IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1998182 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$332.2M
13F değerine göre 9.443 içinde 4.871. · en iyi 51.6%
Pozisyonlar
190
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +15.8% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
26,05%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
45,41%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
26
Etkin pozisyon sayısı
75,4

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 8,57% Tahmini alışlar $51.675.745 · satışlar $26.518.813

Medyan elde tutma süresi: 5,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 67,1% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
21
Artırıldı
114
Azaldı
48
Kapalı
17
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
10,2%
Financials
5,0%
Retail
4,0%
Healthcare
3,8%
Communication Services
3,6%
Industrials
3,6%
Consumer Discretionary
1,8%
Energy
1,7%
Utilities
1,4%
Consumer Staples
1,1%
Logistics & Transportation
0,9%
Consumer products
0,7%
Communications
0,6%
Materials
0,6%
Financial Services
0,5%
Diversified Consumer Services
0,3%
Real Estate
0,3%
Telecommunication
0,3%
Diğer/Eşleştirilemeyen
59,4%

Tam portföy 190 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $18.161.261 5,47% 24.659 $3.575.376 Aşağı ×1
SPY SPY $11.546.471 3,48% 15.461 $-549.634 Aşağı ×2
FTCB $8.198.157 2,47% 393.102 $1.815.538 Yukarı ×3
BUFR $7.969.203 2,40% 218.155 $1.178.055 Yukarı ×4
ACYN $7.247.458 2,18% 348.601 Yukarı ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $7.091.733 2,13% 87.485 $1.916.199 Yukarı ×3
BIL $7.053.880 2,12% 76.972 $-1.422.866 Aşağı ×1
BUFQ $6.586.013 1,98% 167.711 $1.313.620 Yukarı ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6.353.627 1,91% 17.031 $144.204 Yukarı ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6.309.434 1,90% 31.531 $363.938 Aşağı ×1
VOOG $5.980.465 1,80% 72.383 $2.930.454 Yukarı ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.533.699 1,67% 19.121 $757.972 Yukarı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.505.654 1,66% 23.100 $875.600 Yukarı ×4
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $5.015.296 1,51% 115.002 $2.946.836 Yukarı ×2
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $4.353.015 1,31% 37.891 $693.476 Aşağı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4.199.282 1,26% 12.827 $595.398 Yukarı ×3
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $3.996.036 1,20% 59.428 $517.515 Yukarı ×2
AFLG $3.953.039 1,19% 91.041 $319.663 Aşağı ×1
BRKB $3.888.532 1,17% 7.771 $236.070 Yukarı ×4
VOOV $3.740.859 1,13% 17.063 $1.156.843 Yukarı ×4
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $3.719.722 1,12% 127.212 $511.408 Yukarı ×1
JHMM $3.716.651 1,12% 49.580 $988.582 Yukarı ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.697.029 1,11% 10.462 $968.673 Yukarı ×6
SPMO $3.606.983 1,09% 22.327 $1.433.519 Yukarı ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3.416.884 1,03% 6.065 $274.921 Yukarı ×1
BUFD $3.350.335 1,01% 112.730 $158.447 Aşağı ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $3.290.339 0,99% 9.831 $984.539 Aşağı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.273.255 0,99% 8.664 $459.059 Aşağı ×1
