FSMD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.70%▼ -1.34%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -4.22%▼ -3.87%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$20.6M
截至七月 2026的季度 +$51.1M
过去12个月 +$503.0M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 591 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
SANDISK CORP/DE 80004C200 $58.3M 2.33 48007 EC US
Fidelity Revere Street Trust 31635A303 $27.7M 1.10 27654735 STIV US
COMFORT SYSTEMS USA INC 199908104 $21.9M 0.87 12648 EC US
CIENA CORP 171779309 $19.5M 0.78 51739 EC US
LUMENTUM HOLDINGS INC 55024U109 $18.7M 0.75 26222 EC US
FLEX LTD · $16.5M 0.66 144884 EC SG
COHERENT CORP 19247G107 $15.3M 0.61 58084 EC US
REVOLUTION MEDICINES INC 76155X100 $14.8M 0.59 78739 EC US
CASEY'S GENERAL STORES INC 147528103 $13.6M 0.54 15661 EC US
EMCOR GROUP INC 29084Q100 $13.1M 0.52 16470 EC US
TAPESTRY INC 876030107 $12.4M 0.50 81553 EC US
ANGLOGOLD ASHANTI PLC · $12.2M 0.49 153299 EC GB
TECHNIPFMC PLC · $12.0M 0.48 166991 EC GB
CARPENTER TECHNOLOGY CORP 144285103 $10.4M 0.42 20025 EC US
CURTISS-WRIGHT CORP 231561101 $10.2M 0.41 14073 EC US
ATI INC 01741R102 $10.2M 0.41 54204 EC US
TENET HEALTHCARE CORP 88033G407 $9.8M 0.39 38552 EC US
NVENT ELECTRIC PLC · $9.7M 0.39 63291 EC IE
EVERPURE INC 74624M102 $9.5M 0.38 123294 EC US
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL 91307C102 $9.3M 0.37 17970 EC US
VIKING HOLDINGS LTD · $8.9M 0.36 85492 EC BM
CORCEPT THERAPEUTICS INC 218352102 $8.9M 0.35 77466 EC US
INCYTE CORP 45337C102 $8.6M 0.35 72339 EC US
LOEWS CORP 540424108 $8.5M 0.34 73587 EC US
TD SYNNEX CORP 87162W100 $8.5M 0.34 33320 EC US
MKS INC 55306N104 $8.4M 0.34 28313 EC US
WOODWARD INC 980745103 $8.3M 0.33 22929 EC US
EAST WEST BANCORP INC 27579R104 $8.2M 0.33 62361 EC US
STERLING INFRASTRUCTURE INC 859241101 $8.1M 0.32 13528 EC US
KIMCO REALTY CORP 49446R109 $7.9M 0.32 311858 EC US
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC · $7.9M 0.32 31225 EC IE
HF SINCLAIR CORP 403949100 $7.8M 0.31 85547 EC US
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP 518415104 $7.7M 0.31 62015 EC US
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 64125C109 $7.7M 0.31 46187 EC US
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC 759351604 $7.5M 0.30 31722 EC US
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC 46269C102 $7.5M 0.30 158426 EC US
JONES LANG LASALLE INC 48020Q107 $7.5M 0.30 21079 EC US
PERMIAN RESOURCES CORP 71424F105 $7.4M 0.30 349183 EC US
NUTANIX INC 67059N108 $7.4M 0.29 124739 EC US
NEWS CORP NEW 65249B109 $7.3M 0.29 266407 EC US
GLOBE LIFE INC 37959E102 $7.3M 0.29 40153 EC US
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 681936100 $7.1M 0.29 141139 EC US
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 035710839 $7.0M 0.28 309813 EC US
EXELIXIS INC 30161Q104 $7.0M 0.28 131971 EC US
APA CORP 03743Q108 $7.0M 0.28 187494 EC US
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD · $7.0M 0.28 21790 EC BM
RBC BEARINGS INC 75524B104 $7.0M 0.28 12618 EC US
ASSURANT INC 04621X108 $6.9M 0.28 24846 EC US
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 55405Y100 $6.9M 0.28 27513 EC US
LAMAR ADVERTISING CO 512816109 $6.9M 0.28 43246 EC US

