Wellspring Financial Advisors, LLC

CIK 1811308 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$1.5B
#1849 trên 9443 theo giá trị 13F · top 19.6%
Các vị thế
288
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +13.9% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
61,41%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
80,91%
Các vị thế trên 1%
16
Số lượng vị thế hiệu dụng
13,5

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,28% Ước tính mua $418539642 · bán $75288005

Thời gian nắm giữ trung bình: 3,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 76,2% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
37
Tăng
84
Giảm
123
Đã Đóng
27
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
7,7%
Communication Services
2,2%
Retail
1,8%
Healthcare
1,8%
Industrials
1,8%
Financial Services
1,4%
Financials
0,7%
Energy
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Materials
0,3%
Communications
0,2%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
N/A
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
80,6%

Danh mục đầy đủ 288 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV $347204860 22,87% 4794502 $82904147 Tăng ×2
IEFA $99950546 6,58% 1695488 $9153676 Tăng ×1
AAAU $88069428 5,80% 2225662 $-7348191 Tăng ×4
VYM $71530427 4,71% 2958647 $4398737 Tăng ×1
SOXX SOXX $69968417 4,61% 109196 $20080846 Giảm ×1
VTI $62235810 4,10% 6157836 $6151901 Giảm ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $51477969 3,39% 178366 $5898388 Giảm ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $50260519 3,31% 863583 $5217368 Tăng ×3
IEMG $46430614 3,06% 918763 $7852473 Tăng ×4
XLK XLK $45222226 2,98% 237362 $22426097 Tăng ×6
XLV XLV $43686018 2,88% 275344 $3777155 Tăng ×1
IFRA $42664928 2,81% 676791 $10404297 Tăng ×2
IWF $35528216 2,34% 286136 $4831239 Tăng ×1
SPY SPY $28794337 1,90% 866550 $3068733 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18436303 1,21% 92274 $-111507 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15354587 1,01% 64409 $1498796 Giảm ×1
VTV $14986075 0,99% 903424 $1356939 Giảm ×2
VUG $13689857 0,90% 1164575 $1930264 Tăng ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13377855 0,88% 37862 $2307010 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13331734 0,88% 484667 $-893673 Giảm ×2
VOO $12300737 0,81% 521959 $1693672 Tăng ×1
MDY $12193987 0,80% 17337 $1338600 Giảm ×6
IVW $11695266 0,77% 85038 $2044007 Giảm ×4
IWD $9994735 0,66% 41227 $1123092 Giảm ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9970163 0,66% 27924 $1665941 Giảm ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $9160869 0,60% 90999 $-8995311 Giảm ×6
SPYG $8920364 0,59% 74967 $1371242 Giảm ×6
SDY $8054270 0,53% 52926 $-4259 Giảm ×6
IAU $7403227 0,49% 98043 $-1235219 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5597208 0,37% 17097 $382032 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5591501 0,37% 14817 $986029 Giảm ×1
IJR $5380334 0,35% 364420 $506615 Giảm ×4
SHC Sotera Health Company - Common Stock $5326264 0,35% 2061790 $2531484 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4859605 0,32% 8628 $-11309 Tăng ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4565061 0,30% 17959 $-122866 Giảm ×1
IJH $4431594 0,29% 1284848 $397129 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4340882 0,29% 3616 $625785 Giảm ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4295959 0,28% 4248 $-7907973 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4264925 0,28% 4556 $-272035 Tăng ×1
V Visa Inc. $4130984 0,27% 12043 $-56914 Giảm ×1
RSP $3834965 0,25% 18024 $318328 Giảm ×1
FNDX $3730941 0,25% 119966 $930721 Tăng ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3580985 0,24% 26194 $-885115 Giảm ×2
EFA $3446267 0,23% 1746175 $2062067 Tăng ×2
BRKB $3259154 0,21% 6517 $-326700 Giảm ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3251334 0,21% 4508 $1558106 Giảm ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $3233061 0,21% 14938 $275475 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3129295 0,21% 1436888 $366419
IVE $3001800 0,20% 13220 $211302 Tăng ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2936971 0,19% 11668 $380907 Giảm ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2933385 0,19% 2933385 $0
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2835740 0,19% 49747 $326607 Giảm ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2835381 0,19% 4896 $2065287 Tăng ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2746532 0,18% 23380 $1044098 Tăng ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2730413 0,18% 14397 $-42920 Tăng ×3
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $2640457 0,17% 17368 $125165 Giảm ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2585099 0,17% 18549 $1944523 Tăng ×2
VIG $2530169 0,17% 10693 $37515 Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2478221 0,16% 21855 $-365822 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2323125 0,15% 22223 $793745 Tăng ×1
XLY XLY $2322730 0,15% 19805 $161112 Giảm ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2314827 0,15% 4847 $789746 Tăng ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2294442 0,15% 2155 $508692 Giảm ×1
IJK $2218590 0,15% 18882 $319323 Tăng ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2067028 0,14% 1039 $714498 Tăng ×2
IGV $2040699 0,13% 1349322 $-13635611 Giảm ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1970761 0,13% 1708 $1459271 Tăng ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1906818 0,13% 4414 $1087149 Tăng ×2
MGK $1855566 0,12% 21108 $305918 Tăng ×4
VV $1705275 0,11% 4958 $223835 Tăng ×4
HDV $1682027 0,11% 61365 $27311 Tăng ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1638960 0,11% 18668 $-183680 Giảm ×1
XLI XLI $1584497 0,10% 8554 $63587 Giảm ×2
FBTC $1580318 0,10% 30956 $-247031
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1577249 0,10% 5661 $18600 Giảm ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1526027 0,10% 2974 $-107538 Giảm ×1
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $1513790 0,10% 210541 $1173708 Tăng ×1
IWV $1491551 0,10% 3498 $194911
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1491381 0,10% 9501 $176728
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $1434048 0,09% 5738 $301879 Tăng ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1360984 0,09% 19030 $-490384 Giảm ×1
IWM $1336402 0,09% 4448 $225858 Giảm ×2
VGT $1326912 0,09% 11102 $312405 Tăng ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1295165 0,09% 3115 $379218 Giảm ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1290460 0,08% 8518 $-66968 Tăng ×1
AMJB $1283856 0,08% 37224 $-2978
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1276034 0,08% 10365 $-731991 Giảm ×1
VGK $1273471 0,08% 14383 $95711 Tăng ×2
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $1252618 0,08% 105262 $123919 Tăng ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1235174 0,08% 3622 $659465 Tăng ×1
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock $1229139 0,08% 156379 $-320108 Tăng ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1215170 0,08% 3053 $-378933 Giảm ×1
IWR $1206018 0,08% 10932 $143100
VWO $1155668 0,08% 19361 $109206
IJJ $1151488 0,08% 7795 $119939 Tăng ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1147763 0,08% 4269 $10904 Giảm ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1126171 0,07% 7205 $35300
GLTR $1124760 0,07% 6209 Tăng ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1071027 0,07% 12305 $244389 Giảm ×1
IPAC $986355 0,06% 12039 $68694 Tăng ×3

