Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +42.8%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội +5.8%

Hàng năm: +33.0% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 89,7% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,9%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 13,7%
Industrials 9,6%
Communication Services 4,8%
Healthcare 3,2%
Energy 3,2%
Financials 2,6%
Materials 2,3%
Retail 1,9%
Consumer Staples 0,7%
Utilities 0,7%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer products 0,3%
Khác/Chưa xác định 56,6%

Danh mục đầy đủ 223 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $42772032 11,55% 227402 $7374673 Giảm ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $40579492 10,96% 368402 $3682016 Tăng ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $21890887 5,91% 271700 $2780396 Tăng ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $18357170 4,96% 445022 Tăng ×1
PSC Principal U.S. Small-Cap ETF $17042224 4,60% 243029 $3370511 Tăng ×1
WCME First Trust Exchange-Traded Fund $10684563 2,88% 544556 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8438595 2,28% 29163 $1027916 Giảm ×2
SPY SPY $6562214 1,77% 8787 $370945 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6104157 1,65% 17081 $1042559 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5368976 1,45% 26833 $697938 Tăng ×1
CSRE Cohen & Steers ETF Trust $4944836 1,34% 174237 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4324176 1,17% 3746 $3047302 Giảm ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4035601 1,09% 16932 $442832 Giảm ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3981482 1,07% 8337 $1170256 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3975755 1,07% 10658 $-41785 Giảm ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3464392 0,94% 5556 $-826081 Tăng ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $3065859 0,83% 4359 $377402
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2872975 0,78% 7605 $537072 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2588194 0,70% 7325 $551212 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2567738 0,69% 4420 $1696854 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2543370 0,69% 2165 $538880 Giảm ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2496387 0,67% 14695 $731547 Tăng ×4
AXP American Express Company Common Stock $2443549 0,66% 7224 $251299 Giảm ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $2270361 0,61% 3681 $932254 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2244906 0,61% 1872 $515326 Giảm ×2
IEFA iShares Trust $2240747 0,60% 23201 $201681 Tăng ×1
EFA iShares Trust $2182453 0,59% 21009 $316996 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2163429 0,58% 26620 $120926 Giảm ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $2149137 0,58% 81100 $74296 Tăng ×6
COHR Coherent Corp. Common Stock $2027812 0,55% 5141 $740525 Giảm ×2
IWM iShares Trust $1980200 0,53% 6591 $309697 Giảm ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1968138 0,53% 7705 $979127 Tăng ×1
IVV iShares Trust $1958675 0,53% 2615 $821882 Tăng ×3
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $1929119 0,52% 11903 $1018112 Giảm ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1913786 0,52% 1797 $645402 Tăng ×1
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $1890354 0,51% 78798 $1067743 Tăng ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1828245 0,49% 4219 $931928 Tăng ×1
IWF iShares Trust $1816538 0,49% 14629 $-312618 Tăng ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1799926 0,49% 1865 $1056398 Giảm ×4
IVW iShares Trust $1778013 0,48% 12928 $319892 Tăng ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1765934 0,48% 2398 $356423 Giảm ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1640128 0,44% 3390 $580300 Giảm ×2
IEMG iShares, Inc. $1580425 0,43% 19078 $139680 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1475185 0,40% 4507 $171053 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1471224 0,40% 2612 $95682 Tăng ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1470524 0,40% 739 $607899 Tăng ×1
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $1422030 0,38% 13058 $895500 Tăng ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1400154 0,38% 5208 $190146 Giảm ×2
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $1392252 0,38% 7153 $-637671 Giảm ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1387107 0,37% 30749 $687346 Tăng ×2
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $1343874 0,36% 3230 Tăng ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1334528 0,36% 17952 $78476 Tăng ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1316545 0,36% 3932 $114601 Giảm ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1276401 0,34% 14681 $55799 Tăng ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $1258592 0,34% 3265 $319590 Giảm ×5
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1248151 0,34% 95938 $-507431 Giảm ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1222630 0,33% 1250 $130608 Tăng ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1214932 0,33% 24020 $16574
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1195437 0,32% 2320 $540727 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1149452 0,31% 6934 $-252966 Tăng ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1141080 0,31% 4463 $396387 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1135878 0,31% 4514 $141073 Giảm ×3
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1074463 0,29% 1252 $-126554 Giảm ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1063829 0,29% 2126 $49363 Tăng ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $1063198 0,29% 13214 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1051416 0,28% 2981 $39451 Giảm ×5
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1047247 0,28% 2135 $-59209 Giảm ×2
