Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +73.7%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội +36.7%

Hàng năm: +55.6% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 99,3% · Quyền chọn bị loại trừ: 51,1%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 43,7%
Communication Services 12,6%
Industrials 11,2%
Retail 9,2%
Consumer Discretionary 6,3%
Financials 3,5%
Healthcare 2,7%
Consumer products 1,4%
Utilities 0,8%
Real Estate 0,4%
Khác/Chưa xác định 8,3%

Danh mục đầy đủ 86 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $432194400 7,84% 2160000 Quyền chọn mua $135714400 Tăng ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $303389600 5,50% 152500 Quyền chọn mua Tăng ×1
SMH SMH $301709400 5,47% 460000 Quyền chọn bán
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $250257000 4,54% 1050000 Quyền chọn mua
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $223812000 4,06% 600000 Quyền chọn mua
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $184323768 3,34% 1078800 Tăng ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $173476740 3,15% 582000
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $162008000 2,94% 220000 Quyền chọn bán Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $156112700 2,83% 655000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $155469930 2,82% 777000 $-9338070 Giảm ×1
V Visa Inc. $137236000 2,49% 400000 Quyền chọn mua $46564000 Tăng ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $119602880 2,17% 2293000 Tăng ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $117100800 2,12% 321000 $85834320 Tăng ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $112884480 2,05% 738000 Tăng ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $105853320 1,92% 566000 Tăng ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $91555000 1,66% 500000 Quyền chọn mua $61053000 Tăng ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $89320000 1,62% 880000
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $88221250 1,60% 325000 Quyền chọn mua $20224650 Tăng ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $88057000 1,60% 346000
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $83459600 1,51% 280000 Quyền chọn mua
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $81313050 1,47% 299000 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $69709200 1,26% 120000 Quyền chọn mua $8680200 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $68344000 1,24% 400000 Quyền chọn mua Tăng ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $61716600 1,12% 330000 Quyền chọn mua Tăng ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $61080000 1,11% 240000 Quyền chọn mua
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $60261900 1,09% 222000 $-7534711 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $58899858 1,07% 157900
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $58045870 1,05% 317000 $-24040655 Giảm ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $57714500 1,05% 50000 Quyền chọn mua $4504700 Giảm ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $56544000 1,03% 155000 Quyền chọn mua $29784400 Tăng ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $55312680 1,00% 124000 $6545639 Tăng ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $54605540 0,99% 94000 $17581280 Giảm ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $53958000 0,98% 300000 Quyền chọn mua
V Visa Inc. $53865130 0,98% 157000 $41775529 Tăng ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $53571200 0,97% 160000 Quyền chọn mua $48559600 Tăng ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $52295790 0,95% 23000 Quyền chọn mua Tăng ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $50319000 0,91% 300000 Quyền chọn mua Tăng ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $49834800 0,90% 120000 Tăng ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $45888000 0,83% 300000 Quyền chọn mua Tăng ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $45362240 0,82% 578600 Tăng ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $43284800 0,78% 160000 Quyền chọn mua Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $42884400 0,78% 120000 $8377200
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $42399600 0,77% 120000 Tăng ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $37296000 0,68% 160000 Quyền chọn mua Tăng ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $36946128 0,67% 88800
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $36512000 0,66% 700000 Quyền chọn mua Tăng ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $33284800 0,60% 80000 Quyền chọn mua Tăng ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $32741010 0,59% 83000 $-73262440 Giảm ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $31360000 0,57% 400000 Quyền chọn mua Tăng ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $31243200 0,57% 120000 Quyền chọn mua
COHR Coherent Corp. Common Stock $30374190 0,55% 77000 Quyền chọn mua $-5357310 Tăng ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $29676900 0,54% 165000 $11504700 Tăng ×1
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $29177798 0,53% 1905800 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 15675D103) $29172000 0,53% 132000 Tăng ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $27858780 0,51% 107001
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $26764200 0,49% 60000 Quyền chọn mua
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $26600649 0,48% 55700 $-15988486 Giảm ×2
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $26247837 0,48% 273900 $-32381642 Giảm ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $24353400 0,44% 370000 Quyền chọn mua
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $24125965 0,44% 25001 Tăng ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $23513637 0,43% 61192
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $22102400 0,40% 160000 $15384380 Tăng ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $21905325 0,40% 292500 Quyền chọn mua Tăng ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $21756000 0,39% 80000 Quyền chọn mua Tăng ×1
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $21331500 0,39% 150000 Quyền chọn mua
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $19266000 0,35% 780000 Tăng ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $19213000 0,35% 50000 Quyền chọn mua
