Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC)

Керуюча компанія · XNYS · Серія S000063764 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

$48,26
Станом на 27 серпня 2026 р.
▲ +0,01 (+0,02%)
Зміна за 1 день
$47,92 $49,13
Діапазон за 52 тижні
Чисті активи
$357.0M
Власність
437
Станом на
30 червня 2026 р.
Вага топ-10 активів
4,17%
Ефективна кількість позицій
393,2
Позиції понад 1%
0
На цій сторінці

TPSC Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

Результати станом на 26 серпня 2026 р.

Період Цінова дохідність Повна дохідність
1M
3M
6M
З початку року
1Y
3Y
5Y
Макс з 18 серпня 2026 р. ▼ -0,68% ▼ -0,68%
Волатильність 1 рік
Волатильність 3 роки
Макс. просадка 3 роки
Бета 3 роки
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*

Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Чер 2026)
+$7.1M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$15.9M
Останні 12 місяців
+$90.4M

Лип 2025 – Чер 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 437 холдингів

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 225310101 $848K 0,24 1 332 EC US
PLEXUS CORP. 729132100 $848K 0,24 2 820 EC US
WORTHINGTON ENTERPRISES, INC. 981811102 $845K 0,24 15 713 EC US
SERVISFIRST BANCSHARES, INC. 81768T108 $845K 0,24 9 736 EC US
ENERPAC TOOL GROUP CORP. 292765104 $844K 0,24 23 540 EC US
FRONTDOOR, INC. 35905A109 $842K 0,24 10 856 EC US
Veracyte Inc 92337F107 $839K 0,24 14 289 EC US
AGILYSYS, INC. 00847J105 $834K 0,23 7 982 EC US
TRINITY INDUSTRIES, INC. 896522109 $829K 0,23 23 974 EC US
FTI CONSULTING, INC. 302941109 $824K 0,23 5 527 EC US
MKS, INCORPORATED. 55306N104 $823K 0,23 1 851 EC US
SONIC AUTOMOTIVE, INC. 83545G102 $818K 0,23 9 653 EC US
KBR, INC. 48242W106 $817K 0,23 23 670 EC US
HILTON GRAND VACATIONS INC. 43283X105 $815K 0,23 15 567 EC US
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP, INC. 043436104 $814K 0,23 4 050 EC US
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS, INC. 34964C106 $809K 0,23 14 728 EC US
LIFESTANCE HEALTH GROUP, INC. 53228F101 $805K 0,23 75 123 EC US
STONEX GROUP INC. 861896108 $804K 0,23 6 785 EC US
SEMTECH CORPORATION 816850101 $804K 0,23 4 966 EC US
MOELIS & COMPANY 60786M105 $799K 0,22 12 212 EC US
THE MARZETTI COMPANY 513847103 $797K 0,22 6 978 EC US
MURPHY USA INC. 626755102 $796K 0,22 1 477 EC US
KAISER ALUMINUM CORPORATION 483007704 $794K 0,22 4 060 EC US
MAGNOLIA OIL & GAS CORPORATION 559663109 $794K 0,22 31 045 EC US
CAL-MAINE FOODS, INC. 128030202 $791K 0,22 9 815 EC US
AVIENT CORPORATION 05368V106 $789K 0,22 21 339 EC US
VAIL RESORTS, INC. 91879Q109 $788K 0,22 5 787 EC US
ICU MEDICAL, INC. 44930G107 $786K 0,22 5 363 EC US
SKYWEST, INC. 830879102 $785K 0,22 7 903 EC US
SLM CORPORATION 78442P106 $784K 0,22 30 215 EC US
FLOWERS FOODS, INC. 343498101 $783K 0,22 99 058 EC US
CLEARWAY ENERGY, INC. 18539C204 $782K 0,22 22 893 EC US
Matson Inc 57686G105 $782K 0,22 4 068 EC US
VISTEON CORPORATION 92839U206 $782K 0,22 7 881 EC US
HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL, INC. 41068X100 $778K 0,22 19 915 EC US
UL SOLUTIONS INC. 903731107 $776K 0,22 7 617 EC US
THE ST. JOE COMPANY 790148100 $775K 0,22 12 372 EC US
THE VITA COCO COMPANY, INC. 92846Q107 $775K 0,22 11 712 EC US
EPLUS INC. 294268107 $775K 0,22 9 307 EC US
EXCELERATE ENERGY, INC. 30069T101 $772K 0,22 20 334 EC US
PERDOCEO EDUCATION CORPORATION 71363P106 $771K 0,22 24 098 EC US
BEL FUSE INC. 077347300 $771K 0,22 2 315 EC US
H.B. FULLER COMPANY 359694106 $771K 0,22 13 220 EC US
ACADIA PHARMACEUTICALS INC. 004225108 $769K 0,22 30 380 EC US
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION 808625107 $768K 0,22 6 955 EC US
DIEBOLD NIXDORF, INCORPORATED 253651202 $759K 0,21 8 933 EC US
Freshworks Inc 358054104 $755K 0,21 74 630 EC US
POWER INTEGRATIONS, INC. 739276103 $752K 0,21 8 977 EC US
CNX RESOURCES CORPORATION 12653C108 $750K 0,21 22 118 EC US
PTC THERAPEUTICS, INC. 69366J200 $748K 0,21 9 168 EC US

