Evelyn Partners Investment Management LLP

CIK 2065206 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$3.7B
13F değerine göre 9.443 içinde 1.006. · en iyi 10.7%
Pozisyonlar
410
Tarih itibarıyla
31 Mart 2026 Q1 2026 itibarıyla veriler

Portföy değeri ÇÇ: +1.7% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
50,36%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
72,86%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
23
Etkin pozisyon sayısı
28,6

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q1 2026: 4,06% Tahmini alışlar $464.470.979 · satışlar $148.150.110

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q1 2026 · 83,7% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
15
Artırıldı
56
Azaldı
142
Kapalı
16
Bu sayfada

S&P 500'e Karşı Performans

Q4 2024–Q1 2026 Takip Edildi
+4.8%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem)
+11.5%
Fazla Getiri
-6.7%

Yıllıklandırılmış: +3.8% · S&P 500: +9.2%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 94,9% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

Technology
19,9%
Healthcare
17,5%
Communication Services
10,8%
Retail
10,0%
Financial Services
7,9%
Financials
6,4%
Industrials
6,3%
Materials
3,5%
Consumer Discretionary
2,8%
Consumer Staples
2,5%
Energy
2,4%
Utilities
1,4%
Packaging
0,7%
Consumer products
0,5%
Communications
0,5%
Real Estate
0,4%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
6,2%