IWD iShares Trust $1039025 0,28% 4286 $123261
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1034629 0,28% 3418 Tăng ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1030862 0,28% 4625 $-253757 Giảm ×4
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1019521 0,28% 22412 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1004618 0,27% 1956 $10876 Giảm ×2
FLS Flowserve Corporation Common Stock $996783 0,27% 13441 $51299 Tăng ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $993797 0,27% 20691 $120418 Tăng ×3
TOTL SSGA Active Trust $992123 0,27% 25136 Tăng ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $983463 0,27% 7784 $-2264 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $972272 0,26% 8277 $266961 Giảm ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $961034 0,26% 3185 $505009 Tăng ×1
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $942722 0,25% 26143 Tăng ×1
EFIV SPDR SERIES TRUST $941451 0,25% 12909 $162045 Tăng ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $921772 0,25% 2136 $641356 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $915659 0,25% 8085 $-76269 Tăng ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $904799 0,24% 2554 $62087 Tăng ×4
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $902168 0,24% 2544 $594464 Tăng ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $898339 0,24% 31020 $119737
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $870724 0,24% 1709 $-362550 Giảm ×6
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $853531 0,23% 7599 $-88896 Tăng ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $851154 0,23% 4842 $-102763 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $839097 0,23% 1995 $115671 Tăng ×1
V Visa Inc. $838711 0,23% 2445 $70716 Giảm ×5
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $829815 0,22% 4892 $303538 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $821427 0,22% 6008 $-136980 Tăng ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $806213 0,22% 19511 $282631 Tăng ×2
AGG iShares Trust $805938 0,22% 8142 $36126 Tăng ×5
PSX Phillips 66 Common Stock $793289 0,21% 4693 $-34903 Tăng ×3
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $789312 0,21% 7765 Tăng ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $785367 0,21% 12488 $74786 Tăng ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $781402 0,21% 2142 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $771760 0,21% 3039 $-23015 Giảm ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $756499 0,20% 1775

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
ANET $2496387 0,67% tăng ×4
SCHP $2149137 0,58% tăng ×6
IVV $1958675 0,53% tăng ×3
QBTS $1890354 0,51% tăng ×4
FAST $993797 0,27% tăng ×3
EFIV $941451 0,25% tăng ×3
GD $904799 0,24% tăng ×4
AGG $805938 0,22% tăng ×5
PSX $793289 0,21% tăng ×3
CDNS $705602 0,19% tăng ×3
PHYL $620612 0,17% tăng ×3
VOO $568298 0,15% tăng ×3
MP $483501 0,13% tăng ×3
LHX $462452 0,12% tăng ×3
OUNZ $414379 0,11% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
DFAI $18357170 445022 4,96%
WCME $10684563 544556 2,88%
CSRE $4944836 174237 1,34%
MTZ $1343874 3230 0,36%
SEI $1063198 13214 0,29%
BE $1034629 3418 0,28%
FBND $1019521 22412 0,28%
TOTL $992123 25136 0,27%
SCHK $942722 26143 0,25%
RKLB $789312 7765 0,21%
CLS $781402 2142 0,21%
ETN $756499 1775 0,20%
AGX $659602 826 0,18%
ECO $649089 12951 0,18%
VSAT $581699 6477 0,16%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IUSG Giảm -806 +$7.4M
IUSV Mua thêm +8K +$3.7M
PSC Mua thêm +5K +$3.4M
MU Giảm -34 +$3.0M
VO Mua thêm +205K +$2.8M
AMD Mua thêm +139 +$1.7M
TSM Mua thêm +19 +$1.2M
QBTS Mua thêm +22K +$1.1M
STX Giảm -33 +$1.1M
GOOGL Giảm -521 +$1.0M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
PRSU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 121290 $3496791 44,8%
MPLX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 25638 $1368316 -1,2%
EPD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 42630 $1366727 -4,4%
AZO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 294 $997101 -17,3%
AXON Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1669 $947875 -2,7%
NOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6130 $939055 28,5%
ADMA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 49939 $909389 -33,7%
VRTX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1994 $887729 28,9%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3465 $783279 -4,4%
FUN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 25282 $769331 -48,9%
RGTI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 34552 $765327 8,6%
ACN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2803 $752098 0,3%
EMR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5497 $720236 12,9%
IONQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15314 $687139 51,8%
FISV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5248 $676625 -34,0%
VTI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2199 $668236
CRWV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4747 $649627 25,2%
ET Ngày 31 tháng 3 năm 2026 37513 $618590 6,1%
SCHW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7859 $615240 6,0%
PEGA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10258 $612580 -20,3%
ACLS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6114 $596971 83,9%
DIS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4658 $577640 -10,8%
WMG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 20615 $561556 -21,3%
DLTR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4366 $537062 2,4%
AVAV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2879 $527001 -14,7%
VVV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 17140 $498088 -9,2%
RTO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16720 $492575 -36,6%
SYM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9160 $487312 -3,7%
OEF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1360 $466439
