Розбивка за секторами

04
Technology 4,6%
Healthcare 3,9%
Energy 3,1%
Financials 2,3%
Communication Services 1,7%
Industrials 1,3%
Consumer products 1,3%
Utilities 1,1%
Consumer Discretionary 0,9%
Consumer Staples 0,6%
Materials 0,5%
Retail 0,5%
Real Estate 0,4%
Інше/Невідоме 77,8%

Повний портфель 103 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IJS iShares Trust $187 139 037 16,07% 1 579 899
IWM iShares Trust $186 358 360 16,00% 751 445 $183 852 451 Вгору ×1
IJK iShares Trust $184 662 151 15,86% 1 835 243 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $79 699 605 6,84% 185 223 $3 866 083 Вниз ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $39 759 969 3,41% 515 159 $1 701 218 Вгору ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $36 435 997 3,13% 1 421 061 $-1 408 540 Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $30 717 807 2,64% 1 241 123 $72 853 Вниз ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $29 965 810 2,57% 406 923 $1 175 912 Вгору ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $27 842 063 2,39% 454 490 $2 322 754 Вниз ×1
SPY SPY $21 410 270 1,84% 32 922 $-26 458 861 Вниз ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $14 454 197 1,24% 151 448 $14 190 911 Вгору ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $10 764 391 0,92% 81 548 $5 777 412 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10 453 415 0,90% 61 614 $4 561 177 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 673 724 0,74% 23 432 $-1 838 215 Вгору ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $7 593 462 0,65% 41 681 $2 071 736 Вниз ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $7 237 126 0,62% 34 979 $1 996 880 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 231 961 0,62% 235 722 $508 256 Вниз ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7 164 972 0,62% 59 564 $820 594 Вниз ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7 151 143 0,61% 55 530 $-1 471 338 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 116 177 0,61% 28 040 $-100 594 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6 868 897 0,59% 136 831
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $6 755 377 0,58% 34 253 Вгору ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 746 187 0,58% 268 772 $-521 341 Вниз ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 331 393 0,54% 21 524 $-559 508 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 301 590 0,54% 28 974 $-290 171 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $6 270 565 0,54% 55 291 $-587 054 Вниз ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6 252 123 0,54% 17 769 $459 434 Вгору ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $6 180 389 0,53% 86 889 $-304 145 Вниз ×2
SPMD SPDR SERIES TRUST $6 080 236 0,52% 102 672 $-105 884 Вниз ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $6 018 554 0,52% 62 356 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5 983 168 0,51% 38 529 $5 703 017 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5 983 124 0,51% 45 694 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 877 000 0,50% 18 988 $-4 527 638 Вниз ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5 792 487 0,50% 25 208 $371 770 Вгору ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5 728 435 0,49% 108 988 $30 565 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5 684 229 0,49% 29 279 $694 710 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5 492 562 0,47% 17 673 $284 772 Вгору ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 372 485 0,46% 163 050 $97 684 Вгору ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $5 250 340 0,45% 69 716 $-70 066 Вгору ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $5 223 047 0,45% 54 142 $803 158 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 159 185 0,44% 35 719 $419 921 Вгору ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $5 158 416 0,44% 29 890 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5 131 274 0,44% 10 708 $-314 939 Вниз ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $4 968 073 0,43% 70 250 $-255 517 Вгору ×1