Tam portföy 410 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $325.484.543 8,84% 1.675.125 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $260.469.380 7,08% 703.648 $-64.779.579 Yukarı ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $258.733.613 7,03% 1.242.299 $-22.677.515 Yukarı ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $258.041.966 7,01% 897.350 $-31.658.627 Aşağı ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $151.097.195 4,11% 866.383 $-5.637.965 Yukarı ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $148.090.028 4,02% 438.201 $11.263.859 Aşağı ×2
BRKB $134.871.319 3,66% 281.451 $-5.460.519 Yukarı ×3
V Visa Inc. $106.350.700 2,89% 351.875 $-20.625.960 Aşağı ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $106.017.409 2,88% 1.008.537 $-23.258.044 Aşağı ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $104.165.060 2,83% 410.438 $-2.389.108 Yukarı ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $87.224.544 2,37% 265.451 $-6.728.308 Aşağı ×1
CB Chubb Limited Common Stock $86.632.846 2,35% 265.802 $3.951.322 Yukarı ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $84.253.896 2,29% 286.422 $-3.032.924 Yukarı ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $75.576.437 2,05% 993.773 $7.772.825 Yukarı ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $68.794.628 1,87% 120.243 $-2.136.663 Yukarı ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $61.073.461 1,66% 14.513 $-23.915.626 Aşağı ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $53.645.584 1,46% 109.140 $-6.824.080 Yukarı ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $44.424.558 1,21% 89.609 $5.887.856 Aşağı ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $43.077.187 1,17% 463.794 $10.514.415 Yukarı ×2
IEX IDEX Corporation Common Stock $38.912.909 1,06% 205.291 $5.930.129 Yukarı ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $38.292.941 1,04% 133.490 $-4.883.429 Aşağı ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $38.135.136 1,04% 11.290 $2.643.088 Yukarı ×5
CEF $38.060.995 1,03% 797.590 $892.875 Aşağı ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $36.338.608 0,99% 428.067 $-5.450.992 Aşağı ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $33.732.953 0,92% 691.958 $-1.611.257 Yukarı ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $33.562.303 0,91% 78.907 $-8.481.630 Aşağı ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $33.391.225 0,91% 39.470 $-3.288.566 Aşağı ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $33.015.533 0,90% 135.066 $4.503.204 Aşağı ×5
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $32.718.513 0,89% 350.023 $10.460.604 Yukarı ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $32.273.539 0,88% 64.591 $-8.582.059 Aşağı ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $30.595.965 0,83% 191.584 $58.143 Aşağı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 866966104) $28.953.855 0,79% 444.828 Yukarı ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $28.799.428 0,78% 62.473 $-1.556.902 Yukarı ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $27.647.826 0,75% 222.464 $1.217.363 Aşağı ×5
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $27.390.321 0,74% 231.709 $-10.772.646 Aşağı ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $25.843.780 0,70% 95.509 $-29.264.453 Aşağı ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $25.728.977 0,70% 126.725 $3.449.231 Aşağı ×5
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $24.044.534 0,65% 603.376 $-2.677.325 Aşağı ×5
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $23.231.384 0,63% 395.226 $5.478.095 Yukarı ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $20.712.966 0,56% 100.111 $4.903.629 Aşağı ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $19.961.702 0,54% 207.610 $2.210.027 Yukarı ×5
NEM Newmont Corporation $19.350.662 0,53% 178.759 $682.307 Aşağı ×5
APH Amphenol Corporation Common Stock $18.953.764 0,52% 150.010 $4.745.955 Yukarı ×5
DHR Danaher Corporation Common Stock $18.898.949 0,51% 99.678 $-8.935.892 Aşağı ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18.561.005 0,50% 59.969 $9.043.601 Yukarı ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $18.270.723 0,50% 58.788 $-1.082.074 Aşağı ×5
INTU Intuit Inc. - Common Stock $16.362.556 0,44% 37.843 $-599.371 Yukarı ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $16.237.310 0,44% 95.705 $7.900.516 Yukarı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $15.984.597 0,43% 110.666 $-2.365.102 Aşağı ×3
RACE Ferrari N.V. Common Shares $15.773.470 0,43% 46.583 $-9.130.955 Aşağı ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $14.876.152 0,40% 7.772 $-1.570.820 Yukarı ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $14.586.482 0,40% 126.850 $-9.002.025 Aşağı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $12.527.759 0,34% 161.461 $900.620 Yukarı ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $11.354.630 0,31% 48.678 $313.740 Aşağı ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $11.236.741 0,31% 11.277 $1.816.539 Yukarı ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $10.704.734 0,29% 111.068 $-2.266.070 Aşağı ×5
DE Deere & Company Common Stock $10.698.194 0,29% 18.992 $1.697.329 Aşağı ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $10.590.380 0,29% 168.771 $-2.938.641 Yukarı ×4
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $10.486.949 0,28% 147.330 $-8.974.675 Aşağı ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $9.929.177 0,27% 148.042 $-562.228 Aşağı ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8.962.495 0,24% 25.058 $685.376 Aşağı ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $8.611.898 0,23% 65.672 $604.887 Aşağı ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $8.337.418 0,23% 61.264 $221.884 Aşağı ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7.799.728 0,21% 48.651 $34.409 Yukarı ×5
PLD Prologis, Inc. Common Stock $7.754.340 0,21% 58.665 $68.059 Aşağı ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $7.493.620 0,20% 25.372 $44.817 Aşağı ×2
GLD $7.268.889 0,20% 16.893 $340.201 Aşağı ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6.648.098 0,18% 7.228 $1.072.658 Yukarı ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6.286.587 0,17% 61.231 $-1.664.066 Aşağı ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $5.974.617 0,16% 103.654 $485.357 Yukarı ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5.798.040 0,16% 47.223 $-586.921 Aşağı ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5.592.925 0,15% 36.016 $-570.111 Aşağı ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $5.474.410 0,15% 31.721 $-4.108.025 Aşağı ×5
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $5.268.766 0,14% 32.604 $-333.204 Aşağı ×5
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4.936.430 0,13% 24.895 $-2.288.621 Aşağı ×5
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $4.759.861 0,13% 1.051.903 $-11.657.393 Aşağı ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4.569.656 0,12% 91.029 $888.153 Yukarı ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $4.527.333 0,12% 13.117 $560.028 Aşağı ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4.501.547 0,12% 24.115 $-2.166.503 Aşağı ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $4.500.038 0,12% 12.717 $-20.936.026 Aşağı ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4.462.008 0,12% 30.864 Yukarı ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $4.396.931 0,12% 60.414 $758.533 Aşağı ×2
SLB SLB Limited Common Shares $4.246.304 0,12% 82.629 $1.086.018 Yukarı ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $3.897.887 0,11% 17.245 $-447.353 Aşağı ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3.714.153 0,10% 6.435 $-238.932
BA Boeing Company (The) Common Stock $3.253.543 0,09% 16.347 $1.366.770 Yukarı ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3.235.632 0,09% 10.094 $-74.658 Aşağı ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $3.175.564 0,09% 34.014 $-35.497 Aşağı ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.960.654 0,08% 4.179 $484.710 Aşağı ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $2.792.698 0,08% 4.744 $-465.682 Aşağı ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $2.700.632 0,07% 23.813 $-427.127 Aşağı ×1
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $2.682.213 0,07% 182.664 $-3.641.511 Aşağı ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $2.674.029 0,07% 4.961 $-286.418 Aşağı ×5
MRSH Marsh Common Stock $2.595.853 0,07% 14.966 $-649.819 Aşağı ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2.581.690 0,07% 9.291 $-2.173.590 Aşağı ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2.513.774 0,07% 29.494 $72.135 Aşağı ×5
SPY SPY $2.314.560 0,06% 3.559 $-112.393
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2.258.381 0,06% 6.075 $-484.012 Aşağı ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2.135.214 0,06% 8.809 $-499.278 Aşağı ×5
URTH $2.076.351 0,06% 11.534 $204.904 Yukarı ×5

