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CIK 1775863 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio QoQ: +15.5% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições49,35%

Peso das 25 principais posições68,21%

Posições acima de 1%21

Número efetivo de posições18,8

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q4 2025: 19,29% Est. compras $433.483.142 · vendas $267.149.011

Participação mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q4 2025 · 84,2% ainda mantido

Novas posições35

Aumentou210

Diminuído156

Fechado26

Valor do portfólio $1.5B #1.962 de 9.337 por valor 13F · top 21.0%

Posições 421

Em 31 de Dezembro de 2025 Dados em Q4 2025

Distribuição setorial

Technology 9,6%

Financials 6,7%

Industrials 4,1%

Retail 3,0%

Communication Services 3,0%

Health Care 2,5%

Utilities 1,4%

Consumer Staples 1,4%

Consumer products 1,3%

Energy 0,9%

Consumer Discretionary 0,9%

Materials 0,3%

Real Estate 0,2%

Outros/Não mapeado 64,7%

Portfólio completo 421 posições

Pesquisar posições por ticker ou nome da empresa

					Sequência
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$295.338.372	19,90%	3.610.494	$292.758.936	Alta ×4
SPYV SPDR SERIES TRUST	$70.308.741	4,74%	1.208.677	$-106.325.493	Baixa ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$63.356.694	4,27%	585.065	$-97.795.812	Baixa ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$61.136.329	4,12%	754.863	$24.075.509	Alta ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$52.476.083	3,53%	201.637	$3.629.456	Alta ×4
ITOT iShares Trust	$46.829.644	3,15%	307.968	$7.397.164	Alta ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$46.776.482	3,15%	720.525	$12.589.959	Alta ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$35.153.438	2,37%	695.282	$7.046.792	Alta ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$32.280.792	2,17%	107.901	$4.978.427	Alta ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$28.957.268	1,95%	58.069	$-199.238	Alta ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$27.308.914	1,84%	591.999	$1.386.250	Alta ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$26.343.212	1,77%	55.206	$-253.324	Alta ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$24.237.654	1,63%	37.910	$7.470.724	Alta ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$22.716.833	1,53%	70.008	$2.317.163	Alta ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$21.670.827	1,46%	117.178	$3.563.652	Alta ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$19.324.953	1,30%	260.374	$487.024	Alta ×3
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF	$18.481.498	1,24%	389.946	$1.614.101	Alta ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$17.806.258	1,20%	124.120	$-1.732.282	Baixa ×1
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$17.126.503	1,15%	388.797	$-3.976.071	Baixa ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$16.003.544	1,08%	64.931	$3.907.663	Alta ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$15.855.353	1,07%	47.777	$4.139.340	Alta ×4
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$14.511.797	0,98%	138.208	$-984.425	Alta ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$13.613.684	0,92%	50.012	$3.231.717	Alta ×1
IVV iShares Trust	$12.583.790	0,85%	18.022	$576.579	Alta ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$12.389.101	0,83%	62.921	$1.936.759	Alta ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$11.402.895	0,77%	194.125	$-691.607	Baixa ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$11.214.181	0,76%	33.704	$5.394.748	Alta ×4
MUB iShares Trust	$10.677.672	0,72%	99.281	$414.248	Alta ×2
SPY SPY	$10.086.837	0,68%	14.510	$642.646	Alta ×3
SUB iShares Trust	$8.283.979	0,56%	77.478	$1.047.170	Alta ×1
YLD Principal Exchange-Traded Funds	$8.269.580	0,56%	433.302	$-2.148.888	Baixa ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$8.244.930	0,56%	16.740	$-529.409	Baixa ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$8.123.978	0,55%	21.667	$-22.231	Alta ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$8.062.614	0,54%	114.363	$1.654.959	Alta ×4
AMLP ALPS ETF Trust	$7.787.768	0,52%	160.871	$-2.171.739	Baixa ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$7.348.071	0,49%	11.446	$371.940	Alta ×4
AMJB Alerian MLP Index ETN	$6.546.611	0,44%	211.761	$-7.739.701	Baixa ×1
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock	$6.375.267	0,43%	42.601	$800.608	Baixa ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$5.892.372	0,40%	49.948	$951.343	Alta ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5.651.940	0,38%	16.047	$1.200.551	Alta ×4
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$5.089.624	0,34%	16.135		Alta ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$5.073.224	0,34%	8.023	$871.068	Alta ×4
