SkyOak Wealth, LLC

CIK 1800379 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$612.1M
13F değerine göre 9.443 içinde 3.334. · en iyi 35.3%
Pozisyonlar
252
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +12.1% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
36,78%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
58,78%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
30
Etkin pozisyon sayısı
51,3

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 4,98% Tahmini alışlar $31.646.603 · satışlar $28.845.737

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 70,4% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
21
Artırıldı
64
Azaldı
87
Kapalı
24
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
10,1%
Healthcare
5,0%
Communication Services
3,6%
Financials
2,8%
Industrials
2,4%
Financial Services
2,2%
Retail
1,8%
Utilities
1,3%
Consumer products
1,2%
Real Estate
1,1%
Consumer Discretionary
1,1%
Communications
0,8%
Energy
0,6%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Materials
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
65,0%

Tam portföy 252 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
SPYV $29.661.983 4,85% 487.942 $293.526 Aşağı ×1
JPST $29.402.932 4,80% 581.430 $1.587.355 Yukarı ×4
SCHG $26.611.618 4,35% 786.395 $4.457.165 Yukarı ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24.428.950 3,99% 84.424 $2.983.955 Aşağı ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $23.421.584 3,83% 247.664 $7.983.782 Yukarı ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $20.868.770 3,41% 189.458 $370.128 Aşağı ×4
IEFA $19.706.421 3,22% 204.042 $2.347.344 Yukarı ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $19.567.473 3,20% 16.314 $4.662.638 Yukarı ×1
SPYM $16.681.580 2,73% 189.822 $2.030.870 Aşağı ×1
JSCP $14.760.629 2,41% 313.090 $975.233 Yukarı ×6
XLK XLK $13.190.461 2,15% 69.234 $3.967.401 Aşağı ×2
AVUV $11.187.925 1,83% 89.676 $3.772.737 Yukarı ×4
IJR $10.382.445 1,70% 70.005 $1.869.021 Yukarı ×3
DYNF $10.012.406 1,64% 147.220 $1.306.467 Aşağı ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8.830.344 1,44% 26.977 $973.466 Yukarı ×3
VWO $8.827.833 1,44% 147.895 $2.504.704 Yukarı ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $8.559.289 1,40% 40.946 $1.667.429 Aşağı ×4
JPIE $8.373.594 1,37% 181.837 $-298.485 Aşağı ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $8.029.563 1,31% 105.819 $1.517.543 Aşağı ×1
SSUS $8.013.313 1,31% 144.880 $1.123.840 Aşağı ×1
VBK $8.003.588 1,31% 21.886 $1.147.752 Aşağı ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7.987.101 1,30% 39.918 $833.600 Aşağı ×4
VIG $7.846.209 1,28% 33.160 $689.848 Aşağı ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7.793.407 1,27% 22.057 $1.066.250 Aşağı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7.642.610 1,25% 32.066 $17.429 Aşağı ×1
VBR $7.314.242 1,19% 30.101 $475.212 Aşağı ×1
