Capital Management Associates, Inc

CIK 2008851 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio QoQ: +0.3% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições59,04%

Peso das 25 principais posições76,22%

Posições acima de 1%18

Número efetivo de posições17,6

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q3 2026: 1,68% Est. compras $9.875.106 · vendas $8.366.473

Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q3 2026 · 75,1% ainda mantido

Novas posições12

Aumentou60

Diminuído55

Fechado5

Valor do portfólio $499.2M #3.910 de 9.339 por valor 13F · top 41.9%

Posições 160

Em 30 de Setembro de 2026

Distribuição setorial

Technology 7,7%

Industrials 3,4%

Healthcare 2,6%

Financials 1,9%

Communication Services 1,5%

Utilities 1,0%

Retail 1,0%

Consumer Staples 0,9%

Real Estate 0,6%

Consumer Discretionary 0,5%

Materials 0,4%

Consumer products 0,3%

Energy 0,1%

Outros/Não mapeado 78,1%

Portfólio completo 160 posições

Pesquisar posições por ticker ou nome da empresa

					Sequência
SPY SPY	$78.315.380	15,69%	102.691	$1.364.223	Baixa ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$51.924.665	10,40%	1.771.568	$100.693	Baixa ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$50.331.651	10,08%	71.814	$1.982.931	Alta ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$29.473.909	5,90%	39.842	$409.938	Alta ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$18.544.541	3,71%	55.686	$2.345.310	Baixa ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$15.130.484	3,03%	29.752	$-155.309	Alta ×5
HYS PIMCO ETF Trust	$14.740.367	2,95%	162.913	$71.334	Alta ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$12.445.004	2,49%	338.640	$294.608	Alta ×5
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$12.193.498	2,44%	42.861	$-794.145	Alta ×4
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF	$11.654.447	2,33%	203.358	$-972.790	Baixa ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$10.114.103	2,03%	112.242	$801.007	Alta ×6
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$9.240.329	1,85%	27.352	$-1.194.922	Baixa ×3
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	$8.520.393	1,71%	215.379	$-221.661	Baixa ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6.634.856	1,33%	12.936	$1.739.602	Baixa ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$6.150.964	1,23%	78.436	$-304.894	Baixa ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$5.753.694	1,15%	7.096	$-2.032.508	Baixa ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$5.716.035	1,14%	56.848	$423.455	Alta ×5
VGT Vanguard Information Tech ETF	$5.288.030	1,06%	42.079	$642.244	Alta ×5
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4.698.158	0,94%	9.435	$-109.589	Baixa ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$4.647.511	0,93%	65.941	$-678.404	Baixa ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$3.980.250	0,80%	123.764	$-308.815	Alta ×1
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF	$3.915.612	0,78%	120.480	$148.358	Alta ×2
AGG iShares Trust	$3.891.316	0,78%	41.161	$-1.307.778	Baixa ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$3.828.333	0,77%	86.030	$-95.921	Baixa ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3.372.755	0,68%	12.740	$154.370	Alta ×2
DE Deere & Company Common Stock	$3.145.237	0,63%	4.684	$173.229	Baixa ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2.979.885	0,60%	11.960	$146.689	Alta ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2.776.005	0,56%	3.828	$572.169	Baixa ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2.755.886	0,55%	20.072	$-235.932	Baixa ×1
PSA Public Storage Common Stock	$2.727.992	0,55%	9.645	$-183.271	Alta ×4
MUB iShares Trust	$2.716.959	0,54%	26.874	$-63.334	Alta ×4
VHT Vanguard Health Care ETF	$2.689.974	0,54%	8.510	$197.230	Alta ×6
VIS Vanguard Industrials ETF	$2.636.854	0,53%	8.227	$37.046	Alta ×4
VCR VANGUARD WORLD FUND	$2.524.489	0,51%	6.922	$44.071	Alta ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$2.435.531	0,49%	6.635	$-364.802	Baixa ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$2.338.107	0,47%	47.863	$193.340	Alta ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$2.245.859	0,45%	25.057	$-189.674	Baixa ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2.229.565	0,45%	6.480	$-91.417	Baixa ×1
MMM 3M Company Common Stock	$2.174.064	0,44%	13.244	$29.727
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2.104.379	0,42%	14.482	$195.640	Baixa ×1
IJH iShares Trust	$2.033.684	0,41%	28.265	$-146.628	Baixa ×3
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$1.963.675	0,39%	5.581	$44.313
VFH Vanguard Financials ETF	$1.833.240	0,37%	14.092	$210.808	Alta ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1.812.849	0,36%	9.300	$-993.054
