Davis Investment Partners, LLC

CIK 1963865 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$328.5M
13F değerine göre 9.443 içinde 4.911. · en iyi 52.0%
Pozisyonlar
172
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +16.0% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
55,96%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
69,68%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
14
Etkin pozisyon sayısı
12,6

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 4,83% Tahmini alışlar $15.564.507 · satışlar $14.780.373

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 75,1% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
18
Artırıldı
60
Azaldı
55
Kapalı
13
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Industrials
7,8%
Healthcare
7,1%
Technology
5,6%
Financials
5,5%
Financial Services
2,8%
Energy
2,7%
Utilities
1,4%
Communication Services
1,0%
Retail
1,0%
Consumer Staples
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Materials
0,4%
Logistics & Transportation
0,2%
Communications
0,2%
Packaging
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
63,1%

Tam portföy 172 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
RSPT $80.728.557 24,58% 1.251.606 $23.982.331 Aşağı ×6
RSP $31.548.033 9,60% 148.273 $2.776.379 Aşağı ×3
RSPN $17.304.424 5,27% 270.403 $1.722.157 Aşağı ×5
VOT $13.565.011 4,13% 44.287 $2.078.218 Aşağı ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $10.343.636 3,15% 58.664 $2.931.440
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7.389.383 2,25% 29.096 $345.886 Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6.825.645 2,08% 23.589 $854.725 Yukarı ×2
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $6.055.212 1,84% 37.940 $1.484.302 Yukarı ×1
RSPF $5.174.471 1,58% 66.724 $439.622 Yukarı ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $4.858.621 1,48% 23.475 $1.052.747 Aşağı ×1
VGT $4.858.189 1,48% 40.648 $5.148 Yukarı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4.391.035 1,34% 32.117 $-989.263 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.774.407 1,15% 10.118 $35.273 Yukarı ×1
COWZ $3.685.598 1,12% 59.254 $229.929 Yukarı ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $3.055.500 0,93% 37.694 $468.330 Aşağı ×3
JAAA $3.031.000 0,92% 60.032 $-57.750 Aşağı ×2
RSPG $2.943.962 0,90% 30.053 $-340.891 Yukarı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2.742.852 0,84% 10.900 $519.980 Yukarı ×1
FBT $2.690.846 0,82% 10.855 $378.002 Aşağı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2.443.054 0,74% 3.318 $230.974 Aşağı ×1
IJK $2.426.375 0,74% 20.650 $348.572
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2.399.066 0,73% 18.953 $-97.605 Aşağı ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2.352.484 0,72% 2.002 $604.886
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $2.160.580 0,66% 43.368 $162.741 Aşağı ×3
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $2.131.567 0,65% 14.021 $108.345 Yukarı ×2
EQAL $2.084.978 0,63% 35.187 $135.582 Aşağı ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2.075.213 0,63% 5.225 $412.931
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.971.863 0,60% 34.606 $285.283 Yukarı ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.887.624 0,57% 1.773 $632.692 Yukarı ×4
GE GE Aerospace Common Stock $1.737.628 0,53% 4.649 $418.738 Yukarı ×3
FIW $1.705.605 0,52% 15.573 $99.754 Yukarı ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.696.150 0,52% 13.200 $114.172 Yukarı ×1
FCG $1.688.108 0,51% 63.439 $-320.602 Yukarı ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.665.772 0,51% 4.600 $43.410 Aşağı ×4
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $1.624.122 0,49% 5.700 $165.243 Aşağı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.563.001 0,48% 4.775 $158.387
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $1.516.480 0,46% 4.531
FXL $1.513.589 0,46% 6.968 Yukarı ×1
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF $1.512.580 0,46% 33.191 $269.933 Yukarı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.491.160 0,45% 1.243 $382.017 Yukarı ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1.440.325 0,44% 2.000 $342.150
CZA $1.400.967 0,43% 11.425 $137.006 Aşağı ×2
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $1.349.594 0,41% 70.771 $112.654 Aşağı ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1.225.790 0,37% 4.799 $573.595 Yukarı ×4
IWM $1.174.553 0,36% 3.909 $205.133
