Fidelity Enhanced International ETF (FENI)
$40,00
▲ +0,44 (+1,11%)
Thay đổi 1 ngày
$39,38 – $41,90
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FENI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,82% | ▼ -2,32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,31% | ▼ -2,81% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$558.3M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$1.4B
12 tháng gần nhất
+$6.0B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 395 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPERIAL BRANDS PLC | · | $34.8M | 0,34 | 939752 | EC | GB |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | · | $34.2M | 0,33 | 805462 | EC | AU |
| GENMAB AS | · | $33.7M | 0,33 | 122836 | EC | DK |
| KEYENCE CORP | · | $33.6M | 0,33 | 67411 | EC | JP |
| UNILEVER PLC | 904767803 | $33.6M | 0,33 | 558118 | EC | GB |
| ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | · | $33.4M | 0,32 | 226966 | EC | ES |
| FORTESCUE LTD | · | $32.9M | 0,32 | 2481909 | EC | AU |
| SANTOS LTD | · | $32.8M | 0,32 | 6567879 | EC | AU |
| FRESNILLO PLC | · | $32.7M | 0,32 | 900361 | EC | GB |
| VAT GROUP AG | · | $32.1M | 0,31 | 36716 | EC | CH |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | · | $31.5M | 0,31 | 1025327 | EC | SG |
| FANUC CORPORATION | · | $31.4M | 0,31 | 694660 | EC | JP |
| BARCLAYS PLC | 06738E204 | $31.2M | 0,30 | 1161017 | EC | GB |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | · | $31.1M | 0,30 | 501775 | EC | GB |
| CENTRAL JAPAN RAILWAY CO | · | $31.0M | 0,30 | 1452676 | EC | JP |
| ALLIANZ SE | · | $30.9M | 0,30 | 65386 | EC | DE |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | · | $30.6M | 0,30 | 1645500 | EC | SG |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | · | $30.5M | 0,30 | 1030877 | EC | JP |
| ITOCHU CORPORATION | · | $30.4M | 0,30 | 2665989 | EC | JP |
| NATIONAL GRID PLC | · | $30.2M | 0,29 | 1824090 | EC | GB |
| QBE INS GROUP LTD | · | $29.7M | 0,29 | 1705481 | EC | AU |
| EVONIK INDUSTRIES AG | · | $29.4M | 0,29 | 1620552 | EC | DE |
| SCHNEIDER ELEC SA | · | $29.4M | 0,29 | 90044 | EC | FR |
| SANOFI | 80105N105 | $29.2M | 0,28 | 684151 | EC | FR |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | · | $29.0M | 0,28 | 961427 | EC | NO |
| YOKOGAWA ELECTRIC CORP | · | $28.7M | 0,28 | 828539 | EC | JP |
| AVIVA PLC | · | $28.6M | 0,28 | 3317882 | EC | GB |
| SAMPO OYJ | · | $28.6M | 0,28 | 2723165 | EC | FI |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | · | $28.6M | 0,28 | 1463861 | EC | AU |
| MITSUBISHI CORP | · | $28.5M | 0,28 | 1066600 | EC | JP |
| OTSUKA HOLDINGS CO LTD | · | $28.1M | 0,27 | 422630 | EC | JP |
| TOYOTA MOTOR CORP | · | $27.5M | 0,27 | 1643234 | EC | JP |
| GIVAUDAN SA | · | $27.2M | 0,26 | 6438 | EC | CH |
| QIAGEN NV | · | $26.9M | 0,26 | 694021 | EC | NL |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | · | $26.7M | 0,26 | 14567070 | EC | SG |
| ASAHI KASEI CORP | · | $26.6M | 0,26 | 2410357 | EC | JP |
| OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD | · | $25.5M | 0,25 | 1328766 | EC | SG |
| AISIN CORP | · | $24.9M | 0,24 | 1851017 | EC | JP |
| TALANX AG | · | $24.5M | 0,24 | 193983 | EC | DE |
| SAP SE | · | $24.5M | 0,24 | 159987 | EC | DE |
| ERSTE GROUP BANK AG (UNGTD) | · | $24.1M | 0,23 | 180305 | EC | AT |
| GSK PLC | · | $24.1M | 0,23 | 917949 | EC | GB |
| NOKIA CORP | 654902204 | $23.2M | 0,23 | 1750167 | EC | FI |
| EIFFAGE SA | · | $22.9M | 0,22 | 155514 | EC | FR |
| ROCHE HOLDING AG | 771195104 | $22.8M | 0,22 | 443070 | EC | CH |
| ARGENX SE | · | $22.7M | 0,22 | 24471 | EC | NL |
| KONAMI GROUP CORPORATION | · | $22.5M | 0,22 | 207177 | EC | JP |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $22.3M | 0,22 | 441004 | EC | SG |
| SANDVIK AB | · | $22.1M | 0,21 | 535907 | EC | SE |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | · | $21.6M | 0,21 | 552165 | EC | JP |
Cổ tức 11 khoản thanh toán
3,04%Lợi suất TTM
$1,22Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,2100 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,3710 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,2740 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,3620 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2025 | $0,1690 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,3440 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2025 | $0,2200 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,1590 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2024 | $0,1610 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,2770 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2024 | $0,2340 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 445 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $1132351905 | 15,25% | 28217093 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $506570222 | 6,82% | 12623230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $368698378 | 4,97% | 9187600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $357842149 | 4,82% | 8917073 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $352463925 | 4,75% | 8783053 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $318818066 | 4,29% | 7943791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $269176414 | 3,63% | 6707611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $261057836 | 3,52% | 6362792 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $215347306 | 2,90% | 5366242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $192281779 | 2,59% | 4791472 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $187852372 | 2,53% | 4681096 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $168687471 | 2,27% | 4203525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $167300410 | 2,25% | 4168960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $164054855 | 2,21% | 4088085 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $115545000 | 1,56% | 2879279 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fragasso Financial Advisors Inc | $103430327 | 1,39% | 2577382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $75136453 | 1,01% | 1867208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $68971886 | 0,93% | 1718711 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $66905065 | 0,90% | 1667208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $60548144 | 0,82% | 1508800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $60496647 | 0,81% | 1507517 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC | $56380432 | 0,76% | 1515603 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $55167714 | 0,74% | 1374725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Strategies Group, Inc. | $50006858 | 0,67% | 1245191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CGC Financial Services, LLC | $47798040 | 0,64% | 1191080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $45872515 | 0,62% | 1143098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RESTON WEALTH MANAGEMENT LLC | $44046135 | 0,59% | 1097586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $43895319 | 0,59% | 1093828 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $41815578 | 0,56% | 1042003 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $41310924 | 0,56% | 1029427 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $38993995 | 0,53% | 971692 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $36498728 | 0,49% | 909512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $36035528 | 0,49% | 897962 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $35535506 | 0,48% | 885510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Calamos Wealth Management LLC | $35027088 | 0,47% | 872840 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $31544001 | 0,42% | 786045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $28693279 | 0,39% | 715008 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $27738547 | 0,37% | 691217 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stephens Consulting, LLC | $27391396 | 0,37% | 748808 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Berman McAleer LLC | $27151842 | 0,37% | 676597 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FORTRESS FINANCIAL GROUP, LLC | $26422861 | 0,36% | 658432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $25825502 | 0,35% | 643546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlphaStar Capital Management, LLC | $24965786 | 0,34% | 622123 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $24039109 | 0,32% | 599030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $23973067 | 0,32% | 597385 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $23414854 | 0,32% | 583475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $23307289 | 0,31% | 580795 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mayfair Advisory Group, LLC | $22636371 | 0,30% | 568182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $21764746 | 0,29% | 542356 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $21631865 | 0,29% | 539045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $21204052 | 0,29% | 528384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McGlone Suttner Wealth Management, Inc. | $20485763 | 0,28% | 510485 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $20451077 | 0,28% | 509621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DURANTE & WATERS, LLC | $19552255 | 0,26% | 487223 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TABLEAUX LLC | $19439999 | 0,26% | 484426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $18615143 | 0,25% | 463871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Evernest Financial Advisors, LLC | $18441184 | 0,25% | 459536 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $18038126 | 0,24% | 449492 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $17881704 | 0,24% | 445595 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $17776302 | 0,24% | 442968 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GERBER, LLC | $17232681 | 0,23% | 429421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $17127713 | 0,23% | 426806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Anderson Financial Strategies, LLC | $16940351 | 0,23% | 407710 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MFA WEALTH ADVISORS, LLC | $16434406 | 0,22% | 409529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $16395055 | 0,22% | 408549 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advantage Trust Co | $15634086 | 0,21% | 389586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $15614215 | 0,21% | 389091 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $15305406 | 0,21% | 381396 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $15256143 | 0,21% | 380168 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TruWealth Advisors, LLC | $14754970 | 0,20% | 396639 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CHOREO, LLC | $14562363 | 0,20% | 362880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $14371987 | 0,19% | 358136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parkside Investments, LLC | $14243742 | 0,19% | 354940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $13191317 | 0,18% | 328715 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bryant Woods Investment Advisors, LLC | $13043597 | 0,18% | 325035 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Certified Advisory Corp | $12933954 | 0,17% | 322301 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STEPH & CO | $12858455 | 0,17% | 320420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12804805 | 0,17% | 320439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $12712739 | 0,17% | 316789 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sentinel Advisory Group, LLC | $12383111 | 0,17% | 308575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FWG Holdings, LLC | $12072174 | 0,16% | 303016 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $11849815 | 0,16% | 295286 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Forbes Financial Planning, Inc. | $11778455 | 0,16% | 293507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $11552937 | 0,16% | 287888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $11432420 | 0,15% | 343728 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Marble Wealth, LLC | $11285081 | 0,15% | 281213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Emerald Advisors, LLC | $11252279 | 0,15% | 280396 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $11096547 | 0,15% | 276515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11062797 | 0,15% | 275674 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $10758560 | 0,14% | 268093 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Andrews Advisory Associates, LLC | $10687779 | 0,14% | 266329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCRAE CAPITAL MANAGEMENT INC | $10570188 | 0,14% | 263399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cooper Financial Group | $10265728 | 0,14% | 255812 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9854921 | 0,13% | 245581 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stokes Family Office, LLC | $9792240 | 0,13% | 244013 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $9444038 | 0,13% | 235336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| S Harris Financial Group, LLC | $9297355 | 0,13% | 231681 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $9275443 | 0,12% | 231135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tepp RIA, LLC | $9242326 | 0,12% | 230310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Systelligence, LLC | $9217099 | 0,12% | 229681 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |