State Street(R) Multi-Asset Real Return ETF (RLY)
$36,38
▲ +0,15 (+0,41%)
Thay đổi 1 ngày
$35,95 – $38,38
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
RLY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,99% | ▼ -3,80% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,62% | ▼ -1,43% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$17.2M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$223.8M
12 tháng gần nhất
+$573.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 14 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 78463X541 | $315.9M | 27,17 | 4693524 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 78463X855 | $301.1M | 25,89 | 3976365 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 78468R440 | $279.8M | 24,06 | 8369268 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF | 78468R861 | $71.0M | 6,10 | 3748324 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $49.2M | 4,23 | 49150922 | STIV | US |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 81369Y506 | $44.7M | 3,85 | 842166 | EC | US |
| VanEck Agribusiness ETF | 92189F700 | $36.6M | 3,15 | 462048 | EC | US |
| State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 78464A490 | $36.4M | 3,13 | 923503 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF | 78464A755 | $36.0M | 3,10 | 336745 | EC | US |
| State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | 78464A607 | $31.7M | 2,73 | 280905 | EC | US |
| State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 78463X863 | $8.9M | 0,76 | 328967 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $481K | 0,04 | 481463 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $176K | 0,02 | 175651 | STIV | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78468R663 | $123K | 0,01 | 1346 | EC | US |
Cổ tức 57 khoản thanh toán
2,95%Lợi suất TTM
$1,08Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | $0,0730 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,2990 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,0350 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,6680 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2025 | $0,0990 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,2510 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2024 | $0,4390 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2024 | $0,0770 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2024 | $0,3470 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2024 | $0,0310 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2023 | $0,5470 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2023 | $0,0630 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,2960 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2023 | $0,1020 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2022 | $1,0110 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2022 | $0,1000 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,3620 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2022 | $0,0870 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2021 | $2,9270 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2021 | $0,0990 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2021 | $0,2170 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2021 | $0,0370 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2020 | $0,2610 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2020 | $0,0350 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2020 | $0,1670 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2020 | $0,0700 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2019 | $0,4650 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2019 | $0,1010 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2019 | $0,2720 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2019 | $0,0400 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2018 | $0,2890 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2018 | $0,0960 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2018 | $0,2140 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2018 | $0,0280 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2017 | $0,2290 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2017 | $0,0530 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2017 | $0,1880 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2017 | $0,0200 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2016 | $0,2450 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2016 | $0,0890 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2016 | $0,1150 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2016 | $0,0570 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2015 | $0,1440 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2015 | $0,0370 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2015 | $0,2000 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2015 | $0,0190 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2014 | $0,1430 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2014 | $0,0720 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2014 | $0,2340 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2014 | $0,0550 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2013 | $0,2840 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2013 | $0,0510 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2013 | $0,2630 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2013 | $0,0270 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2012 | $0,2810 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2012 | $0,0810 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2012 | $0,1970 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 174 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $74610210 | 8,25% | 2161988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $55748602 | 6,16% | 1615433 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $55494875 | 6,13% | 1608081 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $49564543 | 5,48% | 1436237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $43672386 | 4,83% | 1265499 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $40844302 | 4,52% | 1150988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC. | $37243989 | 4,12% | 1079223 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $29835664 | 3,30% | 864551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corrigan Financial, Inc. | $25813277 | 2,85% | 904459 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| First International Bank & Trust | $23991598 | 2,65% | 776930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $22959779 | 2,54% | 665308 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $22923141 | 2,53% | 664246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $20473657 | 2,26% | 575103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $18262511 | 2,02% | 529195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New England Capital Financial Advisors LLC | $17539575 | 1,94% | 508246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $16946579 | 1,87% | 491063 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $16702840 | 