Rockline Wealth Management, LLC

CIK 2005098 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$522.4M
อันดับที่ #3,671 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 38.9%
ตำแหน่ง
107
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
49.71%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
73.44%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
29
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
22.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.96% ประมาณการซื้อ $29,847,938 · ขาย $14,541,936

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 74.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
32
ลดลง
43
ปิดแล้ว
9
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+26.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-1.9%

ต่อปี: +16.8% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.2% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
45.8%
Industrials
15.2%
Communication Services
8.8%
Retail
8.0%
Healthcare
4.5%
Consumer Discretionary
3.0%
Utilities
2.9%
Financials
2.7%
Financial Services
2.4%
Energy
1.6%
Materials
1.2%
Consumer products
0.8%
Communications
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Telecommunication
0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
1.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 107 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $79,264,596 15.17% 396,144 $8,654,756 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39,024,469 7.47% 134,864 $4,606,603 ลง ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $24,349,249 4.66% 56,191 $12,356,001 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $22,475,652 4.30% 63,610 $4,404,365 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21,524,957 4.12% 57,704 $192,130 ขึ้น ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $21,005,295 4.02% 55,605 $4,042,470 ขึ้น ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $18,173,771 3.48% 32,263 $-795,250 ลง ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $12,079,542 2.31% 103,536 $-4,019,597 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,938,616 2.09% 45,895 $1,602,909 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,871,569 2.08% 33,212 $765,805 ลง ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10,385,079 1.99% 9,752 $3,811,245 ขึ้น ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9,555,746 1.83% 27,094 $-198,052 ลง ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8,951,391 1.71% 61,080 $51,557 ขึ้น ×6
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $8,859,650 1.70% 30,939 $3,882,292 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8,802,914 1.69% 77,723 $-1,101,063 ลง ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8,666,141 1.66% 9,263 $-727,099 ลง ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8,350,125 1.60% 7,234 $8,084,921 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8,167,964 1.56% 32,458 $1,011,665 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8,004,995 1.53% 31,519 $305,833 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7,962,097 1.52% 23,348 $3,585,680 ลง ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $7,750,074 1.48% 23,147 $2,550,768 ขึ้น ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $7,691,136 1.47% 25,491 $4,272,221 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,513,597 1.44% 17,864 $816,067 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6,910,803 1.32% 36,424 $-126,050 ลง ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6,366,948 1.22% 49,547 $312,993 ลง ×5
GD General Dynamics Corporation Common Stock $6,179,938 1.18% 17,445 $162,543 ลง ×2