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$1.810.601	0,36%	2.364	$32.424	Baixa ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.806.774	0,36%	60.226	$35.668	Alta ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.766.085	0,35%	7.733	$233.599	Alta ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$1.752.493	0,35%	11.299	$135.270	Alta ×3
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock	$1.701.411	0,34%	7.300	$154.176
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1.648.207	0,33%	7.628	$-19.804	Baixa ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$1.524.440	0,31%	5.552	$-22.879	Baixa ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1.509.048	0,30%	4.032	$9.595	Baixa ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$1.452.370	0,29%	30.621	$126.576	Alta ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock	$1.363.959	0,27%	7.058	$-90.060
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1.351.654	0,27%	3.967	$-74.565	Baixa ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.337.833	0,27%	60.535	$-47.441	Alta ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST	$1.290.834	0,26%	10.488	$73.231	Alta ×5
IJR iShares Trust	$1.241.299	0,25%	9.125	$-114.418	Baixa ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1.212.685	0,24%	2.371	$-500.358	Alta ×2
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$1.193.232	0,24%	4.085	$-473.960	Baixa ×1
RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.179.349	0,24%	35.475	$-141.479	Baixa ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1.162.753	0,23%	6.216	$448.118	Alta ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$1.123.154	0,22%	13.667	$21.043	Baixa ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1.101.921	0,22%	3.331	$13.703	Alta ×3
SPMD SPDR SERIES TRUST	$1.086.465	0,22%	17.235	$-75.179	Alta ×5
TGT Target Corporation Common Stock	$1.084.922	0,22%	6.924	$459.823	Alta ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1.060.774	0,21%	15.023	$-87.206	Baixa ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$963.953	0,19%	4.132	$-15.560	Baixa ×3
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$915.796	0,18%	36.661	$-33.273	Alta ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$909.201	0,18%	27.950	$175.506	Alta ×1
ILCB iShares Trust	$888.432	0,18%	8.408	$19.139	Alta ×1
GGG Graco Inc. Common Stock	$868.138	0,17%	11.298	$13.896
XLP XLP	$818.677	0,16%	10.157	$17.465	Alta ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$785.559	0,16%	1.722	$-46.846	Baixa ×1
SPTS SPDR SERIES TRUST	$770.650	0,15%	26.880	$-9.139
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$725.705	0,15%	12.236	$-45.151	Baixa ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$722.470	0,14%	6.549	$6.310	Alta ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$703.162	0,14%	3.045	$-130.765	Baixa ×4
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$678.136	0,14%	2.260	$32.725
USB U.S. Bancorp Common Stock	$673.597	0,13%	11.662	$-30.788
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$670.653	0,13%	25.854	$-5.410	Alta ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$662.316	0,13%	1.667	$82.582	Baixa ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$655.996	0,13%	6.733	$-247.740	Baixa ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$655.950	0,13%	6.312	$-47.437	Alta ×3
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$639.647	0,13%	14.654	$-28.466	Baixa ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$636.309	0,13%	5.912	$-65.632	Baixa ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$619.360	0,12%	18.981	$-64.367	Alta ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$609.431	0,12%	1.341	$-253.480	Baixa ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$609.364	0,12%	7.079	$34.272	Alta ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$608.119	0,12%	1.947	$-119.608
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$560.845	0,11%	1.017	$38.514
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$535.964	0,11%	2.738	$14.320
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$526.546	0,11%	455	$-18.502	Alta ×3
DFAS Dimensional ETF Trust	$523.127	0,10%	6.757	$-48.889	Baixa ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$518.968	0,10%	546	$-122.506
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$506.708	0,10%	6.071	$-60.650	Alta ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$504.557	0,10%	3.473	$-102.791	Baixa ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$496.775	0,10%	3.707	$128.744
XLU XLU	$489.701	0,10%	12.416	$-23.959	Alta ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$475.196	0,10%	1.339	$-69.950	Alta ×4
Sem correspondências

