MOKAN Wealth Management Inc.
CIK 2053727 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $261.7M
- Các vị thế
- 95
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5588 trên 9443 theo giá trị 13F · top 59.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 41,41%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 70,28%
- Các vị thế trên 1%
- 32
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 37,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 11,28% Ước tính mua $41376783 · bán $27508220
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 64,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 17
- Tăng
- 59
- Giảm
- 18
- Đã Đóng
- 31
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
22,8%
Retail
10,4%
Healthcare
8,2%
Industrials
7,9%
Communication Services
5,9%
Energy
3,8%
Financials
2,8%
Consumer Discretionary
2,2%
Consumer Staples
2,0%
Consumer products
1,6%
Financial Services
1,0%
Telecommunication
0,6%
Materials
0,5%
Packaging
0,4%
Real Estate
0,4%
Communications
0,3%
Utilities
0,3%
Diversified Consumer Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
29,0%
Danh mục đầy đủ 95 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $15525707 | 5,93% | 266768 | $954267 | Tăng ×6 | ||
| BIL | $15361538 | 5,87% | 167624 | $1017887 | Tăng ×6 | ||
| BILS | $14464141 | 5,53% | 145546 | $1004295 | Tăng ×6 | ||
| BRKB | $10592145 | 4,05% | 21168 | $1551125 | Tăng ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $10023994 | 3,83% | 88501 | $1426025 | Tăng ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9871058 | 3,77% | 26135 | $1916952 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9086146 | 3,47% | 45405 | $1559194 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8662225 | 3,31% | 29941 | $1732954 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7881626 | 3,01% | 33060 | $1875987 | Tăng ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6924480 | 2,65% | 18563 | $1322795 | Tăng ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $6429797 | 2,46% | 5566 | $4078227 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $6294916 | 2,40% | 48990 | $1129483 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6044532 | 2,31% | 18467 | $1507485 | Tăng ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5999539 | 2,29% | 23835 | $1832875 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5143410 | 1,97% | 14549 | $535413 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5051125 | 1,93% | 4208 | $1293244 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $4712749 | 1,80% | 6519 | $2645494 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4702080 | 1,80% | 4406 | $1666515 | Tăng ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $4616013 | 1,76% | 10653 | $2330347 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4542992 | 1,74% | 12892 | $1380479 | Tăng ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4533655 | 1,73% | 4859 | $882724 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4464993 | 1,71% | 7677 | $2228866 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4435446 | 1,69% | 32444 | $-160821 | Tăng ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4326694 | 1,65% | 16005 | $515538 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4263504 | 1,63% | 11413 | $1855605 | Tăng ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $4146271 | 1,58% | 39883 | $-262760 | Tăng ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $4135947 | 1,58% | 6528 | $1439688 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $3631969 | 1,39% | 15351 | $455275 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3623057 | 1,38% | 10139 | $1524373 | Tăng ×3 | ||
| SCHD | $3555444 | 1,36% | 112118 | $166238 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $3336324 | 1,27% | 15301 | $418899 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3142529 | 1,20% | 5573 | $1046002 | Tăng ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2402671 | 0,92% | 33648 | $175469 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $2323630 | 0,89% | 26975 | $454157 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $2094692 | 0,80% | 3052 | $414307 | Tăng ×6 | ||
| VYM | $2028850 | 0,78% | 12848 | $175449 | Tăng ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1492078 | 0,57% | 5872 | $487168 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1481899 | 0,57% | 3520 | $825557 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1478917 | 0,57% | 10087 | $-99532 | Giảm ×2 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $1315676 | 0,50% | 3266 | $-61164 | Giảm ×4 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1314925 | 0,50% | 10399 | $551937 | Tăng ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1275989 | 0,49% | 4718 | $-46756 | Giảm ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1273144 | 0,49% | 9407 | $-110206 | Tăng ×1 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $1225503 | 0,47% | 19538 | $21592 | Tăng ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $1223529 | 0,47% | 12441 | $493779 | Tăng ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1211616 | 0,46% | 10661 | $505547 | Tăng ×2 