FSM Wealth Advisors, LLC

CIK 1942548 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$937.0M
13F değerine göre 9.443 içinde 2.555. · en iyi 27.1%
Pozisyonlar
350
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +20.4% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
42,79%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
67,98%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
21
Etkin pozisyon sayısı
39,0

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 1,16% Tahmini alışlar $99.176.199 · satışlar $9.943.189

Medyan elde tutma süresi: 5,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 85,8% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
46
Artırıldı
197
Azaldı
86
Kapalı
13

Satım opsiyonu-nominal maruz kalma: 0,2% satım opsiyonu 13F opsiyon pozisyonlarını dayanak nominal değer üzerinden bildirir — korunma amaçlı işlemler içerebilir, mutlaka düşüş yönlü bahisler değildir

Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
9,9%
Industrials
3,3%
Communication Services
2,7%
Healthcare
2,1%
Financials
2,0%
Retail
1,6%
Energy
1,5%
Consumer Discretionary
1,0%
Financial Services
0,9%
Materials
0,6%
Consumer Staples
0,4%
Utilities
0,4%
Communications
0,3%
Consumer products
0,2%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
73,0%

Tam portföy 350 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
JPIB $66.681.078 7,12% 1.379.133 $10.976.116 Yukarı ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $53.761.456 5,74% 583.033 $4.120.137 Yukarı ×6
JAVA $43.717.611 4,67% 550.530 $6.056.578 Yukarı ×6
VTI $41.187.792 4,40% 111.306 $7.893.564 Yukarı ×6
SCHF $39.155.385 4,18% 1.413.552 $7.869.586 Yukarı ×6
VWO $38.373.620 4,10% 642.882 $5.983.430 Yukarı ×6
VT $36.756.695 3,92% 234.194 $5.951.496 Yukarı ×6
IJH $30.118.105 3,21% 390.586 $5.554.174 Yukarı ×6
JMST $25.948.939 2,77% 508.803 $1.625.098 Yukarı ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $25.231.048 2,69% 237.335 $3.161.876 Yukarı ×6
SCHG $23.808.471 2,54% 703.560 $5.372.468 Yukarı ×6
IJR $23.251.119 2,48% 156.774 $4.287.451 Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22.557.241 2,41% 77.956 $4.280.223 Yukarı ×1
TAFM $22.094.921 2,36% 860.394 $8.646.637 Yukarı ×5
IGF iShares Global Infrastructure ETF $20.877.540 2,23% 313.477 $1.829.286 Yukarı ×6
REET $20.212.231 2,16% 731.797 $3.803.916 Yukarı ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $19.742.097 2,11% 239.967 $1.768.290 Yukarı ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17.807.440 1,90% 88.997 $3.861.390 Yukarı ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12.600.445 1,34% 33.780 $1.780.277 Yukarı ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10.586.947 1,13% 29.963 $2.072.407 Yukarı ×2
JPST $10.448.867 1,12% 206.622 $107.868 Yukarı ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9.105.728 0,97% 25.480 $2.365.856 Yukarı ×1
IVV $8.402.646 0,90% 11.220 $4.766.729 Yukarı ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7.633.164 0,81% 32.026 $1.970.450 Yukarı ×1
CGGO $6.869.587 0,73% 162.286 $1.415.811 Aşağı ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $6.789.211 0,72% 31.079 $488.001 Aşağı ×1
RSP $6.421.014 0,69% 30.178 $804.120 Yukarı ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6.271.446 0,67% 45.871 $-1.023.582 Yukarı ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5.571.415 0,59% 14.749 $1.420.331 Yukarı ×6
VUG $5.571.387 0,59% 64.678 $718.637 Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5.103.719 0,54% 15.592 $768.414 Yukarı ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5.051.459 0,54% 6.860 $1.870.549 Yukarı ×1
SPY SPY $4.935.562 0,53% 6.609 $333.306 Aşağı ×2
BRKB $4.465.884 0,48% 8.925 $139.138 Aşağı ×3
FDL $4.351.560 0,46% 89.428 $-558.983 Aşağı ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4.316.903 0,46% 10.264 $385.626 Aşağı ×1
MINT $3.779.835 0,40% 37.495 $8.399 Aşağı ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3.671.946 0,39% 9.825 $803.463 Aşağı ×2
ITA ITA $3.508.702 0,37% 14.474 $253.624 Aşağı ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $3.259.758 0,35% 22.274 $268.870 Aşağı ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3.231.783 0,34% 4.470 $2.087.769 Yukarı ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3.136.193 0,33% 9.108 $144.228 Aşağı ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3.051.909 0,33% 2.644 $2.218.972 Yukarı ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3.011.531 0,32% 2.563 $563.378 Aşağı ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.953.672 0,32% 11.630 $297.755 Yukarı ×1
