Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q4 2025–Q2 2026 +7.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +8.7%
Надлишкова дохідність -1.3%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 89,1% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 44,2%
Communication Services 11,6%
Retail 7,1%
Consumer Discretionary 3,6%
Financials 3,6%
Healthcare 3,5%
Industrials 3,1%
Materials 0,6%
Consumer Staples 0,6%
Energy 0,5%
Consumer products 0,4%
Utilities 0,2%
Інше/Невідоме 21,0%

Повний портфель 100 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 331 147 9,41% 61 628 $1 103 154 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 899 874 7,55% 34 213 $732 979 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 626 700 5,06% 17 765 $-180 726 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 358 598 4,09% 22 483 $593 589 Вниз ×2
STIP iShares Trust $4 816 538 3,68% 47 147 $662 065 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 602 926 3,51% 12 880 $747 034 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 237 222 3,23% 11 217 $487 199 Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4 132 358 3,15% 3 580 $3 122 106 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 911 010 2,98% 11 069 $672 361 Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 888 612 2,97% 6 694 $2 564 283 Вгору ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $3 816 636 2,91% 43 415 $579 934 Вгору ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3 764 808 2,87% 70 807 $835 313 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 382 045 2,58% 8 041 $409 532 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 096 405 2,36% 5 497 $-90 931 Вниз ×2
SPSB SPDR SERIES TRUST $2 669 059 2,04% 88 939 $-321 553 Вниз ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 124 150 1,62% 4 899 $1 115 383 Вгору ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 081 604 1,59% 14 908 $1 552 529 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 720 205 1,31% 9 029 $519 453 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 693 989 1,29% 2 343 $971 445 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 682 477 1,28% 14 855 $274 226 Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 626 351 1,24% 13 846 $645 225 Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 525 752 1,16% 1 631 $-24 693 Вгору ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 435 234 1,10% 4 757 $747 619 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 315 775 1,00% 1 097 $-16 052 Вниз ×2
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $1 256 092 0,96% 3 753 $445 519
RTX RTX Corporation Common Stock $1 252 787 0,96% 6 603 $3 759 Вгору ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 245 873 0,95% 1 814 $156 539 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 146 541 0,87% 16 058 $-426 185 Вниз ×1
VIS VANGUARD WORLD FUND $1 038 615 0,79% 2 882 $138 797
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 033 609 0,79% 30 544 $144 707 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 021 329 0,78% 8 754 $-205 521 Вгору ×2
SPY SPY $951 385 0,73% 1 274 $86 433 Вниз ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $910 003 0,69% 1 742 $101 395
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $907 113 0,69% 2 660 $518 337 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $881 172 0,67% 2 692 $144 890 Вгору ×2
V Visa Inc. $877 281 0,67% 2 557 $-140 966 Вниз ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $789 827 0,60% 1 522 $63 539 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $757 090 0,58% 1 513 $134 609 Вгору ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $750 540 0,57% 2 518 $364 590 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $747 560 0,57% 702 $275 726 Вгору ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $628 064 0,48% 823 $327 448 Вгору ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $610 566 0,47% 1 650 $81 229
MA Mastercard Incorporated Common Stock $610 157 0,47% 1 188 $-232 769 Вниз ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $605 827 0,46% 1 673 $115 700 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $596 847 0,46% 1 597 $4 335 Вниз ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND $595 121 0,45% 3 641 $67 358
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $566 289 0,43% 1 901 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $563 333 0,43% 557 $113 266 Вгору ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $553 845 0,42% 10 331 $43 804
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $545 870 0,42% 2 954 $250 706 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $545 135 0,42% 464 $45 550 Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $542 568 0,41% 3 700 $37 606 Вгору ×2
IYW iShares Trust $538 763 0,41% 2 136 $151 250
