Jackson Wealth Management, LLC

CIK 1536799 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$972.1M
13F değerine göre 8.643 içinde 2.312. · en iyi 26.7%
Pozisyonlar
148
Tarih itibarıyla
31 Mart 2026 Q1 2026 itibarıyla veriler

Portföy değeri ÇÇ: -4.5% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
47,60%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
71,48%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
27
Etkin pozisyon sayısı
30,5

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q1 2026: 3,39% Tahmini alışlar $119.328.363 · satışlar $33.734.602

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q1 2026 · 59,7% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
4
Artırıldı
47
Azaldı
62
Kapalı
3
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
25,6%
Financial Services
5,7%
Communication Services
4,3%
Industrials
2,8%
Retail
2,3%
Healthcare
2,3%
Consumer Discretionary
2,0%
Energy
1,2%
Financials
1,1%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,0%
Real Estate
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
52,2%

Tam portföy 148 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 912797TZ0) $100.943.000 10,42% 101.644.000 Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $51.591.000 5,32% 203.283 $-4.194.000 Aşağı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $50.300.000 5,19% 135.884 $-15.279.000 Yukarı ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $50.283.000 5,19% 162.460 $-7.225.000 Aşağı ×5
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 808515605) $49.031.000 5,06% 49.030.841 $-904.000 Aşağı ×3
SPYM $41.232.000 4,25% 538.699 $-1.349.000 Yukarı ×1
VOO $38.559.000 3,98% 64.528 $-2.086.000 Aşağı ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $31.520.000 3,25% 21.407 $4.695.000 Aşağı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 808515753) $24.715.000 2,55% 24.715.239 $-78.000 Aşağı ×1
IVV $23.167.000 2,39% 35.467 $-1.059.000 Yukarı ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $21.950.000 2,26% 102.732 $3.878.000 Aşağı ×1
SMH SMH $19.235.000 1,98% 50.170 $5.434.000 Yukarı ×3
OEF $18.679.000 1,93% 58.726 $-1.710.000 Aşağı ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $18.019.000 1,86% 75.830 $-1.175.000 Aşağı ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17.176.000 1,77% 50.825 $6.150.000 Yukarı ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16.924.000 1,75% 58.852 $-1.840.000 Aşağı ×1
DGRO $16.212.000 1,67% 231.010 $90.000 Aşağı ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $15.788.000 1,63% 31.597 $-2.244.000 Yukarı ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $14.273.000 1,47% 14.325 $-2.939.000 Aşağı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12.733.000 1,31% 22.255 $-1.836.000 Yukarı ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12.733.000 1,31% 73.010 $-1.056.000 Aşağı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12.606.000 1,30% 21.840 $-726.000 Yukarı ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12.150.000 1,25% 42.354 $-1.345.000 Aşağı ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $11.823.000 1,22% 39.605 $-1.823.000 Aşağı ×1
SPHQ $11.098.000 1,15% 147.594 $163.000 Yukarı ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9.943.000 1,03% 45.715 $-547.000 Aşağı ×1
IYW $9.813.000 1,01% 54.089 $-958.000 Yukarı ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $9.631.000 0,99% 26.927 $1.021.000 Aşağı ×2
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: AEG063BJ0) $9.059.000 0,93% 1.138.942 $-559.000 Aşağı ×5
COR Cencora, Inc. Common Stock $8.998.000 0,93% 28.644 $-748.000 Aşağı ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8.373.000 0,86% 56.918 $-2.433.000 Yukarı ×5
IWF $8.223.000 0,85% 19.285 $-420.000 Yukarı ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $7.989.000 0,82% 69.472 $-2.467.000 Yukarı ×1
XLG $7.977.000 0,82% 146.234 $-534.000 Yukarı ×3
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: SCUDSXT00) $7.611.000 0,79% 135.254 $-406.000 Aşağı ×5
SPYG $6.699.000 0,69% 68.418 $-889.000 Aşağı ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $6.318.000 0,65% 8.671 $-638.000 Yukarı ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6.220.000 0,64% 10.291 $1.214.000 Aşağı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6.121.000 0,63% 29.391 $-710.000 Aşağı ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $6.105.000 0,63% 83.882 $1.070.000 Yukarı ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $5.731.000 0,59% 26.459 $-1.140.000 Aşağı ×1
SPY SPY $5.310.000 0,55% 8.164 $-259.000 Aşağı ×1
XLE XLE $5.212.000 0,54% 85.075 Yukarı ×1
MGK $4.883.000 0,50% 13.290 $-513.000 Yukarı ×3
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $4.830.000 0,50% 44.272 $-2.295.000 Yukarı ×3
BRKB $4.752.000 0,49% 9.917 $-289.000 Aşağı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: MV076195X) $4.587.000 0,47% 77.401 $-232.000
MGC $4.446.000 0,46% 18.811 $-165.000 Yukarı ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $4.363.000 0,45% 52.892 $202.000 Yukarı ×2
V Visa Inc. $4.322.000 0,45% 14.299 $-728.000 Aşağı ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4.138.000 0,43% 4.623 $83.000 Yukarı ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4.029.000 0,42% 120.162 $748.000 Yukarı ×3
HDV $4.003.000 0,41% 29.498 $426.000 Yukarı ×5
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 29452T645) $3.826.000 0,39% 28.297 $3.355.000 Aşağı ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3.708.000 0,38% 3.856 $-399.000 Yukarı ×5
VYM $3.597.000 0,37% 24.286 $117.000 Yukarı ×5
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 29452T579) $3.148.000 0,32% 53.692 $-174.000 Aşağı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 677413205) $3.143.000 0,32% 53.442 $1.656.000 Aşağı ×1
MAGS $3.128.000 0,32% 53.980 $-403.000 Yukarı ×5
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3.112.000 0,32% 7.002 $-288.000 Yukarı ×1
SPMO $3.006.000 0,31% 26.809 $-5.098.000 Aşağı ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $2.965.000 0,31% 47.245 $-1.574.000 Aşağı ×1
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF $2.740.000 0,28% 42.599 $-300.000 Aşağı ×1
RSPU $2.733.000 0,28% 33.691 $248.000 Yukarı ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $2.496.000 0,26% 26.645 $-178.000 Aşağı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 677413882) $2.480.000 0,26% 41.019 $-136.000 Aşağı ×3
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 29452T660) $2.408.000 0,25% 16.688 $-133.000 Aşağı ×1
AXP American Express Company Common Stock $2.310.000 0,24% 7.637 $-469.000 Yukarı ×3
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: MV0761DQI) $2.308.000 0,24% 41.401 $-151.000 Aşağı ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2.147.000 0,22% 13.395 $-274.000 Yukarı ×3
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: MV07617CN) $1.916.000 0,20% 31.166 $-105.000 Aşağı ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1.826.000 0,19% 31.234 $105.000 Yukarı ×3
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $1.810.000 0,19% 6.018 $-367.000 Aşağı ×2
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 808515480) $1.708.000 0,18% 1.707.933 $321.000 Yukarı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.683.000 0,17% 11.649 $3.000 Aşağı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: AEG063BL0) $1.642.000 0,17% 320.391 $-107.000 Aşağı ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.470.000 0,15% 8.666 $409.000 Aşağı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: AEG241BG0) $1.442.000 0,15% 234.206 $-159.000
VUG $1.386.000 0,14% 3.174 $-214.000 Aşağı ×2
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: AEG241BJ0) $1.324.000 0,14% 281.627 $-147.000 Aşağı ×2
QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock $1.295.000 0,13% 16.731 $-152.000 Aşağı ×3
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 808515696) $1.284.000 0,13% 1.283.720 $-3.031.000 Aşağı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.191.000 0,12% 3.622 $-64.000 Aşağı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.183.000 0,12% 9.515 $127.000 Yukarı ×1
XMMO $1.172.000 0,12% 8.079 $77.000 Yukarı ×5
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 468495767) $1.147.000 0,12% 21.951 $-59.000
IAI $1.078.000 0,11% 6.565 $-71.000 Yukarı ×5
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 808515621) $1.044.000 0,11% 1.044.240 $-106.000 Aşağı ×4
IWV $1.038.000 0,11% 2.801 $-46.000
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: MV1651E1H) $1.032.000 0,11% 64.437 $-6.000 Aşağı ×1
VTI $983.000 0,10% 3.064 $-44.000
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 37250G103) $910.000 0,09% 3.432 $-46.000 Aşağı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 741479109) $715.000 0,07% 7.495 $-91.000
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 74316J789) $703.000 0,07% 15.481 $-59.000
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 41014C754) $675.000 0,07% 675.169 $5.000 Yukarı ×3
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 416588606) $590.000 0,06% 79.659 $-29.000
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 00248C162) $579.000 0,06% 19.957 $-23.000 Aşağı ×3
PRK $553.000 0,06% 3.384 $38.000
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 921908604) $544.000 0,06% 18.761 $-181.000 Aşağı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 808509855) $514.000 0,05% 30.652 $-24.000

