Distribuição setorial

04
Technology 12,9%
Financials 9,4%
Retail 6,3%
Healthcare 6,2%
Communication Services 4,6%
Consumer products 1,8%
Industrials 1,4%
Consumer Discretionary 0,8%
Materials 0,7%
Real Estate 0,5%
Consumer Staples 0,4%
Energy 0,3%
Utilities 0,1%
Outros/Não mapeado 54,7%

Portfólio completo 344 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $244.840.584 5,72% 846.145 $27.220.719 Baixa ×3
AGG iShares Trust $175.807.561 4,11% 1.776.193 $8.480.321 Alta ×6
IJR iShares Trust $136.521.752 3,19% 920.516 $32.345.299 Alta ×1
IJH iShares Trust $119.385.367 2,79% 1.548.248 $47.927.934 Alta ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $113.278.033 2,64% 4.271.419 $29.704.562 Alta ×4
IEMG iShares, Inc. $112.996.770 2,64% 1.364.036 $14.678.308 Baixa ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $103.515.664 2,42% 289.660 $16.547.311 Baixa ×4
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $98.647.894 2,30% 603.056 $25.094.141 Baixa ×5
SDY SPDR SERIES TRUST $96.646.636 2,26% 635.081 $4.788.337 Alta ×1
LQDH iShares U.S. ETF Trust $90.145.750 2,10% 967.931 $4.302.312 Alta ×6
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $89.424.513 2,09% 891.126 $2.521.148 Alta ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $86.476.358 2,02% 846.480 $1.077.524 Alta ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $83.552.029 1,95% 1.594.200 $2.161.355 Alta ×6
IVV iShares Trust $81.316.134 1,90% 108.582 $11.777.121 Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $79.975.370 1,87% 335.552 $11.787.975 Alta ×3
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $77.234.590 1,80% 1.464.996 $28.509.792 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $76.093.005 1,78% 203.992 $2.874.393 Alta ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $71.225.845 1,66% 280.450 $2.134.987 Baixa ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $70.567.452 1,65% 819.218 $10.764.378 Alta ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $70.510.586 1,65% 75.375 $-3.995.555 Alta ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $70.329.132 1,64% 214.857 $6.845.931 Baixa ×1
EFA iShares Trust $69.945.578 1,63% 673.331 $6.071.365 Alta ×3
IDU iShares U.S. Utilities ETF $69.344.212 1,62% 605.045 $-1.047.522 Baixa ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $68.139.293 1,59% 56.810 $16.002.728 Alta ×2
V Visa Inc. $63.998.445 1,49% 186.535 $8.161.369 Alta ×4
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $58.642.899 1,37% 2.235.719 $386.544 Alta ×4
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $57.393.684 1,34% 114.698 $3.669.660 Alta ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $55.804.801 1,30% 108.654 $2.905.288 Alta ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $53.082.210 1,24% 26.682 $15.935.291 Baixa ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $51.672.226 1,21% 563.615 $4.505.462 Alta ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $49.372.122 1,15% 1.069.818 $1.118.187 Alta ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $45.420.414 1,06% 114.360 $6.853.203 Baixa ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $37.461.399 0,87% 247.270 $-2.430.407 Baixa ×6
PAVE Global X Funds $36.593.801 0,85% 621.076 $4.550.269 Baixa ×4
AXP American Express Company Common Stock $35.724.624 0,83% 105.616 $3.861.895 Alta ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $35.655.743 0,83% 192.953 $11.129.716 Alta ×2
MINT PIMCO ETF Trust $35.577.506 0,83% 352.916 $2.120.270 Alta ×6
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $34.769.677 0,81% 681.091 $223.618 Alta ×6
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $34.634.446 0,81% 1.497.382 $-1.483.155 Baixa ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $34.044.963 0,79% 406.507 $4.635.303 Alta ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $33.226.311 0,78% 293.363 $-3.747.366 Baixa ×2
