FSM Wealth Advisors, LLC

CIK 1942548 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +20.4% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı42,79%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı67,98%

%1'in üzerindeki pozisyonlar21

Etkin pozisyon sayısı39,0

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 1,16% Tahmini alışlar $99.176.199 · satışlar $9.943.189

Medyan elde tutma süresi: 5,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 86,6% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar46

Artırıldı197

Azaldı86

Kapalı13

Satım opsiyonu-nominal maruz kalma: 0,2% satım opsiyonu 13F opsiyon pozisyonlarını dayanak nominal değer üzerinden bildirir — korunma amaçlı işlemler içerebilir, mutlaka düşüş yönlü bahisler değildir

Portföy Değeri $937.0M 13F değerine göre 9.337 içinde 2.627. · en iyi 28.1%

Pozisyonlar 350

Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Technology 9,9%

Financials 3,4%

Industrials 3,3%

Communication Services 3,1%

Healthcare 2,1%

Retail 1,6%

Energy 1,5%

Consumer Discretionary 1,0%

Materials 0,6%

Consumer Staples 0,4%

Utilities 0,4%

Consumer products 0,2%

Real Estate 0,2%

Diğer/Eşleştirilemeyen 72,5%

Tam portföy 350 pozisyonlar

Pozisyonları hisse senedi sembolüne veya şirket adına göre ara

				Tür		Seri
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$66.681.078	7,12%	1.379.133		$10.976.116	Yukarı ×6
BOND PIMCO ETF Trust	$53.761.456	5,74%	583.033		$4.120.137	Yukarı ×6
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$43.717.611	4,67%	550.530		$6.056.578	Yukarı ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$41.187.792	4,40%	111.306		$7.893.564	Yukarı ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$39.155.385	4,18%	1.413.552		$7.869.586	Yukarı ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$38.373.620	4,10%	642.882		$5.983.430	Yukarı ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$36.756.695	3,92%	234.194		$5.951.496	Yukarı ×6
IJH iShares Trust	$30.118.105	3,21%	390.586		$5.554.174	Yukarı ×6
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$25.948.939	2,77%	508.803		$1.625.098	Yukarı ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$25.231.048	2,69%	237.335		$3.161.876	Yukarı ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$23.808.471	2,54%	703.560		$5.372.468	Yukarı ×6
IJR iShares Trust	$23.251.119	2,48%	156.774		$4.287.451	Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$22.557.241	2,41%	77.956		$4.280.223	Yukarı ×1
TAFM AB Active ETFs, Inc.	$22.094.921	2,36%	860.394		$8.646.637	Yukarı ×5
IGF iShares Global Infrastructure ETF	$20.877.540	2,23%	313.477		$1.829.286	Yukarı ×6
REET iShares Trust	$20.212.231	2,16%	731.797		$3.803.916	Yukarı ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$19.742.097	2,11%	239.967		$1.768.290	Yukarı ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$17.807.440	1,90%	88.997		$3.861.390	Yukarı ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$12.600.445	1,34%	33.780		$1.780.277	Yukarı ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$10.586.947	1,13%	29.963		$2.072.407	Yukarı ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$10.448.867	1,12%	206.622		$107.868	Yukarı ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$9.105.728	0,97%	25.480		$2.365.856	Yukarı ×1
IVV iShares Trust	$8.402.646	0,90%	11.220		$4.766.729	Yukarı ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7.633.164	0,81%	32.026		$1.970.450	Yukarı ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$6.869.587	0,73%	162.286		$1.415.811	Aşağı ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$6.789.211	0,72%	31.079		$488.001	Aşağı ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$6.421.014	0,69%	30.178		$804.120	Yukarı ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$6.271.446	0,67%	45.871		$-1.023.582	Yukarı ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5.571.415	0,59%	14.749		$1.420.331	Yukarı ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$5.571.387	0,59%	64.678		$718.637	Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5.103.719	0,54%	15.592		$768.414	Yukarı ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$5.051.459	0,54%	6.860		$1.870.549	Yukarı ×1
SPY SPY	$4.935.562	0,53%	6.609		$333.306	Aşağı ×2
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4.465.884	0,48%	8.925		$139.138	Aşağı ×3
FDL First Trust Exchange-Traded Fund	$4.351.560	0,46%	89.428		$-558.983	Aşağı ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4.316.903	0,46%	10.264		$385.626	Aşağı ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$3.779.835	0,40%	37.495		$8.399	Aşağı ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$3.671.946	0,39%	9.825		$803.463	Aşağı ×2
