SCHWAB STRATEGIC TRUST (FNDC)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000040880 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $3.1B
- Danh mục nắm giữ
- 1583
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 7,71%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 345,9
- Các vị thế trên 1%
- 1
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$280.7M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$302.3M
- 12 tháng gần nhất
- -$477.6M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1583 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRP Inc | 05577W200 | $3.0M | 0,10 | 52291 | EC | CA |
| Stella-Jones Inc | 85853F105 | $3.0M | 0,10 | 53636 | EC | CA |
| Vesuvius PLC | — | $3.0M | 0,10 | 480128 | EC | GB |
| DNO ASA | — | $3.0M | 0,10 | 1546474 | EC | NO |
| Lion Corp | — | $3.0M | 0,10 | 294758 | EC | JP |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | — | $3.0M | 0,10 | 1680860 | EC | SG |
| Japan Petroleum Exploration Co Ltd | — | $3.0M | 0,10 | 266064 | EC | JP |
| NRW Holdings Ltd | — | $3.0M | 0,10 | 544438 | EC | AU |
| Ascendas Real Estate Investment Trust | — | $3.0M | 0,10 | 1521669 | EC | SG |
| Canadian Solar Inc | 136635109 | $3.0M | 0,10 | 156804 | EC | CA |
| Garrett Motion Inc | 366505105 | $3.0M | 0,10 | 90745 | EC | US |
| Meritz Financial Group Inc | — | $3.0M | 0,10 | 43445 | EC | KR |
| Elkem ASA | — | $3.0M | 0,10 | 847506 | EC | NO |
| TP ICAP Group PLC | — | $3.0M | 0,10 | 718202 | EC | JE |
| UOL Group Ltd | — | $3.0M | 0,10 | 371497 | EC | SG |
| Canon Marketing Japan Inc | — | $2.9M | 0,09 | 131204 | EC | JP |
| Sino Biopharmaceutical Ltd | — | $2.9M | 0,09 | 4609525 | EC | KY |
| Inabata & Co Ltd | — | $2.9M | 0,09 | 121516 | EC | JP |
| Hera SpA | — | $2.9M | 0,09 | 649088 | EC | IT |
| OceanaGold Corp | 675222400 | $2.9M | 0,09 | 96587 | EC | CA |
| Shikoku Electric Power Co Inc | — | $2.9M | 0,09 | 317850 | EC | JP |
| SKY Perfect JSAT Corp | — | $2.9M | 0,09 | 103659 | EC | JP |
| Nippon Kayaku Co Ltd | — | $2.9M | 0,09 | 216903 | EC | JP |
| FIH Mobile Ltd | — | $2.9M | 0,09 | 753822 | EC | KY |
| Eldorado Gold Corp | 284902509 | $2.9M | 0,09 | 85669 | EC | CA |
| Sea Ltd | 81141R100 | $2.9M | 0,09 | 31933 | EC | KY |
| ALSOK Co Ltd | — | $2.9M | 0,09 | 408292 | EC | JP |
| Fresnillo PLC | — | $2.9M | 0,09 | 65103 | EC | GB |
| Samsung Securities Co Ltd | — | $2.9M | 0,09 | 36254 | EC | KR |
| CKD Corp | — | $2.9M | 0,09 | 69795 | EC | JP |
| Mitie Group PLC | — | $2.9M | 0,09 | 1191343 | EC | GB |
| Oriental Land Co Ltd/Japan | — | $2.9M | 0,09 | 198888 | EC | JP |
| Grafton Group PLC | — | $2.9M | 0,09 | 256210 | EC | IE |
| KCC Corp | — | $2.9M | 0,09 | 7845 | EC | KR |
| H2O Retailing Corp | — | $2.8M | 0,09 | 181592 | EC | JP |
| Canfor Corp | 137576104 | $2.8M | 0,09 | 277530 | EC | CA |
| Euronext NV | — | $2.8M | 0,09 | 17407 | EC | NL |
| Valor Holdings Co Ltd | — | $2.8M | 0,09 | 131059 | EC | JP |
| FLSmidth & Co A/S | — | $2.8M | 0,09 | 35826 | EC | DK |
| Odakyu Electric Railway Co Ltd | — | $2.8M | 0,09 | 276692 | EC | JP |
| Nifco Inc/Japan | — | $2.8M | 0,09 | 99006 | EC | JP |
| Greggs PLC | — | $2.8M | 0,09 | 121313 | EC | GB |
| Mitsubishi Logistics Corp | — | $2.8M | 0,09 | 297081 | EC | JP |
| Kyushu Railway Co | — | $2.8M | 0,09 | 126643 | EC | JP |
| Kemira Oyj | — | $2.8M | 0,09 | 134197 | EC | FI |
| Diploma PLC | — | $2.8M | 0,09 | 29618 | EC | GB |
| TORM PLC | — | $2.8M | 0,09 | 100863 | EC | GB |
| Bendigo & Adelaide Bank Ltd | — | $2.8M | 0,09 | 373924 | EC | AU |
| Toda Corp | — | $2.8M | 0,09 | 284318 | EC | JP |
| EQT AB | — | $2.8M | 0,09 | 80317 | EC | SE |
Phân bổ theo ngành
Materials
1,3%
Industrials
0,8%
Technology
0,6%
Energy
0,6%
Utilities
0,4%
Communication Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,1%
Real Estate
0,1%
Financial Services
0,0%
Healthcare
0,0%
Khác/Chưa xác định
95,6%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 324 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1069491170 | 65,77% | 22024118 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $33503506 | 2,06% | 673652 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $27791454 | 1,71% | 599471 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $25627909 | 1,58% | 575262 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $23766006 | 1,46% | 489415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $22968875 | 1,41% | 472999 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $20862153 | 1,28% | 429616 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prairiewood Capital, LLC | $15074555 | 0,93% | 310432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| High