FIDELITY COVINGTON TRUST (FMAT)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000042578 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $603.2M
- Danh mục nắm giữ
- 106
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 55,92%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,0
- Các vị thế trên 1%
- 27
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$56.4M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$80.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$99.3M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 106 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Westlake Corp | 960413102 | $1.7M | 0,28 | 14870 | EC | US |
| Perimeter Solutions Inc | 71385M107 | $1.6M | 0,27 | 54401 | EC | US |
| Sensient Technologies Corp | 81725T100 | $1.6M | 0,26 | 13960 | EC | US |
| Cabot Corp | 127055101 | $1.6M | 0,26 | 20412 | EC | US |
| Chemours Co/The | 163851108 | $1.6M | 0,26 | 57929 | EC | US |
| Constellium SE | — | $1.5M | 0,25 | 48032 | EC | FR |
| Materion Corp | 576690101 | $1.5M | 0,24 | 8008 | EC | US |
| Silgan Holdings Inc | 827048109 | $1.4M | 0,23 | 34659 | EC | US |
| Avient Corp | 05368V106 | $1.3M | 0,22 | 35386 | EC | US |
| Century Aluminum Co | 156431108 | $1.3M | 0,21 | 21650 | EC | US |
| Hawkins Inc | 420261109 | $1.3M | 0,21 | 7654 | EC | US |
| HB Fuller Co | 359694106 | $1.3M | 0,21 | 20906 | EC | US |
| Olin Corp | 680665205 | $1.3M | 0,21 | 44105 | EC | US |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $1.1M | 0,19 | 17900 | EC | US |
| Graphic Packaging Holding Co | 388689101 | $1.1M | 0,18 | 114132 | EC | US |
| Kaiser Aluminum Corp | 483007704 | $1.1M | 0,18 | 6264 | EC | US |
| Ingevity Corp | 45688C107 | $1.1M | 0,18 | 13918 | EC | US |
| Ashland Inc | 044186104 | $942K | 0,16 | 17689 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492862 | $939K | 0,16 | 939000 | STIV | US |
| Perpetua Resources Corp | 714266103 | $920K | 0,15 | 33339 | EC | CA |
| Huntsman Corp | 447011107 | $917K | 0,15 | 63837 | EC | US |
| Minerals Technologies Inc | 603158106 | $867K | 0,14 | 12053 | EC | US |
| Alpha Metallurgical Resources Inc | 020764106 | $790K | 0,13 | 4239 | EC | US |
| USA Rare Earth Inc | 91733P107 | $763K | 0,13 | 29365 | EC | US |
| FMC Corp | 302491303 | $743K | 0,12 | 48318 | EC | US |
| Innospec Inc | 45768S105 | $732K | 0,12 | 9605 | EC | US |
| Quaker Chemical Corp | 747316107 | $726K | 0,12 | 5344 | EC | US |
| Hycroft Mining Holding Corp | 44862P208 | $675K | 0,11 | 18508 | EC | US |
| Greif Inc | 397624107 | $622K | 0,10 | 9530 | EC | US |
| Ecovyst Inc | 27923Q109 | $621K | 0,10 | 43825 | EC | US |
| Sylvamo Corp | 871332102 | $555K | 0,09 | 12986 | EC | US |
| United States Antimony Corp | 911549103 | $546K | 0,09 | 45492 | EC | US |
| O-I Glass Inc | 67098H104 | $543K | 0,09 | 59644 | EC | US |
| Ryerson Holding Corp | 783754104 | $495K | 0,08 | 17868 | EC | US |
| Worthington Steel Inc | 982104101 | $492K | 0,08 | 12795 | EC | US |
| United States Lime & Minerals Inc | 911922102 | $476K | 0,08 | 4425 | EC | US |
| TriMas Corp | 896215209 | $464K | 0,08 | 12522 | EC | US |
| Ivanhoe Electric Inc / US | 46578C108 | $461K | 0,08 | 35959 | EC | US |
| Tronox Holdings PLC | — | $459K | 0,08 | 45928 | EC | GB |
| Stepan Co | 858586100 | $416K | 0,07 | 8324 | EC | US |
| McEwen Inc | 58039P305 | $416K | 0,07 | 19169 | EC | US |
| TMC the metals co Inc | 87261Y106 | $414K | 0,07 | 78994 | EC | CA |
| PureCycle Technologies Inc | 74623V103 | $391K | 0,06 | 52309 | EC | US |
| Compass Minerals International Inc | 20451N101 | $369K | 0,06 | 13813 | EC | US |
| NioCorp Developments Ltd | 654484609 | $336K | 0,06 | 56293 | EC | CA |
| Koppers Holdings Inc | 50060P106 | $312K | 0,05 | 7641 | EC | US |
| Metallus Inc | 887399103 | $280K | 0,05 | 14540 | EC | US |
| SunCoke Energy Inc | 86722A103 | $223K | 0,04 | 32641 | EC | US |
| Ramaco Resources Inc | 75134P600 | $222K | 0,04 | 14945 | EC | US |
| ASP Isotopes Inc | 00218A105 | $216K | 0,04 | 41068 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Materials
61,1%
Packaging
6,3%
Industrials
5,8%
Paper & Forest
0,4%
Khác/Chưa xác định
26,5%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 159 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Independence Financial Advisors, LLC | $11972945 | 9,36% | 204631 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $5414428 | 4,23% | 92538 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5354692 | 4,19% | 91518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5193690 | 4,06% | 88766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Certified Advisory Corp | $4802863 | 3,75% | 82086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4446201 | 3,48% | 75990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4406798 | 3,44% | 75317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4301655 | 3,36% | 73520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $3955911 | 3,09% | 67611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $3853630 | 3,01% | 65863 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $3367719 | 2,63% | 57558 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3185344 | 2,49% | 54300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2609546 | 2,04% | 44600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2531506 | 1,98% | 43266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2487818 | 1,94% | 42519 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $2286642 | 1,79% | 39081 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2158485 | 1,69% | 36891 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Peak Financial Management, Inc. | $1928899 | 1,51% | 32967 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1885398 | 1,47% | 32357 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1861832 | 1,46% | 31821 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1758547 | 1,37% | 30509 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $1731539 | 1,35% | 29593 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $1658023 | 1,30% | 28337 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1646379 | 1,29% | 28138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1643253 | 1,28% | 28085 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $1525000 | 1,19% | 26064 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1515533 | 1,18% | 25902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $1350937 | 1,06% | 23089 