Distribuição setorial

04
Industrials 25,0%
Technology 13,3%
Materials 10,9%
Energy 7,1%
Communication Services 5,0%
Healthcare 4,0%
Consumer Staples 3,4%
Financials 2,9%
Utilities 1,6%
Real Estate 1,4%
Consumer Discretionary 1,1%
Retail 0,6%
Outros/Não mapeado 23,6%

Portfólio completo 169 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
MUB iShares Trust $8.665.670 4,55% 80.521 $2.347.091 Alta ×2
TIP iShares TIPS Bond ETF $7.104.086 3,73% 64.919 $3.248.880 Alta ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6.342.824 3,33% 5.495 $4.618.826 Alta ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $5.995.665 3,15% 9.387 $3.448.190 Baixa ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $5.805.634 3,05% 6.766 $2.585.588 Alta ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5.689.686 2,99% 71.994 $1.984.765 Alta ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $5.026.520 2,64% 164.858 $2.536.005 Alta ×2
CWB SPDR SERIES TRUST $5.007.269 2,63% 46.441 $2.078.904 Alta ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3.582.152 1,88% 11.834 $2.393.092 Alta ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $3.364.862 1,77% 5.455 $1.267.196 Alta ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2.962.755 1,56% 35.847 $961.612 Alta ×2
MBB iShares MBS ETF $2.794.673 1,47% 29.567 $885.608 Alta ×2
AZZ AZZ Inc. $2.715.236 1,43% 17.512 $688.881 Alta ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2.550.147 1,34% 5.885 $1.426.936 Alta ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2.198.157 1,16% 22.793 $313.076 Alta ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.166.975 1,14% 10.830 $1.135.225 Alta ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2.121.483 1,12% 3.652 $1.456.674 Alta ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1.849.630 0,97% 21.840 $258.387 Alta ×3
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1.798.069 0,95% 18.941 $321.568 Alta ×3
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $1.754.602 0,92% 20.205 $453.792 Alta ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1.711.299 0,90% 5.672 $950.063 Alta ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $1.648.846 0,87% 3.963 $553.321 Alta ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $1.572.752 0,83% 3.987 $764.505 Alta ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1.542.235 0,81% 18.512 $405.091 Alta ×3
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $1.457.573 0,77% 27.153 $-119.944 Alta ×3
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $1.409.880 0,74% 93.742 $171.350 Alta ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1.365.916 0,72% 1.897 $394.700 Alta ×1
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $1.365.337 0,72% 18.173 $304.613 Baixa ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1.352.538 0,71% 6.072 $535.785 Alta ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1.349.663 0,71% 14.920 $271.146 Alta ×3
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $1.343.140 0,71% 6.672 $-102.892 Baixa ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $1.334.880 0,70% 6.750 $135.303 Alta ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $1.321.523 0,69% 10.883 $383.291 Alta ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $1.307.184 0,69% 7.707 $227.761 Baixa ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $1.286.315 0,68% 2.227 $273.405 Baixa ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1.285.578 0,68% 945 $371.479 Alta ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.251.076 0,66% 9.736 $171.834 Alta ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.249.757 0,66% 14.239 $75.382 Alta ×3
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1.213.461 0,64% 15.883 $206.704 Alta ×3
O Realty Income Corporation Common Stock $1.211.876 0,64% 19.559 $83.594 Alta ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.183.997 0,62% 10.080 $580.036 Alta ×3
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $1.173.085 0,62% 3.351 $453.606 Alta ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1.169.300 0,61% 12.165 $427.382 Alta ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1.155.137 0,61% 5.427 $-96.118 Baixa ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1.145.796 0,60% 3.943 $73.415 Alta ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $1.138.346 0,60% 22.840 $96.945 Alta ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1.129.965 0,59% 9.939 Alta ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $1.123.599 0,59% 3.761 $64.418 Alta ×1