HACK Amplify Cybersecurity ETF $32.420.337 0,76% 308.971 $9.162.851 Baixa ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $31.081.225 0,73% 644.170 $421.788 Alta ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $30.641.387 0,72% 137.479 $-578.321 Alta ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $28.721.382 0,67% 975.922 $1.955.327 Baixa ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $28.673.296 0,67% 102.916 $1.527.878 Alta ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $27.689.006 0,65% 236.154 $1.722.377 Baixa ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $26.446.662 0,62% 274.771 $-449.926 Baixa ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $25.363.226 0,59% 279.515 $-1.032.603 Alta ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $24.876.955 0,58% 70.407 $4.804.300 Alta ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $24.505.866 0,57% 208.259 $1.547.263 Alta ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $24.357.636 0,57% 121.733 $2.168.734 Baixa ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $24.026.289 0,56% 88.884 $-2.634.446 Alta ×3
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $23.941.080 0,56% 112.479 $-1.155.752 Baixa ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $23.775.205 0,56% 561.531 $-3.953.581 Alta ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $23.504.585 0,55% 976.104 $-2.981.872 Alta ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $23.287.474 0,54% 116.078 $1.633.037 Baixa ×6
IMTB iShares Trust $23.060.572 0,54% 528.770 $437.670 Alta ×6
EAGG iShares Trust $22.885.725 0,53% 482.719 $1.249.805 Alta ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $22.720.556 0,53% 72.165 $-601.395 Alta ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $21.874.311 0,51% 43.630 $1.038.604 Alta ×3
GBF iShares Trust $21.834.211 0,51% 210.294 $-1.255 Alta ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $21.716.203 0,51% 235.815 $465.426 Alta ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $21.033.076 0,49% 170.848 $-5.366.843 Alta ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $19.089.825 0,45% 116.707 $-457.301 Alta ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $18.692.575 0,44% 47.004 $-1.923.797 Alta ×6
SPY SPY $17.374.808 0,41% 23.267 $1.903.907 Baixa ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $16.445.577 0,38% 22.332 $1.113.716 Baixa ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $15.484.981 0,36% 373.763 $-434.560 Baixa ×5
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $15.370.084 0,36% 44.692 $2.167.353 Alta ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14.795.509 0,35% 39.167 $4.386.998 Alta ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $14.349.401 0,34% 279.770 $177.861 Alta ×6
DON WisdomTree Trust $13.561.107 0,32% 239.935 $1.139.907 Alta ×1
DES WisdomTree Trust $13.181.031 0,31% 324.017 $1.347.941 Baixa ×2
MGC VANGUARD WORLD FUND $10.664.552 0,25% 38.974 $1.550.002 Alta ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9.641.834 0,23% 22.924 $496.412 Baixa ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $9.356.180 0,22% 101.466 $270.014 Alta ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $9.336.830 0,22% 373.623 $288.383 Alta ×5
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $9.255.334 0,22% 319.590 $1.048.526 Baixa ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8.958.917 0,21% 17.585 $-1.456.741 Alta ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8.930.077 0,21% 60.898 $543.589 Alta ×5
SOXX iShares Trust $8.924.875 0,21% 13.929 $4.356.977 Alta ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $8.617.554 0,20% 8.930 Alta ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8.505.414 0,20% 104.656 $726.133 Alta ×3
IXP iShares Global Comm Services ETF $8.421.742 0,20% 74.630 $54.581 Alta ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8.266.087 0,19% 14.675 $-76.066 Alta ×4
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $8.141.731 0,19% 153.126 $507.683 Alta ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $8.094.106 0,19% 134.632 $946.536 Alta ×2
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8.073.809 0,19% 125.175 $2.173.874 Baixa ×6
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $7.970.379 0,19% 17.868 $817.880 Baixa ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7.905.604 0,18% 13.609 $5.034.190 Baixa ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $7.332.673 0,17% 47.522 $1.387.400 Alta ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6.980.185 0,16% 9.654 $4.561.163 Alta ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $6.870.040 0,16% 16.777 $1.175.433 Alta ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $6.537.421 0,15% 59.556 $1.081.574 Alta ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $6.521.713 0,15% 176.884 $920.554 Baixa ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $6.502.783 0,15% 234.758 $577.995 Baixa ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $6.356.696 0,15% 29.169 $753.946 Alta ×3