BX Blackstone Inc. Common Stock $1.161.078 0,35% 9.867 $29.797 Yukarı ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1.145.956 0,35% 2.307 $111.769 Aşağı ×2
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $1.085.880 0,33% 2.000 $217.320
XLE XLE $1.085.002 0,33% 20.429 $-264.930 Aşağı ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $1.030.968 0,31% 5.400 $-4.428
GRPM $1.027.141 0,31% 7.891 $-53.510 Aşağı ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.014.127 0,31% 2.838 $24.439 Aşağı ×4
TGT Target Corporation Common Stock $1.003.356 0,31% 7.682 $184.890 Yukarı ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $997.301 0,30% 7.126 $279.875 Yukarı ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $995.541 0,30% 17.661 $177.189 Yukarı ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $963.017 0,29% 6.571 $-2.673 Yukarı ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $955.794 0,29% 945 $157.224 Yukarı ×6
RSPD $952.180 0,29% 17.002 $42.088
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $946.686 0,29% 3.972 $3.431 Aşağı ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $913.234 0,28% 5.402 $-67.012 Yukarı ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $905.078 0,28% 14.985 $187.511 Yukarı ×1
NVS Novartis AG Common Stock $886.779 0,27% 5.658 $22.463
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $886.260 0,27% 15.381 $30.466 Yukarı ×2
STT State Street Corporation Common Stock $841.386 0,26% 4.961 Yukarı ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $835.324 0,25% 9.771 $128.348 Yukarı ×3
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $834.210 0,25% 1.685 $193.609 Aşağı ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $816.984 0,25% 9.397 $-27.448 Yukarı ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $769.924 0,23% 7.162 $83.253 Yukarı ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $765.944 0,23% 31.199 $-630.378 Aşağı ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $746.201 0,23% 13.765 $-15.657 Aşağı ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $737.846 0,22% 4.378 $150.417 Aşağı ×1
GLD $723.498 0,22% 1.964 $-276.496 Aşağı ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $715.341 0,22% 6.292 $197.661 Yukarı ×2
OZK Bank OZK - Common Stock $697.589 0,21% 13.392 $83.030
ETR Entergy Corporation Common Stock $688.428 0,21% 5.994 $2.571 Aşağı ×4
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $687.935 0,21% 3.184 $31.614 Aşağı ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $676.824 0,21% 8.652 $4.351 Yukarı ×1
BRKB $671.523 0,20% 1.342 $72.523 Yukarı ×1
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $666.783 0,20% 13.341 Yukarı ×1
PVH PVH Corp. Common Stock $656.458 0,20% 8.840 $26.665 Aşağı ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $651.966 0,20% 9.035 $424 Aşağı ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $629.114 0,19% 14.583 $54.154 Yukarı ×2
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $623.416 0,19% 6.423 $-1.575 Aşağı ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $613.752 0,19% 7.254 Yukarı ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $596.781 0,18% 1.150 $26.657
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $593.525 0,18% 16.146 $-14.822 Yukarı ×3
ADPV $591.191 0,18% 12.236 $122.916 Yukarı ×2
AXP American Express Company Common Stock $590.429 0,18% 1.746 $62.438
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $585.493 0,18% 4.280 $13.713 Aşağı ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $576.105 0,18% 4.905 $214.153 Yukarı ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $569.189 0,17% 5.145 $-22.096 Aşağı ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $566.328 0,17% 2.931 $13.778 Aşağı ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $563.421 0,17% 1.400 Yukarı ×1
IIM Invesco Value Municipal Income Trust Common Stock $557.778 0,17% 43.816 $34.828 Yukarı ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $553.493 0,17% 2.248 $78.910 Aşağı ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $549.550 0,17% 2.747 $182.075 Yukarı ×2
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $546.852 0,17% 9.557 $-50.699 Aşağı ×1
SOXX SOXX $542.982 0,17% 847 $264.555
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $532.798 0,16% 2.258 $42.804 Aşağı ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $525.719 0,16% 8.382 $-20.990 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
