Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +30.9%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -6.1%

Anualizado: +24.0% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 88,9% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 21,2%
Financials 11,2%
Consumer Staples 8,5%
Utilities 8,2%
Retail 6,5%
Real Estate 6,3%
Consumer Discretionary 5,8%
Communication Services 3,2%
Healthcare 3,0%
Consumer products 1,9%
Industrials 0,4%
Energy 0,3%
Outros/Não mapeado 23,5%

Portfólio completo 127 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18.810.174 5,63% 94.009 $2.609.339 Alta ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17.095.138 5,12% 59.079 $2.731.192 Alta ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $14.368.950 4,30% 163.506 $1.540.004 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9.997.255 2,99% 26.801 $2.937.653 Alta ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7.986.878 2,39% 98.276 $678.787 Alta ×5
IJH iShares Trust $6.843.516 2,05% 88.750 $720.556 Baixa ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $6.787.297 2,03% 30.783 Alta ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6.515.424 1,95% 55.469 $1.143.360 Baixa ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6.505.087 1,95% 17.221 $32.176 Baixa ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6.492.001 1,94% 19.833 $-562.522 Baixa ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $6.332.431 1,90% 14.677 $2.812.561 Baixa ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6.191.562 1,85% 42.223 $5.751.594 Alta ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5.846.271 1,75% 38.589 Alta ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5.586.856 1,67% 30.882 $1.869.791 Alta ×4
BOND PIMCO ETF Trust $5.467.959 1,64% 59.299 $1.006.628 Alta ×4
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $5.314.489 1,59% 225.000
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5.107.779 1,53% 40.352 $4.899.196 Alta ×1
MO Altria Group, Inc. $4.915.750 1,47% 68.322 $-1.005.476 Baixa ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $4.898.295 1,47% 119.704 Alta ×1
FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4.828.806 1,45% 36.280 $1.656.505 Alta ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4.760.113 1,43% 83.540 $841.696 Alta ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4.718.728 1,41% 34.850 $-1.716.187 Baixa ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4.599.926 1,38% 81.443 $658.730 Alta ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $4.547.579 1,36% 75.291 $745.213 Alta ×4
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $4.534.513 1,36% 59.759 Alta ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4.379.346 1,31% 16.201 Alta ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $4.287.076 1,28% 30.631 $1.049.058 Alta ×5
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $4.205.977 1,26% 38.970 Alta ×1
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $4.192.875 1,26% 30.796 Alta ×1
EIX Edison International Common Stock $4.093.668 1,23% 54.985 $223.021 Alta ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4.080.215 1,22% 16.066 $402.871 Alta ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4.032.438 1,21% 39.460 Alta ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $4.016.926 1,20% 86.163 Alta ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $4.007.947 1,20% 66.478 $611.181 Alta ×4
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $3.967.006 1,19% 177.415 $414.375 Alta ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3.900.772 1,17% 78.297 Alta ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3.761.811 1,13% 42.860 $-104.316 Alta ×4
O Realty Income Corporation Common Stock $3.744.642 1,12% 60.436 $197.237 Alta ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3.720.297 1,11% 22.744 Alta ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3.639.779 1,09% 44.044 $-832.034 Baixa ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $3.509.079 1,05% 15.690 $706.040 Alta ×6
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $3.443.044 1,03% 47.641