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
MSFT $50.300.000 5,19% ×3 arttı
IVV $23.167.000 2,39% ×4 arttı
SMH $19.235.000 1,98% ×3 arttı
TSM $17.176.000 1,77% ×4 arttı
MA $15.788.000 1,63% ×3 arttı
META $12.733.000 1,31% ×4 arttı
QQQ $12.606.000 1,30% ×5 arttı
SPHQ $11.098.000 1,15% ×3 arttı
IYW $9.813.000 1,01% ×3 arttı
ORCL $8.373.000 0,86% ×5 arttı
XLG $7.977.000 0,82% ×3 arttı
URI $6.318.000 0,65% ×3 arttı
MGK $4.883.000 0,50% ×3 arttı
ARES $4.830.000 0,50% ×3 arttı
PH $4.138.000 0,43% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 912797TZ0) $100.943.000 101.644.000 10,42%
XLE $5.212.000 85.075 0,54%
GLW $280.000 2.057 0,03%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 163400001) $110.000 110.191 0,01%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
MSFT Daha fazla aldı +284 -$15.3M
AVGO Azaltıldı -4K -$7.2M
TSM Daha fazla aldı +15K +$6.2M
SMH Daha fazla aldı +12K +$5.4M
SPMO Azaltıldı -41K -$5.1M
KLAC Azaltıldı -670 +$4.7M
AAPL Azaltıldı -2K -$4.2M
LRCX Azaltıldı -3K +$3.9M
Azaltıldı -3.0M -$3.0M
COST Azaltıldı -6K -$2.9M

