ADVISORTRUST PARTNERS, LLC

CIK 2115523 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio QoQ: +21.6% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições34,91%

Peso das 25 principais posições60,50%

Posições acima de 1%31

Número efetivo de posições52,0

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 24,02% Est. compras $91.279.845 · vendas $63.978.668

Novas posições31

Aumentou124

Diminuído28

Fechado87

Valor do portfólio $292.3M #5.321 de 9.337 por valor 13F · top 57.0%

Posições 199

Em 30 de Junho de 2026 Dados em Q2 2026

Distribuição setorial

Technology 18,0%

Financials 10,9%

Healthcare 8,9%

Retail 4,0%

Industrials 3,9%

Consumer Staples 3,5%

Real Estate 2,4%

Communication Services 1,8%

Utilities 1,2%

Energy 1,1%

Consumer products 0,6%

Materials 0,4%

Consumer Discretionary 0,4%

Outros/Não mapeado 43,0%

Portfólio completo 199 posições

Pesquisar posições por ticker ou nome da empresa

					Sequência
SPY SPY	$15.909.161	5,44%	21.304	$12.482.823	Alta ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$14.019.716	4,80%	37.114	$2.461.011	Baixa ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$11.256.324	3,85%	23.570	$2.415.552	Baixa ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$10.436.751	3,57%	14.173	$-4.356.601	Baixa ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$9.644.779	3,30%	29.465	$1.377.706	Alta ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9.048.086	3,09%	31.269	$1.531.976	Alta ×2
EEM iShares, Inc.	$8.559.733	2,93%	125.124	$-2.485.524	Baixa ×1
IYZ iShares Trust	$8.524.915	2,92%	201.487	$-3.797.069	Baixa ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$8.156.785	2,79%	72.018	$-187.619	Alta ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$6.501.439	2,22%	26.405	$1.143.746	Alta ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$6.487.917	2,22%	25.546	$5.031.299	Alta ×2
VFMF VANGUARD WELLINGTON FUND	$6.029.420	2,06%	34.070	$5.546.361	Alta ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$5.510.466	1,88%	42.883	$504.598	Alta ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$5.363.212	1,83%	28.284	$5.091.443	Alta ×1
FDMO FIDELITY COVINGTON TRUST	$5.123.176	1,75%	51.975		Alta ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$5.092.729	1,74%	61.850		Alta ×1
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust	$5.049.231	1,73%	67.359	$4.645.370	Alta ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.044.125	1,73%	159.070	$3.589.128	Alta ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$5.008.848	1,71%	126.678		Alta ×1
IYF iShares Trust	$4.947.388	1,69%	38.800	$4.911.266	Alta ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$4.702.478	1,61%	32.850	$938.142	Alta ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$4.609.222	1,58%	22.270	$3.669.280	Alta ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$4.196.319	1,44%	30.976	$187.035	Alta ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$3.895.638	1,33%	13.862	$1.237.634	Alta ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$3.756.781	1,29%	20.330	$1.147.054	Alta ×2
BG Bunge Limited Common Shares	$3.745.796	1,28%	35.096		Alta ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$3.250.164	1,11%	65.953	$530.922	Alta ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$3.225.042	1,10%	121.608	$1.552.753	Alta ×2
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$3.128.323	1,07%	70.331	$457.595	Alta ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$3.113.117	1,06%	22.992	$-395.816	Alta ×2
IYE iShares Trust	$3.049.296	1,04%	53.884		Alta ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2.871.677	0,98%	14.352	$1.111.562	Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2.333.742	0,80%	6.256	$338.594	Alta ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$2.015.020	0,69%	12.892	$1.843.927	Alta ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1.866.966	0,64%	83.758	$147.680	Alta ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1.863.223	0,64%	68.175	$378.180	Alta ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.767.130	0,60%	1.473	$498.260	Alta ×1
ITOT iShares Trust	$1.739.126	0,59%	10.587	$342.315	Alta ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1.518.666	0,52%	11.998	$76.574	Alta ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$1.455.239	0,50%	43.714	$158.564	Alta ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$1.345.898	0,46%	27.015	$232.481	Alta ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.281.258	0,44%	3.585	$413.979	Alta ×1
