FULTON BREAKEFIELD BROENNIMAN LLC

CIK 1119254 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.7B
อันดับที่ #1,692 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 17.9%
ตำแหน่ง
208
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
48.79%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
72.12%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
30.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.57% ประมาณการซื้อ $89,899,811 · ขาย $193,210,262

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 80.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
19
เพิ่มขึ้น
62
ลดลง
94
ปิดแล้ว
11
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
21.6%
Communication Services
6.2%
Healthcare
5.9%
Industrials
5.9%
Retail
5.7%
Financial Services
3.4%
Financials
2.2%
Consumer Discretionary
1.7%
Materials
1.4%
Energy
1.1%
Utilities
1.0%
Consumer products
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.0%
Real Estate
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
43.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 208 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $172,527,179 10.17% 230,377 $21,290,053 ลง ×1
VEA $96,595,754 5.69% 1,355,730 $20,165,803 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $83,826,313 4.94% 289,696 $7,714,876 ลง ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $77,654,470 4.58% 217,294 $13,593,071 ลง ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $75,230,503 4.43% 157,528 $20,889,190 ลง ×6
IJR $70,583,506 4.16% 475,919 $15,936,121 ขึ้น ×4
IJH $68,513,338 4.04% 888,514 $8,141,692 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $65,509,941 3.86% 175,620 $-464,783 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $63,902,082 3.77% 319,367 $18,485,014 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $53,365,730 3.15% 223,906 $5,683,680 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $36,012,587 2.12% 30,025 $7,902,777 ลง ×6
GLDM $35,826,501 2.11% 451,102 $4,224,518 ขึ้น ×4
AGG $33,667,026 1.98% 340,140 $-5,865,158 ลง ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $33,491,210 1.97% 652,977 $-5,073 ลง ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $33,407,404 1.97% 124,256 $4,247,947 ลง ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $30,929,028 1.82% 15,547 $11,666,043 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $27,680,381 1.63% 73,277 $10,056,711 ขึ้น ×6
V Visa Inc. $25,915,191 1.53% 75,535 $568,732 ลง ×6
BRKB $24,900,790 1.47% 49,763 $-10,942,826 ลง ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $23,052,812 1.36% 44,423 $674,684 ลง ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $20,860,198 1.23% 137,691 $-1,442,457 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $19,312,311 1.14% 59,000 $1,974,013 ขึ้น ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $17,210,534 1.01% 41,408 $5,667,175 ลง ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $16,809,943 0.99% 76,239 $-1,796,263 ลง ×5
SPY SPY $16,794,671 0.99% 22,490 $1,839,614 ลง ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $16,101,499 0.95% 73,708 $-5,700,986 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $15,533,184 0.92% 61,728 $-2,525,765 ลง ×4
AXP American Express Company Common Stock $15,531,107 0.92% 45,916 $1,540,395 ลง ×1
VIG $15,151,776 0.89% 64,034 $1,261,289 ลง ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $14,318,494 0.84% 40,420 $61,765 ลง ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $14,138,755 0.83% 119,506 $519,230 ลง ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $14,133,840 0.83% 161,033 $-6,854,004 ลง ×5
SYK Stryker Corporation Common Stock $13,427,582 0.79% 42,649 $-2,686,179 ลง ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $12,714,709 0.75% 47,038 $-2,593,728 ลง ×4
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $12,369,391 0.73% 405,687 $-51,746 ลง ×1
IWM $11,995,899 0.71% 39,926 $2,008,895 ลง ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $11,692,750 0.69% 163,764 $-4,308,437 ลง ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $11,593,143 0.68% 34,625 $3,141,831 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11,439,782 0.67% 15,535 $3,245,131 ขึ้น ×6
JCPI $11,402,272 0.67% 238,292 ขึ้น ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $11,398,311 0.67% 87,862 $-2,493,999 ลง ×3
SPIP $10,940,113 0.64% 426,017 $6,673,792 ขึ้น ×6
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $9,933,641 0.59% 7,302 $1,827,832 ลง ×1
SJNK $9,776,489 0.58% 390,591 $-130,806 ลง ×6