IP International Paper Company Common Stock $4 724 108 0,41% 132 328 $-145 831 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4 703 250 0,40% 13 917 $-1 169 728 Вниз ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $4 649 151 0,40% 81 607 $-463 559 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4 627 873 0,40% 45 075 $-565 841 Вгору ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $4 564 918 0,39% 43 167 $-350 361 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 558 197 0,39% 21 886 $-513 842 Вниз ×2
XLRE XLRE $4 461 462 0,38% 109 269 $207 621 Вгору ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4 392 615 0,38% 21 619 $-349 617 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 302 798 0,37% 24 672 $3 611 628 Вгору ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $3 803 608 0,33% 12 993 $-540 198 Вгору ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $3 798 096 0,33% 22 271 $-991 190 Вгору ×1
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $3 785 020 0,33% 227 876 $-63 965 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 673 083 0,32% 6 420 $3 463 164 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 475 977 0,30% 12 117 $-755 704 Вниз ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 468 203 0,30% 21 633 Вгору ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $3 346 147 0,29% 19 049 $195 702 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 336 751 0,29% 5 781 $-26 535 951 Вниз ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $3 330 724 0,29% 53 037 Вгору ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3 266 734 0,28% 9 518 $-55 294 Вниз ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3 246 378 0,28% 17 391 Вгору ×1
EEM iShares, Inc. $3 217 141 0,28% 56 650 $-23 396 976 Вниз ×1
IVW iShares Trust $2 977 709 0,26% 26 326 $-25 900 439 Вниз ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2 965 349 0,25% 6 858 $-46 099 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 910 089 0,25% 5 824 $-411 247 Вгору ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 884 239 0,25% 118 840 $132 868 Вгору ×1
HYG iShares Trust $1 452 845 0,12% 18 261 $-7 332 519 Вниз ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1 321 266 0,11% 14 418 $-1 051 324 Вниз ×4
LQD iShares Trust $1 320 087 0,11% 12 112 $-7 274 623 Вниз ×1
CION CION Investment Corporation Common Stock $1 115 158 0,10% 163 035 $-1 095 751 Вниз ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $975 743 0,08% 36 668 $65 937 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $849 429 0,07% 4 403 $-10 326 861 Вниз ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $844 405 0,07% 2 632 $257 070 Вгору ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $831 605 0,07% 2 237 $-191 058 Вниз ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $697 215 0,06% 5 610 $-5 797 585 Вниз ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $655 775 0,06% 21 181 $19 304 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $623 519 0,05% 2 168 $-4 332 928 Вниз ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $481 718 0,04% 10 796 $-44 599 Вниз ×6
MMM 3M Company Common Stock $460 566 0,04% 3 171 $-5 470 038 Вниз ×3
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $451 974 0,04% 1 776 $68 301 Вгору ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $423 256 0,04% 4 801 $33 559
IYM iShares Trust $398 811 0,03% 2 267 $182 959 Вгору ×2
SLB SLB Limited Common Shares $365 897 0,03% 7 120 Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $352 929 0,03% 4 265 $-8 704 Вниз ×1
EIX Edison International Common Stock $336 250 0,03% 4 595 $-5 186 923 Вниз ×2
EZU iShares, Inc. $321 782 0,03% 5 137 Вгору ×1
IWR iShares Trust $292 371 0,03% 3 007 $15 306 Вгору ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $282 378 0,02% 1 143 $45 457
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $275 686 0,02% 9 464 $-33 030
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $272 448 0,02% 400 $51 940
PM Philip Morris International Inc Common Stock $243 877 0,02% 1 475 $31 828 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $239 358 0,02% 987 $-36 911 Вгору ×1
EFA iShares Trust $239 231 0,02% 2 463 $-25 965 339 Вниз ×1
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $232 183 0,02% 4 030 $-2 210 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $229 914 0,02% 3 484
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $209 985 0,02% 2 871 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $208 156 0,02% 1 423 $-4 056 067 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
BND $29 965 810 2,57% зростання ×6
VTI $844 405 0,07% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
IJS $187 139 037 1 579 899 16,07%
IJK $184 662 151 1 835 243 15,86%
VZ $6 868 897 136 831 0,59%
AZN $6 755 377 34 253 0,58%
SO $6 018 554 62 356 0,52%
DUK $5 983 124 45 694 0,51%
AMT $5 158 416 29 890 0,44%
PANW $3 468 203 21 633 0,30%
DXCM $3 330 724 53 037 0,29%
CRM $3 246 378 17 391 0,28%
SLB $365 897 7 120 0,03%
EZU $321 782 5 137 0,03%
MO $229 914 3 484 0,02%
SPLV $209 985 2 871 0,02%
MSIF $171 409 14 073 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPY Скорочено -37K -$26.5M
COP Куплено більше +28K +$5.8M
XOM Куплено більше +13K +$4.6M
AVGO Скорочено -11K -$4.5M
GLD Скорочено -6K +$3.9M
XLE Скорочено -116K +$2.3M
PSX Скорочено -1K +$2.1M
CVX Куплено більше +596 +$2.0M
MSFT Куплено більше +2K -$1.8M
BIV Куплено більше +26K +$1.7M

18 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IYZ 30 червня 2026 р. 1 748 579 $59 276 828
IYW 30 червня 2026 р. 283 941 $56 697 339 5,5%
IYH 30 червня 2026 р. 861 189 $56 063 404 8,1%
IDU 30 червня 2026 р. 511 682 $55 445 862 -11,7%
SSO 30 червня 2026 р. 749 133 $43 389 783
IYF 31 грудня 2025 р. 299 584 $37 939 318 0,2%
IYC 30 вересня 2025 р. 344 097 $34 285 825 -9,2%
SPMD 30 червня 2025 р. 156 032 $7 985 718
BK 30 червня 2026 р. 47 304 $5 491 499 Більше не відстежується
WBD 30 червня 2026 р. 188 953 $5 445 625 16,1%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 88 821 $5 265 280 -8,7%
LRCX 30 червня 2026 р. 28 297 $4 843 880 -19,8%
MU 30 червня 2026 р. 16 946 $4 836 558 -6,9%
WDC 30 червня 2026 р. 26 783 $4 613 907 -35,0%
NEM 30 червня 2026 р. 45 694 $4 562 580 23,7%
ADI 30 червня 2026 р. 16 061 $4 355 822 5,0%
INTC 30 червня 2026 р. 114 783 $4 235 493 -14,5%
APH 30 червня 2026 р. 30 885 $4 173 799 -50,7%
TER 30 червня 2026 р. 21 519 $4 165 218 -7,2%
GLW 30 червня 2026 р. 46 998 $4 115 145 -35,7%
KLAC 30 червня 2026 р. 3 178 $3 861 524 -31,4%
FSLR 30 червня 2026 р. 14 631 $3 822 056 -26,0%
CAT 30 червня 2026 р. 6 635 $3 800 992 -20,6%
AMD 30 червня 2026 р. 17 710 $3 792 774 9,1%
TPR 31 грудня 2025 р. 32 293 $3 656 213 -7,6%
ORCL 31 грудня 2025 р. 12 930 $3 636 433 -27,0%
MPWR 30 червня 2026 р. 3 982 $3 609 126 4,2%
GE 31 грудня 2025 р. 11 609 $3 492 219 0,5%
ADBE 30 червня 2026 р. 9 814 $3 434 802 15,9%
VST 31 грудня 2025 р. 16 001 $3 134 916 -13,2%
ALB 30 червня 2026 р. 22 041 $3 117 479 -22,5%
GEV 31 грудня 2025 р. 5 062 $3 112 624 51,3%
RCL 31 грудня 2025 р. 9 404 $3 042 952 -0,4%
STX 30 червня 2026 р. 11 000 $3 029 290 -12,0%
TTWO 30 вересня 2025 р. 12 433 $3 019 354 -21,5%
APD 30 червня 2026 р. 12 132 $2 996 941 -5,3%
AXON 30 вересня 2025 р. 3 557 $2 944 983 -42,4%
CRWD 30 вересня 2025 р. 5 725 $2 915 800 -44,9%
JCI 30 вересня 2025 р. 27 570 $2 911 943 42,1%
NFLX 30 вересня 2025 р. 2 153 $2 883 147 -94,4%
TEL 30 червня 2026 р. 12 576 $2 861 166 9,3%
BA 31 грудня 2025 р. 13 194 $2 847 661 -10,9%
WDAY 30 червня 2026 р. 11 771 $2 528 175 52,1%
HWM 31 грудня 2025 р. 12 763 $2 504 524 12,8%
NRG 31 грудня 2025 р. 14 763 $2 390 868 -40,2%
JBL 31 грудня 2025 р. 10 120 $2 197 760 33,5%
EQT 30 вересня 2025 р. 37 015 $2 158 715 -7,8%
MOS 30 вересня 2025 р. 56 040 $2 044 339 -39,2%
DG 31 грудня 2025 р. 19 624 $2 028 140 -10,4%
CAH 30 вересня 2025 р. 12 031 $2 021 208 45,5%
VRSN 30 вересня 2025 р. 6 966 $2 011 781 3,1%
DLTR 31 грудня 2025 р. 19 586 $1 848 331 -8,8%
LITE 30 червня 2026 р. 4 287 $1 580 145 26,5%
CIEN 30 червня 2026 р. 6 646 $1 554 300 -20,2%
APP 30 червня 2026 р. 1 994 $1 343 597 -47,9%
MDB 30 червня 2026 р. 3 024 $1 269 143 6,6%
ASTS 30 червня 2026 р. 17 212 $1 250 108 -34,2%
COHR 30 червня 2026 р. 6 639 $1 225 360 -14,6%
T 30 вересня 2025 р. 42 196 $1 221 152 -14,0%
DIA 30 вересня 2025 р. 2 741 $1 207 822
SOFI 30 червня 2026 р. 45 900 $1 201 662 -12,0%
MP 30 червня 2026 р. 23 369 $1 180 602 -16,1%
RBLX 31 грудня 2025 р. 8 503 $1 177 836 -45,6%
DASH 31 грудня 2025 р. 4 287 $1 166 021 -16,5%
TLN 31 грудня 2025 р. 2 644 $1 124 705 -14,4%
CELH 31 грудня 2025 р. 19 147 $1 100 761 -41,5%
ALAB 30 червня 2026 р. 6 521 $1 084 834 -27,5%
SNOW 30 вересня 2025 р. 4 820 $1 078 571 51,2%
EXAS 30 червня 2026 р. 10 479 $1 064 247 Більше не відстежується
RKLB 31 грудня 2025 р. 22 095 $1 058 571 6,0%
IJJ 30 червня 2025 р. 8 827 $1 056 857 13,7%
APP 30 вересня 2025 р. 3 013 $1 054 791 -62,7%
MSTR 30 вересня 2025 р. 2 538 $1 025 936 -50,3%
NET 31 грудня 2025 р. 4 772 $1 024 023 77,1%
COIN 31 грудня 2025 р. 3 014 $1 017 195 -19,1%
U 31 грудня 2025 р. 25 124 $1 005 965 -1,3%
HOOD 30 червня 2026 р. 8 884 $1 004 780 12,4%
IBKR 31 грудня 2025 р. 14 546 $1 000 910 37,3%
CVNA 31 грудня 2025 р. 2 648 $998 932 -84,9%
VRT 30 червня 2026 р. 5 905 $956 669 -24,7%
IYR 30 вересня 2025 р. 9 882 $936 517 -0,5%
ALNY 31 грудня 2025 р. 2 049 $934 344 -44,7%
IJS 30 червня 2025 р. 9 579 $933 761 31,1%
RDDT 31 грудня 2025 р. 3 976 $914 440 -35,7%
INSM 30 червня 2026 р. 5 248 $913 362 4,2%
ZS 30 вересня 2025 р. 2 868 $900 380 -34,4%
SPOT 30 вересня 2025 р. 1 142 $876 302 -32,3%
CEG 30 вересня 2025 р. 2 701 $871 775 -21,8%
DFCF 30 червня 2026 р. 19 924 $847 965
VIG 30 червня 2026 р. 3 629 $797 582
SPSM 30 червня 2025 р. 10 884 $443 632
VOO 30 червня 2026 р. 691 $433 347
GSY 30 червня 2025 р. 6 516 $326 582
SATS 30 червня 2026 р. 2 993 $325 339 Більше не відстежується
ROIV 30 червня 2026 р. 14 775 $320 618 0,9%
JNK 30 червня 2025 р. 3 336 $317 921 -3,8%
ELAN 30 червня 2026 р. 13 936 $315 372 -10,0%
SHY 30 червня 2025 р. 3 740 $309 410
VB 30 червня 2025 р. 1 200 $266 100
VOT 30 червня 2025 р. 1 077 $263 477
SPYM 30 вересня 2025 р. 3 571 $259 576 15,6%
MO 31 грудня 2025 р. 3 766 $248 812 16,8%
KTOS 30 червня 2026 р. 3 171 $240 711 -13,6%
FXI 30 червня 2025 р. 6 649 $238 300 -7,6%
STIP 30 червня 2025 р. 2 302 $238 188
IGE 30 червня 2025 р. 5 189 $235 944 41,9%
MBB 30 червня 2025 р. 2 461 $230 793
IAI 30 червня 2025 р. 1 624 $227 539
IVV 30 червня 2026 р. 329 $225 345
VZ 31 грудня 2025 р. 5 082 $223 336 12,7%
IWD 30 червня 2025 р. 1 185 $222 970
DFUV 30 вересня 2025 р. 5 265 $222 604
XLK 30 червня 2026 р. 1 522 $219 122 4,9%
V 30 вересня 2025 р. 616 $218 711 5,6%
CAR 31 грудня 2025 р. 1 356 $217 740 -13,3%
UNH 31 грудня 2025 р. 626 $216 158 12,7%
FSK 31 грудня 2025 р. 14 036 $209 556 -25,9%
UGI 30 вересня 2025 р. 5 723 $208 432 11,8%
HIMS 31 грудня 2025 р. 3 669 $208 106 -10,7%
COST 31 грудня 2025 р. 224 $207 341 6,8%
IVV 30 вересня 2025 р. 331 $205 518
FNV 30 червня 2025 р. 1 298 $204 513 46,0%
SHV 31 березня 2026 р. 1 854 $204 218