CAT $1.887.624 0,57% ×4 arttı
GE $1.737.628 0,53% ×3 arttı
LLY $1.491.160 0,45% ×3 arttı
GLW $1.225.790 0,37% ×4 arttı
BX $1.161.078 0,35% ×4 arttı
FITB $995.541 0,30% ×5 arttı
GS $955.794 0,29% ×6 arttı
VXUS $835.324 0,25% ×3 arttı
OKE $816.984 0,25% ×3 arttı
EPD $593.525 0,18% ×3 arttı
IIM $557.778 0,17% ×6 arttı
VB $348.740 0,11% ×4 arttı
SO $279.805 0,09% ×3 arttı
CVX $244.095 0,07% ×3 arttı
NFLX $217.841 0,07% ×5 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
QTEC $1.516.480 4.531 0,46%
FXL $1.513.589 6.968 0,46%
STT $841.386 4.961 0,26%
JEF $666.783 13.341 0,20%
MET $613.752 7.254 0,19%
SNA $563.421 1.400 0,17%
VBR $427.396 1.759 0,13%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $408.282 1.824 0,12%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $403.029 1.823 0,12%
GDDY $398.936 4.700 0,12%
MU $342.824 297 0,10%
AZN $342.446 1.806 0,10%
QCOM $265.174 1.435 0,08%
INTC $251.334 1.800 0,08%
XBI $238.324 1.506 0,07%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
RSPT Azaltıldı -2K +$24.0M
APH Sadece fiyat hareketi +0 +$2.9M
RSP Azaltıldı -2K +$2.8M
VOT Azaltıldı -348 +$2.1M
RSPN Azaltıldı -216 +$1.7M
QQEW Daha fazla aldı +2K +$1.5M
RY Azaltıldı -50 +$1.1M
XOM Daha fazla aldı +405 -$989K
AAPL Daha fazla aldı +62 +$855K
CAT Daha fazla aldı +2 +$633K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
FDN 31 Mart 2026 6.265 $1.663.671 Artık takip edilmiyor
FXU 31 Mart 2026 33.249 $1.513.178 Artık takip edilmiyor
FXO 31 Mart 2026 24.055 $1.460.135 Artık takip edilmiyor
JBL 31 Mart 2025 9.314 $1.433.238 134,4%
FXR 31 Aralık 2025 18.134 $1.416.258 Artık takip edilmiyor
FSLR 31 Mart 2025 7.037 $1.331.682 70,0%
MISL 30 Haziran 2026 29.361 $1.312.713 Artık takip edilmiyor
FXN 30 Haziran 2026 58.397 $1.311.589 Artık takip edilmiyor
QQXT 31 Aralık 2025 11.758 $1.166.308
LRCX 31 Aralık 2025 8.000 $1.142.320 83,5%
FXD 31 Mart 2025 17.665 $1.132.295 Artık takip edilmiyor
USFD 30 Haziran 2025 17.554 $1.114.503 41,1%
QTEC 31 Mart 2025 5.693 $1.075.066
FLS 31 Mart 2026 12.213 $864.070 7,7%
NKE 31 Mart 2025 12.089 $860.758 -36,1%
CEG 31 Aralık 2025 2.451 $860.056 -22,8%
HON 30 Haziran 2026 3.694 $834.955 -1,9%
AMD 30 Eylül 2025 5.406 $735.811 191,0%
MRVL 30 Haziran 2026 7.409 $733.861 -17,3%
EMR 31 Mart 2026 5.260 $714.413 19,1%
FANG 30 Eylül 2025 4.951 $694.130 47,9%
HII 30 Haziran 2025 3.155 $693.942 26,2%
VZ 30 Haziran 2026 13.306 $667.968 16,8%
EWBC 31 Aralık 2025 6.246 $660.265 16,6%
AR 30 Haziran 2026 15.174 $643.985 7,3%
LDOS 30 Haziran 2025 4.295 $614.099 -10,0%
EBAY 30 Haziran 2026 6.527 $594.088 -6,9%
DTE 31 Aralık 2025 4.157 $582.645 6,9%
INTU 30 Haziran 2026 1.280 $553.446 38,2%
CALY 31 Mart 2025 63.001 $531.728 142,5%
PEP 30 Eylül 2025 3.808 $515.070 1,5%
BWA 30 Eylül 2025 14.327 $498.580 54,6%
GT 31 Mart 2026 55.632 $496.237 -9,7%
TXT 30 Haziran 2025 7.405 $488.656 5,1%
ADBE 30 Haziran 2026 2.007 $487.862 33,1%
UBER 31 Aralık 2025 4.974 $480.538 -4,3%
KBH 30 Eylül 2025 8.665 $479.694 -14,2%
SOXX 31 Mart 2025 2.135 $465.750 177,1%
CROX 30 Eylül 2025 4.218 $451.874 48,5%
LULU 30 Haziran 2026 2.926 $447.971 3,1%
ON 30 Eylül 2025 8.315 $445.684 52,3%
BAH 31 Aralık 2025 4.142 $424.969 -9,0%
NSC 31 Aralık 2025 1.401 $418.592 20,5%
STLD 31 Aralık 2025 2.795 $394.095 35,1%
SPY 31 Mart 2026 509 $347.424 Artık takip edilmiyor
ENLC 31 Mart 2025 20.124 $288.370 Artık takip edilmiyor
TMUS 30 Eylül 2025 1.186 $286.431 -23,6%
CADE 31 Mart 2026 6.606 $285.511 Artık takip edilmiyor
MVT 31 Mart 2026 26.183 $280.159 Artık takip edilmiyor
IWR 31 Mart 2026 2.868 $276.102 Artık takip edilmiyor
T 30 Haziran 2026 9.156 $265.432 22,6%
BDX 31 Aralık 2025 1.332 $254.332 23,7%
VIOG 31 Mart 2026 2.058 $249.605 Artık takip edilmiyor
CRWD 31 Mart 2026 548 $248.562 -52,0%
QCOM 31 Mart 2026 1.435 $248.226 25,0%
SJM 30 Haziran 2025 2.011 $237.053 25,0%
STZ 30 Eylül 2025 1.400 $232.988 -0,3%
ISRG 30 Eylül 2025 427 $229.722 -16,5%
GLW 31 Mart 2025 4.761 $224.351 235,4%
LSTR 31 Mart 2025 1.350 $223.668 22,6%
ALLY 31 Mart 2025 6.485 $221.722 17,9%
CADE 31 Mart 2025 6.606 $221.367 Artık takip edilmiyor
BABA 30 Haziran 2026 1.728 $216.753 27,3%
PG 31 Mart 2025 1.354 $215.497 -15,9%
WFC 31 Mart 2025 3.043 $212.905 17,9%
STZ 30 Haziran 2026 1.400 $210.000 -3,4%
TXN 30 Haziran 2025 1.372 $207.100 27,7%
SHW 31 Aralık 2025 600 $204.732 7,4%
PRU 30 Haziran 2025 1.999 $202.759 13,9%
DOV 30 Eylül 2025 1.080 $201.053 20,9%
EOG 31 Aralık 2025 1.800 $200.328 45,5%