Probability Advisors, LLC | $14861008 | 0,91% | 306034 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13659345 | 0,84% | 281288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $12627591 | 0,78% | 260041 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12476851 | 0,77% | 256922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merriman Wealth Management, LLC | $12275890 | 0,75% | 359575 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC | $12252076 | 0,75% | 252308 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $11343285 | 0,70% | 233593 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Charles Schwab Trust Co | $10589134 | 0,65% | 228411 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $10453678 | 0,64% | 225489 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10112972 | 0,62% | 208257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $9870557 | 0,61% | 212911 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Breakwater Capital Group | $9274205 | 0,57% | 190984 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Shilanski & Associates, Inc. | $8737879 | 0,54% | 196313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| UBS Group AG | $8532672 | 0,52% | 175714 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $8359279 | 0,51% | 180312 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $8247061 | 0,51% | 169832 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $8030804 | 0,49% | 165379 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7247774 | 0,45% | 149254 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Shore Point Advisors, LLC | $7087508 | 0,44% | 176242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ABBINGTON INVESTMENT GROUP | $6201898 | 0,38% | 127718 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $5948046 | 0,37% | 122489 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $5493717 | 0,34% | 113133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MOLLER WEALTH PARTNERS | $5439612 | 0,33% | 112018 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RF&L WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5123906 | 0,32% | 105517 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Factor Wealth Management LTD | $5059042 | 0,31% | 104181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MorganRosel Wealth Management, LLC | $4998232 | 0,31% | 102929 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Grove Street Fiduciary, LLC | $4801710 | 0,30% | 98882 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4034219 | 0,25% | 83077 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BFI Wealth Solutions, LLC | $3800187 | 0,23% | 78258 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wade Financial Advisory, Inc | $3361328 | 0,21% | 92854 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Cerity Partners LLC | $3337569 | 0,21% | 68731 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bravera Wealth | $3337432 | 0,21% | 68728 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ATLas Financial Planning LLC | $3260658 | 0,20% | 67147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CUTLER INVESTMENT COUNSEL LLC | $3214889 | 0,20% | 66204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3194294 | 0,20% | 65780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3182839 | 0,20% | 65544 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $3165056 | 0,19% | 65178 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3155512 | 0,19% | 64596 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $3062317 | 0,19% | 63063 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BCS Wealth Management | $2896121 | 0,18% | 59639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2874823 | 0,18% | 59201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2567581 | 0,16% | 52874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2543560 | 0,16% | 52380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valued Wealth Advisors LLC | $2506797 | 0,15% | 51623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2481309 | 0,15% | 51098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sterling Financial Planning, Inc. | $2378255 | 0,15% | 48976 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $2310659 | 0,14% | 47583 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $2308104 | 0,14% | 47531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $2269336 | 0,14% | 46733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $2171815 | 0,13% | 44459 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McGrath & Associates, Inc. | $1967146 | 0,12% | 40510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Shakespeare