REGATTA CAPITAL GROUP, LLC

CIK 1911488 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio
$743.6M
#2.974 de 9.443 por valor 13F · top 31.5%
Posições
223
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +12.5% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
48,39%
Peso das 25 principais posições
69,79%
Posições acima de 1%
21
Número efetivo de posições
32,2

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 3,18% Est. compras $48.660.224 · vendas $22.322.772

Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 79,4% ainda mantido

Novas posições
24
Aumentou
109
Diminuído
58
Fechado
16
Nesta página

Distribuição setorial

Technology
11,8%
Communication Services
6,4%
Retail
3,7%
Healthcare
2,7%
Consumer Discretionary
2,4%
Financial Services
1,7%
Industrials
1,2%
Financials
1,1%
Energy
0,7%
Consumer products
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Real Estate
0,5%
Telecommunication
0,5%
Materials
0,3%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
Outros/Não mapeado
65,6%

Portfólio completo 223 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
ITOT $65.976.422 8,87% 401.634 $10.501.066 Alta ×4
MOAT $49.684.524 6,68% 477.919 $3.036.140 Baixa ×1
VTV $40.232.395 5,41% 184.611 $4.256.088 Alta ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $38.334.874 5,16% 132.482 $6.862.558 Alta ×1
AVIG $35.839.327 4,82% 865.475 $2.623.303 Alta ×6
AVUV $28.832.254 3,88% 231.102 $2.558.703 Baixa ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $27.631.523 3,72% 289.517 $5.238.563 Alta ×5
CGMS $24.802.784 3,34% 907.530 $2.005.106 Alta ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $24.330.265 3,27% 68.081 $2.754.956 Baixa ×1
QUAL $24.179.910 3,25% 110.194 $3.471.044 Alta ×6
DYNF $21.773.891 2,93% 320.158 $3.463.447 Alta ×2
ESGV $21.649.929 2,91% 163.717 $3.642.103 Alta ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16.777.234 2,26% 70.392 $2.191.088 Alta ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12.322.331 1,66% 61.584 $1.434.821 Baixa ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12.167.563 1,64% 21.601 $-203.154 Baixa ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9.870.934 1,33% 26.462 $405.170 Alta ×6
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $8.876.219 1,19% 127.807 $1.877.669 Alta ×6
BRKB $8.239.756 1,11% 16.467 $326.808 Baixa ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7.931.219 1,07% 20.996 $1.780.067 Alta ×2
ESML $7.619.103 1,02% 136.226 $1.422.074 Alta ×6
NULV $7.529.321 1,01% 150.617 $769.950 Alta ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6.676.064 0,90% 20.396 $-447.889 Baixa ×1
LVHI $5.983.932 0,80% 147.442 $1.068.221 Alta ×4
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $5.952.640 0,80% 70.362 $1.637.405 Alta ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5.757.588 0,77% 6.155 $-243.714 Alta ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5.411.057 0,73% 12.865 $687.120 Alta ×1
HDV $5.313.493 0,71% 193.852 $723.173 Alta ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5.267.519 0,71% 14.908 $882.300 Baixa ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4.860.710 0,65% 6.601 $1.793.107 Alta ×1
CGCV $4.859.194 0,65% 148.056 $925.442 Alta ×4
V Visa Inc. $4.133.642 0,56% 12.048 $469.696 Baixa ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3.969.393 0,53% 13.325 $2.479.380 Baixa ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3.943.274 0,53% 39.170 $985.027 Alta ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3.710.151 0,50% 38.547 $161.649 Alta ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3.503.604 0,47% 19.657 $168.100 Alta ×2
BKLN $3.485.030 0,47% 171.086 $120.544 Alta ×4
JPST $3.309.565 0,45% 65.445 $113.054 Alta ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $3.248.835 0,44% 13.938 $-929.970 Baixa ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3.113.357 0,42% 32.921 $927.474 Alta ×6
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $3.079.469 0,41% 123.228 $804.176 Alta ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $3.013.471 0,41% 17.637 Alta ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $2.927.196 0,39% 10.344 $-183.076 Alta ×2