LQD $9,475,931 0.56% 86,879 $-174,733 ลง ×6
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $8,896,153 0.52% 53,369 $-630,791 ลง ×4
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $8,141,873 0.48% 24,638 $642,348 ลง ×1
MUB $7,629,097 0.45% 70,889 $270,354 ขึ้น ×4
RSP $7,623,059 0.45% 35,828 $2,003,336 ขึ้น ×3
XPO XPO, Inc. Common Stock $7,350,408 0.43% 35,805 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,424,219 0.38% 11,405 $-393,854 ลง ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $6,234,590 0.37% 15,677 $5,524,111 ขึ้น ×5
IBDR $6,165,810 0.36% 254,470 $138,699 ขึ้น ×1
IJK $5,728,877 0.34% 48,756 $852,932 ขึ้น ×1
OEF $5,678,326 0.33% 15,520 $607,951 ลง ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,115,455 0.30% 20,142 $50,358 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,788,036 0.28% 13,551 $736,953 ลง ×1
IBDS $4,761,653 0.28% 196,600 $158,775 ขึ้น ×6
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $4,623,180 0.27% 10,069 $-839,331 ลง ×2
SAP SAP SE ADS $4,302,905 0.25% 27,921 $-1,174,617 ลง ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,294,000 0.25% 10,209 $-324,622 ลง ×1
IBDT $4,215,262 0.25% 166,941 $152,497 ขึ้น ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $4,112,566 0.24% 26,312 $809,254 ขึ้น ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,097,693 0.24% 24,721 $-1,211,907 ลง ×3
IBDV $3,861,096 0.23% 177,115 $235,633 ขึ้น ×6
SHYG $3,781,606 0.22% 89,168 $107,278 ขึ้น ×4
IBDU $3,500,503 0.21% 151,144 $127,690 ขึ้น ×1
VTI $3,436,510 0.20% 9,287 $427,261 ลง ×1
IBDW $2,801,709 0.17% 134,439 $260,974 ขึ้น ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2,790,913 0.16% 7,531 $303,219 ลง ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,717,793 0.16% 6,378 $485,932 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,482,020 0.15% 18,154 $-541,747 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,470,813 0.15% 2,641 $-193,893 ลง ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,470,498 0.15% 8,288 $835,584 ลง ×2
IBDX $2,231,028 0.13% 88,568 $247,586 ขึ้น ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,221,884 0.13% 6,136 $186,514 ขึ้น ×1
XLK XLK $2,171,376 0.13% 11,397 $611,659 ลง ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,162,981 0.13% 7,997 $41,586 ลง ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,970,942 0.12% 10,347 $-6,740,362 ลง ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,968,607 0.12% 1,849 $677,346 ขึ้น ×1
SCHM $1,817,770 0.11% 49,302 $236,789 ลง ×1
IBDY $1,717,578 0.10% 66,715 $197,520 ขึ้น ×6
SCHA $1,602,088 0.09% 44,342 $290,135 ลง ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,594,938 0.09% 2,206 $969,121 ขึ้น ×1
SCHP $1,570,897 0.09% 59,279 $-12,226 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,281,512 0.08% 8,739 $4,680 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,273,847 0.08% 6,714 $-24,563 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,264,592 0.07% 1,096 $902,428 ขึ้น ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1,192,151 0.07% 12,305 $-18,157 ลง ×6
IBDZ $1,181,394 0.07% 45,351 $225,930 ขึ้น ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,163,230 0.07% 4,277 $98,959 ลง ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,124,504 0.07% 8,751 $37,082 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,088,784 0.06% 3,872 $297,918 ขึ้น ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,029,711 0.06% 2,920 $81,628 ขึ้น ×2
IWF $1,019,312 0.06% 8,209 $699,086 ขึ้น ×1
VOO $1,016,009 0.06% 1,479 $160,204 ขึ้น ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,014,794 0.06% 1,052 $605,405 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,011,006 0.06% 12,440 $59,527 ลง ×1
GLD $979,891 0.06% 2,660 $-89,380 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $933,842 0.06% 8,245 $-88,703 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VEA $96,595,754 5.69% เพิ่มขึ้น ×6
IJR $70,583,506 4.16% เพิ่มขึ้น ×4
GLDM $35,826,501 2.11% เพิ่มขึ้น ×4
AVGO $27,680,381 1.63% เพิ่มขึ้น ×6
JPM $19,312,311 1.14% เพิ่มขึ้น ×6
QQQ $11,439,782 0.67% เพิ่มขึ้น ×6
SPIP $10,940,113 0.64% เพิ่มขึ้น ×6
MUB $7,629,097 0.45% เพิ่มขึ้น ×4
RSP $7,623,059 0.45% เพิ่มขึ้น ×3
ISRG $6,234,590 0.37% เพิ่มขึ้น ×5
IBDS $4,761,653 0.28% เพิ่มขึ้น ×6
IBDT $4,215,262 0.25% เพิ่มขึ้น ×6
DVY $4,112,566 0.24% เพิ่มขึ้น ×4
IBDV $3,861,096 0.23% เพิ่มขึ้น ×6
SHYG $3,781,606 0.22% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
JCPI $11,402,272 238,292 0.67%