VOO $2.932.064 0,31% 4.269 $383.117 Yukarı ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2.873.457 0,31% 6.017 $844.601 Yukarı ×2
BIL $2.739.589 0,29% 29.895 $-167.372 Aşağı ×3
DIA $2.704.161 0,29% 5.177 $307.877 Yukarı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.626.596 0,28% 4.663 $108.945 Yukarı ×2
VEA $2.532.154 0,27% 35.539 $226.043 Aşağı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.492.374 0,27% 2.078 $757.637 Yukarı ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $2.417.598 0,26% 17.314 $1.996.758 Yukarı ×3
RWO $2.270.134 0,24% 45.668 $113.658 Aşağı ×1
VV $2.237.110 0,24% 6.505 $501.350 Yukarı ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2.197.058 0,23% 38.558 $545.614 Yukarı ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2.181.315 0,23% 7.230 $1.135.197 Yukarı ×4
V Visa Inc. $2.180.907 0,23% 6.357 $355.074 Yukarı ×1
IEFA $2.177.173 0,23% 22.543 $867.929 Yukarı ×2
IEMG $2.159.674 0,23% 26.070 $948.056 Yukarı ×6
SCHA $2.114.815 0,23% 58.533 $-43.324 Aşağı ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2.035.198 0,22% 4.697 $1.053.041 Yukarı ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $2.033.595 0,22% 7.659 $128.323 Yukarı ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1.964.023 0,21% 987 $916.650 Yukarı ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.954.090 0,21% 6.949 $386.601 Yukarı ×1
SCHB $1.936.746 0,21% 66.877 $259.593 Yukarı ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.916.592 0,20% 1.800 $776.751 Yukarı ×6
FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF $1.904.210 0,20% 48.088 $243.932 Aşağı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.863.640 0,20% 15.866 $715.414 Yukarı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.844.247 0,20% 1.971 $18.627 Yukarı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.831.514 0,20% 3.153 $1.254.473 Yukarı ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.719.705 0,18% 10.375 $-231.650 Yukarı ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1.685.721 0,18% 8.885 $-18.525 Yukarı ×2
IWB $1.657.926 0,18% 4.049 $413.297 Yukarı ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.641.415 0,18% 4.654 $166.960 Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.600.720 0,17% 8.000 Satım opsiyonu $1.579.480
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1.581.174 0,17% 12.371 $262.116 Yukarı ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1.512.755 0,16% 41.152 $-144.206 Aşağı ×5
SCHE $1.505.174 0,16% 41.511 $107.073 Aşağı ×1
SPY SPY $1.493.540 0,16% 2.000 Alım opsiyonu Yukarı ×1
SCHX $1.487.661 0,16% 50.549 $329.539 Yukarı ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1.471.388 0,16% 4.315 $812.166 Yukarı ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.442.311 0,15% 12.735 $-93.975 Yukarı ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.415.438 0,15% 11.015 $189.809 Yukarı ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1.399.878 0,15% 28.905 $47.511 Yukarı ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1.326.318 0,14% 13.175 $11.205 Yukarı ×1
MUB $1.319.738 0,14% 12.263 $-465.998 Aşağı ×5
DFAC $1.292.517 0,14% 29.137 $160.690 Yukarı ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1.287.124 0,14% 11.032 $-397.959 Aşağı ×2
VGT $1.274.595 0,14% 10.664 $344.412 Yukarı ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1.250.912 0,13% 13.922 $377.315 Aşağı ×1
JPME $1.250.056 0,13% 10.064 $89.654 Aşağı ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $1.228.879 0,13% 5.836 $1.840 Yukarı ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1.206.609 0,13% 2.903 $573.335 Yukarı ×1
GLD $1.200.182 0,13% 3.258 $-210.739 Aşağı ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1.191.628 0,13% 3.933 $515.202 Yukarı ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.177.558 0,13% 6.509 $159.211 Yukarı ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1.157.004 0,12% 11.184 $401.185 Yukarı ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.154.853 0,12% 4.589 $60.972 Aşağı ×3
IVW $1.153.093 0,12% 8.384 $204.753