JHMB $3.235.137 0,97% 147.419 $301.064 Yukarı ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3.182.375 0,96% 25.186 $198.677 Yukarı ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3.139.300 0,95% 29.202 $-879.481 Aşağı ×3
FTGS First Trust Growth Strength ETF $2.989.537 0,90% 80.793 $299.981 Yukarı ×1
JHMD $2.905.073 0,87% 65.413 $431.090 Yukarı ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2.893.436 0,87% 35.009 $290.081 Yukarı ×2
FVD $2.845.898 0,86% 59.066 $148.475 Yukarı ×1
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $2.772.565 0,83% 28.642 $240.170 Yukarı ×1
LGOV $2.736.254 0,82% 127.861 $379.882 Yukarı ×4
PYLD $2.685.121 0,81% 101.249 $-40.047 Aşağı ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $2.610.654 0,79% 33.652 $-23.773 Aşağı ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2.353.998 0,71% 8.098 $19.328 Yukarı ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2.311.864 0,70% 7.630 $938.776 Yukarı ×2
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF $2.288.605 0,69% 78.322 $1.579 Aşağı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.268.495 0,68% 6.431 $431.399 Yukarı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.256.833 0,68% 15.388 $303.600 Yukarı ×1
XLG $2.204.219 0,66% 35.998 $1.904.440 Yukarı ×1
VOO $2.131.708 0,64% 3.101 $288.563 Yukarı ×4
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $2.116.149 0,64% 9.216 $-373.598 Aşağı ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2.089.040 0,63% 23.021 $212.005 Yukarı ×4
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $2.084.828 0,63% 12.765 $799.904 Yukarı ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2.064.036 0,62% 10.885 $-1.205.549 Aşağı ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2.058.578 0,62% 8.358 $388.397 Yukarı ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.006.605 0,60% 17.716 $140.493 Yukarı ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.968.684 0,59% 7.281 $42.558 Yukarı ×1
JAAA $1.945.228 0,59% 38.527 $-50.584 Aşağı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.915.269 0,58% 16.304 $818.255 Yukarı ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1.859.933 0,56% 4.681 $705.626 Yukarı ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1.841.357 0,55% 23.745 $-455.029 Aşağı ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $1.819.568 0,55% 17.502 $-463.621 Yukarı ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.795.893 0,54% 31.516 $207.443 Aşağı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.721.560 0,52% 6.777 $814.928 Yukarı ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.624.426 0,49% 9.799 $-128.325 Yukarı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.613.425 0,49% 3.836 $318.617 Yukarı ×2
FDN $1.602.349 0,48% 6.053 $145.281 Aşağı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.591.292 0,48% 4.452 $530.360 Yukarı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.510.946 0,45% 2.601 Yukarı ×1
