Spectrum Planning & Advisory Services Inc.
CIK 1725394 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $223.5M
- 持仓
- 120
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6084（共 9443） · 前 64.4%
投资组合价值同比（季度）：+10.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 47.33%
- 前二十五大持仓权重
- 73.13%
- 持仓高于 1%
- 31
- 有效持仓数量
- 33.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 12.15% 估计买入 $30113213 · 卖出 $25854340
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.1% 仍持有
- 新仓位
- 18
- 增加
- 38
- 减少
- 55
- 已结清
- 12
本页内容
行业细分
Industrials
2.4%
Technology
2.4%
Retail
1.6%
Healthcare
1.3%
Financial Services
0.6%
Consumer Discretionary
0.6%
Communication Services
0.5%
Financials
0.4%
Materials
0.1%
Energy
0.1%
其他/未映射
90.0%
完整投资组合 120 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $15593579 | 6.98% | 177442 | $9862515 | 上涨 ×2 | ||
| BIL | $14485369 | 6.48% | 158068 | $193370 | 上涨 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $12853763 | 5.75% | 127682 | $525000 | 上涨 ×1 | ||
| JPST | $11200105 | 5.01% | 221477 | $77859 | 上涨 ×1 | ||
| IVW | $9690929 | 4.34% | 70464 | $1776393 | 上涨 ×3 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $9289995 | 4.16% | 253825 | $1690666 | 上涨 ×1 | ||
| DYNF | $9113829 | 4.08% | 134007 | $1436522 | 上涨 ×1 | ||
| VUSB | $8911665 | 3.99% | 179021 | $1841149 | 上涨 ×1 | ||
| MINT | $7725373 | 3.46% | 76633 | $1780379 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 09290C616) | $6908252 | 3.09% | 167230 | $-539000 | 下跌 ×1 | ||
| OEF | $5871758 | 2.63% | 16049 | $702645 | 下跌 ×2 | ||
| GOVT | $5608002 | 2.51% | 246181 | $2296237 | 上涨 ×2 | ||
| BRTR iShares Total Return Active ETF | $5103264 | 2.28% | 101406 | $259045 | 上涨 ×1 | ||
| BAI | $4470688 | 2.00% | 84801 | $1038069 | 下跌 ×1 | ||
| IEMG | $4188906 | 1.87% | 50566 | $-1610870 | 下跌 ×2 | ||
| SPMO | $3838662 | 1.72% | 23763 | $58896 | 下跌 ×1 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $3547319 | 1.59% | 8338 | $534348 | 下跌 ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $3482568 | 1.56% | 46017 | $219269 | 上涨 ×2 | ||
| SCHZ | $3422574 | 1.53% | 147971 | $-76553 | 下跌 ×5 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $3234305 | 1.45% | 115305 | 上涨 ×1 | |||
| SPMB | $3187249 | 1.43% | 142862 | $311828 | 上涨 ×2 | ||
| ICVT | $3111783 | 1.39% | 25561 | $291140 | 下跌 ×2 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $2886100 | 1.29% | 57298 | $641227 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2851261 | 1.28% | 11963 | $279960 | 下跌 ×1 | ||
| SHLD | $2844405 | 1.27% | 47637 | $368972 | 上涨 ×3 | ||
| BINC | $2753602 | 1.23% | 52610 | $-147952 | 下跌 ×5 | ||
| THRO | $2643305 | 1.18% | 61315 | $-338693 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $2538979 | 1.14% | 5074 | $454938 | 上涨 ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2320077 | 1.04% | 6220 | $-80037 | 下跌 ×1 | ||
| EFV | $2268445 | 1.02% | 29634 | $-3108653 | 下跌 ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2259344 | 1.01% | 46652 | $84177 | 上涨 ×2 | ||
| TLH | $1735569 | 0.78% | 17295 | $-22157 | 下跌 ×4 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1597591 | 0.71% | 18486 | $-1471247 | 下跌 ×1 | ||
| QUAL | $1527532 | 0.68% | 6961 | $-3425964 | 下跌 ×5 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1453887 | 0.65% | 31503 | $-79094 | 下跌 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1385493 | 0.62% | 4788 | $55117 | 下跌 ×2 | ||
| EFG | $1379613 | 0.62% | 11088 | $904823 | 上涨 ×1 | ||
| XLSR | $1314260 | 0.59% | 20263 | $412156 | 上涨 ×2 | ||
| VOO | $1275406 | 0.57% | 1857 | $529664 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1165263 | 0.52% | 5824 | $114267 | 下跌 ×2 | ||
| IAU | $1100407 | 0.49% | 14573 | $-4855 | 上涨 ×1 | ||
| SPDW | $1081051 | 0.48% | 21454 | $326712 | 上涨 ×4 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1028108 | 0.46% | 10050 | $-127225 | 下跌 ×2 | ||
| ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $1008450 | 0.45% | 3350 | $-99964 | |||
| IVE | $965941 | 0.43% | 4254 | $64023 | 下跌 ×2 | ||