XPO $7,350,408 35,805 0.43%
NULG $591,270 5,051 0.03%
NULV $585,633 11,715 0.03%
INTC $436,055 3,123 0.03%
PANW $424,229 1,244 0.03%
GLW $362,966 1,421 0.02%
MELI $339,478 200 0.02%
KLAC $322,830 1,070 0.02%
IYW $277,453 1,100 0.02%
CSX $238,268 5,013 0.01%
IBCA $237,533 9,275 0.01%
WST $227,965 635 0.01%
VOE $213,606 1,081 0.01%
SHW $209,417 608 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ลดลง -1K +$21.3M
TSM ลดลง -3K +$20.9M
VEA ซื้อเพิ่ม +163K +$20.2M
NVDA ซื้อเพิ่ม +59K +$18.5M
IJR ซื้อเพิ่ม +36K +$15.9M
GOOGL ลดลง -5K +$13.6M
ASML ซื้อเพิ่ม +963 +$11.7M
BRKB ลดลง -217K -$10.9M
AVGO ซื้อเพิ่ม +16K +$10.1M
IJH ลดลง -5K +$8.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SPGI 30 มิถุนายน 2026 21,786 $9,266,457 11.5%
ADBE 30 กันยายน 2025 23,324 $9,023,536 -22.4%
TIP 30 มิถุนายน 2026 75,812 $8,366,609 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DEO 31 มีนาคม 2025 49,009 $6,230,492 -10.7%
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 231,251 $5,825,216 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMD 30 มิถุนายน 2025 55,901 $5,743,269 228.4%
CMG 31 ธันวาคม 2025 130,567 $5,116,921 -7.4%
NOW 30 มิถุนายน 2026 38,917 $4,068,772 30.5%
IBMR 31 มีนาคม 2026 130,223 $3,047,862 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBDU 31 ธันวาคม 2025 126,028 $2,957,880 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN 31 มีนาคม 2026 5,698 $1,528,773 -6.7%
ADP 31 มีนาคม 2026 4,891 $1,258,112 37.5%
SMH 31 มีนาคม 2025 4,913 $1,189,781 164.7%
EXR 31 มีนาคม 2026 7,188 $936,022 12.9%
ANETXXXX 31 มีนาคม 2025 6,740 $744,972 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VEU 30 กันยายน 2025 9,153 $615,255 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KXI 31 มีนาคม 2025 7,680 $463,027 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SNPS 31 ธันวาคม 2025 924 $455,892 -15.4%
ANET 31 มีนาคม 2026 3,033 $397,414 49.7%
WST 31 มีนาคม 2025 1,170 $383,245 58.1%
VBIL 30 มิถุนายน 2026 4,676 $353,739
HRB 31 มีนาคม 2026 7,885 $343,628 67.3%
VYM 31 ธันวาคม 2025 2,407 $339,267 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NTRS 31 มีนาคม 2026 2,300 $314,157 32.3%
ODFL 31 ธันวาคม 2025 2,193 $308,731 29.2%
SPYV 31 มีนาคม 2026 5,331 $302,850 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KMB 31 ธันวาคม 2025 2,319 $288,344 8.2%
MNST 31 มีนาคม 2025 5,226 $274,679 -18.4%
PYPL 31 มีนาคม 2025 3,140 $267,999 -5.5%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,175 $265,585 -1.2%
NKE 31 มีนาคม 2026 3,975 $253,247 -23.2%
ATRO 31 มีนาคม 2026 4,604 $249,537 19.6%
T 31 ธันวาคม 2025 8,793 $248,301 1.6%
PANW 31 มีนาคม 2026 1,344 $247,565 121.9%
MRSH 30 มิถุนายน 2026 1,417 $245,815 12.9%
BMY 31 มีนาคม 2025 4,297 $243,049 9.5%
T 30 มิถุนายน 2026 8,174 $236,950 22.0%
IWD 31 มีนาคม 2025 1,267 $234,560 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALB 30 มิถุนายน 2025 3,231 $232,697 114.8%
O 30 มิถุนายน 2025 4,000 $232,040 9.9%
D 31 มีนาคม 2025 4,297 $231,456 21.8%
K 30 มิถุนายน 2025 2,788 $229,982 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TECH 30 กันยายน 2025 4,435 $228,181 30.0%
BSV 31 มีนาคม 2025 2,952 $228,101 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CI 30 กันยายน 2025 688 $227,439 -3.4%
BSX 30 มิถุนายน 2026 3,603 $226,102 20.6%
VDC 30 กันยายน 2025 1,027 $224,913 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PYPL 31 ธันวาคม 2025 3,350 $224,651 5.7%
SHW 31 ธันวาคม 2025 635 $219,858 6.0%
QCOM 31 มีนาคม 2025 1,430 $219,678 5.5%
IYW 31 มีนาคม 2026 1,100 $219,648 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NET 31 ธันวาคม 2025 1,005 $215,663 44.2%
VAW 30 มิถุนายน 2025 1,125 $212,411 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DTE 30 มิถุนายน 2026 1,444 $211,142 -8.5%
INTU 31 มีนาคม 2026 315 $208,662 -16.3%
O 31 ธันวาคม 2025 3,412 $207,415 12.3%
PAVE 31 มีนาคม 2025 5,092 $205,768 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CALF 31 มีนาคม 2025 4,663 $205,219 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CL 30 กันยายน 2025 2,255 $204,980 13.9%
NVR 31 มีนาคม 2026 28 $204,198 -3.7%
SLV 30 มิถุนายน 2026 2,975 $202,717 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTEB 31 มีนาคม 2026 4,026 $202,468 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWF 31 มีนาคม 2025 501 $201,192 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HCA 30 กันยายน 2025 525 $201,128 -3.7%
APD 30 กันยายน 2025 713 $201,017 13.1%
PFE 30 มิถุนายน 2026 7,123 $200,014 15.6%
FSK 31 ธันวาคม 2025 10,800 $161,244 -18.2%
HONDW 31 ธันวาคม 2025 18,405 $110,430 ไม่ติดตามอีกต่อไป