1,85% | 482919 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $14233891 | 1,57% | 412457 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $13856075 | 1,53% | 401509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $13811328 | 1,53% | 400187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $13798639 | 1,53% | 399845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First National Advisers, LLC | $13507000 | 1,49% | 391401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Curi Capital, LLC | $12096627 | 1,34% | 350525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Freedom Financial Partners LLC | $11793060 | 1,30% | 341729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $10254656 | 1,13% | 297150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harbor Group, Inc. | $10209056 | 1,13% | 295829 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tilson Financial Group, Inc. | $9826424 | 1,09% | 284741 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $9770517 | 1,08% | 283121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $9657969 | 1,07% | 279860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC | $9408752 | 1,04% | 272638 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $8685866 | 0,96% | 251691 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC | $8654572 | 0,96% | 239143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| CWM, LLC | $7668172 | 0,85% | 212121 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7131725 | 0,79% | 206644 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6472393 | 0,72% | 187552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CATALYST FINANCIAL PARTNERS LLC | $6106523 | 0,68% | 176949 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $5570287 | 0,62% | 161410 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $5564750 | 0,62% | 161250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $5564750 | 0,62% | 161250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $5069193 | 0,56% | 146891 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $4686010 | 0,52% | 135787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trinity Wealth Management, LLC | $4565121 | 0,50% | 132284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4358000 | 0,48% | 126293 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $4014413 | 0,44% | 116326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $4004457 | 0,44% | 116038 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3418837 | 0,38% | 99068 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $2473987 | 0,27% | 71689 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $2473820 | 0,27% | 71684 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $2442239 | 0,27% | 70769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KWB Wealth | $2368292 | 0,26% | 75303 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $2353843 | 0,26% | 68207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Portside Wealth Group, LLC | $2244979 | 0,25% | 65053 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $2102854 | 0,23% | 60935 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2071152 | 0,23% | 60016 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Illumine Investment Management, LLC | $2068759 | 0,23% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2037665 | 0,23% | 59046 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nuveen, LLC | $1956476 | 0,22% | 56693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1949020 | 0,22% | 56477 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1877957 | 0,21% | 54417 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC | $1818035 | 0,20% | 52681 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1781684 | 0,20% | 51623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $1727247 | 0,19% | 47780 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Register Financial Advisors LLC | $1660720 | 0,18% | 48123 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $1643480 | 0,18% | 47623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1566312 | 0,17% | 44739 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1525906 | 0,17% | 44217 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| XML Financial, LLC | $1512656 | 0,17% | 43832 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $1479327 | 0,16% | 42867 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1438066 | 0,16% | 41671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1381129 | 0,15% | 40021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1371842 | 0,15% | 39752 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independent Family Office, LLC | $1366976 | 0,15% | 39611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHELTON CAPITAL MANAGEMENT | $1252402 | 0,14% | 36291 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Horan Securities, Inc. | $1246166 | 0,14% | 42838 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1166765 | 0,13% | 33805 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Knuff & Co LLC | $1096210 | 0,12% | 31765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aviance Capital Partners, LLC | $1081266 | 0,12% | 31332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $1066223 | 0,12% | 30892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1059388 | 0,12% | 30698 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1046132 | 0,12% | 30314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1017065 | 0,11% | 29472 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $979805 | 0,11% | 28392 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | $957269 | 0,11% | 27925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WIN ADVISORS, INC | $950569 | 0,11% | 27545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $947058 | 0,10% | 27443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Breakwater Investment Management | $945264 | 0,10% | 27391 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $930817 | 0,10% | 26972 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $912782 | 0,10% | 26450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $812759 | 0,09% | 23551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $756673 | 0,08% | 21926 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $739537 | 0,08% | 27370 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Legacy Financial Group LLC | $734060 | 0,08% | 21271 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Veracity Capital LLC | $733029 | 0,08% | 21241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $688235 | 0,08% | 19943 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $653503 | 0,07% | 18937 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $607376 | 0,07% | 17600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $601542 | 0,07% | 17431 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Providence First Trust Co | $575370 | 0,06% | 16673 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $558992 | 0,06% | 17774 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Keystone Financial Group | $541615 | 0,06% | 15694 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |