Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q3 2025–Q2 2026 +16.0%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +13.0%
Retorno excedente +3.1%

Anualizado: +22.0% · S&P 500: +17.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 85,3% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 28,5%
Financials 25,9%
Retail 11,2%
Communication Services 9,5%
Industrials 8,9%
Consumer Discretionary 5,6%
Healthcare 3,4%
Utilities 2,0%
Energy 1,2%
Real Estate 0,4%
Consumer Staples 0,4%
Consumer products 0,0%
Materials 0,0%
Outros/Não mapeado 2,9%

Portfólio completo 114 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $85.406 16,40% 295.154 $-73.799.594 Alta ×2
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $59.136 11,36% 118.180 $-56.332.864 Alta ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $48.262 9,27% 202.492 $-42.303.738 Baixa ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32.745 6,29% 92.676 $-26.665.255 Baixa ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $22.475 4,32% 53.435 $-19.540.525 Alta ×6
GE GE Aerospace Common Stock $21.889 4,20% 58.570 $-16.592.111 Alta ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $18.919 3,63% 9.510 $-12.651.081 Baixa ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $13.161 2,53% 217.900 $-11.309.839
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13.047 2,51% 23.162 $-13.218.953 Alta ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12.774 2,45% 63.841 $-11.094.226 Alta ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $11.554 2,22% 9.834 $-8.572.446
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11.339 2,18% 30.398 $-11.387.661 Baixa ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10.321 1,98% 8.942 $-2.875.679 Alta ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $9.740 1,87% 64.063 $-9.266.260
SO Southern Company (The) Common Stock $9.352 1,80% 97.708 $-9.437.648 Baixa ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $8.278 1,59% 69.972 $-7.754.722 Alta ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8.267 1,59% 25.257 $-7.640.733 Baixa ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6.553 1,26% 6.479 $-5.458.447 Alta ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6.091 1,17% 5.719 $-4.060.909 Baixa ×1
SRAD Sportradar Group AG - Class A Ordinary Shares $5.613 1,08% 374.920 $-6.353.387 Baixa ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4.789 0,92% 18.858 $-4.630.211 Baixa ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $4.710 0,90% 22.533 $-3.687.290 Alta ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4.602 0,88% 125.180 $-4.671.398 Alta ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $4.303 0,83% 86.379 $-3.965.697 Alta ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $4.101 0,79% 28.055 Alta ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3.914 0,75% 34.558 $-4.275.086 Alta ×6
ONB Old National Bancorp - Common Stock $3.475 0,67% 134.163 $-2.961.525
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3.298 0,63% 6.905 $-2.329.702 Alta ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $3.287 0,63% 64.380 $-3.855.713 Baixa ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3.143 0,60% 3.360 $-3.343.857 Alta ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3.024 0,58% 8.350 $-2.927.976 Alta ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.604 0,50% 7.384 $-1.797.396 Alta ×2
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock $2.545 0,49% 76.543 $-2.311.455 Alta ×6
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $2.472 0,47% 24.508 $-2.100.528 Baixa ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.405 0,46% 6.729 $-1.961.595 Baixa ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $2.283 0,44% 89.030 $-2.050.717 Baixa ×1
SPY SPY $2.247 0,43% 3.010 $-1.949.753 Alta ×2
CBL CBL & Associates Properties, Inc. Common Stock $2.055 0,39% 38.711 $-1.485.945
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.960 0,38% 15.254 $-1.831.040 Alta ×2
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $1.925 0,37% 30.073 $-2.138.075 Alta ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.732 0,33% 21.307 $-1.619.268 Baixa ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1.724 0,33% 8.100 $-1.538.276 Alta ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.720 0,33% 1.434 $-1.303.280 Alta ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.638 0,31% 2.225 $-1.282.362
USLM United States Lime & Minerals, Inc. - Common Stock $1.570 0,30% 15.000 $-1.957.430
BRK-A (registrado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1.498 0,29% 2 $-1.434.502
HSTM HealthStream, Inc. - Common Stock $1.437 0,28% 52.738 $-1.194.563 Baixa ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1.288 0,25% 11.985 $-1.854.712 Baixa ×3
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $1.238 0,24% 14.239 $-1.270.762 Alta ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.045 0,20% 4.149 $-900.955
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $987 0,19% 1.890 $-874.013
DHR Danaher Corporation Common Stock $976 0,19% 5.122 $-971.024 Baixa ×1
V Visa Inc. $927 0,18% 2.701 $-815.073
MCD McDonald's Corporation Common Stock $915 0,18% 3.377 $-1.346.085 Baixa ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $872 0,17% 3.686 $-792.128
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $838 0,16% 7.138 $-552.162 Alta ×1
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $811 0,16% 1.069
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock $777 0,15% 53.400 $-453.223
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $752 0,14% 1.295 $-370.248 Baixa ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $739 0,14% 4.459 $-1.197.261 Baixa ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $711 0,14% 7.363 $-666.289
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $693 0,13% 2.465 $-596.307 Alta ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $647 0,12% 2.990 $-1.280.353 Baixa ×1
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $642 0,12% 8.182 $-510.358 Alta ×6
IVV iShares Core S&P 500 ETF $635 0,12% 848 $-553.365
MKL Markel Group Inc. Common Stock $603 0,12% 309 Alta ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $601 0,12% 1.761 $-275.399 Alta ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $595 0,11% 2.669 $-576.405 Alta ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $568 0,11% 7.044 $-505.432 Alta ×1
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $550 0,11% 41.311 $-644.450 Alta ×3
GPN Global Payments Inc. Common Stock $521 0,10% 7.183 $-509.479 Baixa ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $513 0,10% 4.055 $-529.487 Alta ×6
MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock $477 0,09% 34.354 $-279.523
CB Chubb Limited Common Stock $474 0,09% 1.391 $-469.526 Baixa ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $472 0,09% 6.302 $-216.528 Alta ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $465 0,09% 24.340 $-469.535 Alta ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $441 0,08% 5.026 $-466.559
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $441 0,08% 3.782 $-571.559 Baixa ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $428 0,08% 14.053 $-422.572 Alta ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $425 0,08% 2.240 $-430.575 Alta ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $420 0,08% 7.289 $-440.580 Alta ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $381 0,07% 3.958 $-379.619 Alta ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $375 0,07% 497 $-429.625
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $372 0,07% 2.180 Alta ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $363 0,07% 2.652 $-450.637 Baixa ×1
ASTE Astec Industries, Inc. - Common Stock $326 0,06% 5.334 $-286.674 Alta ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $324 0,06% 4.487 $-322.676
IEMG iShares, Inc. $319 0,06% 3.856 $-268.681
EMR Emerson Electric Company Common Stock $306 0,06% 2.138 $-279.694
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $301 0,06% 1.106 $-267.699
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $293 0,06% 3.559 $-251.707 Baixa ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $284 0,05% 753
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $280 0,05% 3.659 $-255.720 Alta ×6
AXP American Express Company Common Stock $276 0,05% 815 $-215.724 Alta ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $260 0,05% 1.018 $-247.740
IJR iShares Trust $260 0,05% 1.755 $-217.740
C Citigroup, Inc. Common Stock $255 0,05% 1.821
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $244 0,05% 1.662 $-238.756 Alta ×1
PRK CUSIP: 700658107 $240 0,05% 1.313 $-267.760 Baixa ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $237 0,05% 1.983 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
BRK-B (registrado como BRKB) $59.136 11,36% acima ×3
TSLA $22.475 4,32% acima ×6
META $13.047 2,51% acima ×3
NVDA $12.774 2,45% acima ×3
APO $8.278 1,59% acima ×6
GS $6.553 1,26% acima ×3
EPD $4.602 0,88% acima ×6
WMT $3.914 0,75% acima ×6
COST $3.143 0,60% acima ×3
SBCF $2.545 0,49% acima ×6
RSP $1.724 0,33% acima ×6
MSTR $1.238 0,24% acima ×4
SLF $642 0,12% acima ×6
PANW $601 0,12% acima ×3
BMNR $550 0,11% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
COIN $4.101 28.055 0,79%
ESLT $811 1.069 0,16%
MKL $603 309 0,12%
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $372 2.180 0,07%
AVGO $284 753 0,05%
C $255 1.821 0,05%
VGT $237 1.983 0,05%
BRO $227 3.542 0,04%
BAC $225 3.941 0,04%
IXN $212 1.470 0,04%
LIN $205 395 0,04%
IBIT $100 3.012 0,02%