FIIG $1.480.548 0,45% 71.489 $79.337 Yukarı ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $1.434.464 0,43% 23.747 $-404.871 Aşağı ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.422.521 0,43% 7.861 $411.674 Yukarı ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1.362.389 0,41% 3.144 $795.552 Yukarı ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1.362.022 0,41% 14.501 $66.363 Yukarı ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $1.349.570 0,41% 10.532 $709.945 Yukarı ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1.324.743 0,40% 5.943 $87.573 Yukarı ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1.321.783 0,40% 53.839 $-583.925 Aşağı ×2
BILS $1.317.193 0,40% 13.253 $-597.977 Aşağı ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1.296.105 0,39% 15.681 $-13.818 Aşağı ×1
SBAR $1.289.669 0,39% 50.377 $194.452 Yukarı ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.278.099 0,38% 9.437 $14.561 Yukarı ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $1.258.691 0,38% 14.561 $234.670 Yukarı ×1
XAR $1.255.092 0,38% 4.422 $210.859 Yukarı ×2
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 26614N201) $1.248.566 0,38% 9.205 Yukarı ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1.233.296 0,37% 13.522 $143.319 Aşağı ×2
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $1.225.408 0,37% 5.473 Yukarı ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $1.221.756 0,37% 6.060 $26.789 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $1.207.980 0,36% 5.464 Yukarı ×1
FBT $1.202.268 0,36% 4.850 $240.139 Yukarı ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $1.196.366 0,36% 12.903 $161.768 Yukarı ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1.142.309 0,34% 2.748 $462.004 Yukarı ×2
SCI Service Corporation International Common Stock $1.129.205 0,34% 14.864 $4.702 Yukarı ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.120.650 0,34% 1.550 $473.595 Aşağı ×1
KNG $1.103.004 0,33% 21.841 $60.244 Yukarı ×1
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund $1.088.458 0,33% 34.024 $70.305 Yukarı ×2
IVE $1.071.269 0,32% 4.718 $76.964 Yukarı ×3
IVW $1.059.787 0,32% 7.705 $189.099 Yukarı ×1
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund $1.039.179 0,31% 10.975 $107.429 Yukarı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.038.872 0,31% 1.110 $-499.057 Aşağı ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $1.028.925 0,31% 986 $-78.395 Aşağı ×2
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $1.022.102 0,31% 7.516 $427.884 Yukarı ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $991.540 0,30% 4.496 $204.546 Yukarı ×1
FSIG $988.256 0,30% 52.412 $30.515 Yukarı ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $980.667 0,30% 11.066 $52.507 Aşağı ×2

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
FTCB $8.198.157 2,47% ×3 arttı
BUFR $7.969.203 2,40% ×4 arttı
RDVY $7.091.733 2,13% ×3 arttı
BUFQ $6.586.013 1,98% ×4 arttı
MSFT $6.353.627 1,91% ×3 arttı
VOOG $5.980.465 1,80% ×4 arttı
AMZN $5.505.654 1,66% ×4 arttı
JPM $4.199.282 1,26% ×3 arttı
BRKB $3.888.532 1,17% ×4 arttı
VOOV $3.740.859 1,13% ×4 arttı
JHMM $3.716.651 1,12% ×4 arttı
GOOG $3.697.029 1,11% ×6 arttı
SPMO $3.606.983 1,09% ×3 arttı
LGOV $2.736.254 0,82% ×4 arttı
VOO $2.131.708 0,64% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