ARKK $7.225.308 1,18% 89.400 $977.897 Aşağı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6.652.085 1,09% 18.614 $1.290.529 Aşağı ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6.602.325 1,08% 11.721 $-176.274 Aşağı ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6.403.994 1,05% 8.696 $1.348.848 Aşağı ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6.026.782 0,98% 21.432 $962.503 Yukarı ×2
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $5.648.987 0,92% 344.871 $-322.875 Aşağı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.549.053 0,91% 14.876 $-449.576 Aşağı ×1
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $4.927.844 0,81% 44.419 $51.903 Aşağı ×1
LDUR $4.656.894 0,76% 48.707 $58.928 Yukarı ×3
JEPI $4.413.099 0,72% 78.136 $1.078.104 Yukarı ×2
GSLC $4.197.627 0,69% 29.584 $326.021 Aşağı ×4
SPYG $3.984.737 0,65% 33.488 $795.025 Yukarı ×3
MINT $3.931.982 0,64% 39.004 $-835.605 Aşağı ×1
SPDW $3.865.307 0,63% 76.708 $468.934 Yukarı ×3
JMST $3.717.390 0,61% 72.890 $285.314 Yukarı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3.709.703 0,61% 25.298 $-51.991 Aşağı ×5
SPSM $3.617.728 0,59% 62.732 $698.493 Yukarı ×3
VB $3.404.872 0,56% 11.233 $477.559 Yukarı ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3.397.808 0,56% 23.736 $237.147 Aşağı ×4
FLV $3.393.787 0,55% 41.744 $192.640
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3.392.002 0,55% 38.646 $-246.851 Aşağı ×4
VTI $3.383.657 0,55% 9.144 $489.625 Yukarı ×6
SPY SPY $3.289.706 0,54% 4.405 $451.998 Yukarı ×2
VOO $3.208.776 0,52% 4.672 $430.168 Yukarı ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3.041.779 0,50% 7.232 $314.621 Aşağı ×1
BRKB $3.019.353 0,49% 6.034 $337.271 Yukarı ×2
AWR American States Water Company Common Stock $2.996.032 0,49% 36.258 $225.769 Aşağı ×6
V Visa Inc. $2.664.094 0,44% 7.765 $226.528 Aşağı ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $2.520.988 0,41% 5.139 $317.783 Aşağı ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.506.816 0,41% 6.636 $-73.312 Aşağı ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.464.848 0,40% 2.135 $1.438.814 Aşağı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2.385.618 0,39% 14.392 $-585.052 Yukarı ×1
IWN $2.331.006 0,38% 10.538 $42.844 Aşağı ×1
VUG $2.315.099 0,38% 26.876 $525.134 Yukarı ×3
GVIP $2.303.761 0,38% 12.208 $524.662
CWB $2.218.720 0,36% 20.578 $319.131 Aşağı ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.143.162 0,35% 2.291 $67.598 Yukarı ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2.006.806 0,33% 33.380 $11.603 Aşağı ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.936.561 0,32% 33.987 $226.156 Aşağı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.934.566 0,32% 16.470 $602.346 Aşağı ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.796.794 0,29% 6.647 $-269.077
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1.714.768 0,28% 40.500 $-353.093 Aşağı ×6
IVV $1.700.693 0,28% 2.271 $185.979 Aşağı ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.692.279 0,28% 6.725 $229.659
VEU $1.609.508 0,26% 19.218 $181.632 Yukarı ×6
BIL $1.578.221 0,26% 17.222 $-282.896 Aşağı ×3
BRKA $1.572.585 0,26% 2 $64.491