GLU CUSIP: 36242L105	$1.267.026	0,43%	65.982	$-9.118	Baixa ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$1.214.606	0,42%	17.786	$324.645	Alta ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1.110.691	0,38%	1.043	$446.864	Alta ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.100.449	0,38%	1.954	$149.280	Alta ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1.094.536	0,37%	948	$760.359	Baixa ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.093.425	0,37%	5.139	$818.020	Alta ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1.081.647	0,37%	4.298	$461.192	Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.047.743	0,36%	4.396	$250.694	Alta ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$940.535	0,32%	24.777	$334.300	Alta ×2
AFSM First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$933.176	0,32%	22.705	$369.233	Alta ×1
IWM iShares Trust	$922.754	0,32%	3.071	$148.919	Baixa ×2
FEGE RBB Fund Trust	$905.020	0,31%	18.500	$19.446	Baixa ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$896.461	0,31%	6.318	$170.081	Alta ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$862.803	0,30%	10.644	$145.180	Alta ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$859.564	0,29%	19.925	$143.870	Alta ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$852.325	0,29%	14.958	$150.234	Alta ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$850.751	0,29%	10.875	$-3.135.062	Baixa ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$844.570	0,29%	1.982	$99.901	Baixa ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$823.563	0,28%	2.415	$605.207	Alta ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock	$818.423	0,28%	4.287	$196.517	Alta ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	$809.943	0,28%	10.674	$203.815	Alta ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$788.591	0,27%	18.625	$-99.999	Alta ×2
T AT&T Inc.	$770.383	0,26%	37.217	$-287.174	Alta ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$764.961	0,26%	2.165	$153.375	Alta ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$756.322	0,26%	808	$324.397	Alta ×1
AGG iShares Trust	$742.845	0,25%	7.505	$66.022	Alta ×2
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$731.244	0,25%	2.970	$700.168	Alta ×1
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$721.443	0,25%	6.236	$111.999
GE GE Aerospace Common Stock	$713.824	0,24%	1.910	$203.322	Alta ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$703.302	0,24%	1.630	$456.997	Alta ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$690.206	0,24%	23.833	$-7.500	Baixa ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$690.057	0,24%	13.164	$3.438	Alta ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$683.536	0,23%	2.255	$669.654	Alta ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$680.292	0,23%	8.232	$-1.170	Baixa ×2
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$678.760	0,23%	4.935		Alta ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$662.222	0,23%	7.177	$84.527	Alta ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$657.187	0,22%	11.010	$62.096
USB U.S. Bancorp Common Stock	$653.407	0,22%	10.818	$-8.420	Baixa ×1
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock	$650.419	0,22%	14.192	$91.373	Alta ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$633.605	0,22%	5.894	$89.760	Alta ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$614.239	0,21%	7.558	$16.258	Baixa ×1
DE Deere & Company Common Stock	$613.397	0,21%	967	$98.541	Alta ×2
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock	$596.504	0,20%	27.874	$163.524	Alta ×2
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$588.294	0,20%	8.139	$307.899	Alta ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$577.161	0,20%	4.221	$211.503	Alta ×2
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust	$566.575	0,19%	22.020	$203.890	Alta ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares	$561.083	0,19%	3.230	$145.444	Baixa ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock	$560.360	0,19%	6.509	$1.655	Alta ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$553.068	0,19%	575	$69.328	Alta ×2
TGT Target Corporation Common Stock	$551.174	0,19%	4.220	$-5.197.948	Baixa ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$546.594	0,19%	4.953	$-2.401.694	Baixa ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$545.666	0,19%	4.677	$104.047	Alta ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock	$541.995	0,19%	12.552	$78.930	Alta ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$535.156	0,18%	5.698	$66.347	Alta ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares	$527.368	0,18%	6.782	$-86.019	Alta ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock	$515.119	0,18%	4.247	$88.133	Alta ×2
DEO Diageo plc Common Stock	$509.609	0,17%	6.340	$66.334	Alta ×2
GL Globe Life Inc. Common Stock	$504.771	0,17%	2.825	$87.400	Baixa ×1
Sem correspondências