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $3.300.766 0,99% 124.463 $503.814 Alta ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3.294.679 0,99% 9.098 $256.908 Alta ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3.262.358 0,98% 24.082 $221.736 Alta ×2
F Ford Motor Company Common Stock $3.248.446 0,97% 233.701
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3.221.332 0,96% 23.546 Alta ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.187.098 0,95% 8.918 $905.419 Alta ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $3.157.863 0,95% 76.927 Alta ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2.904.030 0,87% 47.251 $717.993 Alta ×4
HPQ HP Inc. Common Stock $2.889.837 0,87% 131.715 Alta ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2.887.381 0,86% 23.203 Alta ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $2.821.736 0,85% 46.418 $270.995 Alta ×4
IEFA iShares Trust $2.815.627 0,84% 29.153 $303.564 Alta ×4
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $2.731.928 0,82% 57.297 $324.604 Alta ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2.686.711 0,80% 27.844 $793.257 Alta ×3
AES The AES Corporation Common Stock $2.672.431 0,80% 182.294 $-1.416.340 Baixa ×1
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $2.569.568 0,77% 37.899 Alta ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2.559.623 0,77% 3.727 $177.115 Baixa ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.241.166 0,67% 19.788 $-105.042 Alta ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1.778.631 0,53% 39.099 $-14.998 Baixa ×1
DIVI Franklin Templeton ETF Trust $1.771.452 0,53% 41.467 $-149.563 Baixa ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.537.298 0,46% 2.088 $328.345 Baixa ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.281.455 0,38% 5.092 $173.990
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.248.121 0,37% 5.237 $170.957 Alta ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $1.243.926 0,37% 13.701 $161.363 Alta ×1
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF $1.084.102 0,32% 43.364 $49.922 Baixa ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $924.187 0,28% 7.758 $194.552 Alta ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $912.526 0,27% 1.262 $489.078 Alta ×4
SCMC Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF $908.426 0,27% 36.150 $113.274 Alta ×1
FLCB Franklin Templeton ETF Trust $907.668 0,27% 42.414 $25.795 Alta ×1
SPY SPY $840.239 0,25% 1.125 $121.608 Alta ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $806.023 0,24% 9.327 $84.010 Alta ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $770.039 0,23% 6.172 $90.237 Alta ×1
IVV iShares Trust $762.850 0,23% 1.019 $60.337 Baixa ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $752.845 0,23% 6.299 $203.711 Alta ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $690.629 0,21% 3.625 $215.254 Alta ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $674.243 0,20% 4.068 $-5.929.791 Baixa ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $657.982 0,20% 570 Alta ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $655.266 0,20% 1.128 $424.373 Baixa ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $590.139 0,18% 1.673 $-2.377.836 Baixa ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $558.475 0,17% 6.483 $130.223 Alta ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $518.092 0,16% 1.232 $67.980 Alta ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $495.324 0,15% 413 $111.888 Baixa ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $487.951 0,15% 5.098 $-2.871.190 Baixa ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $429.245 0,13% 822 $169.797 Alta ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $427.028 0,13% 1.357 $37.488
AEE Ameren Corporation Common Stock $421.527 0,13% 3.729 $-1.432 Baixa ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $414.833 0,12% 2.971 Alta ×1
T AT&T Inc. $411.513 0,12% 19.880 $-164.760 Alta ×1
IEMG iShares, Inc. $411.342 0,12% 4.966 $45.425 Baixa ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $386.480 0,12% 1.276 $100.717 Alta ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $375.774 0,11% 667 $36.495 Alta ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $370.291 0,11% 1.317 $-3.380.533 Baixa ×1