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1.549.155 0,25% 3.575 $689.173 Aşağı ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $1.426.420 0,23% 2.000 $350.380
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1.403.819 0,23% 14.140 $-140.907 Aşağı ×1
SSO $1.313.169 0,21% 19.489 $232.560 Aşağı ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1.259.344 0,21% 6.815 $355.952 Aşağı ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1.238.344 0,20% 20.996 $114.516 Yukarı ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1.162.201 0,19% 6.929 $-293.097
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1.151.534 0,19% 34.591 $-1.118.166 Aşağı ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.132.645 0,19% 1.064 $379.116
IWV $1.125.552 0,18% 2.640 $132.050 Aşağı ×6
FBTC $1.120.241 0,18% 21.944 Yukarı ×1
GLD $1.102.193 0,18% 2.992 $-185.235
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.030.695 0,17% 12.682 $51.003 Aşağı ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1.012.929 0,17% 8.682 $-79.636 Yukarı ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $994.518 0,16% 1.712 $442.206 Aşağı ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $951.181 0,16% 1.867 $306.287 Yukarı ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $919.546 0,15% 3.085 $320.624
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $913.900 0,15% 1.736 $-61.541
ORCL Oracle Corporation Common Stock $908.610 0,15% 6.200 $364.303 Yukarı ×2
NOBL $900.919 0,15% 16.042 $50.719 Yukarı ×3
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $898.339 0,15% 7.398 $208.032
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $898.216 0,15% 1.177 $152.923 Aşağı ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $883.242 0,14% 2.590 $-11.344 Aşağı ×1
IWO $878.137 0,14% 2.229 $177.399 Aşağı ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $873.120 0,14% 1.700 $23.698
INTC Intel Corporation - Common Stock $863.332 0,14% 6.183 $658.878 Yukarı ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $842.796 0,14% 2.553 $98.137

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
JPST $29.402.932 4,80% ×4 arttı
SCHG $26.611.618 4,35% ×3 arttı
IEF $23.421.584 3,83% ×6 arttı
IEFA $19.706.421 3,22% ×3 arttı
JSCP $14.760.629 2,41% ×6 arttı
AVUV $11.187.925 1,83% ×4 arttı
IJR $10.382.445 1,70% ×3 arttı
JPM $8.830.344 1,44% ×3 arttı
VWO $8.827.833 1,44% ×3 arttı
LDUR $4.656.894 0,76% ×3 arttı
SPYG $3.984.737 0,65% ×3 arttı
SPDW $3.865.307 0,63% ×3 arttı
SPSM $3.617.728 0,59% ×3 arttı
VB $3.404.872 0,56% ×3 arttı
VTI $3.383.657 0,55% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
FBTC $1.120.241 21.944 0,18%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $303.106 1.774 0,05%
PGR $286.606 1.312 0,05%
EWBC $281.803 2.183 0,05%
APP $257.615 500 0,04%
CHCO $250.292 1.887 0,04%
UNH $246.054 592 0,04%
SYF $245.565 3.229 0,04%
TDIV $240.903 2.097 0,04%
FIX $239.816 121 0,04%
EEM $234.031 3.421 0,04%
DAL $231.809 2.475 0,04%
FTNT $230.430 1.500 0,04%
ARKG $213.160 5.068 0,03%
HWKN $211.729 1.490 0,03%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
IEF Daha fazla aldı +86K +$8.0M
