SFE Investment Counsel
CIK 1317784 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $741.5M
- Posições
- 152
- Em
- 30 de Junho de 2026
#2.980 de 9.443 por valor 13F · top 31.6%
Valor do portfólio QoQ: +16.8% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 28,67%
- Peso das 25 principais posições
- 54,20%
- Posições acima de 1%
- 37
- Número efetivo de posições
- 60,8
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 4,95% Est. compras $49.878.768 · vendas $34.090.337
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 78,4% ainda mantido
- Novas posições
- 16
- Aumentou
- 51
- Diminuído
- 67
- Fechado
- 6
Exposição put-notional: 2,0% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +18.4% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 93,5% · Opções excluídas: 0,6%
Distribuição setorial
Technology
31,0%
Industrials
14,4%
Healthcare
10,1%
Retail
7,4%
Financials
6,0%
Communication Services
3,9%
Energy
3,4%
Utilities
3,4%
Financial Services
2,1%
Materials
1,3%
Communications
0,8%
Consumer products
0,8%
Consumer Discretionary
0,8%
Real Estate
0,6%
Logistics & Transportation
0,4%
Consumer Staples
0,1%
Telecommunication
0,1%
Outros/Não mapeado
13,3%
Portfólio completo 152 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $27.811.534 | 3,75% | 138.995 | $4.025.943 | Alta ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $27.463.364 | 3,70% | 80.533 | $13.908.949 | Baixa ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $24.889.332 | 3,36% | 86.015 | $2.840.949 | Baixa ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $21.701.624 | 2,93% | 58.178 | $507.168 | Alta ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $21.513.162 | 2,90% | 56.951 | $3.580.276 | Baixa ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $19.389.702 | 2,61% | 59.236 | $1.870.431 | Baixa ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $19.383.359 | 2,61% | 81.327 | $2.796.423 | Alta ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $17.788.793 | 2,40% | 204.610 | $-739.711 | Baixa ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $17.037.676 | 2,30% | 92.200 | $4.033.190 | Baixa ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $15.583.896 | 2,10% | 43.607 | $2.471.114 | Baixa ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $15.358.785 | 2,07% | 174.989 | $-886.484 | Alta ×1 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $14.815.928 | 2,00% | 62.790 | $2.330.948 | Baixa ×3 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $14.563.246 | 1,96% | 48.888 | $8.931.362 | Baixa ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $13.801.841 | 1,86% | 23.759 | $7.467.438 | Baixa ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $13.487.260 | 1,82% | 223.299 | $1.855.223 | Baixa ×3 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $13.005.384 | 1,75% | 18.235 | $2.593.083 | Baixa ×4 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $12.765.405 | 1,72% | 11.268 | $4.741.774 | Alta ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $12.607.674 | 1,70% | 17.438 | $6.025.824 | Baixa ×3 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $12.422.130 | 1,68% | 17.252 | $1.889.730 | Baixa ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $12.287.064 | 1,66% | 55.726 | $-602.662 | Alta ×1 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $11.408.288 | 1,54% | 59.043 | $2.553.510 | Alta ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $11.388.932 | 1,54% | 32.233 | $1.781.419 | Baixa ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $10.868.767 | 1,47% | 38.650 | $2.459.531 | Alta ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $10.352.434 | 1,40% | 11.067 | $-784.190 | Baixa ×2 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $10.213.840 | 1,38% | 36.478 | $1.429.388 | Alta ×3 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $9.745.971 | 1,31% | 90.299 | $1.375.403 | Alta ×6 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $9.648.708 | 1,30% | 41.393 | $2.206.727 | Alta ×3 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $9.460.962 | 1,28% | 75.087 | $850.852 | Alta ×6 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $8.894.440 | 1,20% | 75.588 | $1.224.607 | Alta ×3 | ||
| CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | $8.561.764 | 1,15% | 911.796 | $994.882 | Alta ×1 | ||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $8.497.011 | 1,15% | 390.757 | $169.971 | Alta ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $8.347.265 | 1,13% | 19.589 | $1.190.646 | Baixa ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $8.189.338 | 1,10% | 90.251 | $-202.749 | Alta ×2 | ||
| IVV | $8.144.928 | 1,10% | 10.876 | $885.152 | Baixa ×1 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $8.021.467 | 1,08% | 358.973 | $-35.077 | Baixa ×1 | ||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $7.990.394 | 1,08% | 378.154 | $288.975 | Alta ×6 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $7.711.106 | 1,04% | 378.645 | $750.988 | Alta ×6 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $7.375.523 | 0,99% | 38.721 | $527.178 | Alta ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $7.161.808 | 0,97% | 5.971 | $1.802.299 | Alta ×1 | ||
| BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | $7.086.902 | 0,96% | 274.568 | $676.888 | Alta ×6 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $6.910.811 | 0,93% | 23.782 | $-1.259.580 | Alta ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6.759.919 | 0,91% | 26.617 | $268.326 | Alta ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $6.616.728 | 0,89% | 337.330 | $508.643 | Alta ×6 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $6.394.017 | 0,86% | 344.227 | $341.348 | Alta ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $6.293.673 | 0,85% | 53.581 | $1.725.412 | Baixa ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $6.285.641 | 0,85% | 87.107 | $1.006.842 | Alta ×5 | ||
| CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares | $6.229.434 | 0,84% | 16.700 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock | $6.043.339 | 0,81% | 154.759 | $213.429 | Baixa ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $6.034.200 | 0,81% | 20.000 | $3.089.380 | Alta ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $6.034.200 | 0,81% | 20.000 | Opção de venda | $3.089.380 | Alta ×1 | |
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $5.831.280 | 0,79% | 64.958 | $248.277 | Baixa ×4 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $5.773.022 | 0,78% | 48.837 | $621.257 | Alta ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $5.492.471 | 0,74% | 4.675 | $1.123.606 | Baixa ×2 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $5.276.095 | 0,71% | 48.065 | $1.742.399 | Alta ×2 | ||
| TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock | $5.109.399 | 0,69% | 176.857 | $668.777 | Alta ×3 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $4.879.732 | 0,66% | 293.165 | $581.001 | Alta ×6 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $4.840.258 | 0,65% | 151.400 | $-250.099 | Baixa ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4.799.781 | 0,65% | 19.074 | $573.515 | Baixa ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $4.778.840 | 0,64% | 18.709 | $1.762.210 | Baixa ×3 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $4.745.842 | 0,64% | 198.239 | $-361.030 | Baixa ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4.485.481 | 0,60% | 12.002 | $1.027.196 | Baixa ×6 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $4.444.115 | 0,60% | 33.775 | $76.987 | Alta ×1 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $3.824.785 | 0,52% | 166.621 | $-2.384.562 | Baixa ×6 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $3.288.739 | 0,44% | 10.503 | $-701.384 | Baixa ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $3.136.752 | 0,42% | 31.595 | $324.252 | Alta ×1 | ||