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $1.119.122 0,59% 20.168 $113.713 Alta ×2
GATX GATX Corporation Common Stock $1.114.348 0,59% 6.289 $296.674 Alta ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $1.098.498 0,58% 6.949 $470.926 Alta ×1
EQNR Equinor ASA $1.080.443 0,57% 34.409 $108.493 Alta ×1
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $1.059.659 0,56% 13.100 $-349.335 Baixa ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.033.877 0,54% 880 $301.514 Alta ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.028.634 0,54% 7.597 $6.205 Alta ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $1.028.525 0,54% 5.461 $277.556 Alta ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1.002.560 0,53% 12.893 $-91.475 Alta ×1
AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares $994.793 0,52% 38.276 $50.937 Alta ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $989.276 0,52% 1.536 $68.688 Baixa ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $982.399 0,52% 5.047 $120.269 Alta ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $980.908 0,52% 3.325 $747.002 Alta ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $953.260 0,50% 2.691 $31.371 Alta ×1
PSA Public Storage Common Stock $953.020 0,50% 2.994 $152.299 Alta ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $948.465 0,50% 6.114 $-711.911 Baixa ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $915.375 0,48% 808 $611.565 Alta ×1
KEX Kirby Corporation Common Stock $914.262 0,48% 6.724 $80.839 Alta ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $904.151 0,48% 14.363 $-53.512 Alta ×3
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $890.744 0,47% 10.810 $199.056 Alta ×2
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $878.143 0,46% 3.827 $220.423 Alta ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $856.836 0,45% 4.917 $-33.919 Baixa ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $840.908 0,44% 22.758 $-163.294 Alta ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $838.097 0,44% 3.879 $188.375 Alta ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $829.067 0,44% 9.568 $167.458 Alta ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $826.563 0,43% 8.516 $-395.006 Baixa ×2
RS Reliance, Inc. Common Stock $823.414 0,43% 2.204 Alta ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $819.221 0,43% 7.919 $195.608 Baixa ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $801.144 0,42% 17.519 $272.066 Alta ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $798.058 0,42% 4.049 $246.183 Alta ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $792.318 0,42% 3.315 $-34.559 Alta ×1
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $766.112 0,40% 7.035 $57.211 Alta ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $756.977 0,40% 1.529 $245.214 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 911312906) $752.500 0,40% 70 Opção de compra Alta ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $732.248 0,38% 3.632 $201.128 Alta ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $731.186 0,38% 1.409
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock $720.030 0,38% 14.121 $-2.425 Alta ×1
FRO Frontline Plc Ordinary Shares $707.142 0,37% 20.326 $75.862 Alta ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $700.039 0,37% 18.273 $87.774 Alta ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $699.912 0,37% 13.352 $-12.149 Alta ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $699.828 0,37% 5.874 $5.942 Alta ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $688.952 0,36% 2.190 $-157.698 Baixa ×1
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $679.739 0,36% 12.197 $129.027 Alta ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $670.952 0,35% 17.988 $358.415 Alta ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $668.377 0,35% 2.388 $-211.851 Alta ×1
CR Crane Company Common Stock $666.310 0,35% 2.987
Emissor desconhecido (CUSIP: 20030N951) $665.305 0,35% 271 Opção de venda Alta ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $663.520 0,35% 10.400 $-199.877 Baixa ×2
DE Deere & Company Common Stock $653.994 0,34% 1.031 $205.044 Alta ×3
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $653.063 0,34% 15.805 $-94.944 Alta ×1
BCPC Balchem Corporation - Common Stock $647.754 0,34% 3.834 $-9.320 Baixa ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $639.126 0,34% 5.360 $152.510 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