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
AAAU $88069428 5,80% tăng ×4
VGSH $50260519 3,31% tăng ×3
IEMG $46430614 3,06% tăng ×4
XLK $45222226 2,98% tăng ×6
VUG $13689857 0,90% tăng ×4
META $4859605 0,32% tăng ×3
FNDX $3730941 0,25% tăng ×6
IVE $3001800 0,20% tăng ×5
CSCO $2746532 0,18% tăng ×3
RTX $2730413 0,18% tăng ×3
TSM $2314827 0,15% tăng ×4
IJK $2218590 0,15% tăng ×4
MGK $1855566 0,12% tăng ×4
VV $1705275 0,11% tăng ×4
HDV $1682027 0,11% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
GLTR $1124760 6209 0,07%
IWP $758550 5181 0,05%
TSCO $644701 20395 0,04%
QCOM $511417 2764 0,03%
FDX $503525 1608 0,03%
FLEX $497874 3072 0,03%
CRS $445358 722 0,03%
GLW $444959 1742 0,03%
RVMD $424189 2265 0,03%
ASX $362900 8043 0,02%
LITE $338076 394 0,02%
MTSI $319511 840 0,02%
ITT $278446 1408 0,02%
SARO $276428 9242 0,02%
SHG $274885 4346 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
IVV Mua thêm +4.4M +$82.9M
XLK Mua thêm +66K +$22.4M
SOXX Giảm -43K +$20.1M
IFRA Mua thêm +113K +$10.4M
IEFA Mua thêm +75K +$9.2M
SGOV Giảm -89K -$9.0M
GS Giảm -10K -$7.9M
IEMG Mua thêm +45K +$7.9M
AAAU Mua thêm +160K -$7.3M
VTI Giảm -4K +$6.2M

