Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +35.4%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -1.6%

Anualizado: +27.4% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 96,4% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 18,0%
Communication Services 11,0%
Financials 6,7%
Retail 4,4%
Industrials 2,9%
Healthcare 1,8%
Consumer Discretionary 0,8%
Energy 0,8%
Consumer products 0,7%
Utilities 0,4%
Materials 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Outros/Não mapeado 52,2%

Portfólio completo 134 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
SPY SPY $215.224.507 39,72% 288.207 $26.518.305 Baixa ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $28.910.876 5,34% 80.899 $6.377.099 Alta ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27.989.658 5,17% 139.885 $9.207.244 Alta ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27.411.886 5,06% 94.733 $6.191.243 Alta ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $24.991.945 4,61% 33.938 $5.398.722 Baixa ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21.988.295 4,06% 92.256 $4.539.226 Alta ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16.701.634 3,08% 44.774 $3.327.364 Alta ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $13.559.298 2,50% 156.900 Opção de compra Alta ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11.271.433 2,08% 20.010 $3.702.153 Alta ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9.332.907 1,72% 26.414 $5.341.506 Alta ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7.971.798 1,47% 11.026 Alta ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5.857.885 1,08% 12.266 $1.678.795 Baixa ×1
JBBB Janus Detroit Street Trust $5.311.255 0,98% 112.170 $141.124 Alta ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4.689.239 0,87% 6.828 $609.469 Alta ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4.553.399 0,84% 12.054 $833.089 Alta ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4.502.619 0,83% 4.452 Alta ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4.368.885 0,81% 76.674 $-65.123 Baixa ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4.109.070 0,76% 57.550 $-1.729.735 Baixa ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3.802.964 0,70% 7.600 $2.723.326 Alta ×1
XLY XLY $3.049.280 0,56% 26.000 $215.800
MUB iShares Trust $2.978.873 0,55% 31.018 $360.577 Alta ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $2.736.218 0,50% 19.550 Alta ×1
LQD iShares Trust $2.477.206 0,46% 22.712 $1.704
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $2.284.356 0,42% 8.555 Alta ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2.204.300 0,41% 18.800 Alta ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2.008.566 0,37% 17.100 Alta ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.979.854 0,37% 4.707 $229.948
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1.962.391 0,36% 27.195 $-390.224 Baixa ×2
AGX Argan, Inc. Common Stock $1.952.455 0,36% 2.445 Alta ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1.913.168 0,35% 4.817 Alta ×1
V Visa Inc. $1.906.894 0,35% 5.558 Alta ×1
AXP American Express Company Common Stock $1.906.039 0,35% 5.635 Alta ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1.896.798 0,35% 3.631 $214.955
FDX FedEx Corporation Common Stock $1.784.841 0,33% 5.700 Alta ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1.703.910 0,31% 7.800 Alta ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1.657.782 0,31% 17.700 Alta ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $1.628.800 0,30% 10.000 Alta ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1.610.079 0,30% 3.877 Alta ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1.589.536 0,29% 3.200 Alta ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.584.448 0,29% 11.589 $717.316 Alta ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1.536.853 0,28% 14.856 Alta ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1.477.320 0,27% 6.000 Alta ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1.465.500 0,27% 10.000
SPYG SPDR SERIES TRUST $1.432.045 0,26% 12.035 $253.698
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1.427.640 0,26% 6.000 Alta ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.404.320 0,26% 16.000 Alta ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1.371.600 0,25% 10.000 Alta ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $1.369.503 0,25% 5.100 Alta ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1.353.492 0,25% 4.100 Alta ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.285.000 0,24% 10.000 Alta ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1.278.842 0,24% 5.800 Alta ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $1.272.600 0,23% 36.000 Alta ×1
IVV iShares Trust $1.141.077 0,21% 1.524 $692.262 Alta ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1.112.820 0,21% 3.355 Alta ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1.102.720 0,20% 4.000 Alta ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1.012.337 0,19% 13.900 Alta ×1
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $995.672 0,18% 11.210 Alta ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $982.128 0,18% 5.925 $-243.755
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $957.441 0,18% 1.499 $752.410 Alta ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $950.513 0,18% 36.100 Alta ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $927.945 0,17% 6.351 Alta ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $905.904 0,17% 3.600 Alta ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $830.272 0,15% 6.400 Alta ×1
GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock $824.011 0,15% 2.830 Alta ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $813.354 0,15% 17.687 Alta ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $798.642 0,15% 7.800 $-25.974
ITT ITT Inc. Common Stock $781.152 0,14% 3.950 Alta ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $768.758 0,14% 6.516 Alta ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $702.440 0,13% 17.000 Alta ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $691.440 0,13% 12.000 Alta ×1
CMF iShares Trust $649.719 0,12% 11.300 $8.788
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $636.835 0,12% 1.476 $394.579
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $630.896 0,12% 26.200 Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $627.819 0,12% 1.918 $416.612 Alta ×1
HYG iShares Trust $625.406 0,12% 7.821 $3.089
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $620.662 0,11% 6.840 Alta ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $609.696 0,11% 14.400 Alta ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $597.402 0,11% 5.400 Alta ×1
NVS Novartis AG Common Stock $595.536 0,11% 3.800 Alta ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $566.784 0,10% 1.600 Alta ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $561.611 0,10% 247 Alta ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $551.989 0,10% 6.100 Alta ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $539.726 0,10% 2.885 Alta ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $533.760 0,10% 1.200 Alta ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $529.375 0,10% 5.500 Alta ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $505.387 0,09% 18.278 $69.091
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $499.310 0,09% 6.960 Alta ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $460.360 0,08% 3.400 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 314352105) $430.350 0,08% 2.850 Alta ×1
SMH SMH $422.393 0,08% 644 $175.483
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $414.736 0,08% 5.267 $-1.215
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $395.038 0,07% 5.800 $42.340
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $384.202 0,07% 5.155 $-3.712
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $383.495 0,07% 1.510 Alta ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $381.357 0,07% 2.010 Alta ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $381.276 0,07% 1.700 Alta ×1
ITOT iShares Trust $376.838 0,07% 2.294 $50.691 Alta ×2
IWM iShares Trust $360.540 0,07% 1.200 $63.024
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $359.849 0,07% 1.740 Alta ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $353.341 0,07% 2.417 $-361.163 Baixa ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
JBBB $5.311.255 0,98% acima ×3
AVGO $4.553.399 0,84% acima ×3
MUB $2.978.873 0,55% acima ×4