VNQ $2.876.704 0,39% 29.832 $329.707 Alta ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2.771.567 0,37% 6.396 $1.339.837 Baixa ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2.736.413 0,37% 8.024 $1.566.038 Alta ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2.707.413 0,36% 7.477 $142.199 Alta ×6
LGLV $2.687.129 0,36% 14.808 $613.877 Alta ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2.666.316 0,36% 32.808 $103.729 Baixa ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $2.657.161 0,36% 22.624 $76.691 Alta ×6
PSA Public Storage Common Stock $2.547.189 0,34% 8.002 $488.364 Alta ×6
EEM $2.527.887 0,34% 36.952 $429.382
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2.526.074 0,34% 32.578 $-427.390 Alta ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock $2.506.460 0,34% 12.862 $-182.597 Alta ×2
XSD $2.486.461 0,33% 3.987 Alta ×1
IAU $2.477.206 0,33% 32.806 $-307.916 Alta ×2
VTI $2.404.349 0,32% 6.497 $346.583 Alta ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2.387.349 0,32% 11.900 $332.500 Alta ×6
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $2.384.286 0,32% 16.662 $258.908 Baixa ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2.349.821 0,32% 39.086 $187.695 Alta ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2.268.662 0,31% 31.774 $-379.019 Alta ×1
GSY $2.165.552 0,29% 43.181 $242.106 Alta ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2.153.521 0,29% 7.967 $-111.012 Alta ×3
IJH $2.150.799 0,29% 27.893 $259.276 Baixa ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.111.988 0,28% 14.403 $20.214 Baixa ×5
MINT $2.101.000 0,28% 20.841 $316.305 Alta ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2.052.554 0,28% 1.747 Alta ×1
IJR $2.017.172 0,27% 13.601 $318.660 Baixa ×1
T AT&T Inc. $2.014.581 0,27% 97.323 $-896.328 Baixa ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1.994.065 0,27% 47.096 $-734.413 Baixa ×5
AVUS $1.930.497 0,26% 15.072 $330.276 Alta ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1.832.131 0,25% 23.420 $-163.336 Alta ×4
PULS $1.789.910 0,24% 36.123 $279.698 Alta ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1.773.211 0,24% 21.875 $303.679 Alta ×1
NCA Nuveen California Municipal Value Fund $1.706.239 0,23% 182.877 $-9.144
BA Boeing Company (The) Common Stock $1.604.587 0,22% 7.413 $139.910 Alta ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1.548.053 0,21% 11.465 $-411.201 Alta ×6
NUMV $1.519.076 0,20% 34.929 $181.110 Alta ×2
CGCB $1.415.932 0,19% 54.084 $-257.836 Baixa ×3
SMMV $1.410.281 0,19% 30.632 $246.743 Alta ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.361.291 0,18% 2.650 $7.547 Baixa ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.349.844 0,18% 5.315 $153.348 Alta ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1.304.946 0,18% 15.264 $194.278 Alta ×2
GLD $1.276.767 0,17% 3.466 $-161.217 Alta ×2
VOO $1.227.863 0,17% 1.787 $137.909 Baixa ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $1.219.516 0,16% 20.562 $216.102 Alta ×4
VB $1.155.191 0,16% 3.811 $160.418 Alta ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1.145.844 0,15% 11.213 $-33.215 Baixa ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.108.385 0,15% 1.041 $310.851 Baixa ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1.104.278 0,15% 7.049 $-174.776 Alta ×1
GSST $1.097.604 0,15% 21.702 $210.817 Alta ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1.076.910 0,14% 14.986 $-660.544 Alta ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.072.524 0,14% 3.041 $36.512 Baixa ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1.072.431 0,14% 19.609 $187.538 Alta ×2
NDMO Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1.058.833 0,14% 101.713 $12.206
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.034.816 0,14% 863 $196.098 Baixa ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1.022.249 0,14% 9.943 $78.575 Alta ×2
VUSB $992.506 0,13% 19.938 $127.639 Alta ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $991.347 0,13% 980 $159.506 Baixa ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $943.583 0,13% 1.976 $236.566 Baixa ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $938.800 0,13% 6.867 $-225.690 Alta ×1