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
MSFT $260.469.380 7,08% ×5 arttı
AMZN $258.733.613 7,03% ×5 arttı
BRKB $134.871.319 3,66% ×3 arttı
CB $86.632.846 2,35% ×5 arttı
KO $75.576.437 2,05% ×5 arttı
META $68.794.628 1,87% ×5 arttı
AZO $38.135.136 1,04% ×5 arttı
ISRG $28.799.428 0,78% ×5 arttı
NFLX $19.961.702 0,54% ×5 arttı
APH $18.953.764 0,52% ×5 arttı
AVGO $18.561.005 0,50% ×5 arttı
INTU $16.362.556 0,44% ×5 arttı
COST $11.236.741 0,31% ×4 arttı
BSX $10.590.380 0,29% ×4 arttı
PANW $7.799.728 0,21% ×5 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
AZN $325.484.543 1.675.125 8,84%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 866966104) $28.953.855 444.828 0,79%
EOG $4.462.008 30.864 0,12%
MSI $1.523.235 3.510 0,04%
INDV $415.260 13.624 0,01%
EVLV $114.920 18.995 0,00%
DCH $41.178 6.944 0,00%
PSLV $24.390 1.000 0,00%
BZH $17.316 900 0,00%
NET $15.476 75 0,00%
VSNT $7.922 214 0,00%
PLTR $7.021 48 0,00%
TT $6.251 15 0,00%
CMCL $1.785 79 0,00%
ROKU $378 4 0,00%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
MSFT Daha fazla aldı +31K -$64.8M
GOOGL Azaltıldı -28K -$31.7M
UNH Azaltıldı -71K -$29.3M
BKNG Azaltıldı -1K -$23.9M
CRH Azaltıldı -27K -$23.3M
AMZN Daha fazla aldı +23K -$22.7M
V Azaltıldı -10K -$20.6M
BUR Azaltıldı -777K -$11.7M
TSM Azaltıldı -12K +$11.3M
ZTS Azaltıldı -72K -$10.8M

