Rockline Wealth Management, LLC
CIK 2005098 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $522.4M
- Các vị thế
- 107
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3671 trên 9443 theo giá trị 13F · top 38.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 49,71%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 73,44%
- Các vị thế trên 1%
- 29
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,96% Ước tính mua $29847938 · bán $14541936
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 74,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 32
- Giảm
- 43
- Đã Đóng
- 9
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +16.8% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 99,2% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
45,8%
Industrials
15,2%
Communication Services
8,8%
Retail
8,0%
Healthcare
4,5%
Consumer Discretionary
3,0%
Utilities
2,9%
Financials
2,7%
Financial Services
2,4%
Energy
1,6%
Materials
1,2%
Consumer products
0,8%
Communications
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Telecommunication
0,5%
Khác/Chưa xác định
1,5%
Danh mục đầy đủ 107 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $79264596 | 15,17% | 396144 | $8654756 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $39024469 | 7,47% | 134864 | $4606603 | Giảm ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $24349249 | 4,66% | 56191 | $12356001 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $22475652 | 4,30% | 63610 | $4404365 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $21524957 | 4,12% | 57704 | $192130 | Tăng ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $21005295 | 4,02% | 55605 | $4042470 | Tăng ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $18173771 | 3,48% | 32263 | $-795250 | Giảm ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $12079542 | 2,31% | 103536 | $-4019597 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10938616 | 2,09% | 45895 | $1602909 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10871569 | 2,08% | 33212 | $765805 | Giảm ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $10385079 | 1,99% | 9752 | $3811245 | Tăng ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $9555746 | 1,83% | 27094 | $-198052 | Giảm ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $8951391 | 1,71% | 61080 | $51557 | Tăng ×6 | ||
| POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock | $8859650 | 1,70% | 30939 | $3882292 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $8802914 | 1,69% | 77723 | $-1101063 | Giảm ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8666141 | 1,66% | 9263 | $-727099 | Giảm ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $8350125 | 1,60% | 7234 | $8084921 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $8167964 | 1,56% | 32458 | $1011665 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8004995 | 1,53% | 31519 | $305833 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $7962097 | 1,52% | 23348 | $3585680 | Giảm ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $7750074 | 1,48% | 23147 | $2550768 | Tăng ×5 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $7691136 | 1,47% | 25491 | $4272221 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7513597 | 1,44% | 17864 | $816067 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $6910803 | 1,32% | 36424 | $-126050 | Giảm ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $6366948 | 1,22% | 49547 | $312993 | Giảm ×5 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $6179938 | 1,18% | 17445 | $162543 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $5570739 | 1,07% | 16237 | $588226 | Giảm ×2 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $5324171 | 1,02% | 23901 | $1242942 | Giảm ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $5310552 | 1,02% | 23826 | $-319381 | Giảm ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $5060368 | 0,97% | 57654 | $-350176 | Giảm ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $4793841 | 0,92% | 17724 | $36115 | Giảm ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4733975 | 0,91% | 17513 | $-842951 | Giảm ×2 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $4665627 | 0,89% | 20802 | $223304 | Giảm ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $4630533 | 0,89% | 15535 | $1623532 | Tăng ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $4408260 | 0,84% | 32221 | $116457 | Giảm ×2 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $4364108 | 0,84% | 8341 | $538270 | Tăng ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $4230669 | 0,81% | 25026 | $-310179 | Tăng ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $4202096 | 0,80% | 5836 | $1690366 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4132357 | 0,79% | 28180 | $-54431 | Giảm ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3976851 | 0,76% | 29087 | $-939656 | Tăng ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $3822520 | 0,73% | 3908 | $545069 | Tăng ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $3768898 | 0,72% | 14018 | $762556 | Tăng ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $3669071 | 0,70% | 16640 | $-229432 | Tăng ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3441841 | 0,66% | 48205 | $-1327404 | Giảm ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $3140323 | 0,60% | 32810 | $-78920 | Giảm ×2 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $3117157 | 0,60% | 26420 | $220885 | Giảm ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2959954 | 0,57% | 5763 | $7361 | Giảm ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2958845 | 0,57% | 16781 | $1138633 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2850991 | 0,55% | 67335 | $-552258 | Giảm ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2816458 | 0,54% | 16579 | $1064992 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2626206 | 0,50% | 19395 | $-430624 | Giảm ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2578612 | 0,49% | 21914 | $-87594 | Giảm ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $2269284 | 0,43% | 9216 | $357313 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1989834 | 0,38% | 5568 | $482445 | Tăng ×2 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $1760328 | 0,34% | 11097 | $-287510 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $1451996 | 0,28% | 1944 | $119211 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1448791 | 0,28% | 2494 | $937367 | Giảm ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1388189 | 0,27% | 19238 | $41324 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $1214836 | 0,23% | 7110 | Tăng ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $862054 | 0,17% | 1359 | $436199 | Tăng ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $773096 | 0,15% | 804 | $-120 | |||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $649186 | 0,12% | 6521 | $-157631 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $640093 | 0,12% | 7430 | $81511 | Tăng ×4 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $623160 | 0,12% | 1569 | $123998 | |||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $610482 | 0,12% | 11666 | $288098 | Tăng ×3 | ||