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título Valor % do portfólio Sequência
ITOT $65.976.422 8,87% acima ×4
VTV $40.232.395 5,41% acima ×6
AVIG $35.839.327 4,82% acima ×6
IXUS $27.631.523 3,72% acima ×5
CGMS $24.802.784 3,34% acima ×4
QUAL $24.179.910 3,25% acima ×6
ESGV $21.649.929 2,91% acima ×6
AMZN $16.777.234 2,26% acima ×6
MSFT $9.870.934 1,33% acima ×6
USXF $8.876.219 1,19% acima ×6
ESML $7.619.103 1,02% acima ×6
LVHI $5.983.932 0,80% acima ×4
DMXF $5.952.640 0,80% acima ×5
HDV $5.313.493 0,71% acima ×4
CGCV $4.859.194 0,65% acima ×4

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $3.013.471 17.637 0,41%
XSD $2.486.461 3.987 0,33%
GEV $2.052.554 1.747 0,28%
ZM $699.448 8.104 0,09%
VEA $604.101 8.479 0,08%
IWF $476.317 3.836 0,06%
MU $472.396 409 0,06%
DELL $347.757 806 0,05%
KLAC $344.028 1.140 0,05%
TWLO $312.797 1.516 0,04%
ICE $291.167 2.365 0,04%
IGV $255.584 2.821 0,03%
CVS $254.475 2.460 0,03%
TER $241.920 500 0,03%
ARKK $232.358 2.875 0,03%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
ITOT Comprou mais +12K +$10.5M
AAPL Comprou mais +8K +$6.9M
IXUS Comprou mais +31K +$5.2M
VTV Comprou mais +1K +$4.3M
ESGV Comprou mais +3K +$3.6M
QUAL Comprou mais +2K +$3.5M
DYNF Comprou mais +5K +$3.5M
MOAT Reduziu -4K +$3.0M
GOOGL Reduziu -7K +$2.8M
AVIG Comprou mais +66K +$2.6M