1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
BIL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 29332 $2687984 Không còn theo dõi
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6630 $1498618 -1,2%
CPNG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 77131 $1456233 -6,0%
BSX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12073 $1151607 -18,0%
IEF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8827 $851446
AON Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1781 $628579 8,6%
GLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1424 $612733 Không còn theo dõi
MCK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 686 $593637 12,5%
SHW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1752 $567729 7,2%
MVF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 81242 $563007 Không còn theo dõi
VIOO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5479 $554661 Không còn theo dõi
MUI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 35781 $433666 Không còn theo dõi
UTES Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4990 $398701 Không còn theo dõi
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1633 $396828 33,6%
HCA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 802 $379538 5,3%
MLAC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 35000 $368554 Không còn theo dõi
FISV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2101 $362233 -60,2%
EIM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 36148 $359311 Không còn theo dõi
WCN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1966 $346627 4,2%
LNG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1780 $344955 -2,2%
PEP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2178 $331122 -5,2%
IBAC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 31100 $327172 3,6%
FTNT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2945 $311345 80,4%
CNQ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6363 $310069 29,3%
BSX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2808 $301607 -47,3%
ICE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1622 $297624 -6,4%
ISRG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 537 $291811 -11,7%
EQIX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 366 $280425 9,6%
BNY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 27300 $276822
PFG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3128 $276162 22,9%
DASH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1208 $274093 47,6%
BFK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 27000 $270810 Không còn theo dõi
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1577 $270810 25,8%
ULTA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 444 $268624 0,3%
BLK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 247 $265130 19,8%
MEDP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 471 $264537 28,6%
MCK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 361 $264534 10,1%
CTAS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1148 $263058 20,0%
VKQ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 28546 $261196 1,2%
SUB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2413 $257493 Không còn theo dõi
GTLS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1274 $254991 Không còn theo dõi
ROST Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1168 $253066 8,7%
TTWO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1200 $248596 -3,5%
DHR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1249 $246714 8,2%
COP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2740 $245920 42,6%
HLT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 991 $244936 46,1%
MRVL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2218 $244928 295,1%
PKX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4174 $244137 11,6%
ED Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2457 $244044 -3,9%
CRM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 881 $240277 -13,2%
BJ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2436 $239751 2,6%
MHN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 23409 $239474 Không còn theo dõi
XLE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 182043 $237050 Không còn theo dõi
LHX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 686 $236799 -5,5%
APO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1635 $236683 19,2%
BWXT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1157 $236595 -17,8%
MSI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 561 $235947 5,6%
ACN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 670 $235736 -40,7%
NOC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 469 $234555 -5,1%
COR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 775 $232398 1,0%
AMT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1319 $231527 2,7%
NEE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3333 $231395 13,6%
HPE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9616 $231144 121,9%
MCD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 743 $230917 0,2%
GPAT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 21200 $229808 0,6%
FIVE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1208 $227539 5,5%
CDNS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 724 $226320 13,5%
SPLV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3106 $226159 Không còn theo dõi
ILMN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1719 $225483 71,0%
AME Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1048 $224682 -0,8%
MMM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1403 $224655 24,2%
IT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 460 $222856 -53,6%
UBER Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3087 $222048 10,4%
EFA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2481 $221777 Không còn theo dõi
HLT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 832 $221595 28,2%
CP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3008 $221580 20,4%
SHW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 642 $220370 -0,8%
CALF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4947 $219498 Không còn theo dõi
LOW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 939 $219100 -1,4%
TXN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1247 $216430 37,0%
STT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1705 $215742 9,3%
ZTS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1711 $215285 -35,9%
MSCI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 373 $215129 -0,4%
MLM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 343 $214124 -10,5%
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 480 $213464 -28,6%
AWK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1707 $212481 -5,9%
BN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3434 $212393 -8,1%
MELI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 122 $210940 13,0%
GEHC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2800 $210280 -8,8%
PYPL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2825 $209956 -8,0%
SHOP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1766 $209483 27,9%
SAIA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 641 $209299 1,6%
FLXR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5303 $209203 -2,2%
COIN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 618 $208587 -24,6%
ORLY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2305 $207750 -17,2%
SONY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7206 $207461 -7,8%
SYK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 629 $206734 8,0%
KVUE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12615 $204741 10,8%
TRU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2452 $203491 -4,0%
BKNG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 35 $202623 -96,1%
BLE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 19300 $201492 Không còn theo dõi
SHOP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1888 $200751 52,9%
MQT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 19872 $199714 Không còn theo dõi
LPAA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 18300 $195444 -0,8%
QSEA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 17700 $183549 1,0%
AFJK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12000 $135840 -81,1%
TETEF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10100 $123018 Không còn theo dõi
NRK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12375 $122636 1,2%
PELI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12000 $121806 Không còn theo dõi
MIO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10000 $118000 Không còn theo dõi
PMO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10500 $112350 1,4%
CNH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10183 $112013 -3,6%
LIFE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10000 $111700 79,4%
BRCC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 19772 $30844 -24,9%
DRIO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 50000 $30610 -44,1%
ULY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 21618 $11025 Không còn theo dõi
EVEXWS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 22000 $10780 Không còn theo dõi