行业细分

06
Industrials 23.5%
Financials 15.0%
Healthcare 11.4%
Technology 9.3%
Real Estate 6.4%
Consumer Discretionary 6.2%
Communication Services 5.0%
Retail 3.3%
Materials 3.3%
Energy 2.9%
Utilities 2.1%
Consumer Staples 1.4%
Consumer products 1.2%
其他/未映射 8.9%

股息 30笔付款

08
1.30%TTM收益率
$0.65每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月18日$0.1850
2026年6月18日$0.1680
2026年3月20日$0.1700
2025年12月19日$0.1270
2025年9月19日$0.1710
2025年6月20日$0.1430
2025年3月21日$0.1480
2024年12月20日$0.1330
2024年9月20日$0.1370
2024年6月21日$0.1350
2024年3月15日$0.1260
2023年12月15日$0.1170
2023年9月15日$0.1220
2023年6月16日$0.1220
2023年3月17日$0.1340
2022年12月16日$0.1390
2022年9月16日$0.1240
2022年3月18日$0.0990
2021年12月17日$0.0640
2021年9月17日$0.1790
2021年6月18日$0.0990
2021年3月19日$0.0800
2020年12月18日$0.1590
2020年9月18日$0.0790
2020年6月19日$0.0630
2020年3月20日$0.0770
2019年12月20日$0.0970
2019年9月20日$0.0950
2019年6月21日$0.1040
2019年3月15日$0.0700