Розбивка за секторами

Industrials
24,2%
Financials
16,9%
Health Care
7,4%
Technology
7,2%
Financial Services
7,2%
Utilities
6,4%
Consumer Discretionary
5,4%
Energy
4,9%
Retail
3,8%
Materials
3,6%
Consumer products
3,5%
Diversified Consumer Services
2,4%
Consumer Staples
2,1%
Packaging
1,1%
Real Estate
0,7%
Communications
0,6%
Communication Services
0,5%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Paper & Forest
0,2%
Інше/Невідоме
1,4%

Дивіденди 70 платежів

1,03%
Дивідендна дохідність (TTM)
$0,50
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно (оцін.)
Дата екс-дивіденду Сума / акція
07 серпня 2026 р. $0,0140
09 липня 2026 р. $0,0550
09 червня 2026 р. $0,0800
08 травня 2026 р. $0,0190
09 квітня 2026 р. $0,0480
10 березня 2026 р. $0,0700
09 лютого 2026 р. $0,0020
11 грудня 2025 р. $0,1050
09 жовтня 2025 р. $0,0430
08 вересня 2025 р. $0,0610
06 серпня 2025 р. $0,0070
10 липня 2025 р. $0,0380
09 червня 2025 р. $0,0660
08 травня 2025 р. $0,0080
10 квітня 2025 р. $0,0480
10 березня 2025 р. $0,0340
07 лютого 2025 р. $0,0350
12 грудня 2024 р. $0,0740
07 листопада 2024 р. $0,0060
08 жовтня 2024 р. $0,0300
11 вересня 2024 р. $0,0580
08 серпня 2024 р. $0,0100
10 липня 2024 р. $0,0320
12 червня 2024 р. $0,0570
09 травня 2024 р. $0,0190
11 квітня 2024 р. $0,0260
11 березня 2024 р. $0,0530
09 лютого 2024 р. $0,0120
18 грудня 2023 р. $0,0790
08 листопада 2023 р. $0,0120
11 жовтня 2023 р. $0,0520
06 вересня 2023 р. $0,0450
08 серпня 2023 р. $0,0030
10 липня 2023 р. $0,0260
09 червня 2023 р. $0,0610
11 квітня 2023 р. $0,0330
10 березня 2023 р. $0,0400
10 лютого 2023 р. $0,0250
16 грудня 2022 р. $0,0740
08 листопада 2022 р. $0,0060
11 жовтня 2022 р. $0,0190
09 вересня 2022 р. $0,0640
09 серпня 2022 р. $0,0130
10 червня 2022 р. $0,0570
10 травня 2022 р. $0,0040
11 квітня 2022 р. $0,0280
11 березня 2022 р. $0,0370
10 лютого 2022 р. $0,0010
16 грудня 2021 р. $0,0970
08 листопада 2021 р. $0,0040