1 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
LOW 31 Mart 2026 8.095 $1.952.190 -7,9%
ULXXXX 31 Aralık 2025 17.340 $1.027.915 Artık takip edilmiyor
SKYY 30 Eylül 2025 3.860 $469.530
WDC 30 Eylül 2025 4.435 $283.796 291,9%
O 31 Mart 2025 5.000 $267.050 8,9%
AGCO 31 Mart 2025 2.210 $206.591 12,6%
ZS 30 Haziran 2025 875 $173.617 -44,9%
ASML 30 Eylül 2025 182 $145.853 81,2%
NRDS 30 Haziran 2025 12.450 $112.673 -9,5%
GM 31 Mart 2026 1.253 $101.894 17,7%
VGIT 31 Mart 2026 1.600 $95.888
IWP 30 Haziran 2025 666 $78.248 Artık takip edilmiyor
DFS 30 Haziran 2025 400 $68.280 Artık takip edilmiyor
VO 30 Eylül 2025 206 $57.645 Artık takip edilmiyor
FXI 31 Aralık 2025 1.375 $56.567 Artık takip edilmiyor
STX 30 Eylül 2025 385 $55.567 263,9%
K 31 Aralık 2025 570 $46.751 Artık takip edilmiyor
AEP 30 Eylül 2025 450 $46.692 9,7%
SSNC 31 Mart 2026 500 $43.710 21,7%
BIP 31 Aralık 2025 1.275 $41.935 13,0%
FIW 31 Aralık 2025 400 $37.456 Artık takip edilmiyor
FTCS 30 Eylül 2025 400 $36.356
AOS 31 Mart 2026 490 $32.771 -4,9%
GNRC 31 Aralık 2025 165 $27.621 54,7%
ARES 31 Mart 2026 158 $25.538 30,7%
MNST 30 Haziran 2025 430 $25.164 -24,0%
PODD 30 Haziran 2025 95 $24.948 -53,5%
AVAV 30 Haziran 2025 200 $23.838 -43,5%
AGI 31 Mart 2025 1.250 $23.046 41,2%
FPE 30 Eylül 2025 1.250 $22.250 Artık takip edilmiyor
URA 30 Eylül 2025 525 $20.375 Artık takip edilmiyor
URI 31 Mart 2026 25 $20.233 51,9%
GREK 30 Haziran 2025 429 $20.150 Artık takip edilmiyor
REMX 31 Mart 2025 500 $19.505 Artık takip edilmiyor
STZ 30 Haziran 2025 100 $18.352 -17,4%
EBAY 30 Haziran 2025 240 $16.255 39,7%
DBX 31 Mart 2026 500 $13.900 48,1%
SE 30 Eylül 2025 85 $13.595 -34,7%
PAAS 31 Mart 2025 671 $13.565 103,7%
KGC 31 Mart 2025 1.450 $13.457 158,1%
IRM 31 Mart 2025 125 $13.139 45,0%
LULU 30 Eylül 2025 55 $13.067 -33,8%
FNV 31 Mart 2025 100 $11.743 67,3%
RCI 31 Mart 2026 300 $11.325 -5,1%
ALV 31 Mart 2025 120 $11.255 40,9%
AES 30 Haziran 2025 880 $10.930 40,4%
LFUS 31 Mart 2026 40 $10.117 22,6%
GXO 31 Aralık 2025 186 $9.838 -12,9%
CRDL 30 Haziran 2025 10.000 $9.522 39,7%
ABNB 31 Mart 2026 70 $9.500 46,4%
SAND 31 Mart 2025 1.500 $8.384 Artık takip edilmiyor
ARQT 31 Mart 2026 270 $7.841 6,6%
GNRC 31 Mart 2025 50 $7.753 66,5%
SBAC 30 Haziran 2025 33 $7.260 -22,2%
CRON 30 Haziran 2025 4.000 $7.200 70,2%
BEPC 31 Aralık 2025 187 $6.437 -12,3%
SNDK 30 Haziran 2025 133 $6.332 3439,1%
BRO 30 Eylül 2025 57 $6.320 -23,2%
DPZ 31 Mart 2025 15 $6.296 -27,0%
TMUS 31 Aralık 2025 25 $5.985 -9,9%
HASI 30 Haziran 2025 200 $5.848 52,0%
SSRM 31 Mart 2025 750 $5.220 275,3%
MAG 31 Mart 2025 300 $4.073 Artık takip edilmiyor
IAG 31 Aralık 2025 285 $3.681 28,8%
MAT 31 Aralık 2025 200 $3.366 -25,6%
KLG 30 Eylül 2025 142 $2.263 Artık takip edilmiyor
JAZZ 30 Haziran 2025 15 $1.862 135,9%
QS 30 Haziran 2025 400 $1.664 -10,8%
UI 31 Mart 2026 3 $1.660 -32,0%
SWKS 31 Mart 2026 26 $1.649 26,8%
EDIT 30 Haziran 2025 1.200 $1.392 42,5%
BEEM 30 Haziran 2025 600 $1.224 2,7%
GEN 31 Mart 2026 30 $816 49,1%
LAAC 31 Mart 2025 300 $786 Artık takip edilmiyor
BLNK 30 Haziran 2025 500 $459 -37,3%
BTE 30 Haziran 2025 194 $430 170,1%
SNREY 30 Eylül 2025 5 $283 Artık takip edilmiyor
FSLR 30 Haziran 2025 1 $126 29,8%
ZIMV 31 Mart 2025 8 $112 Artık takip edilmiyor
OGN 30 Eylül 2025 11 $106 28,6%
BYND 31 Mart 2026 85 $70 2009,2%