ITA iShares Trust	$3.508.702	0,37%	14.474		$253.624	Aşağı ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund	$3.259.758	0,35%	22.274		$268.870	Aşağı ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3.231.783	0,34%	4.470		$2.087.769	Yukarı ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$3.136.193	0,33%	9.108		$144.228	Aşağı ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3.051.909	0,33%	2.644		$2.218.972	Yukarı ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$3.011.531	0,32%	2.563		$563.378	Aşağı ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2.953.672	0,32%	11.630		$297.755	Yukarı ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$2.932.064	0,31%	4.269		$383.117	Yukarı ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2.873.457	0,31%	6.017		$844.601	Yukarı ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$2.739.589	0,29%	29.895		$-167.372	Aşağı ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$2.704.161	0,29%	5.177		$307.877	Yukarı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2.626.596	0,28%	4.663		$108.945	Yukarı ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$2.532.154	0,27%	35.539		$226.043	Aşağı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2.492.374	0,27%	2.078		$757.637	Yukarı ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2.417.598	0,26%	17.314		$1.996.758	Yukarı ×3
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS	$2.270.134	0,24%	45.668		$113.658	Aşağı ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$2.237.110	0,24%	6.505		$501.350	Yukarı ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2.197.058	0,23%	38.558		$545.614	Yukarı ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$2.181.315	0,23%	7.230		$1.135.197	Yukarı ×4
V Visa Inc.	$2.180.907	0,23%	6.357		$355.074	Yukarı ×1
IEFA iShares Trust	$2.177.173	0,23%	22.543		$867.929	Yukarı ×2
IEMG iShares, Inc.	$2.159.674	0,23%	26.070		$948.056	Yukarı ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.114.815	0,23%	58.533		$-43.324	Aşağı ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$2.035.198	0,22%	4.697		$1.053.041	Yukarı ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares	$2.033.595	0,22%	7.659		$128.323	Yukarı ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1.964.023	0,21%	987		$916.650	Yukarı ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1.954.090	0,21%	6.949		$386.601	Yukarı ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.936.746	0,21%	66.877		$259.593	Yukarı ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1.916.592	0,20%	1.800		$776.751	Yukarı ×6
FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF	$1.904.210	0,20%	48.088		$243.932	Aşağı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1.863.640	0,20%	15.866		$715.414	Yukarı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1.844.247	0,20%	1.971		$18.627	Yukarı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1.831.514	0,20%	3.153		$1.254.473	Yukarı ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1.719.705	0,18%	10.375		$-231.650	Yukarı ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$1.685.721	0,18%	8.885		$-18.525	Yukarı ×2
IWB iShares Trust	$1.657.926	0,18%	4.049		$413.297	Yukarı ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1.641.415	0,18%	4.654		$166.960	Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.600.720	0,17%	8.000	Satım opsiyonu	$1.579.480
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$1.581.174	0,17%	12.371		$262.116	Yukarı ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$1.512.755	0,16%	41.152		$-144.206	Aşağı ×5
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.505.174	0,16%	41.511		$107.073	Aşağı ×1
SPY SPY	$1.493.540	0,16%	2.000	Alım opsiyonu		Yukarı ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.487.661	0,16%	50.549		$329.539	Yukarı ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1.471.388	0,16%	4.315		$812.166	Yukarı ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1.442.311	0,15%	12.735		$-93.975	Yukarı ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1.415.438	0,15%	11.015		$189.809	Yukarı ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1.399.878	0,15%	28.905		$47.511	Yukarı ×6
SGOV iShares Trust	$1.326.318	0,14%	13.175		$11.205	Yukarı ×1
MUB iShares Trust	$1.319.738	0,14%	12.263		$-465.998	Aşağı ×5
DFAC Dimensional ETF Trust	$1.292.517	0,14%	29.137		$160.690	Yukarı ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1.287.124	0,14%	11.032		$-397.959	Aşağı ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND	$1.274.595	0,14%	10.664		$344.412	Yukarı ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$1.250.912	0,13%	13.922		$377.315	Aşağı ×1
JPME J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1.250.056	0,13%	10.064		$89.654	Aşağı ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares	$1.228.879	0,13%	5.836		$1.840	Yukarı ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1.206.609	0,13%	2.903		$573.335	Yukarı ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1.200.182	0,13%	3.258		$-210.739	Aşağı ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$1.191.628	0,13%	3.933		$515.202	Yukarı ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1.177.558	0,13%	6.509		$159.211	Yukarı ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$1.157.004	0,12%	11.184		$401.185	Yukarı ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1.154.853	0,12%	4.589		$60.972	Aşağı ×3
IVW iShares Trust	$1.153.093	0,12%	8.384		$204.753
Eşleşme bulunamadı