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título	Valor	% do portfólio	Sequência
VOO	$50.331.651	10,08%	acima ×5
DIA	$15.130.484	3,03%	acima ×5
CGBL	$12.445.004	2,49%	acima ×5
VB	$12.193.498	2,44%	acima ×4
VUG	$10.114.103	2,03%	acima ×6
MINT	$5.716.035	1,14%	acima ×5
VGT	$5.288.030	1,06%	acima ×5
AMZN	$2.979.885	0,60%	acima ×5
PSA	$2.727.992	0,55%	acima ×4
MUB	$2.716.959	0,54%	acima ×4
VHT	$2.689.974	0,54%	acima ×6
VIS	$2.636.854	0,53%	acima ×4
VCR	$2.524.489	0,51%	acima ×5
CGDV	$2.338.107	0,47%	acima ×3
VFH	$1.833.240	0,37%	acima ×4

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título	Valor	Ações	% do portfólio
MSTR	$382.725	2.500	0,08%
NEA	$352.708	35.448	0,07%
CGMM	$326.287	10.539	0,07%
JGRO	$308.766	3.197	0,06%
JAVA	$301.235	3.779	0,06%
IQV	$237.126	882	0,05%
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108)	$230.454	1.416	0,05%
T	$226.319	9.275	0,05%
CRWD	$211.800	800	0,04%
REGN	$211.557	279	0,04%
SGOV	$200.152	1.988	0,04%
ARCC	$195.322	10.226	0,04%

Maiores variações (QoQ)

Título	Movimento	Ações Δ	Valor Δ
AAPL	Reduziu	-297	+$2.3M
CAT	Reduziu	-216	-$2.0M
VOO	Comprou mais	+1K	+$2.0M
MSFT	Reduziu	-187	+$1.7M
SPY	Reduziu	-354	+$1.4M
AGG	Reduziu	-11K	-$1.3M
VBK	Reduziu	-1K	-$1.2M
KLAC	Apenas movimento de preço	+0	-$993K
SIVR	Reduziu	-21K	-$973K
VUG	Comprou mais	+4K	+$801K