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
JPIB $66.681.078 7,12% ×6 arttı
BOND $53.761.456 5,74% ×6 arttı
JAVA $43.717.611 4,67% ×6 arttı
VTI $41.187.792 4,40% ×6 arttı
SCHF $39.155.385 4,18% ×6 arttı
VWO $38.373.620 4,10% ×6 arttı
VT $36.756.695 3,92% ×6 arttı
IJH $30.118.105 3,21% ×6 arttı
VONV $25.231.048 2,69% ×6 arttı
SCHG $23.808.471 2,54% ×6 arttı
TAFM $22.094.921 2,36% ×5 arttı
IGF $20.877.540 2,23% ×6 arttı
REET $20.212.231 2,16% ×6 arttı
SCZ $19.742.097 2,11% ×6 arttı
NVDA $17.807.440 1,90% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
SPY $1.493.540 2.000 0,16%
QQQ $736.400 1.000 0,08%
CCJ $717.407 7.043 0,08%
MRVL $636.883 2.138 0,07%
SOXX $553.617 864 0,06%
QUAL $537.876 2.451 0,06%
JEPQ $524.254 8.530 0,06%
FNDX $499.155 16.050 0,05%
WDC $464.160 727 0,05%
TSLA $420.600 1.000 0,04%
TSLA $420.600 1.000 0,04%
CRWD $394.734 517 0,04%
ROK $361.701 731 0,04%
GOOG $353.330 1.000 0,04%
DELL $318.169 737 0,03%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
JPIB Daha fazla aldı +214K +$11.0M
TAFM Daha fazla aldı +329K +$8.6M
VTI Daha fazla aldı +8K +$7.9M
SCHF Daha fazla aldı +149K +$7.9M
JAVA Daha fazla aldı +26K +$6.1M
VWO Daha fazla aldı +44K +$6.0M
VT Daha fazla aldı +11K +$6.0M
IJH Daha fazla aldı +27K +$5.6M
SCHG Daha fazla aldı +71K +$5.4M
IVV Daha fazla aldı +6K +$4.8M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
RTX 30 Eylül 2025 10.752 $1.568.900 29,8%
TQQQ 31 Aralık 2025 7.502 $775.707
ROP 30 Eylül 2025 1.100 $622.608 -17,9%
MDLZ 31 Aralık 2025 9.857 $615.757 19,9%
APP 31 Mart 2026 808 $544.655 -20,5%
FBND 31 Mart 2025 10.658 $478.875 Artık takip edilmiyor
SBUX 31 Mart 2025 4.663 $440.332 7,4%
UDOW 30 Haziran 2026 8.003 $401.591 Artık takip edilmiyor
EME 31 Aralık 2025 604 $392.333 28,7%
TTE 30 Eylül 2025 6.035 $364.635 53,8%
EA 31 Mart 2026 1.717 $350.861 Artık takip edilmiyor
NVO 31 Mart 2026 6.788 $345.389 26,6%
CME 30 Eylül 2025 1.189 $335.899 -0,4%
SPOT 31 Mart 2026 567 $329.425 11,4%
TTWO 31 Mart 2026 1.269 $324.902 18,7%
FDX 31 Mart 2026 1.087 $313.877 -8,6%
PTIR 30 Eylül 2025 1.002 $302.434
NVT 31 Aralık 2025 2.972 $293.207 51,9%
MPWR 31 Aralık 2025 315 $290.066 44,5%
DB 30 Haziran 2026 9.564 $284.826 12,1%
ICE 30 Haziran 2026 1.776 $279.306 28,0%
OLLI 31 Aralık 2025 2.164 $277.858 -29,8%
COF 31 Mart 2026 1.099 $266.296 17,1%
BX 31 Mart 2026 1.710 $263.582 24,5%
CPRT 30 Haziran 2025 4.649 $263.111 -30,6%
ADSK 30 Haziran 2026 1.099 $263.101 30,4%