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título	Valor	Ações	% do portfólio
FDMO	$5.123.176	51.975	1,75%
DFAS	$5.092.729	61.850	1,74%
DFLV	$5.008.848	126.678	1,71%
BG	$3.745.796	35.096	1,28%
IYE	$3.049.296	53.884	1,04%
VIOO	$678.760	4.935	0,23%
CLX	$401.230	4.204	0,14%
DVN	$392.028	9.488	0,13%
JXN	$378.058	3.692	0,13%
MDY	$348.857	496	0,12%
AMAT	$344.148	476	0,12%
NKE	$334.024	8.137	0,11%
TXN	$318.935	1.070	0,11%
LRCX	$302.898	699	0,10%
CGGR	$292.734	6.202	0,10%

Maiores variações (QoQ)

Título	Movimento	Ações Δ	Valor Δ
SPY	Comprou mais	+16K	+$12.5M
JNJ	Comprou mais	+20K	+$5.0M
QQQ	Reduziu	-11K	-$4.4M
IYZ	Reduziu	-112K	-$3.8M
RY	Comprou mais	+16K	+$3.7M
SCHD	Comprou mais	+112K	+$3.6M
MDT	Reduziu	-35K	-$3.1M
EEM	Reduziu	-69K	-$2.5M
AVGO	Reduziu	-231	+$2.5M
TSM	Reduziu	-3K	+$2.4M