| MDY | $599245 | 0,11% | 852 | $71916 | Giảm ×1 | ||
| FDN | $597737 | 0,11% | 2258 | $69297 | |||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $526756 | 0,10% | 4285 | $51978 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $518477 | 0,10% | 1018 | $-176043 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $503372 | 0,10% | 970 | $22485 | |||
| SPYG | $485023 | 0,09% | 4076 | $91613 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $470962 | 0,09% | 685 | $58707 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $463091 | 0,09% | 3942 | $143379 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $426578 | 0,08% | 1178 | $-1270 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $409443 | 0,08% | 1456 | $41009 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $407807 | 0,08% | 340 | $95085 | |||
| BRKB | $388804 | 0,07% | 777 | $-13724 | Giảm ×5 | ||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $372079 | 0,07% | 7463 | $-4244975 | Giảm ×2 | ||
| PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock | $368453 | 0,07% | 15586 | $38653 | |||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $367689 | 0,07% | 1037 | Tăng ×1 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $363024 | 0,07% | 509 | $-179838 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $336212 | 0,06% | 1858 | $28937 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $314536 | 0,06% | 311 | $51433 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $306140 | 0,06% | 2611 | $19687 | |||
| ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares | $299695 | 0,06% | 395 | $-35695 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $298669 | 0,06% | 2139 | Tăng ×1 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $288884 | 0,06% | 839 | $19942 | |||
| VEU | $272020 | 0,05% | 3248 | $28095 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $257451 | 0,05% | 1082 | $33109 | |||
| SPYM | $256083 | 0,05% | 2914 | $53705 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $253193 | 0,05% | 1841 | $44958 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $249927 | 0,05% | 1116 | $23179 | |||
| SPMD | $249567 | 0,05% | 3694 | Tăng ×1 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $244751 | 0,05% | 778 | $32658 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $243483 | 0,05% | 1029 | $24122 | Tăng ×1 | ||
| DIA | $239777 | 0,05% | 459 | $27173 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $236398 | 0,05% | 495 | Tăng ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $227678 | 0,04% | 2663 | $22339 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $223866 | 0,04% | 657 | $9730 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $219878 | 0,04% | 1536 | $18630 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| LRCX | Mua thêm | +59 | +$12.4M |
| NVDA | Giảm | -9K | +$8.7M |
| AAPL | Giảm | -751 | +$4.6M |
| GOOG | Mua thêm | +613 | +$4.4M |
| KLAC | Mua thêm | +23K | +$4.3M |
| AVGO | Mua thêm | +800 | +$4.0M |
| PLTR | Giảm | -7K | -$4.0M |
| POWL | Mua thêm | +22K | +$3.9M |
| CAT | Mua thêm | +473 | +$3.8M |
| PANW | Giảm | -4K | +$3.6M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12305 | $6224684 | -25,1% |
| TGT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 32670 | $3409434 | 62,5% |
| CMG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 58381 | $3278103 | -12,5% |
| MCHP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 54769 | $3140988 | 57,5% |
| LLY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3565 | $2779092 | 66,2% |
| UPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 21130 | $2664478 | -7,1% |
| PEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 29112 | $2337729 | -6,9% |
| MCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4327 | $2210668 | 14,5% |
| KMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18533 | $1869791 | 13,2% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11254 | $1724050 | 24,0% |
| DHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6713 | $1540995 | 4,7% |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2120 | $1404247 | -16,3% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2884 | $1282242 | -28,6% |
| ZTS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5823 | $948760 | -54,0% |
| ED | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9473 | $940859 | -3,9% |
| TMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1669 | $830451 | 52,8% |
| SMCI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12000 | $588120 | -22,2% |
| CAVA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5326 | $460221 | -14,5% |
| MSI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 785 | $358973 | 26,0% |
| CAVA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4151 | $335817 | -8,2% |
| MO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4403 | $290850 | 15,0% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1209 | $273271 | -1,2% |
| HOOD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2413 | $272911 | 41,6% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9026 | $261663 | 22,0% |
| GLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 577 | $248277 | Không còn theo dõi |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1186 | $245384 | 25,4% |
| COIN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1392 | $243057 | 16,6% |
| APD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 887 | $241903 | 24,8% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1290 | $240805 | 31,3% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8113 | $232923 | 8,5% |
| CB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 756 | $228304 | 18,0% |
| MDLZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3649 | $227954 | 19,9% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1746 | $218757 | 11,9% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 619 | $217758 | -40,7% |
| PAYX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1929 | $216394 | 34,1% |
| EW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2772 | $215578 | 7,7% |
| YUM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1348 | $212121 | -0,6% |
| OKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2134 | $211736 | 18,8% |
| VOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 381 | $205287 | Không còn theo dõi |
| SPGI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 476 | $202460 | 11,5% |
| SPYV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3647 | $201794 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2041 | $201447 | -12,9% |
| DHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 874 | $200076 | 13,2% |