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
AMD 30 de Junho de 2026 20.685 $4.207.951 -19,8%
ULXXXX 31 de Dezembro de 2025 41.085 $2.435.546 Não mais rastreado
ABBV 30 de Junho de 2026 10.452 $2.273.138 5,4%
NMZ 31 de Dezembro de 2025 109.768 $1.162.444 -0,7%
BRKA 30 de Junho de 2025 1 $798.442 Não mais rastreado
JPIB 31 de Dezembro de 2025 14.836 $727.410 Não mais rastreado
INTU 30 de Junho de 2026 1.612 $696.867 38,7%
MSTY 31 de Dezembro de 2025 45.000 $628.200 Não mais rastreado
FSK 30 de Junho de 2025 28.627 $599.746 -41,6%
FDLO 31 de Dezembro de 2025 7.578 $499.163 Não mais rastreado
WBD 30 de Setembro de 2025 36.622 $419.690 45,3%
HIMU 30 de Junho de 2025 8.292 $410.703 Não mais rastreado
ABT 30 de Junho de 2026 3.918 $402.293 26,6%
GWRE 30 de Junho de 2026 2.533 $378.786 48,6%
BMY 30 de Junho de 2025 6.145 $374.783 44,3%
GBAB 31 de Março de 2025 23.692 $360.118 -9,6%
MSTR 31 de Dezembro de 2025 1.117 $359.909 -26,2%
CMCSA 30 de Junho de 2026 12.093 $347.184 8,5%
VBIL 30 de Junho de 2026 4.326 $327.242
SHYG 31 de Março de 2026 7.619 $326.639 Não mais rastreado
EMBD 31 de Dezembro de 2025 13.483 $320.761 Não mais rastreado
TOST 30 de Junho de 2026 11.230 $297.708 27,3%
KMX 30 de Setembro de 2025 4.404 $296.009 34,0%
HON 30 de Junho de 2026 1.303 $294.554 -1,2%
CHKP 30 de Junho de 2025 1.257 $286.404 -40,0%
DFCA 30 de Setembro de 2025 5.446 $268.379 Não mais rastreado
ARKK 31 de Março de 2026 3.425 $263.451 Não mais rastreado
IFGL 31 de Dezembro de 2025 11.331 $260.897
SILA 30 de Setembro de 2025 10.935 $258.840 Não mais rastreado
RH 30 de Junho de 2025 1.094 $256.445 -13,8%
DEO 30 de Setembro de 2025 2.535 $255.589 -2,0%
EZU 31 de Março de 2026 3.982 $255.247 Não mais rastreado
ADBE 31 de Março de 2026 697 $243.791 12,7%
VOO 31 de Março de 2025 448 $241.387 Não mais rastreado
LMT 30 de Junho de 2026 388 $234.504 14,5%
XJH 31 de Março de 2025 5.580 $233.445 Não mais rastreado
DUOL 31 de Dezembro de 2025 720 $231.778 -16,0%
OKTA 31 de Dezembro de 2025 2.514 $230.535 58,5%
TGT 30 de Junho de 2026 1.882 $228.099 22,7%
OXY 30 de Junho de 2026 3.487 $226.660 27,4%
EPD 30 de Junho de 2025 6.593 $225.088 23,7%
BFZ 31 de Março de 2026 20.673 $222.029 Não mais rastreado
XLF 31 de Março de 2026 4.021 $220.231 Não mais rastreado
SOUN 31 de Março de 2025 11.037 $218.983 -12,2%
CCJ 30 de Setembro de 2025 2.932 $217.634 13,6%
CG 30 de Junho de 2026 4.431 $214.422 15,9%
MUB 31 de Março de 2025 2.000 $213.100 Não mais rastreado
PYPL 31 de Dezembro de 2025 3.140 $210.579 5,7%
ZIM 31 de Dezembro de 2025 15.434 $209.126 27,5%
CHKP 31 de Março de 2026 1.122 $208.124 -7,1%
BLK 31 de Dezembro de 2025 177 $206.424 7,7%
CVS 31 de Março de 2026 2.592 $205.733 30,9%
TWLO 31 de Março de 2025 1.901 $205.461 125,8%
BKLN 31 de Março de 2025 9.708 $204.556 Não mais rastreado
PBF 31 de Dezembro de 2025 6.743 $203.437 173,0%
CCJ 30 de Junho de 2026 1.872 $203.266 -6,5%
ADSK 30 de Setembro de 2025 651 $201.579 -20,2%
MMM 30 de Junho de 2026 1.378 $200.077 11,4%
F 30 de Setembro de 2025 13.228 $143.520 16,9%
ULTY 31 de Dezembro de 2025 23.450 $128.272 Não mais rastreado
EVM 30 de Junho de 2025 10.957 $101.568 Não mais rastreado
MVF 31 de Março de 2025 10.634 $74.864 Não mais rastreado
UGP 30 de Junho de 2026 12.415 $68.407 30,4%
EGY 31 de Dezembro de 2025 11.815 $47.497 67,0%
GGB 31 de Dezembro de 2025 15.089 $46.776 18,2%
BORR 31 de Março de 2026 11.581 $46.672 -21,7%
UGP 30 de Setembro de 2025 12.475 $40.918 59,6%
SB 30 de Setembro de 2025 10.055 $36.299 83,6%
LUNG 31 de Março de 2026 13.749 $30.386 80,6%