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1329217 | 1,04% | 22718 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1203609 | 0,94% | 20571 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trail Ridge Investment Advisors, LLC | $1060961 | 0,83% | 18133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maxele Advisors, LLC | $1056421 | 0,83% | 18055 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1039899 | 0,81% | 17773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1037675 | 0,81% | 17735 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $1030698 | 0,81% | 17616 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT | $1027286 | 0,80% | 17557 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $945756 | 0,74% | 16164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $890102 | 0,70% | 15213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $882572 | 0,69% | 15084 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $843974 | 0,66% | 14424 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $824979 | 0,64% | 16543 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Smith Salley Wealth Management | $792547 | 0,62% | 13546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $789627 | 0,62% | 13496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $783333 | 0,61% | 13199 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $733051 | 0,57% | 12529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $727205 | 0,57% | 12431 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $716587 | 0,56% | 12248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $703875 | 0,55% | 12030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $690986 | 0,54% | 11810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $671110 | 0,52% | 11470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $658000 | 0,51% | 11244 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mason Investment Advisory Services, Inc. | $657583 | 0,51% | 11239 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $647881 | 0,51% | 11073 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $638320 | 0,50% | 10910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mosley Wealth Management | $559896 | 0,44% | 9569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $527994 | 0,41% | 9024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $501461 | 0,39% | 8571 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $501372 | 0,39% | 8569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $497537 | 0,39% | 8503 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $493298 | 0,39% | 8431 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $483471 | 0,38% | 8388 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Ariel Capital Advisors, LLC | $479009 | 0,37% | 9940 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| GWN SECURITIES INC. | $470746 | 0,37% | 8046 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $446798 | 0,35% | 8638 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $432300 | 0,34% | 7500 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $383599 | 0,30% | 6556 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $362469 | 0,28% | 6195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $349347 | 0,27% | 5971 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VICUS CAPITAL | $341019 | 0,27% | 5828 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Centennial Wealth Advisory LLC | $340025 | 0,27% | 5812 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $338656 | 0,26% | 5788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elevation Wealth Management LLC | $326182 | 0,25% | 5575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $308835 | 0,24% | 5358 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $306584 | 0,24% | 5240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $303525 | 0,24% | 5188 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $301979 | 0,24% | 6250 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $299561 | 0,23% | 5120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $284827 | 0,22% | 4868 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $282662 | 0,22% | 4831 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $278257 | 0,22% | 4756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Monte Financial Group, LLC | $274815 | 0,21% | 4823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTHGARDEN F.S. LLC | $272775 | 0,21% | 4662 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $272305 | 0,21% | 4502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Targeted Financial Services LLC | $270025 | 0,21% | 4615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $261559 | 0,20% | 4470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $236263 | 0,18% | 4038 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $219332 | 0,17% | 3749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $215961 | 0,17% | 3691 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rosenberg Matthew Hamilton | $208998 | 0,16% | 3572 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204785 | 0,16% | 3500 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $177929 | 0,14% | 3041 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $177168 | 0,14% | 3028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $155877 | 0,12% | 2664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $146568 | 0,11% | 2505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $133954 | 0,10% | 2290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sachetta, LLC | $120925 | 0,09% | 2067 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $99994 | 0,08% | 1709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $93265 | 0,07% | 1594 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $83084 | 0,06% | 1420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $82002 | 0,06% | 1544 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| IEO iShares Trust | $603.2M |
| LSVD ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $605.0M |
| BBHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $609.1M |
| TAFM AB Active ETFs, Inc. | $612.3M |
| XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $613.1M |
| VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $602.6M |
| FLRT Pacer Funds Trust | $600.9M |
| FSMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $599.1M |
| GDE WisdomTree Trust | $595.1M |
| MUST Columbia ETF Trust I | $593.7M |