SXC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 70896 $461532 23,0%
MAG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 20190 $426622 Không còn theo dõi
QUBT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 40472 $415243 19,4%
GTLB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8921 $402426 10,4%
UTHR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1392 $399991 29,2%
KOF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4171 $395045 9,2%
MIDD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2599 $386393 -21,1%
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2245 $384072 43,6%
BAX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 16591 $377771 22,9%
GEO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15658 $375009 53,1%
AMGN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1086 $338222 44,4%
EFV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4519 $335988
SHOP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2076 $334108 27,6%
GPC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3105 $328404 7,8%
SPGI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 618 $322760 -9,2%
AZN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3503 $322068 -20,4%
BALL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5830 $308808 -4,6%
ISRG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 607 $300629 -27,9%
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 855 $299241 -2,2%
FIS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4520 $298064 -51,2%
MSTR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1926 $292604 28,2%
SAP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1073 $286802 -14,1%
UCON Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11197 $281836
CRL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1384 $276080 68,2%
NE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10135 $269097 43,9%
XJR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6803 $269054
UBER Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3292 $268989 -5,3%
ARQQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12207 $267089 85,8%
FBTC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3492 $266188
FMS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10033 $264173 -6,6%
DHR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1328 $262393 8,0%
NICE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1804 $261183 0,8%
GPC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2147 $255787 4,9%
QUAL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1330 $255107
MRSH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1264 $254738 -8,3%
ITA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1155 $247967 -5,0%
USFR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4899 $246567
PLD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1915 $244452 -2,5%
CLX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1657 $244007 -33,0%
SE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1902 $242638 14,9%
FND Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3980 $242342 -10,5%
NVO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3473 $242168 -32,7%
UWM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7233 $241869
AMT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1088 $240453 -15,7%
TXN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1285 $236158 69,3%
INTU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 545 $235817 7,7%
VGK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2806 $234644
AVTR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20462 $234495 95,7%
VONG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1926 $234491
KGC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7647 $233382 1,9%
MDLZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4327 $232947 1,0%
ETN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 616 $230544 36,9%
PEP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1451 $225257 -7,0%
ADP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 728 $224454 -12,2%
HOOD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1559 $223218 -0,3%
HES Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1383 $220909 Không còn theo dõi
CRM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1180 $220219 49,8%
AJG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 636 $219539 -29,4%
WFC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2344 $218466 1,1%
ITOT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1615 $218137 15,5%
DHR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 948 $216952 12,9%
TMO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 436 $216812 61,5%
JEPI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3760 $214673
SBUX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2336 $214011 12,0%
MELI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 91 $212662 -15,8%
BSX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2078 $209629 -60,3%
ITW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 842 $208735 6,3%
CLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1689 $208254 -20,3%
XLK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1560 $207258 4,9%
PANW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1005 $205663 98,0%
MRK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2568 $203281 71,9%
FTNT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1918 $202771 115,2%
MAR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 650 $201726 9,8%
IBN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6653 $201122 -7,9%
TJX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1307 $200759 -16,9%
EQX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13508 $195328 Không còn theo dõi
NOK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10384 $53789 120,4%
NXXT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12202 $33800 -59,8%
BNKK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12500 $3350 -32,2%