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet	Değer	% portföyün	Seri
JPIB	$66.681.078	7,12%	×6 arttı
BOND	$53.761.456	5,74%	×6 arttı
JAVA	$43.717.611	4,67%	×6 arttı
VTI	$41.187.792	4,40%	×6 arttı
SCHF	$39.155.385	4,18%	×6 arttı
VWO	$38.373.620	4,10%	×6 arttı
VT	$36.756.695	3,92%	×6 arttı
IJH	$30.118.105	3,21%	×6 arttı
VONV	$25.231.048	2,69%	×6 arttı
SCHG	$23.808.471	2,54%	×6 arttı
TAFM	$22.094.921	2,36%	×5 arttı
IGF	$20.877.540	2,23%	×6 arttı
REET	$20.212.231	2,16%	×6 arttı
SCZ	$19.742.097	2,11%	×6 arttı
NVDA	$17.807.440	1,90%	×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
SPY	$1.493.540	2.000	0,16%
QQQ	$736.400	1.000	0,08%
CCJ	$717.407	7.043	0,08%
MRVL	$636.883	2.138	0,07%
SOXX	$553.617	864	0,06%
QUAL	$537.876	2.451	0,06%
JEPQ	$524.254	8.530	0,06%
FNDX	$499.155	16.050	0,05%
WDC	$464.160	727	0,05%
TSLA	$420.600	1.000	0,04%
TSLA	$420.600	1.000	0,04%
CRWD	$394.734	517	0,04%
ROK	$361.701	731	0,04%
GOOG	$353.330	1.000	0,04%
DELL	$318.169	737	0,03%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
JPIB	Daha fazla aldı	+214K	+$11.0M
TAFM	Daha fazla aldı	+329K	+$8.6M
VTI	Daha fazla aldı	+8K	+$7.9M
SCHF	Daha fazla aldı	+149K	+$7.9M
JAVA	Daha fazla aldı	+26K	+$6.1M
VWO	Daha fazla aldı	+44K	+$6.0M
VT	Daha fazla aldı	+11K	+$6.0M
IJH	Daha fazla aldı	+27K	+$5.6M
SCHG	Daha fazla aldı	+71K	+$5.4M
IVV	Daha fazla aldı	+6K	+$4.8M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
RTX	30 Eylül 2025	10.752	$1.568.900	10,4%
TQQQ	31 Aralık 2025	7.502	$775.707
ROP	30 Eylül 2025	1.100	$622.608	-28,9%
MDLZ	31 Aralık 2025	9.857	$615.757	8,1%
APP	31 Mart 2026	808	$544.655	-32,6%
UDOW	30 Haziran 2026	8.003	$401.591
EME	31 Aralık 2025	604	$392.333	28,6%
TTE	30 Eylül 2025	6.035	$364.635	41,4%
EA	31 Mart 2026	1.717	$350.861	Artık takip edilmiyor
NVO	31 Mart 2026	6.788	$345.389	1,6%
CME	30 Eylül 2025	1.189	$335.899	-2,6%
SPOT	31 Mart 2026	567	$329.425	-2,5%
TTWO	31 Mart 2026	1.269	$324.902	2,6%
FDX	31 Mart 2026	1.087	$313.877	-18,5%
PTIR	30 Eylül 2025	1.002	$302.434
NVT	31 Aralık 2025	2.972	$293.207	66,3%
MPWR	31 Aralık 2025	315	$290.066	58,8%
DB	30 Haziran 2026	9.564	$284.826	3,6%
ICE	30 Haziran 2026	1.776	$279.306	22,0%
OLLI	31 Aralık 2025	2.164	$277.858	-19,7%
COF	31 Mart 2026	1.099	$266.296	6,7%
BX	31 Mart 2026	1.710	$263.582	-2,8%
CPRT	30 Haziran 2025	4.649	$263.111	-44,5%
ADSK	30 Haziran 2026	1.099	$263.101	9,0%
SJM	30 Haziran 2026	2.720	$262.330	4,2%
RJF	31 Aralık 2025	1.490	$257.238	-1,5%
NET	31 Aralık 2025	1.196	$256.754	77,1%
PSTG	31 Aralık 2025	3.063	$256.710	Artık takip edilmiyor
ACN	30 Haziran 2026	1.294	$256.573	59,8%
HOOD	31 Aralık 2025	1.785	$255.596	-0,3%
BP	30 Haziran 2025	7.350	$248.348	49,6%
VRTX	30 Eylül 2025	538	$247.300	28,9%
PRCT	30 Eylül 2025	4.283	$244.003	-51,9%
CME	30 Haziran 2026	820	$242.297	19,2%
TGT	30 Eylül 2025	2.384	$242.173	73,9%
CMG	30 Eylül 2025	4.238	$235.064	-17,4%
TDG	31 Mart 2026	177	$234.990	-5,9%
SWK	31 Aralık 2025	3.149	$234.062	23,0%
CASY	30 Eylül 2025	443	$233.093	9,3%
IJK	31 Aralık 2025	2.424	$232.429	14,1%
BKNG	31 Mart 2026	43	$232.280	-5,6%
BSX	30 Haziran 2026	3.677	$230.742	-0,2%
AWK	30 Haziran 2026	1.690	$230.052	-1,0%
FTGC	30 Haziran 2026	7.995	$229.536
ONC	31 Aralık 2025	671	$228.610	17,9%
REGN	30 Haziran 2025	356	$225.797	40,0%
EOG	31 Aralık 2025	1.998	$224.004	34,6%
CRDO	31 Aralık 2025	1.507	$219.434	51,9%
MSI	31 Aralık 2025	478	$218.801	16,7%
FCX	31 Aralık 2025	5.565	$218.275	41,8%
SO	31 Aralık 2025	2.299	$217.853	-4,0%
CYBR	31 Mart 2026	486	$216.785	Artık takip edilmiyor
XLY	31 Mart 2026	1.814	$216.610	Artık takip edilmiyor
PEN	30 Haziran 2025	802	$214.463	23,7%
USB	30 Eylül 2025	4.470	$213.565	19,0%
FTGC	31 Aralık 2025	8.232	$213.209
CMCSA	30 Haziran 2026	7.426	$213.194	-12,1%
PEN	31 Aralık 2025	834	$211.269	2,1%
MO	31 Aralık 2025	3.193	$210.952	16,8%
ADBE	30 Haziran 2026	865	$210.269	15,9%
SHOP	31 Aralık 2025	1.410	$209.466	-6,0%
TXN	31 Aralık 2025	1.136	$208.791	69,3%
EOG	30 Haziran 2025	1.623	$208.102	18,2%
CTAS	31 Aralık 2025	1.014	$208.091	2,6%
MRVL	31 Mart 2026	2.440	$207.338	174,9%
CTRA	30 Haziran 2026	5.863	$206.034	Artık takip edilmiyor
IR	30 Haziran 2025	2.565	$205.300	-8,5%
SKYY	30 Eylül 2025	1.675	$205.287
DHI	31 Aralık 2025	1.200	$203.333	-6,3%
CCJ	31 Aralık 2025	2.420	$202.941	-6,9%
ARKK	31 Aralık 2025	2.348	$202.639
TPR	31 Aralık 2025	1.780	$201.517	-7,6%
HALO	30 Haziran 2025	3.151	$201.065	111,2%
FDX	30 Eylül 2025	852	$200.307	23,1%
TE	31 Aralık 2025	20.626	$44.965	-41,3%
LESL	30 Eylül 2025	10.721	$5.026	-97,4%