LLY Daha fazla aldı +109 +$4.7M
SCHG Daha fazla aldı +26K +$4.5M
XLK Azaltıldı -164 +$4.0M
AVUV Daha fazla aldı +23K +$3.8M
AAPL Azaltıldı -75 +$3.0M
VWO Daha fazla aldı +31K +$2.5M
IEFA Daha fazla aldı +12K +$2.3M
FITB Azaltıldı -46K -$2.0M
SPYM Azaltıldı -2K +$2.0M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
CMA 31 Mart 2026 43.982 $3.823.374 Artık takip edilmiyor
ULXXXX 31 Aralık 2025 40.763 $2.416.402 Artık takip edilmiyor
HOOD 30 Haziran 2025 30.065 $1.251.305 4,8%
PEP 30 Haziran 2025 6.107 $915.684 7,7%
AVAV 30 Eylül 2025 2.500 $712.375 -47,2%
GE 30 Haziran 2026 2.495 $708.006 -5,5%
ZS 31 Mart 2026 2.705 $608.409 30,3%
RBRK 30 Eylül 2025 6.754 $605.091 21,6%
DUOL 31 Mart 2025 1.500 $486.345 -52,5%
CHKP 30 Haziran 2026 3.400 $485.690 1,0%
ASTS 30 Haziran 2026 5.324 $441.200 -26,4%
EPD 30 Haziran 2025 12.678 $432.827 23,7%
DAL 31 Aralık 2025 7.612 $431.981 17,9%
PHM 31 Mart 2026 3.679 $431.400 9,1%
ASML 30 Haziran 2026 317 $418.703 -11,9%
PAG 31 Aralık 2025 2.406 $418.427 37,4%
AEE 30 Haziran 2025 4.120 $413.648 14,2%
OHI 30 Haziran 2025 10.744 $409.117 28,8%
ACLS 31 Aralık 2025 4.177 $407.842 55,4%
OKTA 30 Haziran 2026 5.150 $405.357 0,4%
FISV 31 Aralık 2025 3.097 $399.296 -23,5%
RKLB 30 Haziran 2026 6.000 $385.320 -27,7%
FIX 31 Mart 2026 412 $384.515 20,9%
TBBK 31 Aralık 2025 4.758 $356.327 -0,6%
NVMI 31 Mart 2026 1.076 $353.348 -11,6%
STRL 30 Haziran 2026 865 $352.289 -37,9%
FN 30 Eylül 2025 1.182 $348.312 21,6%
MSTR 30 Haziran 2025 1.200 $345.924 -72,3%
DHI 31 Aralık 2025 2.020 $342.329 3,5%
WEC 31 Mart 2026 3.244 $342.112 -5,4%
CMCSA 30 Eylül 2025 9.454 $337.413 -15,2%
APP 31 Mart 2026 500 $336.910 -20,5%
NVMI 31 Mart 2025 1.658 $326.543 108,2%
JEPQ 30 Haziran 2026 5.850 $324.792
USLM 30 Haziran 2026 2.456 $320.778 14,2%
SCCO 31 Mart 2025 3.515 $320.322 114,2%
OKTA 30 Eylül 2025 3.150 $314.906 49,4%
RGTI 31 Aralık 2025 10.472 $311.961 -25,1%
SFM 30 Haziran 2026 4.000 $308.520 -6,9%
MRK 30 Haziran 2025 3.432 $308.040 90,0%
ROKU 30 Eylül 2025 3.476 $305.506 57,1%
MHO 31 Mart 2026 2.333 $298.507 21,4%
APP 31 Mart 2025 919 $297.600 19,4%
WSM 31 Aralık 2025 1.520 $297.084 33,2%
NMRA 30 Haziran 2026 150.000 $292.500 -6,5%
XPEL 31 Mart 2026 5.857 $292.323 14,0%
CRWV 31 Mart 2026 4.065 $291.095 18,5%
AX 31 Aralık 2025 3.433 $290.603 11,3%
MCRI 31 Mart 2025 3.648 $287.827 59,6%
TBBK 31 Mart 2025 5.465 $287.623 27,1%
NOC 31 Mart 2025 600 $281.574 13,0%
EME 31 Mart 2026 460 $281.423 6,7%
PFBC 31 Mart 2025 3.249 $280.649 22,8%
RLI 31 Mart 2025 1.692 $278.892 -19,2%
DE 31 Mart 2025 657 $278.371 28,2%
VRT 30 Eylül 2025 2.165 $278.008 70,7%
POWL 31 Mart 2026 868 $276.701 10,7%
XPEL 31 Mart 2025 6.905 $275.786 71,7%
LULU 31 Mart 2026 1.325 $275.348 -23,2%
NSSC 31 Mart 2025 7.687 $273.350 64,6%
RLI 31 Mart 2026 4.267 $273.003 13,8%
OKE 31 Aralık 2025 3.700 $269.989 32,0%
DFUS 31 Mart 2025 4.213 $268.579 Artık takip edilmiyor
INFY 31 Mart 2026 14.564 $259.530 -12,1%
AIT 30 Eylül 2025 1.107 $257.322 31,3%
CCJ 31 Mart 2025 5.000 $256.950 131,4%
KWEB 30 Haziran 2026 9.038 $256.950 Artık takip edilmiyor
AVY 31 Mart 2025 1.370 $256.368 1,9%