BFC Bank First Corporation - Common Stock	$5.019.808	0,34%	40.765	$-939.528	Baixa ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$4.958.981	0,33%	35.081	$-1.045.164	Baixa ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$4.893.563	0,33%	20.406	$777.693	Alta ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$4.547.309	0,31%	36.484	$-702.782	Baixa ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$4.546.970	0,31%	36.660	$603.672	Alta ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4.538.537	0,31%	10.109	$372.211	Alta ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$4.500.243	0,30%	13.674	$-40.951	Alta ×4
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$4.474.360	0,30%	74.685	$210.581	Alta ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$4.357.527	0,29%	27.737	$903.190	Alta ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4.233.926	0,29%	3.917	$1.316.553	Alta ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$4.177.161	0,28%	4.429	$868.613	Alta ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$4.128.846	0,28%	24.999	$281.085	Alta ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3.844.691	0,26%	11.116	$1.891.232	Alta ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$3.726.774	0,25%	18.208	$-1.114.391	Alta ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$3.691.579	0,25%	6.519	$896.170	Alta ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$3.632.572	0,24%	89.230	$-646.661	Baixa ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$3.591.478	0,24%	10.470	$36.422	Baixa ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3.584.265	0,24%	5.691	$1.181.469	Alta ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3.382.461	0,23%	16.128	$578.077	Alta ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$3.279.715	0,22%	34.538	$458.301	Baixa ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3.269.969	0,22%	44.183	$651.896	Alta ×4
SPSM SPDR SERIES TRUST	$3.128.089	0,21%	63.476	$299.125	Alta ×4
RTX RTX Corporation Common Stock	$2.949.844	0,20%	15.217		Alta ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS	$2.758.239	0,19%	73.730		Alta ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$2.679.745	0,18%	58.053	$-80.889	Baixa ×1
ASB Associated Banc-Corp Common Stock	$2.612.965	0,18%	100.421	$-51.215
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$2.580.328	0,17%	8.412	$409.376	Alta ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$2.566.125	0,17%	25.183	$362.023	Alta ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$2.562.237	0,17%	11.357	$83.946	Baixa ×1
IVW iShares Trust	$2.547.729	0,17%	20.367	$83.768
BX Blackstone Inc. Common Stock	$2.502.988	0,17%	15.985	$418.666	Alta ×4
IWF iShares Trust	$2.440.195	0,16%	5.113	$-576.980	Baixa ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2.438.696	0,16%	11.742	$447.964	Alta ×4
SPTM SPDR SERIES TRUST	$2.409.032	0,16%	28.587	$800.102	Alta ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2.391.532	0,16%	10.869	$-236.014	Baixa ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2.283.014	0,15%	7.313	$85.917	Baixa ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$2.179.694	0,15%	19.320	$252.134	Alta ×2
IWP iShares Trust	$2.148.669	0,14%	15.203	$1.279.048	Alta ×2
GLIX Lazard Active ETF Trust	$2.117.570	0,14%	84.500		Alta ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$2.082.846	0,14%	7.088	$1.071.041	Alta ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$2.058.928	0,14%	7.340		Alta ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$2.042.968	0,14%	25.347	$291.169	Alta ×1
V Visa Inc.	$1.925.852	0,13%	5.611	$-27.738	Alta ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1.905.569	0,13%	11.738	$31.320	Baixa ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1.898.585	0,13%	34.401	$162.626	Baixa ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$1.877.272	0,13%	7.237	$601.966	Alta ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1.843.399	0,12%	5.107	$444.704	Alta ×1
IWO iShares Trust	$1.823.544	0,12%	5.293
MGK VANGUARD WORLD FUND	$1.709.006	0,12%	4.112	$42.556	Baixa ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1.694.687	0,11%	14.398	$675.020	Alta ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1.640.472	0,11%	20.223	$168.216	Alta ×3
HON Honeywell International Inc. - Common Stock	$1.634.445	0,11%	7.835	$-576.836	Baixa ×2
IVE iShares Trust	$1.633.570	0,11%	7.520	$70.237
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1.622.255	0,11%	18.144	$-422.795	Alta ×4
GE GE Aerospace Common Stock	$1.620.325	0,11%	4.998	$9.535	Baixa ×2
MO Altria Group, Inc.	$1.612.216	0,11%	27.540	$-156.303	Alta ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock	$1.594.123	0,11%	4.659	$608.412	Alta ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$1.535.359	0,10%	6.584	$29.542	Baixa ×1
Sem correspondências