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $18453000 0,33% 100000 Quyền chọn mua Tăng ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $17875200 0,32% 320000 $-14797321 Giảm ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $17138700 0,31% 1390000 Tăng ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $16211856 0,29% 170400 $1630926 Giảm ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $15869580 0,29% 86000 Tăng ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $15474316 0,28% 57200 Tăng ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $13571712 0,25% 518400 Tăng ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $13137641 0,24% 113800 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 74768A104) $12261000 0,22% 150000 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $10860210 0,20% 256500 Quyền chọn mua Tăng ×1
SG Sweetgreen, Inc. Class A Common Stock $9252262 0,17% 1050200 $1660329 Giảm ×1
T AT&T Inc. $8476650 0,15% 409500 Quyền chọn mua Tăng ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $7013317 0,13% 39054 Tăng ×1
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $6124000 0,11% 400000 Quyền chọn mua Tăng ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $5991200 0,11% 80000 Tăng ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $5905800 0,11% 340000
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $4607400 0,08% 70000
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $168 0,00% 1 Tăng ×1
T AT&T Inc. $21 0,00% 1 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
NVDA $432194400 7,84% tăng ×3
SNPS $55312680 1,00% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
ASML $303389600 152500 5,50%
SMH $301709400 460000 5,47%
AMZN $250257000 1050000 4,54%
MSFT $223812000 600000 4,06%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $184323768 1078800 3,34%
TXN $173476740 582000 3,15%
QQQ $162008000 220000 2,94%
AMZN $156112700 655000 2,83%
FOXA $119602880 2293000 2,17%
LSCC $112884480 738000 2,05%
TTMI $105853320 566000 1,92%
SATS $89320000 880000 1,62%
SNOW $88057000 346000 1,60%
TXN $83459600 280000 1,51%
CRDO $81313050 299000 1,47%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
NVDA Mua thêm +1.5M +$135.7M
CLS Mua thêm +210K +$85.8M
COHR Giảm -362K -$73.3M
LYV Mua thêm +420K +$61.1M
V Mua thêm +280K +$46.6M
V Mua thêm +117K +$41.8M
SE Giảm -434K -$32.4M
CLS Mua thêm +117K +$29.8M
LYV Giảm -221K -$24.0M
NTRA Mua thêm +189K +$20.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
MSFT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 910000 $471334499 7,0%
AMZN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1973500 $455273908 20,8%
TSM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1877000 $311582000 108,7%
SPY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 465000 $309773700 Không còn theo dõi
LRCX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 872721 $267288660 -19,8%
META Ngày 31 tháng 12 năm 2025 304000 $223251520 10,3%
CSCO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2281000 $177858969 44,6%
TWLO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1015000 $126225401 194,3%
SMH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 400000 $111552000 93,2%
TXN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 613000 $108622797 51,3%
ADI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 183814 $96714561 5,0%
LRCX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1171000 $85131700 257,0%
KVUE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5115000 $83016450 -0,3%
QRVO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 974000 $82702340 25,4%
META Ngày 30 tháng 6 năm 2026 102425 $82672785 29,3%
CRS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 304000 $74644159 23,4%
SNOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 326000 $71544128 126,1%
SHW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 161907 $71162099 -7,2%
TLN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 189000 $70375816 0,5%
PRMB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4210000 $69557770 3,6%
CNM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1269000 $68310270 -20,4%
AVGO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 189000 $65257351 14,7%
CYBR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 157563 $64109234 Không còn theo dõi
ON Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1151000 $60323910 72,2%
SAP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 242000 $59398923 21,8%
UAL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 380847 $58280310 -17,3%
OKTA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 312814 $57458299 55,0%
GEO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2670000 $54708300 94,5%
DUOL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 167500 $53908200 -17,8%
ADSK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 176000 $52097760 -11,4%
VST Ngày 30 tháng 6 năm 2026 159919 $51112200 -11,7%
AMAT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 347000 $50356640 195,0%
GLW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1095001 $50129147 212,2%
NTRA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 310000 $49900701 79,1%
SATS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 462000 $49533841 Không còn theo dõi
ANSS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 150000 $47484000 Không còn theo dõi
CPNG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1447000 $46593399 -41,6%
BIDU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 347500 $45790075 -35,5%
NBIS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 407435 $45742728 190,1%
FFIV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 177000 $45386736 56,9%
CVNA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 103000 $44075226 -79,7%
BA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 159907 $43786600 -10,6%
ARKK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 500000 $43150000
RBLX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 410000 $43132001 -68,1%
ZG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 482378 $42822094 -10,4%
BABA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 232500 $41554725 -27,8%
ORLY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 384000 $41399040 -6,9%
CVNA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 193000 $40352440 -81,1%