V Visa Inc. $5,570,739 1.07% 16,237 $588,226 ลง ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $5,324,171 1.02% 23,901 $1,242,942 ลง ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5,310,552 1.02% 23,826 $-319,381 ลง ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5,060,368 0.97% 57,654 $-350,176 ลง ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4,793,841 0.92% 17,724 $36,115 ลง ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,733,975 0.91% 17,513 $-842,951 ลง ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $4,665,627 0.89% 20,802 $223,304 ลง ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4,630,533 0.89% 15,535 $1,623,532 ขึ้น ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $4,408,260 0.84% 32,221 $116,457 ลง ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock $4,364,108 0.84% 8,341 $538,270 ขึ้น ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $4,230,669 0.81% 25,026 $-310,179 ขึ้น ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $4,202,096 0.80% 5,836 $1,690,366 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,132,357 0.79% 28,180 $-54,431 ลง ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,976,851 0.76% 29,087 $-939,656 ขึ้น ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3,822,520 0.73% 3,908 $545,069 ขึ้น ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $3,768,898 0.72% 14,018 $762,556 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3,669,071 0.70% 16,640 $-229,432 ขึ้น ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,441,841 0.66% 48,205 $-1,327,404 ลง ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $3,140,323 0.60% 32,810 $-78,920 ลง ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $3,117,157 0.60% 26,420 $220,885 ลง ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,959,954 0.57% 5,763 $7,361 ลง ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $2,958,845 0.57% 16,781 $1,138,633 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,850,991 0.55% 67,335 $-552,258 ลง ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,816,458 0.54% 16,579 $1,064,992 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,626,206 0.50% 19,395 $-430,624 ลง ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,578,612 0.49% 21,914 $-87,594 ลง ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2,269,284 0.43% 9,216 $357,313 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,989,834 0.38% 5,568 $482,445 ขึ้น ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $1,760,328 0.34% 11,097 $-287,510 ลง ×1
SPY SPY $1,451,996 0.28% 1,944 $119,211 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,448,791 0.28% 2,494 $937,367 ลง ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,388,189 0.27% 19,238 $41,324 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $1,214,836 0.23% 7,110 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $862,054 0.17% 1,359 $436,199 ขึ้น ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $773,096 0.15% 804 $-120
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $649,186 0.12% 6,521 $-157,631 ลง ×1
VUG $640,093 0.12% 7,430 $81,511 ขึ้น ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $623,160 0.12% 1,569 $123,998
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $610,482 0.12% 11,666 $288,098 ขึ้น ×3
MDY $599,245 0.11% 852 $71,916 ลง ×1
FDN $597,737 0.11% 2,258 $69,297
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $526,756 0.10% 4,285 $51,978
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $518,477 0.10% 1,018 $-176,043
LIN Linde plc - Ordinary Shares $503,372 0.10% 970 $22,485
SPYG $485,023 0.09% 4,076 $91,613 ขึ้น ×1
VOO $470,962 0.09% 685 $58,707 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $463,091 0.09% 3,942 $143,379 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $426,578 0.08% 1,178 $-1,270 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $409,443 0.08% 1,456 $41,009 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $407,807 0.08% 340 $95,085
BRKB $388,804 0.07% 777 $-13,724 ลง ×5
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $372,079 0.07% 7,463 $-4,244,975 ลง ×2
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock $368,453 0.07% 15,586 $38,653
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $367,689 0.07% 1,037 ขึ้น ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $363,024 0.07% 509 $-179,838 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $336,212 0.06% 1,858 $28,937