| BSJV Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF | $3.014.078 | 0,41% | 114.822 | $627.633 | Alta ×3 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) | $2.980.601 | 0,40% | 13.482 | Alta ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2.950.522 | 0,40% | 122.530 | $379.658 | Alta ×3 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $2.945.678 | 0,40% | 150.867 | $-507.363 | Baixa ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $2.892.000 | 0,39% | 4.000 | Opção de venda | $1.524.840 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) | $2.844.426 | 0,38% | 12.704 | Alta ×1 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $2.665.527 | 0,36% | 17.614 | $-28.924 | Alta ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2.585.359 | 0,35% | 15.597 | $-551.659 | Alta ×1 | ||
| CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock | $2.448.154 | 0,33% | 124.588 | Alta ×1 | |||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $2.416.595 | 0,33% | 22.585 | $110.931 | Baixa ×3 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $2.376.137 | 0,32% | 145.019 | $275.792 | Alta ×4 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $2.267.421 | 0,31% | 8.861 | $-630.993 | Baixa ×3 | ||
| BRKB | $2.233.241 | 0,30% | 4.463 | $109.906 | Alta ×1 | ||
| BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units | $2.227.409 | 0,30% | 64.135 | $78.228 | Baixa ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2.091.881 | 0,28% | 13.353 | $-632.194 | Baixa ×2 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $1.945.066 | 0,26% | 5.748 | $-1.593.888 | Baixa ×3 | ||
| JEPI | $1.868.132 | 0,25% | 33.076 | $-132.785 | Baixa ×5 | ||
| EQAL | $1.589.718 | 0,21% | 26.829 | $87.406 | Baixa ×1 | ||
| CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock | $1.417.630 | 0,19% | 22.635 | $-393.824 | Alta ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1.402.724 | 0,19% | 19.646 | $-379.801 | Alta ×3 | ||
| EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock | $1.369.645 | 0,18% | 10.610 | $266.280 | Alta ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $1.167.047 | 0,16% | 5.665 | $32.956 | Baixa ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1.163.113 | 0,16% | 3.378 | $112.350 | Alta ×4 | ||
| CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock | $1.097.906 | 0,15% | 3.675 | $22.668 | Baixa ×5 | ||
| TNC Tennant Company Common Stock | $1.065.800 | 0,14% | 12.175 | $191.312 | Baixa ×4 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $1.059.319 | 0,14% | 76.210 | $130.060 | Baixa ×6 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $1.051.234 | 0,14% | 14.120 | $-32.562 | Baixa ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1.048.431 | 0,14% | 7.324 | $128.147 | Alta ×6 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1.017.527 | 0,14% | 3.039 | $252.753 | Baixa ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $958.011 | 0,13% | 2.409 | $704.927 | Alta ×1 | ||
| RSPT | $893.468 | 0,12% | 13.852 | $247.564 | Baixa ×2 | ||
| CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares | $892.547 | 0,12% | 16.365 | $220.859 | Alta ×6 | ||
| LMNR Limoneira Co - Common Stock | $787.931 | 0,11% | 60.010 | $-17.403 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 314352105) | $786.408 | 0,11% | 5.208 | Alta ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $752.424 | 0,10% | 36.349 | $-526.876 | Baixa ×2 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| MSFT | $21.701.624 | 2,93% | acima ×6 |
| URI | $12.765.405 | 1,72% | acima ×3 |
| LH | $10.213.840 | 1,38% | acima ×3 |
| PRU | $9.745.971 | 1,31% | acima ×6 |
| WSM | $9.648.708 | 1,30% | acima ×3 |
| J | $9.460.962 | 1,28% | acima ×6 |
| BX | $8.894.440 | 1,20% | acima ×3 |
| BSJS | $8.497.011 | 1,15% | acima ×6 |
| BSJT | $7.990.394 | 1,08% | acima ×6 |
| BSCS | $7.711.106 | 1,04% | acima ×6 |
| DHR | $7.375.523 | 0,99% | acima ×6 |
| BSJU | $7.086.902 | 0,96% | acima ×6 |
| BSCR | $6.616.728 | 0,89% | acima ×6 |
| BSCT | $6.394.017 | 0,86% | acima ×6 |
| UBER | $6.285.641 | 0,85% | acima ×5 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| CRSP | $6.229.434 | 16.700 | 0,84% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) | $2.980.601 | 13.482 | 0,40% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) | $2.844.426 | 12.704 | 0,38% |
| CHWY | $2.448.154 | 124.588 | 0,33% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 314352105) | $786.408 | 5.208 | 0,11% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 31556C106) | $656.506 | 22.460 | 0,09% |
| BSJW | $401.685 | 15.880 | 0,05% |
| BSCW | $307.650 | 15.000 | 0,04% |
| TXN | $274.855 | 922 | 0,04% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) | $262.270 | 1.535 | 0,04% |
| CGGO | $241.662 | 5.709 | 0,03% |
| HXL | $235.841 | 2.357 | 0,03% |
| CAT | $221.057 | 208 | 0,03% |
| BAC | $208.319 | 3.656 | 0,03% |
| BN | $206.604 | 4.851 | 0,03% |
Maiores variações (QoQ)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 de Junho de 2026 | 24.235 | $5.477.837 | -1,9% |
| BSJP | 31 de Dezembro de 2025 | 59.596 | $1.374.284 | Não mais rastreado |
| CMF | 31 de Março de 2026 | 7.997 | $1.257.628 | Não mais rastreado |
| DLR | 31 de Março de 2025 | 5.624 | $997.304 | 37,0% |
| XEL | 31 de Dezembro de 2025 | 9.920 | $800.048 | 6,3% |
| PRFZ | 30 de Junho de 2025 | 20.948 | $793.090 | |
| BSCP | 31 de Dezembro de 2025 | 30.170 | $624.217 | Não mais rastreado |
| GSSC | 30 de Junho de 2025 | 8.756 | $555.368 | Não mais rastreado |
| FISV | 30 de Junho de 2026 | 9.285 | $518.103 | 5,1% |
| QUAL | 30 de Junho de 2025 | 2.951 | $504.296 | Não mais rastreado |
| VTV | 30 de Setembro de 2025 | 2.406 | $425.236 | Não mais rastreado |
| SYY | 31 de Dezembro de 2025 | 4.941 | $406.842 | 14,1% |
| AGGY | 31 de Março de 2026 | 8.748 | $385.349 | Não mais rastreado |
| JPST | 31 de Dezembro de 2025 | 7.417 | $376.264 | Não mais rastreado |
| TXN | 30 de Setembro de 2025 | 1.612 | $334.657 | 44,3% |
| BND | 31 de Março de 2026 | 4.383 | $324.649 | |
| WDAY | 30 de Junho de 2026 | 2.435 | $316.355 | 59,6% |
| MOAT | 30 de Junho de 2025 | 3.287 | $289.260 | Não mais rastreado |
| UNH | 30 de Junho de 2025 | 549 | $287.665 | 24,2% |
| ISRG | 30 de Setembro de 2025 | 527 | $286.377 | -16,5% |
| AMTM | 31 de Março de 2025 | 12.830 | $269.815 | 14,9% |
| SRLN | 30 de Junho de 2025 | 6.329 | $260.324 | Não mais rastreado |
| CME | 30 de Junho de 2026 | 872 | $257.545 | 23,7% |
| IBIT | 31 de Dezembro de 2025 | 3.913 | $254.345 | |
| IEFA | 31 de Março de 2026 | 2.720 | $243.331 | Não mais rastreado |
| V | 31 de Março de 2026 | 685 | $240.065 | 21,7% |
| IEF | 30 de Junho de 2026 | 2.499 | $238.460 | |
| XOM | 30 de Setembro de 2025 | 2.203 | $237.483 | 47,6% |
| GAL | 30 de Junho de 2025 | 5.287 | $236.957 | Não mais rastreado |
| COR | 30 de Junho de 2025 | 842 | $234.139 | 5,7% |
| XOM | 30 de Junho de 2026 | 1.370 | $232.434 | 21,7% |
| BN | 31 de Março de 2026 | 4.993 | $229.129 | 3,7% |
| TTWO | 31 de Março de 2025 | 1.226 | $225.682 | 17,0% |
| APH | 30 de Junho de 2025 | 3.382 | $221.825 | 57,9% |
| VEEV | 31 de Dezembro de 2025 | 728 | $216.878 | 11,0% |
| HD | 31 de Março de 2026 | 627 | $215.751 | 2,0% |
| BKNG | 31 de Março de 2026 | 40 | $214.213 | 22,9% |
| MSB | 31 de Março de 2026 | 5.540 | $213.345 | -25,7% |
| AON | 30 de Junho de 2025 | 530 | $211.518 | -1,0% |
| MMM | 30 de Junho de 2025 | 1.400 | $205.604 | 18,1% |
| ORCL | 31 de Dezembro de 2025 | 727 | $204.461 | -24,9% |
| PLTR | 31 de Dezembro de 2025 | 1.120 | $204.310 | -2,7% |
| IGHG | 31 de Março de 2025 | 2.600 | $203.242 | Não mais rastreado |
| WAT | 30 de Setembro de 2025 | 577 | $201.396 | 32,7% |
| INVZ | 31 de Dezembro de 2025 | 26.000 | $53.040 | -60,4% |
| RGF | 31 de Março de 2025 | 23.809 | $9.133 | Não mais rastreado |