FLUT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 139000 $39720640 -70,5%
HOOD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 895000 $37249900 20,4%
HPE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1515000 $37208401 188,6%
IBIT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 606000 $37093260
CHWY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 931826 $36990000 -7,5%
SPOT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 63500 $36875084 -2,5%
QXO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1820000 $34689200 -37,5%
CHTR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 94000 $34641820 -73,3%
CHWY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1020000 $33160201 -57,4%
INTC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1472000 $32972800 255,7%
ENTG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 400000 $32259999 80,0%
BABA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 104910 $30674970 10,3%
DIS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 259000 $29655501 -10,2%
NU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1560000 $26114400 -6,5%
SCHW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 255000 $25477050 2,9%
GDS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 634000 $24535800 -21,0%
FSLR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 147000 $24334380 -20,8%
FIGR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 650000 $23640501 -30,1%
TPR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 335000 $23587349 34,5%
SN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 237000 $23460630 77,0%
AGX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 86000 $23224300 22,5%
FIGR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 681000 $23119950 -7,1%
ASML Ngày 30 tháng 9 năm 2025 28611 $22928570 92,9%
ALK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 465500 $22911911 -20,1%
FDS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 39907 $21699000 15,6%
PRIM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 158000 $21698140 -36,3%
PTON Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2389000 $21501000 -20,1%
MTZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 101000 $21493810 -0,7%
RKT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1100000 $21318000 -39,6%
PM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 127001 $20370961 13,4%
RDDT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 85001 $19539180 9,8%
TEVA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 604981 $18848361 31,2%
VMC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 80000 $18664000 -6,8%
DDOG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 131000 $18654400 103,9%
SHOP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 115000 $17090150 -6,0%
APP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 23500 $15834771 -32,6%
MELI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8001 $15608911 -35,1%
TTD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 212000 $15261880 -75,6%
NOW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 16500 $15184620 -12,3%
FLR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 345000 $13672350 7,0%
DG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 45997 $13653950 3,3%
AS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 367000 $12753251 -27,3%
PLTR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 91000 $12405120 3,5%
UBER Ngày 31 tháng 3 năm 2026 150001 $12256582 -5,3%
ETHA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 625000 $11918751
CMG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 216000 $10845360 -42,4%
INFY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 319850 $10808000 5,2%
SNPS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 25000 $10721250 -4,4%
COF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 57001 $10220279 -8,5%
TTWO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 48000 $9948000 -16,5%
SLV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 290000 $9514901 29,2%
CCL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 314000 $9255030 -0,5%
NFLX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9500 $8859035 -95,0%
FDS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 30000 $8594700 -8,3%
SIRI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 400000 $8313788 11,4%
TAC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 608500 $8313631 -2,3%
SPOT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9501 $7290497 -32,3%
GRAB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1080000 $6501600 -38,3%
LLYVK (đã nộp dưới dạng LLYVKXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 65000 $6303050 17,7%
XPO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 49000 $6188210 44,0%
GLD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 20000 $6096600
SPHR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 185000 $6053201 206,8%
BTDR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 259842 $5622509 -30,6%
LLYVK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 67000 $5571721 4,0%
AMAT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 21000 $5396790 58,0%
TE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 780000 $5210400 -10,7%
Z Ngày 30 tháng 6 năm 2026 115000 $4758700 -13,0%
RGTI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 370000 $4388200 -48,8%
IONQ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 94000 $4039180 -28,8%
TTD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 59910 $3403500 -33,9%
PURR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 575000 $2926750 51,1%
MTCH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 90000 $2780100 14,2%
WYNN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 30000 $2505000 -19,0%
SMR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 151000 $2139670 -28,5%
EQPT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 100000 $2036999 -5,9%
STUB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 100000 $1683999 -60,0%
AS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 39233 $1291551 -19,7%
MLCO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 225000 $1185750 -42,0%
SMCI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 22500 $1102725 -8,9%
SLNO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13001 $878868 Không còn theo dõi