Інституційні власники (13F) 99 подавачів звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
LPL Financial LLC $45 060 139 17,20% 939 102 Акції 30 червня 2026 р.
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC $27 829 676 10,62% 580 000 Акції 30 червня 2026 р.
STIFEL FINANCIAL CORP $17 946 310 6,85% 374 020 Акції 30 червня 2026 р.
Christian Investment Advisors, Inc. $16 238 706 6,20% 338 432 Акції 30 червня 2026 р.
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14 516 755 5,54% 302 545 Акції 30 червня 2026 р.
Bare Financial Services, Inc $13 036 907 4,98% 271 703 Акції 30 червня 2026 р.
AMERIPRISE FINANCIAL INC $9 599 021 3,66% 200 039 Акції 30 червня 2026 р.
Faithward Advisors, LLC $8 809 470 3,36% 183 599 Акції 30 червня 2026 р.
Plan A Wealth LLC $8 767 202 3,35% 182 718 Акції 30 червня 2026 р.
Kestra Advisory Services, LLC $7 979 508 3,05% 166 301 Акції 30 червня 2026 р.
OneAscent Financial Services LLC $7 714 783 2,94% 160 784 Акції 30 червня 2026 р.
O'Connor Financial Group LLC $7 387 147 2,82% 153 956 Акції 30 червня 2026 р.
ASSETMARK, INC $5 879 019 2,24% 122 525 Акції 30 червня 2026 р.
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $5 694 296 2,17% 120 039 Акції 30 червня 2026 р.
EverSource Wealth Advisors, LLC $4 956 681 1,89% 103 302 Акції 30 червня 2026 р.
Sound Financial Strategies Group, LLC $3 557 194 1,36% 74 136 Акції 30 червня 2026 р.
Turning Point Benefit Group, Inc. $3 484 168 1,33% 72 706 Акції 30 червня 2026 р.
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2 834 788 1,08% 59 080 Акції 30 червня 2026 р.
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2 813 365 1,07% 58 745 Акції 30 червня 2026 р.
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $2 682 902 1,02% 55 914 Акції 30 червня 2026 р.
BENJAMIN EDWARDS INC $2 607 344 1,00% 54 341 Акції 30 червня 2026 р.
Investment Research Partners LLC $2 466 996 0,94% 51 415 Акції 30 червня 2026 р.
IFP Advisors, Inc $2 454 290 0,94% 51 150 Акції 30 червня 2026 р.
Valmark Advisers, Inc. $2 279 970 0,87% 47 517 Акції 30 червня 2026 р.
FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $2 101 486 0,80% 49 510 Акції 31 березня 2026 р.
Cetera Investment Advisers $1 949 997 0,74% 40 640 Акції 30 червня 2026 р.
CWM, LLC $1 915 658 0,73% 45 132 Акції 31 березня 2026 р.
RFG Advisory, LLC $1 659 368 0,63% 34 583 Акції 30 червня 2026 р.
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $1 602 205 0,61% 33 435 Акції 30 червня 2026 р.
First Heartland Consultants, Inc. $1 425 564 0,54% 29 710 Акції 30 червня 2026 р.
Sound Stewardship, LLC $1 331 439 0,51% 27 749 Акції 30 червня 2026 р.
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1 307 440 0,50% 27 248 Акції 30 червня 2026 р.
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1 275 360 0,49% 26 580 Акції 30 червня 2026 р.
WorthPointe, LLC $1 233 200 0,47% 25 701 Акції 30 червня 2026 р.
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1 096 987 0,42% 22 862 Акції 30 червня 2026 р.
Allworth Financial LP $1 076 696 0,41% 22 439 Акції 30 червня 2026 р.
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $994 479 0,38% 20 726 Акції 30 червня 2026 р.
SageOak Financial, LLC $935 730 0,36% 19 502 Акції 30 червня 2026 р.
Chevy Chase Trust Holdings, LLC $930 716 0,36% 19 398 Акції 30 червня 2026 р.
TrueWealth Advisors, LLC $918 715 0,35% 19 147 Акції 30 червня 2026 р.
Sowell Financial Services LLC $861 904 0,33% 17 963 Акції 30 червня 2026 р.
Discipline Wealth Solutions, LLC $811 187 0,31% 16 906 Акції 30 червня 2026 р.
Geneos Wealth Management Inc. $764 945 0,29% 15 943 Акції 30 червня 2026 р.
Farther Finance Advisors, LLC $752 744 0,29% 15 688 Акції 30 червня 2026 р.
Frontier Asset Management, LLC $728 696 0,28% 15 187 Акції 30 червня 2026 р.
VICUS CAPITAL $668 992 0,26% 13 942 Акції 30 червня 2026 р.
OSAIC HOLDINGS, INC. $606 239 0,23% 12 623 Акції 30 червня 2026 р.
World Investment Advisors $541 575 0,21% 11 287 Акції 30 червня 2026 р.
Merit Financial Group, LLC $522 534 0,20% 10 890 Акції 30 червня 2026 р.
UBS Group AG $519 933 0,20% 10 836 Акції 30 червня 2026 р.
KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC $456 023 0,17% 9 504 Акції 30 червня 2026 р.
Pioneer Wealth Management Group $446 541 0,17% 9 306 Акції 30 червня 2026 р.
JANE STREET GROUP, LLC $443 356 0,17% 9 240 Акції 30 червня 2026 р.
Atria Wealth Solutions, Inc. $436 967 0,17% 10 892 Акції 30 червня 2025 р.
Strategic Equity Management $387 729 0,15% 8 081 Акції 30 червня 2026 р.
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $368 110 0,14% 7 672 Акції 30 червня 2026 р.
MONEYWISE, INC. $351 352 0,13% 7 323 Акції 30 червня 2026 р.
Advisory Services Network, LLC $349 486 0,13% 7 284 Акції 30 червня 2026 р.
Strategic Blueprint, LLC $308 921 0,12% 6 438 Акції 30 червня 2026 р.
OneAscent Wealth Management LLC $299 035 0,11% 6 232 Акції 30 червня 2026 р.
Kovack Advisors, Inc. $295 078 0,11% 6 159 Акції 30 червня 2026 р.
BFI Wealth Solutions, LLC $264 238 0,10% 5 507 Акції 30 червня 2026 р.
Demars Financial Group, LLC $257 616 0,10% 5 369 Акції 30 червня 2026 р.
Abundance Wealth Counselors $249 220 0,10% 5 194 Акції 30 червня 2026 р.
CITADEL ADVISORS LLC $241 111 0,09% 5 025 Акції 30 червня 2026 р.
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. $238 614 0,09% 4 973 Акції 30 червня 2026 р.
Symphony Financial, Ltd. Co. $225 441 0,09% 4 728 Акції 30 червня 2026 р.
Integrated Wealth Concepts LLC $186 425 0,07% 3 885 Акції 30 червня 2026 р.
IFG Advisory, LLC $123 836 0,05% 2 581 Акції 30 червня 2026 р.
BankPlus Trust Department $106 520 0,04% 2 220 Акції 30 червня 2026 р.
Rossby Financial, LCC $98 076 0,04% 2 044 Акції 30 червня 2026 р.
Midwest Capital Advisors, LLC $90 641 0,03% 1 889 Акції 30 червня 2026 р.
Blue Trust, Inc. $75 915 0,03% 1 582 Акції 30 червня 2026 р.
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $75 428 0,03% 1 572 Акції 30 червня 2026 р.
Aptus Capital Advisors, LLC $67 655 0,03% 1 410 Акції 30 червня 2026 р.
Nemes Rush Group LLC $59 498 0,02% 1 240 Акції 30 червня 2026 р.
N.E.W. Advisory Services LLC $57 993 0,02% 1 209 Акції 30 червня 2026 р.
Values First Advisors, Inc. $46 735 0,02% 974 Акції 30 червня 2026 р.
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP $42 385 0,02% 1 145 Акції 30 червня 2025 р.
AdvisorNet Financial, Inc $36 610 0,01% 763 Акції 30 червня 2026 р.
Rockefeller Capital Management L.P. $27 638 0,01% 576 Акції 30 червня 2026 р.
Global Retirement Partners, LLC $23 991 0,01% 500 Акції 30 червня 2026 р.
Arax Advisory Partners $22 216 0,01% 463 Акції 30 червня 2026 р.
MATHER GROUP, LLC. $20 872 0,01% 435 Акції 30 червня 2026 р.
PROEQUITIES, INC. $20 543 0,01% 508 Акції 31 грудня 2024 р.
CoreCap Advisors, LLC $15 354 0,01% 320 Акції 30 червня 2026 р.
Keating Financial Advisory Services, Inc. $13 387 0,01% 279 Акції 30 червня 2026 р.
JPMORGAN CHASE & CO $13 207 0,01% 277 Акції 30 червня 2026 р.
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $12 427 0,00% 259 Акції 30 червня 2026 р.
FIFTH THIRD BANCORP $4 990 0,00% 104 Акції 30 червня 2026 р.
COMERICA BANK $4 021 0,00% 97 Акції 31 грудня 2025 р.
Main Street Group, LTD $2 111 0,00% 44 Акції 30 червня 2026 р.
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $729 0,00% 15 189 Акції 30 червня 2026 р.
Betterment LLC $611 0,00% 12 726 Акції 30 червня 2026 р.
NATIXIS ADVISORS, LLC $502 0,00% 10 473 Акції 30 червня 2026 р.
FMR LLC $286 0,00% 6 Акції 30 червня 2026 р.
MORGAN STANLEY $192 0,00% 4 Акції 30 червня 2026 р.
CX Institutional $59 0,00% 1 239 Акції 30 червня 2026 р.
First PREMIER Bank $8 0,00% 175 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Схожі за розміром

Фонд AUM
SCIO First Trust Structured Credit I… $357.4M
PINK Simplify Health Care ETF $358.6M
HCRB Hartford Core Bond ETF $360.4M
TDI Touchstone ETF Trust-Touchstone… $360.5M
PICB Invesco International Corporate… $362.0M
TMFG Motley Fool Global Opportunitie… $356.3M
DMAY FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… $354.5M
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF $353.6M
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF Із кредитним плечем / інверсний $353.4M
FEMB First Trust Emerging Markets Lo… $352.9M