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

Título	Trimestre	Ações antes	Valor antes	Preço desde a saída
SNDA	30 de Junho de 2026	26.434	$852.497	-20,1%
BOND	30 de Setembro de 2026	7.444	$686.371	0,7%
AG	31 de Março de 2026	40.255	$670.648	-27,7%
SNDK	30 de Junho de 2026	1.000	$635.340	-42,9%
ETN	31 de Dezembro de 2025	1.656	$619.758	20,5%
MDLZ	31 de Março de 2026	10.939	$588.838	7,8%
IUSB	31 de Março de 2026	12.495	$581.517
IEFA	31 de Março de 2026	5.309	$474.943
XOM	30 de Junho de 2026	2.548	$432.294	31,9%
GSLC	31 de Março de 2026	2.974	$393.668
AJG	30 de Junho de 2025	1.140	$393.574	-18,9%
PEP	30 de Junho de 2025	2.618	$392.554	0,7%
XLV	30 de Junho de 2025	2.648	$386.687	32,8%
XLE	30 de Junho de 2025	4.111	$384.196	60,8%
TRP	30 de Junho de 2025	8.000	$377.680	28,6%
NEE	30 de Junho de 2025	5.274	$373.836	18,4%
MTB	30 de Junho de 2025	2.038	$364.292	14,1%
XLC	30 de Junho de 2026	3.265	$361.958	-3,2%
NBIS	30 de Setembro de 2026	1.300	$359.021	-27,8%
XOM	30 de Junho de 2025	2.898	$344.777	67,3%
COF	31 de Março de 2026	1.411	$341.970	11,0%
ABBV	30 de Junho de 2025	1.540	$322.766	53,8%
RSG	30 de Junho de 2025	1.298	$314.324	-4,5%
TSLA	30 de Junho de 2025	1.166	$302.180	27,7%
ECL	30 de Junho de 2025	1.188	$301.358	8,8%
ABBV	31 de Março de 2026	1.315	$300.522	31,3%
NVO	31 de Dezembro de 2025	5.410	$300.201	-23,9%
NEE	30 de Setembro de 2026	3.390	$297.526	8,5%
XLC	30 de Junho de 2025	3.044	$293.594	-4,4%
BNDX	30 de Junho de 2026	5.962	$286.474
RTX	31 de Dezembro de 2025	1.708	$285.803	6,7%
T	30 de Junho de 2026	9.591	$278.034	1,3%
FWRG	31 de Março de 2026	18.217	$274.712	4,2%
ED	30 de Junho de 2025	2.456	$271.528	14,6%
PEP	31 de Dezembro de 2025	1.918	$269.424	-7,4%
VOOG	30 de Junho de 2025	804	$268.922	27,5%
MINN	31 de Março de 2026	11.504	$259.418
AMD	30 de Junho de 2025	2.502	$257.056	297,9%
CMG	30 de Junho de 2026	8.006	$256.272	-17,7%
USHY	31 de Março de 2026	6.797	$254.174	-3,6%
AMD	30 de Junho de 2026	1.248	$253.881	-2,8%
AXON	30 de Junho de 2025	474	$249.300	-48,3%
ENB	30 de Junho de 2025	5.490	$243.262	6,4%
EMB	31 de Março de 2026	2.523	$242.914
IWD	30 de Junho de 2025	1.288	$242.348
AFL	30 de Junho de 2025	2.148	$238.918	15,2%
HON	30 de Junho de 2026	1.046	$236.494	-3,0%
SOLV	31 de Março de 2026	2.964	$234.867	27,7%
LOW	30 de Junho de 2026	991	$234.153	-10,7%
VEU	30 de Junho de 2025	3.846	$233.298
DUK	30 de Junho de 2025	1.892	$230.766	5,6%
HON	31 de Dezembro de 2025	1.091	$229.673
UAL	31 de Março de 2026	2.000	$223.640	12,8%
SCHR	30 de Junho de 2026	8.967	$223.368	-3,5%
CMG	30 de Setembro de 2025	3.944	$221.456	-28,6%
ARCC	30 de Setembro de 2025	10.069	$221.116	-8,8%
EMQQ	30 de Junho de 2025	5.776	$220.374
OKE	30 de Junho de 2025	2.220	$220.358	17,0%
IWB	30 de Junho de 2025	716	$219.626
GKOS	30 de Junho de 2025	2.204	$216.918	76,8%
HD	31 de Dezembro de 2025	532	$215.708	-7,5%
XLY	30 de Junho de 2025	1.092	$215.626	Não mais rastreado
REGN	30 de Junho de 2026	279	$215.567	29,9%
VCIT	30 de Setembro de 2026	2.592	$214.229
FDN	30 de Junho de 2025	946	$210.154
ANET	31 de Março de 2026	1.575	$206.372	52,5%
MRSH	30 de Junho de 2025	840	$204.986	-13,2%
CVX	30 de Junho de 2025	1.222	$204.302	60,0%
LHX	30 de Setembro de 2026	700	$203.413	9,2%
VOOG	31 de Março de 2026	452	$200.955	24,0%
ASX	30 de Junho de 2025	19.940	$174.674	305,6%
FSK	30 de Junho de 2026	15.017	$152.873	0,6%
NEA	30 de Junho de 2025	12.802	$143.394	-7,2%
BMBL	31 de Dezembro de 2025	17.350	$105.662	67,2%
CL	30 de Setembro de 2025	21.582	$98.952	15,7%
SNAP	30 de Junho de 2026	20.000	$92.000	38,7%
TLRY	31 de Dezembro de 2025	23.173	$40.089	-69,5%