ACYN $7.247.458 348.601 2,18%
AMD $1.510.946 2.601 0,45%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 26614N201) $1.248.566 9.205 0,38%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $1.225.408 5.473 0,37%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $1.207.980 5.464 0,36%
TXN $817.009 2.741 0,25%
XYL $695.077 5.880 0,21%
XLK $637.268 3.344 0,19%
CME $524.030 2.373 0,16%
URI $269.627 238 0,08%
BUFZ $265.363 9.501 0,08%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 33733E641) $260.900 12.702 0,08%
VWO $225.747 3.782 0,07%
PFG $214.806 1.993 0,06%
FDEC $210.407 3.863 0,06%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
QQQ Azaltıldı -608 +$3.6M
FIXD Daha fazla aldı +68K +$2.9M
VOOG Daha fazla aldı +65K +$2.9M
RDVY Daha fazla aldı +12K +$1.9M
FTCB Daha fazla aldı +89K +$1.8M
SPMO Daha fazla aldı +3K +$1.4M
BIL Azaltıldı -16K -$1.4M
BUFQ Daha fazla aldı +18K +$1.3M
AZN Azaltıldı -6K -$1.2M
BUFR Daha fazla aldı +17K +$1.2M

1 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
NVO 31 Mart 2026 56.963 $2.898.278 26,6%
HON 30 Haziran 2026 10.609 $2.398.528 -1,2%
ACN 31 Mart 2026 7.214 $1.935.516 -6,7%
BKLN 31 Mart 2026 89.128 $1.871.721 Artık takip edilmiyor
NFLX 30 Eylül 2025 1.309 $1.752.919 -93,3%
TMUS 30 Haziran 2025 6.428 $1.714.412 -23,4%
DD 30 Haziran 2026 27.898 $1.277.854 3,0%
UCON 31 Mart 2026 49.520 $1.246.471 Artık takip edilmiyor
INTC 31 Mart 2026 30.790 $1.136.152 106,0%
CLOI 31 Aralık 2025 20.241 $1.074.861 Artık takip edilmiyor
NFLX 31 Mart 2025 1.157 $1.031.259 -91,3%
MBSF 31 Aralık 2025 39.694 $1.011.053 Artık takip edilmiyor
FISR 30 Haziran 2026 39.070 $1.004.884 Artık takip edilmiyor
JNK 31 Mart 2025 9.880 $943.243 Artık takip edilmiyor
SHY 30 Haziran 2025 10.317 $853.526
FALN 30 Haziran 2025 31.481 $843.375
IVV 30 Haziran 2025 1.382 $776.547 Artık takip edilmiyor
LLY 31 Mart 2026 702 $754.424 37,9%
ET 30 Haziran 2025 40.000 $743.600 17,1%
SMH 30 Haziran 2025 3.443 $728.091 100,7%
FTSM 30 Haziran 2026 12.098 $723.276
PYPL 31 Mart 2025 8.380 $715.233 -5,5%
IWP 31 Mart 2025 5.522 $699.915 Artık takip edilmiyor
TLT 30 Haziran 2025 7.622 $693.831
IEF 31 Aralık 2025 6.936 $669.151
DEO 31 Aralık 2025 6.874 $656.120 8,4%
VTIP 31 Aralık 2025 12.854 $650.814
VCSH 31 Aralık 2025 8.121 $649.202
VRIG 31 Aralık 2025 25.628 $643.314
SPAB 30 Eylül 2025 24.698 $632.271 Artık takip edilmiyor
SCHD 30 Haziran 2026 19.600 $601.365 Artık takip edilmiyor
IWX 30 Haziran 2025 7.064 $580.520 Artık takip edilmiyor
TMUS 30 Haziran 2026 2.702 $567.502 8,8%
MGOV 30 Haziran 2025 27.847 $564.042 Artık takip edilmiyor
SPSM 30 Haziran 2026 11.454 $553.525 Artık takip edilmiyor
ASML 30 Haziran 2026 418 $552.104 -11,9%
ICE 30 Haziran 2025 3.200 $552.000 -14,1%
IWD 31 Mart 2025 2.956 $547.245 Artık takip edilmiyor
IWS 31 Mart 2025 4.152 $537.020 Artık takip edilmiyor
CGGR 31 Mart 2025 13.774 $511.979 Artık takip edilmiyor
UNH 30 Eylül 2025 1.637 $510.716 13,6%
XLF 31 Aralık 2025 9.446 $508.932 Artık takip edilmiyor
IWB 31 Mart 2025 1.547 $498.382 Artık takip edilmiyor
CRM 30 Haziran 2025 1.836 $492.709 -24,6%
MU 30 Haziran 2026 1.430 $483.111 -19,1%
MOAT 30 Eylül 2025 5.105 $478.798 Artık takip edilmiyor
MGV 31 Aralık 2025 3.444 $474.403 Artık takip edilmiyor