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
TLT $13.559.298 156.900 2,50%
AMAT $7.971.798 11.026 1,47%
GS $4.502.619 4.452 0,83%
C $2.736.218 19.550 0,50%
MOD $2.284.356 8.555 0,42%
AFL $2.204.300 18.800 0,41%
CSCO $2.008.566 17.100 0,37%
AGX $1.952.455 2.445 0,36%
ADI $1.913.168 4.817 0,35%
V $1.906.894 5.558 0,35%
AXP $1.906.039 5.635 0,35%
FDX $1.784.841 5.700 0,33%
PGR $1.703.910 7.800 0,31%
DAL $1.657.782 17.700 0,31%
DHI $1.628.800 10.000 0,30%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
SPY Reduziu -2K +$26.5M
NVDA Comprou mais +32K +$9.2M
GOOGL Comprou mais +3K +$6.4M
AAPL Comprou mais +11K +$6.2M
QQQ Reduziu -2 +$5.4M
GOOG Comprou mais +12K +$5.3M
AMZN Comprou mais +8K +$4.5M
META Comprou mais +7K +$3.7M
MSFT Comprou mais +9K +$3.3M
BRK-B (registrado como BRKB) Comprou mais +5K +$2.7M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
QQQ 30 de Setembro de 2025 26.735 $14.748.095 24,0%
RCL 30 de Setembro de 2025 5.000 $1.565.700 -14,2%
PANW 31 de Março de 2026 3.736 $688.171 151,5%
BX 31 de Março de 2026 3.351 $516.523 -2,8%
BCSF 31 de Dezembro de 2025 31.500 $448.868 -20,6%
SPOT 31 de Março de 2026 636 $369.332 -2,5%
RBLX 31 de Dezembro de 2025 2.620 $362.922 -45,6%
ALAB 31 de Março de 2026 2.000 $332.720 219,6%
WMT 31 de Dezembro de 2025 3.110 $320.517 -6,4%
ORCL 31 de Março de 2026 1.500 $292.365 -3,3%
VUG 31 de Dezembro de 2025 494 $236.927
AHCO 30 de Junho de 2025 21.842 $236.767 -40,6%
SPWR 30 de Junho de 2025 150.000 $232.500 -83,7%
GE 31 de Março de 2026 739 $227.634 9,1%
SHOP 31 de Março de 2026 1.410 $226.968 27,6%
UPS 30 de Setembro de 2025 2.225 $224.592 11,4%
RIVN 31 de Dezembro de 2025 14.908 $218.849 -27,4%
PLTR 31 de Março de 2026 1.200 $213.300 29,0%
DELL 31 de Dezembro de 2025 1.476 $209.253 346,9%
NVTS 30 de Setembro de 2025 10.000 $65.500 71,7%