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
C 30 de Junho de 2025 42.259 $3.000.000 41,7%
HUT 30 de Junho de 2026 39.000 $1.829.000 -47,0%
ARI 31 de Março de 2026 155.731 $1.507.000 -39,2%
STWD 30 de Junho de 2026 73.722 $1.269.000 -23,2%
SNV 31 de Março de 2026 24.668 $1.235.000 Não mais rastreado
VZ 31 de Março de 2026 20.919 $852.000 -11,0%
STT 30 de Junho de 2026 6.432 $814.000 -1,0%
BF-B (registrado como BFB) 31 de Dezembro de 2025 28.553 $773.000 Não mais rastreado
CIFR 30 de Setembro de 2025 155.000 $740.000 -36,9%
TDG 30 de Junho de 2025 528 $730.000 -27,3%
ESLT 31 de Março de 2026 1.069 $618.000 -13,4%
MRVL 30 de Junho de 2026 5.970 $591.000 -23,3%
JEF 30 de Setembro de 2025 10.000 $546.000 -31,5%
LULU 30 de Setembro de 2025 2.242 $532.000 -44,4%
SMR 30 de Junho de 2025 26.660 $378.000 -86,4%
AGG 31 de Março de 2026 3.623 $362.000
CHWY 30 de Junho de 2026 12.411 $335.000 11,6%
VRT 30 de Setembro de 2025 2.465 $316.000 28,8%
CRM 31 de Março de 2026 1.085 $287.000 33,2%
VXX 30 de Junho de 2026 8.000 $286.000 -15,3%
RF 31 de Março de 2026 10.455 $283.000 9,0%
REAL 30 de Junho de 2026 27.572 $250.000 -8,1%
T 30 de Junho de 2025 8.765 $248.000 -27,7%
AVGO 31 de Março de 2026 695 $241.000 3,9%
HRL 31 de Dezembro de 2025 9.030 $223.000 -11,1%
PGR 30 de Junho de 2025 780 $221.000 -14,5%
GLD 30 de Junho de 2026 510 $219.000
ZBH 31 de Dezembro de 2025 2.198 $217.000 9,6%
AVGO 30 de Junho de 2025 1.263 $211.000 16,7%
NFLX 30 de Junho de 2026 2.180 $210.000 -7,8%
SBUX 30 de Junho de 2025 2.143 $210.000 10,0%
C 31 de Março de 2026 1.743 $203.000 6,4%
DAL 31 de Março de 2026 2.890 $201.000 15,5%
LMT 31 de Dezembro de 2025 375 $187.000 24,9%
VIPS 30 de Setembro de 2025 10.000 $150.000 -36,2%
WULF 31 de Março de 2026 10.100 $116.000 -21,6%
ATNM 30 de Setembro de 2025 30.872 $43.000 Não mais rastreado
NRDY 31 de Dezembro de 2025 31.140 $39.000 -60,6%