JHSC 31 Aralık 2025 11.184 $468.076 Artık takip edilmiyor
JNK 31 Aralık 2025 4.632 $453.903 Artık takip edilmiyor
SCHD 30 Haziran 2025 15.351 $429.229 Artık takip edilmiyor
EMHY 30 Haziran 2025 10.833 $414.146 Artık takip edilmiyor
USFR 30 Haziran 2025 8.161 $410.743 Artık takip edilmiyor
SPLB 30 Eylül 2025 18.024 $406.823 Artık takip edilmiyor
HYEM 31 Aralık 2025 19.706 $395.108 Artık takip edilmiyor
CERY 30 Haziran 2026 10.781 $379.949 Artık takip edilmiyor
AGG 30 Haziran 2025 3.770 $372.929 Artık takip edilmiyor
PLTR 31 Mart 2026 2.093 $372.030 19,4%
SPTL 30 Haziran 2026 14.108 $371.061 Artık takip edilmiyor
SPGP 30 Eylül 2025 3.416 $367.948 Artık takip edilmiyor
VLUE 31 Mart 2026 2.659 $363.588 Artık takip edilmiyor
COF 31 Mart 2026 1.449 $351.201 17,1%
SPIB 31 Mart 2025 10.274 $336.577 Artık takip edilmiyor
ARES 31 Mart 2026 2.074 $335.390 31,6%
SPMD 30 Haziran 2026 5.592 $331.186 Artık takip edilmiyor
HYLB 31 Mart 2026 8.971 $330.437 Artık takip edilmiyor
RWR 30 Eylül 2025 3.418 $329.633 Artık takip edilmiyor
TSM 31 Mart 2026 1.082 $328.808 22,2%
TLH 31 Aralık 2025 3.080 $317.266 Artık takip edilmiyor
DLR 30 Haziran 2025 2.200 $315.238 10,2%
KR 31 Mart 2026 4.875 $304.611 -22,9%
LLY 30 Haziran 2025 368 $303.935 62,7%
SPEU 30 Haziran 2025 6.772 $298.032 Artık takip edilmiyor
EL 31 Mart 2026 2.839 $297.432 36,8%
WMT 31 Mart 2025 3.222 $291.152 18,8%
HES 30 Eylül 2025 2.099 $290.795 Artık takip edilmiyor
EMHY 30 Haziran 2026 7.331 $288.704 Artık takip edilmiyor
GWX 30 Haziran 2026 6.533 $275.919 Artık takip edilmiyor
DHS 31 Mart 2025 2.935 $274.012 Artık takip edilmiyor
FXU 31 Mart 2025 7.188 $271.898 Artık takip edilmiyor
VIG 31 Mart 2026 1.197 $263.363 Artık takip edilmiyor
BLK 31 Aralık 2025 225 $262.369 7,7%
SRLN 30 Haziran 2026 6.463 $259.464 Artık takip edilmiyor
VGLT 31 Aralık 2025 4.483 $254.950
ECL 31 Aralık 2025 921 $252.226 8,4%
EFX 31 Aralık 2025 974 $249.879 -10,8%
EMHC 30 Haziran 2026 9.778 $242.499 Artık takip edilmiyor
VOO 31 Mart 2025 449 $241.925 Artık takip edilmiyor
IWB 30 Haziran 2026 672 $239.646 Artık takip edilmiyor
RECS 31 Aralık 2025 5.937 $239.557 Artık takip edilmiyor
ES 31 Aralık 2025 3.333 $237.182 7,3%
FEMB 31 Mart 2025 9.122 $237.003
IYZ 31 Mart 2025 8.774 $235.407 Artık takip edilmiyor
COWG 30 Eylül 2025 6.701 $235.273
FDVV 31 Mart 2025 4.610 $230.224 Artık takip edilmiyor
SPHD 31 Mart 2025 4.726 $228.312 Artık takip edilmiyor
URI 31 Aralık 2025 238 $227.209 38,3%
FXH 30 Haziran 2025 2.191 $226.996 Artık takip edilmiyor
EBND 31 Mart 2025 11.466 $223.931 Artık takip edilmiyor
FMB 30 Haziran 2025 4.368 $220.243
FSMB 30 Haziran 2025 11.045 $219.465 Artık takip edilmiyor
K 31 Aralık 2025 2.653 $217.600 Artık takip edilmiyor
KMI 30 Haziran 2025 7.600 $216.828 9,3%
FISV 31 Aralık 2025 1.665 $214.670 -23,5%
FTSL 30 Haziran 2025 4.586 $209.353
JQUA 30 Eylül 2025 3.380 $202.970 Artık takip edilmiyor
TXN 31 Aralık 2025 1.102 $202.604 53,3%
XLE 30 Eylül 2025 2.385 $202.271 Artık takip edilmiyor
TIPX 31 Mart 2026 10.595 $202.175 Artık takip edilmiyor
TSN 31 Aralık 2025 3.690 $200.368 0,3%
BHK 30 Eylül 2025 20.000 $194.400 -9,4%
TIPX 31 Mart 2025 10.475 $193.682 Artık takip edilmiyor