AIS Tidal Trust III $365.297 0,11% 4.282 Alta ×1
IJR iShares Trust $359.039 0,11% 2.421 $58.601 Alta ×4
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $350.500 0,10% 3.635 Alta ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $334.062 0,10% 357 $-22.477 Baixa ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $324.119 0,10% 3.572 $-43.178 Baixa ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $320.310 0,10% 332 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
NVDA $18.810.174 5,63% acima ×3
KO $7.986.878 2,39% acima ×5
PM $5.586.856 1,67% acima ×4
BOND $5.467.959 1,64% acima ×4
BAC $4.760.113 1,43% acima ×6
USB $4.547.579 1,36% acima ×4
C $4.287.076 1,28% acima ×5
EIX $4.093.668 1,23% acima ×6
FDVV $4.007.947 1,20% acima ×4
NLY $3.967.006 1,19% acima ×4
NEE $3.761.811 1,13% acima ×4
O $3.744.642 1,12% acima ×5
SPG $3.509.079 1,05% acima ×6
PYLD $3.300.766 0,99% acima ×4
AMGN $3.294.679 0,99% acima ×6

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
LOW $6.787.297 30.783 2,03%
TJX $5.846.271 38.589 1,75%
KHC $5.314.489 225.000 1,59%
ORI $4.898.295 119.704 1,47%
BBY $4.534.513 59.759 1,36%
MCD $4.379.346 16.201 1,31%
PRU $4.205.977 38.970 1,26%
MTN $4.192.875 30.796 1,26%
SBUX $4.032.438 39.460 1,21%
EXC $4.016.926 86.163 1,20%
TFC $3.900.772 78.297 1,17%
AMT $3.720.297 22.744 1,11%
ES $3.443.044 47.641 1,03%
F $3.248.446 233.701 0,97%
AEP $3.221.332 23.546 0,96%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
MSFT Comprou mais +8K +$2.9M
DELL Reduziu -7K +$2.8M
AAPL Comprou mais +2K +$2.7M
NVDA Comprou mais +1K +$2.6M
PM Comprou mais +8K +$1.9M
PEP Reduziu -7K -$1.7M
FDG Comprou mais +8K +$1.7M
SPYM Reduziu -4K +$1.5M
AES Reduziu -108K -$1.4M
CSCO Reduziu -14K +$1.1M

9 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
XOM 30 de Junho de 2026 46.220 $7.841.694 20,0%
HSY 30 de Junho de 2026 28.222 $5.867.082 -8,7%
ES 30 de Junho de 2025 91.019 $5.653.204 1,4%
CHRD 30 de Junho de 2026 34.883 $4.959.606 19,9%
MCHP 30 de Junho de 2026 75.278 $4.863.709 -10,8%
DVN 30 de Junho de 2026 90.789 $4.568.498 15,3%
CME 30 de Junho de 2026 14.043 $4.147.733 19,2%
EOG 30 de Junho de 2026 28.663 $4.143.880 9,0%
GE 30 de Junho de 2025 19.812 $3.965.369 20,3%
TRGP 30 de Junho de 2025 19.472 $3.903.615 61,8%
PSA 30 de Junho de 2025 12.664 $3.790.240 -3,3%
AGNC 30 de Junho de 2026 365.966 $3.670.641 -19,4%
RTX 30 de Junho de 2025 27.026 $3.579.880 26,5%
HR 30 de Junho de 2025 207.199 $3.501.668 10,2%
D 30 de Junho de 2026 55.786 $3.448.710 -10,2%
MDT 30 de Junho de 2025 33.541 $3.013.952 -0,9%
KHC 31 de Dezembro de 2025 115.398 $3.004.964 -8,5%
FANG 30 de Junho de 2026 13.408 $2.652.062 5,1%
BX 30 de Junho de 2026 22.836 $2.625.966 -5,0%
TPG 30 de Junho de 2026 61.071 $2.473.979 10,2%
CCI 30 de Junho de 2026 30.319 $2.465.215 -12,3%
UPS 30 de Junho de 2025 21.053 $2.315.590 -7,8%
CAT 30 de Junho de 2025 6.828 $2.251.752 117,8%
COP 30 de Junho de 2025 20.766 $2.180.873 41,2%
AFG 30 de Junho de 2026 15.319 $1.956.360 -0,6%
UNP 30 de Junho de 2026 7.876 $1.910.907 2,3%
VNOM 30 de Junho de 2026 40.464 $1.901.397 -4,2%
CVS 30 de Junho de 2026 22.748 $1.633.752 -16,4%
BMY 31 de Dezembro de 2025 15.837 $714.265 13,4%
AVDE 30 de Junho de 2025 10.468 $693.694
VGSH 31 de Março de 2026 7.845 $460.747
IAUM 30 de Junho de 2026 9.213 $430.247
SHV 30 de Junho de 2026 3.046 $336.248
SHV 31 de Dezembro de 2025 2.986 $329.923
VTI 30 de Junho de 2026 878 $281.526
DUK 31 de Dezembro de 2025 2.269 $280.766 -2,6%
VZ 31 de Dezembro de 2025 6.037 $265.336 12,7%
VZ 30 de Junho de 2026 4.689 $235.372 8,5%
DVY 31 de Março de 2026 1.658 $234.020
FGD 31 de Março de 2026 7.705 $233.227
WDIV 31 de Março de 2026 3.029 $228.526
MA 31 de Março de 2026 396 $225.884 10,5%
OKE 30 de Junho de 2025 2.235 $221.724 7,7%
ICLO 31 de Março de 2026 8.433 $215.469
QCOM 31 de Março de 2026 1.204 $205.906 43,6%
SIXO 31 de Março de 2026 5.873 $203.969
ORCL 31 de Dezembro de 2025 717 $201.766 -27,0%
HON 30 de Setembro de 2025 860 $200.260 7,9%
F 31 de Dezembro de 2025 10.949 $130.953 -7,8%