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $314,536 0.06% 311 $51,433
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $306,140 0.06% 2,611 $19,687
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $299,695 0.06% 395 $-35,695
INTC Intel Corporation - Common Stock $298,669 0.06% 2,139 ขึ้น ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $288,884 0.06% 839 $19,942
VEU $272,020 0.05% 3,248 $28,095
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $257,451 0.05% 1,082 $33,109
SPYM $256,083 0.05% 2,914 $53,705 ขึ้น ×1
IVW $253,193 0.05% 1,841 $44,958
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $249,927 0.05% 1,116 $23,179
SPMD $249,567 0.05% 3,694 ขึ้น ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $244,751 0.05% 778 $32,658 ขึ้น ×1
VIG $243,483 0.05% 1,029 $24,122 ขึ้น ×1
DIA $239,777 0.05% 459 $27,173
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $236,398 0.05% 495 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $227,678 0.04% 2,663 $22,339
CB Chubb Limited Common Stock $223,866 0.04% 657 $9,730
EMR Emerson Electric Company Common Stock $219,878 0.04% 1,536 $18,630

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
MSFT $21,524,957 4.12% เพิ่มขึ้น ×6
AVGO $21,005,295 4.02% เพิ่มขึ้น ×6
CAT $10,385,079 1.99% เพิ่มขึ้น ×3
ORCL $8,951,391 1.71% เพิ่มขึ้น ×6
VRT $7,750,074 1.48% เพิ่มขึ้น ×5
LOW $3,669,071 0.70% เพิ่มขึ้น ×6
VUG $640,093 0.12% เพิ่มขึ้น ×4
OKLO $610,482 0.12% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $1,214,836 7,110 0.23%
ARM $367,689 1,037 0.07%
INTC $298,669 2,139 0.06%
SPMD $249,567 3,694 0.05%
TSM $236,398 495 0.05%
CRWD $217,495 285 0.04%
SPSM $204,262 3,542 0.04%
VGT $201,750 1,688 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
LRCX ซื้อเพิ่ม +59 +$12.4M
NVDA ลดลง -9K +$8.7M
AAPL ลดลง -751 +$4.6M
GOOG ซื้อเพิ่ม +613 +$4.4M
KLAC ซื้อเพิ่ม +23K +$4.3M
AVGO ซื้อเพิ่ม +800 +$4.0M
PLTR ลดลง -7K -$4.0M
POWL ซื้อเพิ่ม +22K +$3.9M
CAT ซื้อเพิ่ม +473 +$3.8M
PANW ลดลง -4K +$3.6M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
UNH 31 มีนาคม 2025 12,305 $6,224,684 -25.1%
TGT 30 มิถุนายน 2025 32,670 $3,409,434 62.5%
CMG 30 กันยายน 2025 58,381 $3,278,103 -12.5%
MCHP 31 มีนาคม 2025 54,769 $3,140,988 57.5%
LLY 30 กันยายน 2025 3,565 $2,779,092 66.2%
UPS 31 มีนาคม 2025 21,130 $2,664,478 -7.1%
PEG 31 มีนาคม 2026 29,112 $2,337,729 -6.9%
MCO 31 มีนาคม 2026 4,327 $2,210,668 14.5%
KMB 31 มีนาคม 2026 18,533 $1,869,791 13.2%
NOW 31 มีนาคม 2026 11,254 $1,724,050 24.0%
DHR 31 มีนาคม 2025 6,713 $1,540,995 4.7%
INTU 31 มีนาคม 2026 2,120 $1,404,247 -16.3%
ADBE 31 มีนาคม 2025 2,884 $1,282,242 -28.6%
ZTS 31 มีนาคม 2025 5,823 $948,760 -54.0%
ED 31 มีนาคม 2026 9,473 $940,859 -3.9%
TMO 30 มิถุนายน 2025 1,669 $830,451 52.8%
SMCI 30 กันยายน 2025 12,000 $588,120 -22.2%
CAVA 30 มิถุนายน 2025 5,326 $460,221 -14.5%
MSI 31 ธันวาคม 2025 785 $358,973 26.0%
CAVA 30 มิถุนายน 2026 4,151 $335,817 -8.2%
MO 31 ธันวาคม 2025 4,403 $290,850 15.0%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,209 $273,271 -1.2%
HOOD 31 มีนาคม 2026 2,413 $272,911 41.6%
T 30 มิถุนายน 2026 9,026 $261,663 22.0%
GLD 30 มิถุนายน 2026 577 $248,277 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVX 30 มิถุนายน 2026 1,186 $245,384 25.4%
COIN 30 มิถุนายน 2026 1,392 $243,057 16.6%
APD 31 ธันวาคม 2025 887 $241,903 24.8%
CRM 30 มิถุนายน 2026 1,290 $240,805 31.3%
CMCSA 30 มิถุนายน 2026 8,113 $232,923 8.5%
CB 30 มิถุนายน 2025 756 $228,304 18.0%
MDLZ 31 ธันวาคม 2025 3,649 $227,954 19.9%
ABT 31 มีนาคม 2026 1,746 $218,757 11.9%
ACN 31 มีนาคม 2025 619 $217,758 -40.7%
PAYX 31 มีนาคม 2026 1,929 $216,394 34.1%
EW 31 ธันวาคม 2025 2,772 $215,578 7.7%
YUM 30 มิถุนายน 2025 1,348 $212,121 -0.6%
OKE 30 มิถุนายน 2025 2,134 $211,736 18.8%
VOO 31 มีนาคม 2025 381 $205,287 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPGI 30 มิถุนายน 2026 476 $202,460 11.5%
SPYV 31 ธันวาคม 2025 3,647 $201,794 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIS 30 มิถุนายน 2025 2,041 $201,447 -12.9%
DHR 31 มีนาคม 2026 874 $200,076 13.2%