1 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
IWY 31 Mart 2025 36.331 $8.548.000 Artık takip edilmiyor
VONE 31 Mart 2025 29.719 $7.927.000
MGK 31 Mart 2025 16.822 $5.777.000 Artık takip edilmiyor
FEZ 31 Mart 2026 88.062 $5.670.000 Artık takip edilmiyor
FTNT 31 Aralık 2025 66.122 $5.560.000 93,6%
IAK 30 Haziran 2025 36.428 $5.020.000 Artık takip edilmiyor
WMB 30 Haziran 2025 78.924 $4.716.000 18,7%
PAYX 30 Eylül 2025 26.459 $3.849.000 -3,0%
BRO 30 Eylül 2025 30.113 $3.339.000 -23,8%
LVHI 30 Eylül 2025 75.972 $2.473.000 Artık takip edilmiyor
NXPI 31 Mart 2025 11.145 $2.316.000 20,1%
MPWR 30 Eylül 2025 2.930 $2.143.000 40,0%
AMD 30 Haziran 2025 20.575 $2.114.000 227,2%
AMGN 30 Haziran 2025 6.474 $2.017.000 57,2%
QUAL 31 Mart 2025 11.019 $1.962.000 Artık takip edilmiyor
NEE 30 Eylül 2025 26.125 $1.814.000 14,5%
VRTX 31 Mart 2025 3.502 $1.410.000 11,5%
EIX 30 Haziran 2025 23.240 $1.369.000 44,0%
PLTR 31 Aralık 2025 3.794 $692.000 -3,7%
WDC 31 Aralık 2025 5.598 $672.000 176,5%
IBM 30 Eylül 2025 2.264 $667.000 -16,7%
RCL 31 Aralık 2025 2.024 $655.000 8,7%
STX 31 Aralık 2025 2.742 $647.000 215,2%
NFLX 31 Aralık 2025 488 $585.000 -14,9%
PM 30 Eylül 2025 3.147 $573.000 15,6%
GEV 31 Aralık 2025 904 $556.000 49,5%
DASH 31 Aralık 2025 2.034 $553.000 -3,1%
TSLA 30 Eylül 2025 1.734 $551.000 -24,0%
HWM 31 Aralık 2025 2.805 $550.000 41,2%
GE 30 Eylül 2025 2.115 $544.000 21,5%
T 30 Eylül 2025 18.682 $541.000 -10,3%
GILD 30 Eylül 2025 4.747 $526.000 33,7%
TPR 31 Aralık 2025 4.623 $523.000 4,5%
CHTR 30 Eylül 2025 1.278 $522.000 -43,9%
RTX 30 Haziran 2025 3.939 $522.000 54,5%
IBKR 31 Aralık 2025 7.571 $521.000 39,1%
JBL 31 Aralık 2025 2.400 $521.000 43,0%
NRG 31 Aralık 2025 3.207 $519.000 -26,8%
COF 30 Eylül 2025 2.432 $517.000 5,5%
ISRG 30 Haziran 2025 1.040 $515.000 -25,9%
CSCO 30 Eylül 2025 7.393 $513.000 62,4%
VST 31 Aralık 2025 2.594 $508.000 -14,2%
CEG 31 Aralık 2025 1.541 $507.000 -23,9%
FISV 30 Haziran 2025 2.281 $504.000 -69,4%
MELI 30 Eylül 2025 191 $499.000 -22,2%
WELL 30 Eylül 2025 3.185 $490.000 31,8%
MRVL 31 Mart 2025 4.424 $489.000 277,6%
RL 31 Aralık 2025 1.559 $489.000 7,7%
NOW 30 Eylül 2025 475 $488.000 -32,9%
AXON 31 Aralık 2025 676 $485.000 11,4%
PGR 31 Mart 2025 1.996 $478.000 -24,5%
KKR 31 Mart 2025 3.213 $475.000 -4,4%
MS 30 Haziran 2025 4.060 $474.000 54,3%
GS 30 Haziran 2025 855 $467.000 44,0%
DE 30 Eylül 2025 915 $465.000 29,5%
NOW 31 Mart 2025 439 $465.000 -22,4%
CCL 31 Aralık 2025 15.966 $462.000 -10,2%
TMUS 30 Haziran 2025 1.734 $462.000 -22,0%
APP 30 Eylül 2025 1.307 $458.000 -57,0%
UAL 31 Aralık 2025 4.614 $445.000 5,7%
ANET 30 Haziran 2025 5.485 $425.000 84,5%
WPC 30 Haziran 2025 5.233 $330.000 14,8%
UNH 30 Haziran 2025 549 $288.000 26,6%
SYK 31 Mart 2026 608 $214.000 4,2%
SCHB 31 Mart 2025 9.182 $208.000 Artık takip edilmiyor
ESGU 31 Mart 2026 1.359 $202.000
HFRO 31 Mart 2025 13.237 $69.000 39,4%
ZOMDF 30 Haziran 2025 142.857 $8.000 Artık takip edilmiyor