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $521 087 0,40% 1 312 $181 632 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $505 584 0,39% 3 734 $39 093 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $503 980 0,38% 1 429 $60 636 Вгору ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $495 673 0,38% 218 Вгору ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $490 759 0,37% 3 038 $93 777 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $475 432 0,36% 1 872 $67 217 Вгору ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $472 477 0,36% 3 224 $14 818 Вгору ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $470 651 0,36% 1 254 $131 650 Вгору ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $466 266 0,36% 730 Вгору ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $457 224 0,35% 3 619 $41 623 Вгору ×1
IVV iShares Trust $456 823 0,35% 610 $108 009 Вгору ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $444 552 0,34% 2 400 $56 400
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $438 424 0,33% 454 Вгору ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $431 697 0,33% 2 422 $44 348 Вгору ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $428 671 0,33% 832 $119 027 Вгору ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $419 737 0,32% 845 $57 147 Вгору ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $417 508 0,32% 5 692 $96 991
MCD McDonald's Corporation Common Stock $413 304 0,32% 1 529 $-41 693 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $406 742 0,31% 2 975 $-38 616 Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $373 166 0,28% 1 327 $69 694 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $330 907 0,25% 1 315 $77 966 Вгору ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $330 417 0,25% 1 945 $41 147 Вниз ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $330 247 0,25% 166 Вгору ×1
VFH VANGUARD WORLD FUND $319 788 0,24% 2 430 $26 220
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $318 454 0,24% 2 073 Вгору ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $315 836 0,24% 1 883 $-169 333 Вниз ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $307 520 0,23% 3 570 $47 630 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $302 507 0,23% 5 309 $68 702 Вгору ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $294 681 0,22% 741 $-275 564 Вниз ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $280 907 0,21% 758 $44 435 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $271 543 0,21% 1 299 $69 122 Вгору ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $268 860 0,21% 803 $53 361 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $268 497 0,20% 646 $5 484 Вниз ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $258 389 0,20% 2 263 $30 876 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $254 555 0,19% 2 491 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $253 129 0,19% 1 957 $51 310 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $244 697 0,19% 2 961 $26 247 Вгору ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $238 684 0,18% 961 $-17 109 Вгору ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $236 417 0,18% 530 Вгору ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $230 593 0,18% 2 504 $-4 705 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $225 617 0,17% 2 758 Вгору ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $220 914 0,17% 195
CVX Chevron Corporation Common Stock $218 637 0,17% 1 319 $-36 057 Вгору ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $215 412 0,16% 1 370 $-210 009 Вниз ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $215 215 0,16% 2 236 $-23 326 Вниз ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $206 581 0,16% 1 476 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $204 054 0,16% 407 $-119 203 Вниз ×2

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MRVL $566 289 1 901 0,43%
SNDK $495 673 218 0,38%
WDC $466 266 730 0,36%
STX $438 424 454 0,33%
ASML $330 247 166 0,25%
FTNT $318 454 2 073 0,24%
SBUX $254 555 2 491 0,19%
SNPS $236 417 530 0,18%
KO $225 617 2 758 0,17%
URI $220 914 195 0,17%
C $206 581 1 476 0,16%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MU Куплено більше +591 +$3.1M
AMD Куплено більше +184 +$2.6M
INTC Куплено більше +3K +$1.6M
LRCX Куплено більше +183 +$1.1M
NVDA Скорочено -3K +$1.1M
AMAT Куплено більше +229 +$971K
IGIB Куплено більше +16K +$835K
KLAC Куплено більше +4K +$748K
GOOGL Скорочено -529 +$747K
AAPL Скорочено -2K +$733K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
NOW 31 березня 2026 р. 3 510 $537 697 28,5%
INTU 30 червня 2026 р. 1 030 $445 351 7,7%
DHR 31 березня 2026 р. 1 752 $401 068 12,9%
PGR 31 березня 2026 р. 1 472 $335 204 6,1%
HON 30 червня 2026 р. 1 248 $282 085 -4,4%
ADBE 30 червня 2026 р. 1 089 $264 714 15,9%
ACN 31 березня 2026 р. 965 $258 910 0,3%
PH 31 березня 2026 р. 294 $258 414 8,6%
UBER 30 червня 2026 р. 3 463 $249 094 -5,6%
SPGI 30 червня 2026 р. 585 $248 824 0,3%
URI 31 березня 2026 р. 303 $245 224 48,4%
FDHY 30 червня 2026 р. 4 943 $241 263
MCK 31 березня 2026 р. 277 $227 444 4,3%
BLK 30 червня 2026 р. 234 $225 040 10,2%
REGN 30 червня 2026 р. 272 $210 158 17,9%
OTIS 30 червня 2026 р. 2 685 $206 960 -10,5%