CBT 30 Haziran 2026 3.404 $256.355 -6,8%
IESC 31 Mart 2026 658 $255.975 44,4%
LOGI 30 Eylül 2025 2.823 $254.437 -12,6%
BMY 30 Haziran 2025 4.171 $254.389 44,3%
ASML 30 Eylül 2025 317 $254.041 81,1%
TEX 31 Mart 2025 5.456 $252.176 70,4%
HWKN 30 Haziran 2025 2.374 $251.454 -13,3%
TGT 31 Mart 2025 1.859 $251.300 53,6%
NVR 31 Aralık 2025 31 $249.074 -13,0%
BTCL 30 Haziran 2026 16.300 $248.739 Artık takip edilmiyor
TGLS 31 Aralık 2025 3.709 $248.169 -19,4%
BKE 30 Haziran 2026 4.890 $246.260 0,2%
CVCO 30 Haziran 2025 473 $245.785 34,3%
EXLS 30 Haziran 2026 8.051 $245.153 44,7%
DCI 30 Haziran 2025 3.631 $243.495 33,0%
MEDP 30 Eylül 2025 773 $242.614 20,1%
BCC 31 Mart 2025 2.041 $242.593 -17,9%
OFG 30 Eylül 2025 5.618 $240.450 18,2%
QFIN 31 Aralık 2025 8.354 $240.428 -39,9%
TTE 30 Haziran 2026 2.625 $238.823 18,1%
PLMR 30 Haziran 2026 1.991 $237.925 -0,7%
DRD 30 Haziran 2026 8.044 $236.252 35,9%
LINE 30 Haziran 2025 4.000 $234.520 -4,0%
CFR 30 Haziran 2025 1.845 $230.994 28,4%
CEG 31 Mart 2026 648 $228.919 -1,4%
ASR 30 Eylül 2025 716 $228.311 -20,0%
WSM 30 Haziran 2026 1.252 $228.277 2,0%
REGL 31 Mart 2025 2.819 $227.381 Artık takip edilmiyor
DFS 30 Haziran 2025 1.329 $226.860 Artık takip edilmiyor
PCTY 31 Mart 2026 1.480 $225.700 38,9%
CPRT 31 Mart 2026 5.760 $225.504 2,5%
LOGI 31 Mart 2026 2.239 $224.393 5,3%
WES 30 Eylül 2025 5.773 $223.415 25,3%
QLYS 31 Mart 2025 1.593 $223.370 47,3%
COKE 31 Mart 2025 175 $220.498 39,9%
SNOW 30 Eylül 2025 983 $219.966 42,3%
FLUT 31 Mart 2025 841 $217.356 -53,9%
APO 31 Mart 2025 1.311 $216.525 -3,0%
SONY 31 Aralık 2025 7.500 $215.925 -7,8%
VOT 31 Mart 2025 849 $215.434 Artık takip edilmiyor
HON 31 Mart 2025 948 $214.209 10,9%
VGLT 30 Haziran 2026 3.861 $213.726
XPO 31 Mart 2025 1.625 $213.119 82,1%
NMRA 31 Mart 2025 20.000 $212.000 59,0%
AXON 31 Mart 2026 373 $211.838 49,1%
JEPQ 31 Mart 2025 3.750 $211.425
CRM 31 Aralık 2025 892 $211.404 -22,4%
GD 31 Mart 2025 800 $210.792 43,7%
LEN 31 Mart 2025 1.530 $208.646 -25,2%
LOPE 30 Eylül 2025 1.103 $208.467 -33,6%
SPTS 30 Haziran 2025 7.071 $206.756 Artık takip edilmiyor
WDAY 31 Mart 2025 800 $206.424 -15,4%
GD 30 Haziran 2026 600 $205.932 10,6%
RELY 31 Mart 2025 9.088 $205.116 19,6%
EEM 30 Haziran 2025 4.680 $204.516 Artık takip edilmiyor
DUK 31 Aralık 2025 1.652 $204.435 5,8%
FELE 31 Mart 2025 2.088 $203.476 9,8%
TDIV 31 Mart 2026 2.097 $203.073
BABA 31 Aralık 2025 1.135 $202.859 -14,5%
HON 30 Haziran 2026 896 $202.588 -1,2%
UNH 31 Mart 2026 612 $202.028 45,0%
SYK 31 Aralık 2025 546 $201.744 -3,3%
STRL 30 Haziran 2025 1.782 $201.740 126,1%
KRG 31 Mart 2025 7.990 $201.668 18,0%
DUK 30 Haziran 2025 1.652 $201.494 5,1%
QLYS 31 Mart 2026 1.515 $201.344 111,2%
FLG 30 Haziran 2025 11.339 $131.759 29,2%
AGD 30 Haziran 2025 10.000 $99.600 12,4%
RMTI 31 Aralık 2025 12.300 $14.760 803,6%
NKGN 31 Mart 2025 13.164 $8.625 Artık takip edilmiyor
PRHI 30 Haziran 2026 16.469 $8.393 38,6%
AMRNXXXX 30 Haziran 2025 13.000 $5.825 Artık takip edilmiyor
NEGGXXXX 30 Haziran 2025 20.000 $5.150 Artık takip edilmiyor
PSEWF 31 Aralık 2025 41.828 $774 Artık takip edilmiyor