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título	Valor	% do portfólio	Sequência
SPYM	$295.338.372	19,90%	acima ×4
AVEM	$61.136.329	4,12%	acima ×4
AAPL	$52.476.083	3,53%	acima ×4
VEA	$46.776.482	3,15%	acima ×3
FBND	$27.308.914	1,84%	acima ×3
MSFT	$26.343.212	1,77%	acima ×4
JPM	$22.716.833	1,53%	acima ×3
NVDA	$21.670.827	1,46%	acima ×4
BND	$19.324.953	1,30%	acima ×3
UITB	$18.481.498	1,24%	acima ×3
AMZN	$16.003.544	1,08%	acima ×4
GOOGL	$15.855.353	1,07%	acima ×4
WEC	$14.511.797	0,98%	acima ×4
VTV	$12.389.101	0,83%	acima ×3
GOOG	$11.214.181	0,76%	acima ×4

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título	Valor	Ações	% do portfólio
VONE	$5.089.624	16.135	0,34%
RTX	$2.949.844	15.217	0,20%
CWI	$2.758.239	73.730	0,19%
GLIX	$2.117.570	84.500	0,14%
TRV	$2.058.928	7.340	0,14%
IWO	$1.823.544	5.293	0,12%
AVDE	$1.056.542	12.392	0,07%
VXF	$906.255	4.134	0,06%
MOFG	$617.980	15.496	0,04%
SNDR	$511.991	17.802	0,03%
IWR	$474.869	4.743	0,03%
VTWO	$468.963	4.438	0,03%
SCHX	$419.317	15.265	0,03%
AKRE	$315.307	4.797	0,02%
LHX	$305.931	898	0,02%

Maiores variações (QoQ)

Título	Movimento	Ações Δ	Valor Δ
SPYV	Reduziu	-2.0M	-$106.3M
SPYG	Reduziu	-953K	-$97.8M
AVEM	Comprou mais	+266K	+$24.1M
VEA	Comprou mais	+157K	+$12.6M
AMJB	Reduziu	-281K	-$7.7M
VOO	Comprou mais	+11K	+$7.5M
ITOT	Comprou mais	+38K	+$7.4M
VTEB	Comprou mais	+134K	+$7.0M
GOOG	Comprou mais	+10K	+$5.4M
VO	Comprou mais	+15K	+$5.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