MU $6.342.824 3,33% acima ×3
AMD $2.121.483 1,12% acima ×3
CTVA $1.849.630 0,97% acima ×3
RIO $1.798.069 0,95% acima ×3
BHP $1.542.235 0,81% acima ×3
SU $1.457.573 0,77% acima ×3
VALE $1.409.880 0,74% acima ×3
NUE $1.352.538 0,71% acima ×3
EW $1.349.663 0,71% acima ×3
NEE $1.249.757 0,66% acima ×3
ADM $1.213.461 0,64% acima ×3
CSCO $1.183.997 0,62% acima ×3
NTR $904.151 0,48% acima ×3
DE $653.994 0,34% acima ×3
NEM $491.191 0,26% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
TROW $1.129.965 9.939 0,59%
RS $823.414 2.204 0,43%
Emissor desconhecido (CUSIP: 911312906) $752.500 70 0,40%
LIN $731.186 1.409 0,38%
CR $666.310 2.987 0,35%
Emissor desconhecido (CUSIP: 20030N951) $665.305 271 0,35%
Emissor desconhecido (CUSIP: 682189905) $614.510 65 0,32%
PPG $612.878 5.053 0,32%
Emissor desconhecido (CUSIP: 573874904) $595.780 20 0,31%
APD $567.010 1.934 0,30%
Emissor desconhecido (CUSIP: 127387908) $562.980 15 0,30%
Emissor desconhecido (CUSIP: 806857908) $557.880 120 0,29%
CXW $490.394 16.142 0,26%
GEO $452.056 15.298 0,24%
Emissor desconhecido (CUSIP: 20825C904) $447.028 43 0,23%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
MU Comprou mais +392 +$4.6M
WDC Reduziu -31 +$3.4M
TIP Comprou mais +30K +$3.2M
LITE Comprou mais +2K +$2.6M
PFF Comprou mais +83K +$2.5M
BE Comprou mais +3K +$2.4M
MUB Comprou mais +21K +$2.3M
CWB Comprou mais +14K +$2.1M
VCSH Comprou mais +25K +$2.0M
AMD Comprou mais +384 +$1.5M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
SHV 31 de Março de 2026 32.300 $3.557.845
JNK 31 de Dezembro de 2025 17.389 $1.703.948 -4,5%
MSTR 31 de Dezembro de 2025 4.307 $1.387.758 8,3%
ECL 30 de Junho de 2026 3.706 $985.870 0,8%
LIN 31 de Dezembro de 2025 1.941 $921.975 14,9%
XYL 31 de Março de 2026 6.399 $871.416 -12,5%
SYY 31 de Março de 2026 10.717 $789.736 8,6%
MSFT 31 de Março de 2026 1.536 $742.840 43,0%
CDNS 31 de Março de 2026 2.324 $726.436 29,4%
HDB 31 de Março de 2026 19.782 $722.834 -9,9%
AWI 31 de Março de 2026 3.736 $713.950 0,0%
MLM 30 de Junho de 2026 1.191 $701.118 -15,2%
SNOW 31 de Março de 2026 3.187 $699.100 122,7%
HSY 31 de Dezembro de 2025 3.729 $697.509 -11,6%
CALM 31 de Dezembro de 2025 6.921 $651.266 -20,3%
CR 31 de Março de 2026 3.438 $634.070 22,2%
AXON 31 de Março de 2026 1.100 $624.723 -1,4%
IONQ 31 de Março de 2026 13.907 $624.007 50,2%
LEU 30 de Junho de 2026 3.519 $610.863 -8,3%
NTES 31 de Março de 2026 4.296 $591.216 6,4%
EQNR 31 de Dezembro de 2025 24.102 $587.607 82,0%
INTU 31 de Março de 2026 859 $569.019 -33,0%
IBIT 31 de Março de 2026 10.962 $544.263
CSGP 31 de Dezembro de 2025 6.194 $522.588 -58,9%
CTSH 31 de Março de 2026 6.191 $513.853 -6,7%
DRS 31 de Dezembro de 2025 10.988 $498.855 7,9%
CNM 31 de Dezembro de 2025 8.825 $475.050 -19,0%
VITL 31 de Março de 2026 14.550 $464.727 -33,4%
PPC 31 de Dezembro de 2025 10.896 $443.685 -28,5%
IQV 31 de Março de 2026 1.933 $435.718 52,4%
ETHA 31 de Dezembro de 2025 13.668 $430.679
PODD 31 de Março de 2026 1.502 $426.928 -35,8%
ADP 31 de Dezembro de 2025 1.423 $417.651 2,0%
TGLS 31 de Dezembro de 2025 5.947 $397.914 -27,1%
MOS 31 de Dezembro de 2025 11.014 $381.966 -13,1%
CXW 31 de Dezembro de 2025 18.741 $381.379 66,3%
ABT 31 de Março de 2026 3.017 $378.000 -4,4%
CNH 31 de Dezembro de 2025 34.087 $369.844 43,9%
LNG 31 de Dezembro de 2025 1.570 $368.919 41,6%
MSI 31 de Março de 2026 945 $362.237 5,1%
LPX 31 de Dezembro de 2025 4.004 $355.715 -17,2%
COIN 31 de Março de 2026 1.517 $343.054 6,4%
RBRK 31 de Março de 2026 4.470 $341.866 156,9%
AWK 31 de Março de 2026 2.495 $325.598 -5,9%
FWONK 31 de Março de 2026 3.150 $310.307 12,4%
ZIM 31 de Março de 2026 14.506 $307.962 10,8%
DHR 31 de Março de 2026 1.314 $300.801 13,7%
CPNG 31 de Março de 2026 12.112 $285.722 -23,6%
GLXY 31 de Dezembro de 2025 8.318 $281.232 -0,9%
SONY 31 de Março de 2026 9.986 $255.642 15,2%
OKTA 31 de Dezembro de 2025 2.605 $238.879 152,9%
DHI 31 de Março de 2026 1.609 $231.744 -0,3%
LI 31 de Dezembro de 2025 8.944 $226.641 -35,7%
EA 31 de Dezembro de 2025 1.081 $218.038 Não mais rastreado
TMO 30 de Junho de 2026 428 $210.375 31,0%
MOS 30 de Junho de 2026 8.209 $209.330 -1,2%
NU 30 de Junho de 2026 14.440 $207.503 17,2%
ZS 31 de Março de 2026 901 $202.653 51,3%
CLF 31 de Março de 2026 13.937 $185.083 45,0%
PCT 31 de Março de 2026 18.496 $158.881 -22,8%
CLSK 31 de Março de 2026 14.378 $145.505 44,4%
HIVE 31 de Março de 2026 39.736 $102.519 52,6%