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1177358 | 0,45% | 10719 | $551288 | Tăng ×5 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1129309 | 0,43% | 5952 | $-14165 | Tăng ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1112642 | 0,43% | 5097 | Tăng ×1 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $1073174 | 0,41% | 30839 | $488050 | Tăng ×2 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $1067628 | 0,41% | 6576 | $439067 | Tăng ×1 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $1055374 | 0,40% | 44682 | $406949 | Tăng ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1055176 | 0,40% | 11505 | $445843 | Tăng ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1026102 | 0,39% | 14264 | $353944 | Tăng ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $1016914 | 0,39% | 7845 | $-576313 | Giảm ×2 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1015721 | 0,39% | 41375 | $375225 | Tăng ×1 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $964910 | 0,37% | 36345 | $342450 | Tăng ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $960182 | 0,37% | 22680 | $220451 | Tăng ×1 | ||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $905081 | 0,35% | 8361 | $89327 | Tăng ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $903091 | 0,35% | 4090 | $-445235 | Giảm ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $885508 | 0,34% | 6347 | Tăng ×1 | |||
| CBOE | $838430 | 0,32% | 3455 | $-555043 | Giảm ×4 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $773098 | 0,30% | 6210 | $-558854 | Giảm ×2 | ||
| VGT | $760317 | 0,29% | 6360 | $125056 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $724204 | 0,28% | 6166 | ||||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $717616 | 0,27% | 7912 | $-654162 | Giảm ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $665005 | 0,25% | 7578 | $230060 | Tăng ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $628495 | 0,24% | 7732 | $33152 | Giảm ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $612223 | 0,23% | 1795 | ||||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $606815 | 0,23% | 7098 | $78989 | Tăng ×6 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $579950 | 0,22% | 3457 | $170619 | Tăng ×1 | ||
| DY Dycom Industries, Inc. Common Stock | $549034 | 0,21% | 1087 | $173586 | Giảm ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $506312 | 0,19% | 663 | Tăng ×1 | |||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $486677 | 0,19% | 2049 | Tăng ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $470574 | 0,18% | 1555 | Tăng ×1 | |||
| VTI | $450382 | 0,17% | 1217 | $61025 | Tăng ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $361929 | 0,14% | 3106 | Tăng ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $355601 | 0,14% | 1186 | Tăng ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $342010 | 0,13% | 2064 | $-80855 | Tăng ×5 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $328869 | 0,13% | 632 | Tăng ×1 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $326774 | 0,12% | 1093 | Tăng ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $326746 | 0,12% | 905 | Tăng ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $303245 | 0,12% | 1645 | ||||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $301284 | 0,12% | 727 | $88607 | Giảm ×4 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $298102 | 0,11% | 2786 | $-394429 | Giảm ×1 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $263697 | 0,10% | 1628 | $-376296 | Giảm ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $260550 | 0,10% | 656 | Tăng ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $255868 | 0,10% | 1182 | $20615 | |||
| V Visa Inc. | $252372 | 0,10% | 734 | $-557619 | Giảm ×2 | ||
| HRB H&R Block, Inc. Common Stock | $245015 | 0,09% | 6434 | $43424 | Tăng ×5 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $237501 | 0,09% | 463 | ||||
| SCHF | $237451 | 0,09% | 8572 | $26558 | Tăng ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $235709 | 0,09% | 1070 | $-15852 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $218721 | 0,08% | 1211 | ||||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $206259 | 0,08% | 3620 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VGSH | $15525707 | 5,93% | tăng ×6 |
| BIL | $15361538 | 5,87% | tăng ×6 |
| BILS | $14464141 | 5,53% | tăng ×6 |
| BRKB | $10592145 | 4,05% | tăng ×6 |
| WMT | $10023994 | 3,83% | tăng ×6 |
| NVDA | $9086146 | 3,47% | tăng ×3 |
| AMZN | $7881626 | 3,01% | tăng ×4 |
| MSFT | $6924480 | 2,65% | tăng ×4 |
| JPM | $6044532 | 2,31% | tăng ×3 |
| CAT | $4702080 | 1,80% | tăng ×3 |
| HD | $4542992 | 1,74% | tăng ×3 |
| XOM | $4435446 | 1,69% | tăng ×6 |
| VIG | $3631969 | 1,39% | tăng ×6 |
| GOOGL | $3623057 | 1,38% | tăng ×3 |
| VOO | $2094692 | 0,80% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| PGR | $1112642 | 5097 | 0,43% |
| INTC | $885508 | 6347 | 0,34% |
| CSCO | $724204 | 6166 | 0,28% |
| PANW | $612223 | 1795 | 0,23% |
| CRWD | $506312 | 663 | 0,19% |
| GRMN | $486677 | 2049 | 0,19% |
| KLAC | $470574 | 1555 | 0,18% |
| PLTR | $361929 | 3106 | 0,14% |
| TXN | $355601 | 1186 | 0,14% |
| LIN | $328869 | 632 | 0,13% |