Título	Trimestre	Ações antes	Valor antes	Preço desde a saída
GII	31 de Dezembro de 2025	13.766	$964.994
TLH	30 de Junho de 2025	8.544	$850.390
IWO	30 de Junho de 2025	3.277	$771.832
ALL	30 de Junho de 2025	3.951	$753.748	11,1%
CTAS	30 de Junho de 2025	3.164	$641.438	-13,4%
DFS	30 de Junho de 2025	3.512	$557.046	Não mais rastreado
TREX	31 de Dezembro de 2025	9.276	$488.103	24,2%
VERX	31 de Dezembro de 2025	18.831	$467.009	-39,9%
IGE	30 de Junho de 2025	11.273	$443.468	41,9%
SNPS	30 de Setembro de 2025	703	$434.911	-0,7%
DD	31 de Dezembro de 2025	5.240	$413.331	223,3%
LECO	30 de Setembro de 2025	1.487	$358.592	16,3%
SKX	30 de Setembro de 2025	5.585	$351.855	Não mais rastreado
OXLC	31 de Dezembro de 2025	20.383	$341.621	-39,1%
OXLC (registrado como OXLCXXXX)	31 de Dezembro de 2025	20.383	$341.621	-39,1%
PKG	30 de Setembro de 2025	1.756	$336.116	4,9%
PH	31 de Dezembro de 2025	434	$325.806	10,6%
CDW	30 de Junho de 2025	2.117	$310.564	-25,4%
PNW	30 de Setembro de 2025	3.349	$303.687	7,0%
VVV	31 de Dezembro de 2025	8.576	$296.815	5,2%
CBOE	30 de Setembro de 2025	1.193	$295.613
PB	30 de Setembro de 2025	4.458	$293.871	1,6%
ODFL	30 de Setembro de 2025	2.023	$286.963	28,2%
XLP	31 de Dezembro de 2025	3.660	$286.139	Não mais rastreado
ALE	31 de Dezembro de 2025	4.243	$285.511	Não mais rastreado
LFUS	30 de Setembro de 2025	1.087	$272.739	76,3%
RGA	30 de Setembro de 2025	1.504	$266.704	29,8%
GNTX	30 de Setembro de 2025	10.113	$265.770	-22,0%
BWA	30 de Setembro de 2025	7.052	$264.591	37,7%
NNN	30 de Setembro de 2025	6.274	$263.633	-3,8%
MRVL	31 de Dezembro de 2025	2.897	$251.952	220,4%
BOKF	30 de Setembro de 2025	2.544	$250.762	15,2%
FBTC	31 de Dezembro de 2025	2.350	$249.382
ALGN	30 de Setembro de 2025	1.826	$249.286	14,8%
JJSF	31 de Dezembro de 2025	2.592	$245.957	-13,4%
WBS	30 de Setembro de 2025	4.381	$245.380	Não mais rastreado
ATO	30 de Setembro de 2025	1.542	$240.259	-8,0%
DVY	30 de Setembro de 2025	1.772	$237.308
SRAD	30 de Setembro de 2025	7.960	$235.377	-56,3%
GNR	30 de Junho de 2025	4.909	$234.968
GWW	31 de Dezembro de 2025	243	$232.998	26,9%
TFC	31 de Dezembro de 2025	5.135	$232.085	-5,6%
WSC	30 de Setembro de 2025	9.140	$231.516	-18,0%
JPST	31 de Dezembro de 2025	4.556	$230.625
TDG	30 de Junho de 2025	177	$229.781	-28,3%
OTIS	31 de Dezembro de 2025	2.518	$227.654	-26,7%
IPGP	30 de Setembro de 2025	3.023	$227.390	6,1%
FNF	30 de Setembro de 2025	4.012	$226.999	-32,7%
EXPD	30 de Junho de 2025	2.088	$226.047	68,5%
PSA	31 de Dezembro de 2025	762	$223.583	9,4%
ELV	30 de Junho de 2025	512	$223.268	-0,7%
PHR	30 de Setembro de 2025	8.453	$222.652	-57,2%
HLT	30 de Setembro de 2025	843	$220.009	23,1%
NVT	30 de Setembro de 2025	2.431	$218.459	71,9%
DINO	30 de Setembro de 2025	5.154	$218.323	116,6%
EEFT	30 de Setembro de 2025	2.324	$218.224	-27,7%
OC	31 de Dezembro de 2025	1.614	$215.275	5,8%
CDW	31 de Dezembro de 2025	1.383	$214.711	-2,1%
UL (registrado como ULXXXX)	30 de Setembro de 2025	3.538	$213.953	-10,6%
CCI	31 de Dezembro de 2025	2.228	$211.972	-25,2%
CACI	31 de Dezembro de 2025	403	$211.962	15,4%
ABNB	30 de Setembro de 2025	1.635	$209.313	33,8%
VGLT	31 de Dezembro de 2025	3.688	$209.238
DOX	30 de Setembro de 2025	2.474	$209.028	-29,2%
DXCM	30 de Setembro de 2025	2.634	$208.824	26,9%
COLD	30 de Setembro de 2025	13.259	$208.299	14,1%
HUM	30 de Junho de 2025	717	$208.109	58,9%
PEG	30 de Setembro de 2025	2.339	$208.101	-18,4%
MOH	30 de Junho de 2025	600	$205.608	-36,4%
INTC	30 de Junho de 2025	10.338	$205.527	432,7%
KR	30 de Junho de 2025	2.995	$203.361	-17,7%
OTIS	30 de Junho de 2025	2.152	$202.985	-35,3%
KMX	30 de Setembro de 2025	3.624	$202.872	22,4%
NVO	30 de Junho de 2025	3.309	$202.544	-45,9%
WTRG	30 de Setembro de 2025	5.300	$202.354	-1,3%
TTC	30 de Setembro de 2025	2.764	$201.689	29,4%
MKTX	30 de Setembro de 2025	970	$201.539	-5,8%
TTD	30 de Setembro de 2025	2.328	$200.394	-75,6%
ACVA	30 de Setembro de 2025	13.710	$185.222	5,4%
CNH	31 de Dezembro de 2025	10.131	$111.036	46,1%
OCCI	30 de Junho de 2025	15.579	$99.706	-64,2%
ULTY	31 de Dezembro de 2025	10.047	$55.256
DVLT	31 de Dezembro de 2025	17.699	$44.778	-76,3%