 2026 2 084 $200 189 8,6%
TROW 31 marca 2025 1 770 $200 169 22,5%
NXJ 30 czerwca 2026 15 732 $193 504 Nie śledzone
NUW 31 marca 2026 10 893 $155 879 -2,0%
NUV 31 marca 2026 14 403 $130 488 -0,1%
SGMO 30 czerwca 2026 295 800 $73 033 Nie śledzone
NVTS 31 marca 2025 17 950 $64 082 524,4%
TLRY 31 grudnia 2025 28 835 $49 885 -48,0%