| MRVL | $326774 | 1093 | 0,12% |
| AMGN | $326746 | 905 | 0,12% |
| QCOM | $303245 | 1645 | 0,12% |
| ADI | $260550 | 656 | 0,10% |
| MA | $237501 | 463 | 0,09% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HSY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11419 | $2135722 | 3,3% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8685 | $1443991 | -5,9% |
| MA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2526 | $1416796 | 1,1% |
| DVN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 37247 | $1393040 | 54,4% |
| EXPD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11362 | $1392735 | 26,6% |
| PPG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12006 | $1365943 | 8,1% |
| GWW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1355 | $1364662 | 19,8% |
| ALLE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7579 | $1344386 | 1,7% |
| BLK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1365 | $1292654 | 10,3% |
| PHM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9288 | $1227186 | 9,2% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3151 | $1109041 | -41,5% |
| CSCO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11217 | $778333 | 62,3% |
| LMT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1654 | $765492 | 13,9% |
| DGX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3964 | $755572 | 38,6% |
| YUM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4774 | $741634 | -6,0% |
| AON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2202 | $711314 | 6,5% |
| MCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1612 | $703121 | 10,3% |
| FOXA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11938 | $697236 | 30,9% |
| HIMS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 33396 | $693412 | -6,5% |
| FDS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3190 | $693052 | 29,6% |
| MDLZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10086 | $683992 | -4,9% |
| CTSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11053 | $678268 | 57,2% |
| UTHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1131 | $670418 | -2,9% |
| JKHY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4223 | $667837 | 19,2% |
| ADP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3264 | $663004 | 24,6% |
| ZTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5560 | $658450 | 6,6% |
| ACLS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6995 | $651475 | -33,8% |
| USB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12213 | $651409 | 19,7% |
| MRSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3752 | $650544 | 14,7% |
| ZM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7929 | $637595 | 22,7% |
| DPZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1755 | $628517 | 13,2% |
| AVT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9837 | $606018 | -1,1% |
| NBIX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4585 | $603860 | -8,6% |
| ELAN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 25177 | $602472 | -2,3% |
| MPWR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 542 | $599659 | -4,8% |
| EXEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13925 | $597290 | -0,9% |
| LII | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1271 | $587848 | -29,2% |
| CAG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 36667 | $576415 | 19,4% |
| CHWY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20842 | $562796 | 20,6% |
| TOL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4110 | $561052 | -11,6% |
| RL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1627 | $559274 | -5,8% |
| ABG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2843 | $554448 | 4,9% |
| MMSI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7844 | $540525 | 29,5% |
| VLO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4385 | $537910 | 162,0% |
| TOST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19877 | $527002 | 28,1% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13997 | $525223 | -28,3% |
| PODD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2453 | $514847 | -4,0% |
| HALO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7601 | $490854 | 36,9% |
| THC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2493 | $470678 | 46,7% |
| OXY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8585 | $424194 | 24,5% |
| PANW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1939 | $357014 | 114,6% |
| CHTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1291 | $269412 | -31,8% |
| JBL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1095 | $237886 | 39,9% |
| PINS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8955 | $231795 | 25,8% |
| CNC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6405 | $228482 | 55,9% |
| BA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1257 | $222489 | 25,8% |
| WSM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1113 | $217498 | 32,4% |
| DHI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1279 | $216478 | 3,0% |
| PM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1252 | $203455 | 18,3% |
| AMCR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10194 | $85018 | 21,1% |