SJM 30 Haziran 2026 2.720 $262.330 10,3%
RJF 31 Aralık 2025 1.490 $257.238 9,8%
NET 31 Aralık 2025 1.196 $256.754 44,2%
PSTG 31 Aralık 2025 3.063 $256.710 Artık takip edilmiyor
ACN 30 Haziran 2026 1.294 $256.573 48,7%
HOOD 31 Aralık 2025 1.785 $255.596 -13,2%
BP 30 Haziran 2025 7.350 $248.348 50,9%
VRTX 30 Eylül 2025 538 $247.300 38,9%
PRCT 30 Eylül 2025 4.283 $244.003 -39,3%
CME 30 Haziran 2026 820 $242.297 21,9%
TGT 30 Eylül 2025 2.384 $242.173 78,7%
CMG 30 Eylül 2025 4.238 $235.064 -12,5%
TDG 31 Mart 2026 177 $234.990 4,6%
SWK 31 Aralık 2025 3.149 $234.062 32,7%
CASY 30 Eylül 2025 443 $233.093 46,4%
IJK 31 Aralık 2025 2.424 $232.429 Artık takip edilmiyor
BKNG 31 Mart 2026 43 $232.280 26,3%
BSX 30 Haziran 2026 3.677 $230.742 20,6%
AWK 30 Haziran 2026 1.690 $230.052 5,5%
FTGC 30 Haziran 2026 7.995 $229.536
ONC 31 Aralık 2025 671 $228.610 22,7%
REGN 30 Haziran 2025 356 $225.797 59,0%
EOG 31 Aralık 2025 1.998 $224.004 45,7%
CRDO 31 Aralık 2025 1.507 $219.434 60,4%
MSI 31 Aralık 2025 478 $218.801 26,0%
FCX 31 Aralık 2025 5.565 $218.275 34,7%
SO 31 Aralık 2025 2.299 $217.853 6,0%
CYBR 31 Mart 2026 486 $216.785 Artık takip edilmiyor
XLY 31 Mart 2026 1.814 $216.610 Artık takip edilmiyor
TGT 31 Mart 2025 1.622 $216.152 53,6%
PEN 30 Haziran 2025 802 $214.463 27,3%
XLY 31 Mart 2025 948 $214.295 Artık takip edilmiyor
RJF 31 Mart 2025 1.297 $213.936 27,0%
USB 30 Eylül 2025 4.470 $213.565 29,4%
FTGC 31 Aralık 2025 8.232 $213.209
CMCSA 30 Haziran 2026 7.426 $213.194 8,5%
PEN 31 Aralık 2025 834 $211.269 5,1%
MO 31 Aralık 2025 3.193 $210.952 15,0%
CMI 31 Mart 2025 576 $210.885 92,1%
UAL 31 Mart 2025 1.982 $210.298 64,1%
ADBE 30 Haziran 2026 865 $210.269 33,6%
SHOP 31 Aralık 2025 1.410 $209.466 -9,3%
TXN 31 Aralık 2025 1.136 $208.791 53,3%
EOG 30 Haziran 2025 1.623 $208.102 27,9%
CTAS 31 Aralık 2025 1.014 $208.091 7,9%
MRVL 31 Mart 2026 2.440 $207.338 145,6%
CTRA 30 Haziran 2026 5.863 $206.034 Artık takip edilmiyor
IR 30 Haziran 2025 2.565 $205.300 -3,1%
SKYY 30 Eylül 2025 1.675 $205.287
DHI 31 Aralık 2025 1.200 $203.333 3,5%
FNDF 31 Mart 2025 6.069 $203.312 Artık takip edilmiyor
FTV 31 Mart 2025 2.583 $203.282 7,1%
CCJ 31 Aralık 2025 2.420 $202.941 4,1%
ARKK 31 Aralık 2025 2.348 $202.639 Artık takip edilmiyor
TPR 31 Aralık 2025 1.780 $201.517 2,2%
HALO 30 Haziran 2025 3.151 $201.065 104,3%
FDX 30 Eylül 2025 852 $200.307 38,0%
TE 31 Aralık 2025 20.626 $44.965 -32,3%
LESL 30 Eylül 2025 10.721 $5.026 -89,2%