Wealth Management, LLC | $1838287 | 0,11% | 37856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $1703411 | 0,10% | 35078 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1687035 | 0,10% | 34741 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $1630355 | 0,10% | 33574 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1568488 | 0,10% | 32300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $1537168 | 0,09% | 31655 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Seed Wealth Management, Inc. | $1454226 | 0,09% | 29947 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1402383 | 0,09% | 29035 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hardin Capital Partners, LLC | $1369268 | 0,08% | 28209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Traub Capital Management LLC | $1286703 | 0,08% | 26497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $1263495 | 0,08% | 26019 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1253417 | 0,08% | 25811 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clarius Group, LLC | $1202514 | 0,07% | 33219 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $1190546 | 0,07% | 24517 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1179491 | 0,07% | 24289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $1160879 | 0,07% | 23906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1147365 | 0,07% | 23627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1118662 | 0,07% | 23037 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1108382 | 0,07% | 22825 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $1079000 | 0,07% | 22220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tumwater Wealth Management, LLC | $1021945 | 0,06% | 21045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $996143 | 0,06% | 20513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $984104 | 0,06% | 20266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $953979 | 0,06% | 19646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ballast Financial Advisors LLC | $900814 | 0,06% | 18551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $884372 | 0,05% | 18212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $871880 | 0,05% | 17955 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortitude Family Office, LLC | $857618 | 0,05% | 17661 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Guardian Financial Partners, LLC | $849637 | 0,05% | 17497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bristlecone Value Partners, LLC | $838582 | 0,05% | 17269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ascent Group, LLC | $837466 | 0,05% | 17246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $801970 | 0,05% | 16515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BAILARD, INC. | $790071 | 0,05% | 16270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $780116 | 0,05% | 16065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.E. Simmons & Co., P.C. | $751806 | 0,05% | 15482 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $750984 | 0,05% | 15465 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brand Asset Management Group, Inc. | $734321 | 0,05% | 15122 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| True North Advisors, LLC | $712129 | 0,04% | 14665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $686033 | 0,04% | 14128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $659092 | 0,04% | 13573 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $613070 | 0,04% | 12625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST | $94.9B |
| SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $72.6B |
| SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $66.5B |
| SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST | $61.1B |
| SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST | $43.3B |
| FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $25.5B |
| FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $24.6B |
| SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST | $22.8B |
| SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST | $15.5B |
| SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST | $14.6B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GSUS Goldman Sachs ETF Trust | $3.2B |
| PTLC Pacer Funds Trust | $3.2B |
| VNLA Janus Detroit Street Trust | $3.2B |
| SPHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $3.2B |
| USCA DBX ETF Trust | $3.3B |
| XYLD Global X Funds | $3.1B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| HGER Harbor ETF Trust | $3.1B |
| ANGL VanEck ETF Trust | $3.1B |
| NFRA FlexShares Trust | $3.1B |