MOGY JOEL R INVESTMENT COUNSEL INC
CIK 1126735 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $1.7B
- Posições
- 121
- Em
- 30 de Junho de 2026
#1.664 de 9.443 por valor 13F · top 17.6%
Valor do portfólio QoQ: +9.3% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 66,78%
- Peso das 25 principais posições
- 89,52%
- Posições acima de 1%
- 21
- Número efetivo de posições
- 17,0
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 0,68% Est. compras $19.500.791 · vendas $11.299.702
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 84,6% ainda mantido
- Novas posições
- 8
- Aumentou
- 14
- Diminuído
- 35
- Fechado
- 1
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +7.4% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 94,8% · Opções excluídas: 0,0%
Distribuição setorial
Technology
41,1%
Communication Services
17,2%
Retail
13,8%
Healthcare
10,5%
Financial Services
6,6%
Industrials
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Communications
0,9%
Consumer Staples
0,5%
Consumer products
0,3%
Energy
0,3%
Utilities
0,3%
Real Estate
0,3%
Financials
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
Materials
0,0%
Outros/Não mapeado
5,7%
Portfólio completo 121 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $255.923.388 | 14,66% | 1.279.041 | $32.465.824 | Baixa ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $170.907.512 | 9,79% | 590.640 | $20.500.206 | Baixa ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $115.586.555 | 6,62% | 327.135 | $21.468.120 | Baixa ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $109.175.413 | 6,26% | 305.497 | $21.139.247 | Baixa ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $106.800.121 | 6,12% | 286.312 | $1.015.141 | Alta ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $105.040.639 | 6,02% | 308.019 | $55.536.067 | Baixa ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $91.298.375 | 5,23% | 97.596 | $-6.181.636 | Baixa ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $82.192.979 | 4,71% | 344.856 | $10.226.530 | Baixa ×2 | ||
| BRKB | $65.035.688 | 3,73% | 129.970 | $2.468.940 | Baixa ×3 | ||
| V Visa Inc. | $63.403.700 | 3,63% | 184.802 | $7.473.902 | Baixa ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $53.712.518 | 3,08% | 95.355 | $-1.032.885 | Baixa ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $47.551.402 | 2,72% | 39.645 | $11.128.510 | Alta ×2 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $44.981.666 | 2,58% | 85.445 | $-3.055.434 | Baixa ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $31.493.308 | 1,80% | 100.030 | $-1.350.762 | Alta ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $29.137.507 | 1,67% | 185.992 | $-7.093.460 | Baixa ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $27.652.281 | 1,58% | 69.534 | $-4.329.361 | Alta ×3 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $23.653.040 | 1,36% | 256.847 | $-1.398 | Alta ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $20.269.091 | 1,16% | 39.465 | $540.145 | Baixa ×3 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $19.942.666 | 1,14% | 6.240 | $-1.225.881 | Baixa ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $18.961.555 | 1,09% | 265.568 | $-6.491.081 | Alta ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $18.313.035 | 1,05% | 124.961 | $-498.509 | Baixa ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $15.884.240 | 0,91% | 135.231 | $5.391.662 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $15.667.422 | 0,90% | 60.028 | $-13.889.832 | Baixa ×3 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $14.985.550 | 0,86% | 26.758 | $508.280 | Baixa ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $14.741.676 | 0,84% | 15.331 | $-74.428 | Baixa ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $13.993.709 | 0,80% | 39.678 | $861.722 | Baixa ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $10.548.497 | 0,60% | 41.919 | $1.186.857 | Baixa ×3 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $10.295.690 | 0,59% | 7.568 | $2.045.748 | Alta ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $10.270.189 | 0,59% | 57.620 | $258.048 | Alta ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $9.228.098 | 0,53% | 74.157 | $-5.997.205 | Baixa ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $8.496.631 | 0,49% | 31.238 | $917.761 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7.804.498 | 0,45% | 30.730 | $243.969 | Baixa ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6.777.478 | 0,39% | 59.840 | $-776.882 | Baixa ×2 | ||
| BRKA | $6.739.650 | 0,39% | 9 | $276.390 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $5.417.194 | 0,31% | 53.011 | $667.939 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5.100.961 | 0,29% | 34.786 | $76.528 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $5.051.133 | 0,29% | 55.666 | $-952.393 | Baixa ×3 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $4.199.015 | 0,24% | 20.481 | $-3.625.973 | Baixa ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4.129.792 | 0,24% | 30.501 | $-606.659 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4.090.382 | 0,23% | 29.918 | $-985.497 | |||
| IVV | $3.915.946 | 0,22% | 5.229 | $500.311 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3.428.795 | 0,20% | 26.683 | $219.069 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2.613.176 | 0,15% | 29.773 | $-152.140 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $2.547.411 | 0,15% | 18.804 | $61.866 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2.382.188 | 0,14% | 24.750 | $-3.217 | |||
| VOO | $2.362.626 | 0,14% | 3.440 | $406.845 | Alta ×2 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $2.278.553 | 0,13% | 9.775 | $496.277 | |||
| VUG | $2.239.468 | 0,13% | 25.998 | $346.857 | Alta ×2 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $2.239.054 | 0,13% | 2.148 | $133.498 | |||
| VTI | $2.192.117 | 0,13% | 5.924 | $296.451 | Alta ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2.166.397 | 0,12% | 11.975 | $186.450 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2.144.837 | 0,12% | 5.923 | $-97.503 | Baixa ×2 | ||
| SPY SPY | $2.049.137 | 0,12% | 2.744 | $264.604 | |||
| NATO Themes Transatlantic Defense ETF | $1.839.797 | 0,11% | 45.315 | Alta ×1 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $1.834.223 | 0,11% | 15.708 | $15.708 | |||
| VO | $1.540.498 | 0,09% | 19.120 | $167.778 | Alta ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1.536.341 | 0,09% | 15.018 | Alta ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1.511.764 | 0,09% | 5.593 | $-226.393 | |||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $1.352.536 | 0,08% | 6.260 | $204.890 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1.305.504 | 0,07% | 3.456 | Alta ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1.304.164 | 0,07% | 1.771 | $280.824 | Baixa ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1.270.486 | 0,07% | 11.175 | $263.171 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $1.210.858 | 0,07% | 7.265 | $-168.070 | Baixa ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1.118.145 | 0,06% | 1.050 | $374.262 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $1.051.879 | 0,06% | 6.580 | $28.821 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1.032.129 | 0,06% | 12.700 | $66.294 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $995.083 | 0,06% | 3.040 | $100.837 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $943.672 | 0,05% | 5.693 | $-234.210 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $931.753 | 0,05% | 12.950 | $77.182 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $910.108 | 0,05% | 15.795 | $-47.859 | |||
| IJH | $896.172 | 0,05% | 11.622 | $115.052 | Alta ×1 | ||
| VYM | $890.499 | 0,05% | 5.635 | $50.031 | Baixa ×4 | ||
| VTV | $880.437 | 0,05% | 4.040 | $87.789 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $855.540 | 0,05% | 18.000 | $116.640 | |||
| BSV | $769.361 | 0,04% | 9.875 | $-4.938 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $674.904 | 0,04% | 2.400 | $93.168 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $640.506 | 0,04% | 6.230 | $44.793 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $636.427 | 0,04% | 6.897 | $-11.795 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $569.155 | 0,03% | 23.636 | $-94.544 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $532.321 | 0,03% | 1.700 | $-73.185 | |||
| IDEV | $530.945 | 0,03% | 5.965 | Alta ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $519.777 | 0,03% | 25.110 | $-204.422 | Alta ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $493.484 | 0,03% | 969 | $-91.953 | |||
| SCHB | $474.874 | 0,03% | 16.398 | $63.294 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $453.466 | 0,03% | 7.840 | $-18.606 | Baixa ×1 | ||
| BIV | $425.685 | 0,02% | 5.550 | $-2.664 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $419.344 | 0,02% | 1.875 | $-14.338 | Baixa ×2 | ||
| XLK XLK | $349.089 | 0,02% | 1.832 | $105.577 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $334.613 | 0,02% | 7.903 | $-62.118 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $330.164 | 0,02% | 6.037 | $55.662 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $325.414 | 0,02% | 3.400 | $-2.754 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $318.310 | 0,02% | 160 | Alta ×1 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $308.693 | 0,02% | 272 | ||||
| DFAC | $298.986 | 0,02% | 6.740 | $37.070 | |||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $278.967 | 0,02% | 2.300 | $33.143 | |||
| RSP | $263.835 | 0,02% | 1.240 | $25.854 | |||
| EFA | $259.700 | 0,01% | 2.500 | $16.875 | |||
| IWM | $256.885 | 0,01% | 855 | $44.845 | |||
| VIG | $249.871 | 0,01% | 1.056 | $22.768 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $235.536 | 0,01% | 560 | $-37.700 | Baixa ×2 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| TMO | 30 de Junho de 2025 | 31.006 | $15.428.586 | 53,0% |
| NVO | 31 de Março de 2025 | 161.298 | $13.874.854 | -32,7% |
| BRO | 31 de Março de 2026 | 31.306 | $2.495.088 | 10,4% |
| NKE | 31 de Março de 2025 | 9.160 | $693.137 | -36,1% |
| HON | 30 de Junho de 2026 | 1.300 | $293.839 | -1,9% |
| XLK | 31 de Março de 2025 | 1.206 | $280.488 | Não mais rastreado |
| K | 31 de Dezembro de 2025 | 3.000 | $246.060 | Não mais rastreado |
| URI | 31 de Março de 2026 | 272 | $220.526 | 51,9% |
| MMM | 31 de Dezembro de 2025 | 1.400 | $217.252 | 12,3% |
| BATRK | 31 de Março de 2025 | 5.364 | $205.227 | 31,7% |
| DFIV | 31 de Março de 2025 | 2.593 | $92.000 | Não mais rastreado |
| DFAX | 31 de Março de 2025 | 2.385 | $59.291 | Não mais rastreado |
| SCHP | 30 de Setembro de 2025 | 1.186 | $31.642 | Não mais rastreado |
| PRFZ | 31 de Dezembro de 2025 | 485 | $22.029 | |
| DISV | 31 de Março de 2025 | 747 | $19.848 | Não mais rastreado |
| SCHE | 30 de Setembro de 2025 | 488 | $14.708 | Não mais rastreado |
| FNDC | 31 de Dezembro de 2025 | 281 | $12.507 | Não mais rastreado |
| FNDA | 30 de Setembro de 2025 | 406 | $11.632 | Não mais rastreado |
| SCHC | 31 de Dezembro de 2025 | 223 | $10.149 | Não mais rastreado |
| SCHH | 30 de Setembro de 2025 | 79 | $1.672 | Não mais rastreado |
| SCHI | 30 de Setembro de 2025 | 53 | $1.206 | Não mais rastreado |
| PRF | 30 de Setembro de 2025 | 25 | $1.057 | Não mais rastreado |
| SMBS | 30 de Setembro de 2025 | 34 | $866 | Não mais rastreado |
| IWF | 30 de Setembro de 2025 | 2 | $849 | Não mais rastreado |