7 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

Título	Trimestre	Ações antes	Valor antes	Preço desde a saída
PDBC	30 de Junho de 2026	718.719	$12.448.213
IYW	31 de Março de 2026	61.218	$12.224.010	46,7%
IYC	31 de Março de 2026	106.471	$10.980.354	-1,9%
VXUS	30 de Junho de 2026	8.976	$692.139
VT	31 de Março de 2026	4.419	$623.344
SGOV	30 de Junho de 2026	6.114	$615.452	0,0%
VONE	31 de Março de 2026	1.967	$607.882
VONG	31 de Março de 2026	4.976	$605.828
VEA	30 de Junho de 2026	9.363	$599.981
VGK	30 de Junho de 2026	7.110	$586.077
CTRA	30 de Junho de 2026	13.203	$463.953	Não mais rastreado
AXP	30 de Junho de 2026	1.353	$409.255	-10,5%
BINC	30 de Junho de 2026	7.803	$405.224
JXN	31 de Março de 2026	3.671	$391.466	24,4%
BX	31 de Março de 2026	2.312	$356.403	-2,8%
GD	31 de Março de 2026	991	$333.630	-3,8%
LAD	31 de Março de 2026	797	$264.867	23,2%
GLW	31 de Março de 2026	2.943	$257.689	20,8%
IBM	30 de Junho de 2026	1.025	$248.498	-20,8%
ACN	30 de Junho de 2026	1.160	$230.016	59,8%
ROK	31 de Março de 2026	565	$219.825	26,6%
HMC	30 de Junho de 2026	8.820	$214.414	15,6%
SNPS	31 de Março de 2026	455	$213.723	23,6%
TMUS	30 de Junho de 2026	965	$202.679	-2,4%
FIXD	30 de Junho de 2026	4.439	$193.496
CORP	30 de Junho de 2026	1.953	$189.050
AVDE	30 de Junho de 2026	1.707	$144.822
VV	30 de Junho de 2026	478	$142.850
FDG	30 de Junho de 2026	1.184	$135.035
EFG	30 de Junho de 2026	1.099	$122.396
FNDF	30 de Junho de 2026	2.473	$121.004
RPG	30 de Junho de 2026	2.510	$117.320	-7,9%
PDP	30 de Junho de 2026	846	$102.150
PMBS	30 de Junho de 2026	2.042	$101.283
VOO	30 de Junho de 2026	163	$97.401
IWV	30 de Junho de 2026	252	$93.558
SPYG	30 de Junho de 2026	919	$89.983
PWV	30 de Junho de 2026	1.125	$78.424
BSCR	30 de Junho de 2026	3.791	$74.398
VO	30 de Junho de 2026	259	$74.380
BSCS	30 de Junho de 2026	3.635	$74.238
BSCT	30 de Junho de 2026	3.974	$74.156
SHY	30 de Junho de 2026	879	$72.579
EFA	30 de Junho de 2026	705	$68.477
SPMD	30 de Junho de 2026	1.057	$62.572
AADR	30 de Junho de 2026	729	$59.508
IYR	30 de Junho de 2026	622	$58.816	-5,5%
SCHV	30 de Junho de 2026	1.903	$58.042	-2,9%
IJK	30 de Junho de 2026	564	$56.750	-5,9%
GSIE	30 de Junho de 2026	1.312	$56.587
IJT	30 de Junho de 2026	368	$53.253
XME	30 de Junho de 2026	480	$51.870	-1,1%
IVV	30 de Junho de 2026	79	$51.716
IJR	30 de Junho de 2026	408	$50.658	-6,8%
IGSB	30 de Junho de 2026	959	$50.405
GEM	30 de Junho de 2026	961	$41.515
IJS	30 de Junho de 2026	302	$35.772	-4,5%
IJJ	30 de Junho de 2026	268	$35.510	-4,9%
HYG	30 de Junho de 2026	443	$35.284
EMB	30 de Junho de 2026	344	$32.312
ACWI	30 de Junho de 2026	229	$31.687
SPYV	30 de Junho de 2026	518	$29.330
VBK	30 de Junho de 2026	95	$28.714
CGCB	30 de Junho de 2026	1.016	$26.680
IGIB	30 de Junho de 2026	494	$26.291
AOM	30 de Junho de 2026	550	$26.054
IGV	30 de Junho de 2026	318	$25.456	17,0%
SCHG	30 de Junho de 2026	861	$25.081	7,2%
ITA	30 de Junho de 2026	84	$18.375	-14,3%
VBR	30 de Junho de 2026	80	$17.380
VNQ	30 de Junho de 2026	185	$16.410
EBND	30 de Junho de 2026	787	$16.244
IBND	30 de Junho de 2026	504	$15.664
IJH	30 de Junho de 2026	230	$15.532	-5,3%
IUSV	30 de Junho de 2026	151	$15.440
TDIV	30 de Junho de 2026	150	$14.049
VTV	30 de Junho de 2026	70	$13.734
IBB	30 de Junho de 2026	79	$13.339	7,9%
DALI	30 de Junho de 2026	436	$12.131
FVC	30 de Junho de 2026	331	$11.528
CUE	30 de Junho de 2026	50.000	$11.495	-19,0%
IOO	30 de Junho de 2026	95	$11.492	6,6%
AGZ	30 de Junho de 2026	104	$11.410
XBI	30 de Junho de 2026	85	$10.857	-2,4%
AVEM	30 de Junho de 2026	119	$9.589
GARP	30 de Junho de 2026	145	$9.276
IWS	30 de Junho de 2026	60	$8.744	-0,8%
AVUV	30 de Junho de 2026	78	$8.617
BUFR	30 de Junho de 2026	235	$7.936
IEF	30 de Junho de 2026	72	$6.872
IFV	30 de Junho de 2026	251	$6.343
IWD	30 de Junho de 2026	29	$6.196
RZG	30 de Junho de 2026	90	$5.126	-12,4%
SLYV	30 de Junho de 2026	53	$5.013	-4,7%
QCLN	30 de Junho de 2026	106	$4.926
TLH	30 de Junho de 2026	31	$3.122
TLT	30 de Junho de 2026	36	$3.121
SCHK	30 de Junho de 2026	60	$1.880	2,9%
SCHM	30 de Junho de 2026	31	$962	-6,3%