机构持有人 (13F) 203 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
FMR LLC $851366136 37.64% 16109104 股份 2026年6月30日
Retirement Planning Group, LLC $294159993 13.00% 5565941 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $179526320 7.94% 3396903 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $125229751 5.54% 2369532 股份 2026年6月30日
Kestra Investment Management, LLC $76103632 3.36% 1439993 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $72259629 3.19% 1367259 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $71624531 3.17% 1355242 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $45830994 2.03% 867190 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $39464016 1.74% 746717 股份 2026年6月30日
Advocacy Wealth Management, LLC $32589318 1.44% 616638 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $31467158 1.39% 595405 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $29891111 1.32% 565584 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $25649558 1.13% 485327 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $25472128 1.13% 481970 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $24362622 1.08% 460977 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $21502428 0.95% 406742 股份 2026年6月30日
LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLC $18844979 0.83% 356575 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $18759424 0.83% 354956 股份 2026年6月30日
Goldstone Financial Group, LLC $18678695 0.83% 353428 股份 2026年6月30日
GEN Financial Management, INC. $15719769 0.69% 297441 股份 2026年6月30日
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $13122218 0.58% 248292 股份 2026年6月30日
Presper Financial Architects, LLC $13026969 0.58% 246489 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10621332 0.47% 200971 股份 2026年6月30日
Prasad Wealth Partners, LLC $10462613 0.46% 197968 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $9865211 0.44% 186664 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $9770379 0.43% 184870 股份 2026年6月30日
Bravera Wealth $8718506 0.39% 164967 股份 2026年6月30日
Provident Wealth Management, LLC $8640762 0.38% 163496 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $7889679 0.35% 149284 股份 2026年6月30日
FSA WEALTH PARTNERS, INC. $7072282 0.31% 133818 股份 2026年6月30日
Evergreen Private Wealth LLC $6704230 0.30% 126854 股份 2026年6月30日
Laurel Wealth Planning LLC $5180093 0.23% 98015 股份 2026年6月30日
Faithward Advisors, LLC $4772835 0.21% 90309 股份 2026年6月30日
Sterling Manor Financial, LLC $4730661 0.21% 105784 股份 2026年3月31日
ROYAL BANK OF CANADA $4694000 0.21% 88818 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $4536066 0.20% 85829 股份 2026年6月30日
Trademark Financial Management, LLC $4525810 0.20% 85635 股份 2026年6月30日
Fortitude Financial, LLC $4201288 0.19% 79495 股份 2026年6月30日
Emerald Advisors, LLC $3412128 0.15% 64562 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $3284155 0.15% 62141 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $3236887 0.14% 61151 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3178274 0.14% 60138 股份 2026年6月30日
NOVEM GROUP $3049250 0.13% 57696 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $2887296 0.13% 54633 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2626645 0.12% 49700 股份 2026年6月30日
Van Hulzen Asset Management, LLC $2470907 0.11% 46753 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $2248541 0.10% 54221 股份 2025年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $2093342 0.09% 39609 股份 2026年6月30日
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $2080850 0.09% 39373 股份 2026年6月30日
Kuhn & Co Investment Counsel $2056711 0.09% 38916 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $2020921 0.09% 38238 股份 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $1970977 0.09% 37294 股份 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $1912248 0.08% 36183 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $1832151 0.08% 34667 股份 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $1805874 0.08% 34170 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $1766841 0.08% 33431 股份 2026年6月30日
Visionary Wealth Advisors $1737136 0.08% 32869 股份 2026年6月30日
New Millennium Group LLC $1656457 0.07% 37536 股份 2025年12月31日
Riverbend Wealth Management, LLC $1654307 0.07% 31302 股份 2026年6月30日
Mascagni Wealth Management, Inc. $1645613 0.07% 31137 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1604500 0.07% 30360 股份 2026年6月30日
Global Financial Private Client, LLC $1551095 0.07% 29349 股份 2026年6月30日
HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC $1550684 0.07% 29341 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1458819 0.06% 27603 股份 2026年6月30日
SHP Wealth Management $1426185 0.06% 26986 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $1393994 0.06% 26377 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $1334714 0.06% 25255 股份 2026年6月30日
Nova Wealth Management, Inc. $1318993 0.06% 24957 股份 2026年6月30日
BG Investment Services, LLC $1304031 0.06% 24674 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1257171 0.06% 23973 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $1175537 0.05% 22243 股份 2026年6月30日
Creative Planning $1158526 0.05% 21921 股份 2026年6月30日
Roxbury Financial LLC $1153466 0.05% 23459 股份 2026年9月30日
Spire Wealth Management $1050038 0.05% 19868 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $960499 0.04% 18174 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $952272 0.04% 18018 股份 2026年6月30日
Focus Financial Network, Inc. $900259 0.04% 17034 股份 2026年6月30日
Summit Financial Wealth Advisors, LLC $899243 0.04% 17015 股份 2026年6月30日
Rehmann Capital Advisory Group $896388 0.04% 16961 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $855483 0.04% 16187 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $828282 0.04% 15672 股份 2026年6月30日
Cedar Point Capital Partners, LLC $804615 0.04% 15224 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $782862 0.03% 15175 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $768862 0.03% 14548 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $758909 0.03% 14360 股份 2026年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $757931 0.03% 14873 股份 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $757931 0.03% 14873 股份 2026年6月30日
Breakwater Capital Group $745872 0.03% 14113 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $707968 0.03% 13395 股份 2026年6月30日
Golden State Wealth Management, LLC $697898 0.03% 13205 股份 2026年6月30日
MONTAG & CALDWELL, LLC $697484 0.03% 16819 股份 2025年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $685676 0.03% 12974 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $655584 0.03% 12405 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $646634 0.03% 12235 股份 2026年6月30日
Chicago Partners Investment Group LLC $621682 0.03% 12185 股份 2026年6月30日
SWEENEY & MICHEL, LLC $577647 0.03% 11028 股份 2026年6月30日
Balanced Rock Investment Advisors LLC $576171 0.03% 10902 股份 2026年6月30日
Principle Wealth Partners LLC $555972 0.02% 10520 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $547280 0.02% 13197 股份 2025年6月30日
Mayfair Advisory Group, LLC $538779 0.02% 10582 股份 2026年6月30日

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10

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基金资产管理规模
FTEC Fidelity MSCI Information Tec... $19.9B
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FNCL Fidelity MSCI Financials Inde... $2.4B
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