VHT Vanguard Health Care ETF $6.181.055 0,14% 20.672 $908.053 Alta ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $6.044.649 0,14% 36.466 $-1.357.310 Alta ×6

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
AGG $175.807.561 4,11% acima ×6
IJH $119.385.367 2,79% acima ×6
PYLD $113.278.033 2,64% acima ×4
LQDH $90.145.750 2,10% acima ×6
STIP $86.476.358 2,02% acima ×6
IGSB $83.552.029 1,95% acima ×6
AMZN $79.975.370 1,87% acima ×3
MSFT $76.093.005 1,78% acima ×6
COST $70.510.586 1,65% acima ×4
EFA $69.945.578 1,63% acima ×3
V $63.998.445 1,49% acima ×4
SPTL $58.642.899 1,37% acima ×4
BRK-B (registrado como BRKB) $57.393.684 1,34% acima ×4
MA $55.804.801 1,30% acima ×4
CL $51.672.226 1,21% acima ×6

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
STX $8.617.554 8.930 0,20%
WABC $2.121.977 36.168 0,05%
SNDK $1.955.408 860 0,05%
CWBC $1.147.540 42.723 0,03%
WDC $917.841 1.437 0,02%
SOXL $480.078 1.800 0,01%
IGOV $445.134 10.849 0,01%
PANW $381.150 1.118 0,01%
MU $373.990 324 0,01%
CVBF $362.040 16.055 0,01%
MRVL $339.121 1.138 0,01%
ISHG $285.398 3.844 0,01%
MIDD $281.752 1.638 0,01%
BEN $276.707 8.317 0,01%
BWZ $275.177 10.287 0,01%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
IJH Comprou mais +490K +$47.9M
IJR Comprou mais +82K +$32.3M
PYLD Comprou mais +1.1M +$29.7M
BAI Reduziu -14K +$28.5M
AAPL Reduziu -11K +$27.2M
IGM Reduziu -18K +$25.1M
GOOGL Reduziu -13K +$16.5M
LLY Comprou mais +126 +$16.0M
ASML Reduziu -1K +$15.9M
IEMG Reduziu -46K +$14.7M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
ANSS 30 de Setembro de 2025 70.472 $24.751.176 Não mais rastreado
UL (registrado como ULXXXX) 31 de Dezembro de 2025 133.728 $7.927.415 -8,3%
RAL 30 de Setembro de 2025 70.101 $3.399.200 69,1%
VXF 30 de Junho de 2025 7.590 $1.307.453 23,1%
UBFO 30 de Junho de 2026 94.506 $993.257 Não mais rastreado
SCHK 30 de Junho de 2025 24.065 $647.843 24,4%
PANW 30 de Junho de 2025 3.100 $528.984 98,8%
PIPR 31 de Março de 2026 1.502 $510.244 -14,3%
PM 30 de Junho de 2025 3.104 $492.675 4,1%
AXTI 31 de Dezembro de 2025 101.900 $457.531 430,0%
IWY 31 de Dezembro de 2025 1.589 $434.698
ASPI 30 de Setembro de 2025 56.964 $419.255 -69,5%
DFUV 30 de Setembro de 2025 9.388 $396.925
YUM 31 de Março de 2026 2.525 $381.938 -11,9%
SCCR 31 de Março de 2026 14.293 $369.474
ADBE 30 de Junho de 2026 1.423 $345.903 16,5%
CRWD 30 de Junho de 2025 959 $338.124 -46,5%
NTES 31 de Março de 2026 2.397 $329.875 6,6%
HTBK 30 de Junho de 2026 24.700 $308.256 Não mais rastreado
DFCF 30 de Setembro de 2025 7.189 $303.807
NKE 31 de Dezembro de 2025 4.273 $297.983 -46,7%
VWO 30 de Junho de 2025 6.417 $290.433 22,5%
TSM 30 de Junho de 2025 1.719 $285.354 114,5%
UNH 30 de Junho de 2025 537 $281.017 21,4%
CRM 30 de Junho de 2026 1.493 $278.612 46,7%
NICE 30 de Junho de 2025 1.781 $274.577 -31,4%
DFAS 30 de Setembro de 2025 4.259 $271.341
OTEX 31 de Março de 2026 8.300 $270.414 1,2%
PSK 30 de Setembro de 2025 8.507 $270.182
APH 31 de Março de 2026 1.974 $266.766 -30,9%
TIP 30 de Junho de 2026 2.352 $259.567
UBER 30 de Junho de 2026 3.503 $251.971 -3,7%
VO 31 de Março de 2026 853 $247.702 11,8%
VYMI 31 de Dezembro de 2025 2.829 $239.576
BWX 30 de Setembro de 2025 10.078 $236.732
DUSB 30 de Setembro de 2025 4.638 $235.379
RDDT 31 de Março de 2026 1.000 $229.870 11,7%
SRE 30 de Junho de 2025 3.207 $228.846 3,2%
PANW 31 de Dezembro de 2025 1.114 $226.833 120,8%
SCHR 30 de Setembro de 2025 8.968 $224.469 -5,3%
ACN 30 de Junho de 2026 1.131 $224.266 56,7%
MRSH 30 de Setembro de 2025 1.010 $220.826 -15,4%
ELV 31 de Março de 2026 614 $215.263 34,8%
GD 31 de Dezembro de 2025 630 $214.790 -1,5%
SRE 31 de Dezembro de 2025 2.328 $209.485 -11,5%
NOW 31 de Dezembro de 2025 314 $209.467 -11,2%
SCHV 30 de Junho de 2025 7.850 $208.655 22,2%
TCHP 30 de Junho de 2025 5.458 $207.895
VCIT 30 de Junho de 2026 2.483 $205.468
MDGL 31 de Março de 2026 350 $203.819 -5,7%
SCHI 30 de Setembro de 2025 8.950 $203.702 -6,4%
PAYX 31 de Dezembro de 2025 1.604 $203.323 -11,1%
XVV 31 de Março de 2026 3.830 $201.839
VOOG 30 de Junho de 2025 602 $201.357 32,1%
IGOV 30 de Setembro de 2025 4.668 $201.191
SCHC 31 de Dezembro de 2025 4.398 $200.153
REFR 30 de Setembro de 2025 84.703 $137.219 -54,2%
SNAP 30 de Junho de 2026 25.264 $116.214 26,4%
CRF 31 de Março de 2026 10.000 $80.100 Não mais rastreado
CDLX 31 de Dezembro de 2025 10.000 $24.300 140,0%