| IDV | $900917 | 0.40% | 21746 | $-691094 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: G2004J103) | $803510 | 0.36% | 28124 | 上涨 ×1 | |||
| IYW | $734609 | 0.33% | 2912 | $139469 | 下跌 ×5 | ||
| SPEM | $712537 | 0.32% | 13761 | $84936 | 上涨 ×1 | ||
| AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock | $703845 | 0.31% | 38951 | 上涨 ×1 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $670216 | 0.30% | 7091 | $20876 | 上涨 ×1 | ||
| XTEN | $615098 | 0.28% | 13495 | $-12027 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $604687 | 0.27% | 821 | $179802 | 上涨 ×4 | ||
| GLDM | $547045 | 0.24% | 6888 | $-91682 | 下跌 ×1 | ||
| XLG | $544033 | 0.24% | 8885 | $40061 | 下跌 ×2 | ||
| LCTU | $535308 | 0.24% | 6678 | $-54757 | 下跌 ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $527502 | 0.24% | 522 | $-239783 | 下跌 ×1 | ||
| EAGG | $499891 | 0.22% | 10544 | $90676 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $492943 | 0.22% | 1172 | $64687 | 上涨 ×1 | ||
| ICSH | $479079 | 0.21% | 9472 | $201857 | 上涨 ×1 | ||
| GBTC | $466534 | 0.21% | 10249 | $-74203 | |||
| V Visa Inc. | $460515 | 0.21% | 1342 | $-112435 | 下跌 ×1 | ||
| COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | $459656 | 0.21% | 15135 | $-99196 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $459518 | 0.21% | 615 | $116451 | 上涨 ×2 | ||
| HEFA | $451615 | 0.20% | 9624 | $-166507 | 下跌 ×2 | ||
| OUNZ | $450345 | 0.20% | 11670 | $-75389 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $442050 | 0.20% | 2701 | $123168 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $441362 | 0.20% | 784 | $-59785 | 下跌 ×2 | ||
| SPSM | $419332 | 0.19% | 7271 | $58769 | 下跌 ×3 | ||
| TFLO | $407101 | 0.18% | 8041 | $139790 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $382021 | 0.17% | 408 | $-24379 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $380468 | 0.17% | 1077 | $120479 | 上涨 ×1 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $378476 | 0.17% | 7291 | $116191 | 上涨 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $375712 | 0.17% | 904 | $-96308 | 下跌 ×2 | ||
| DSI | $374770 | 0.17% | 2632 | $-22612 | 下跌 ×2 | ||
| MGK | $370723 | 0.17% | 4217 | $59047 | 上涨 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $359688 | 0.16% | 338 | $-218716 | 下跌 ×4 | ||
| FNDF | $352226 | 0.16% | 6676 | $-195252 | 下跌 ×1 | ||
| SYSB | $346082 | 0.15% | 3901 | $50780 | 上涨 ×2 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $342803 | 0.15% | 14807 | $-109794 | 下跌 ×2 | ||
| INRO iShares U.S. Industry Rotation Active ETF | $332359 | 0.15% | 9058 | $-57849 | 下跌 ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $327154 | 0.15% | 1835 | $18561 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $325537 | 0.15% | 1282 | $10041 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $323467 | 0.14% | 874 | $-7724 | 下跌 ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $312150 | 0.14% | 1442 | $-44910 | 下跌 ×1 | ||
| SPMD | $304548 | 0.14% | 4508 | $33084 | 下跌 ×1 | ||
| SIVR | $298416 | 0.13% | 5308 | $-85342 | 下跌 ×1 | ||
| STIP | $297222 | 0.13% | 2909 | ||||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $291690 | 0.13% | 4200 | $-84774 | 下跌 ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $290829 | 0.13% | 814 | $35077 | 下跌 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $285327 | 0.13% | 763 | $69042 | 上涨 ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $281823 | 0.13% | 235 | $65985 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $278404 | 0.12% | 1994 | 上涨 ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $276382 | 0.12% | 784 | $-151292 | 下跌 ×2 | ||
| IVV | $263640 | 0.12% | 352 | $59389 | 上涨 ×1 | ||
| CSHP | $261117 | 0.12% | 2621 | $-103776 | 下跌 ×1 | ||
| PHYS | $260970 | 0.12% | 8650 | $-45586 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $258401 | 0.12% | 789 | $-91604 | 下跌 ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $254940 | 0.11% | 754 | $-84459 | 下跌 ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $248666 | 0.11% | 671 | $29202 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| IALT | $3234305 | 115305 | 1.45% |
| 未知发行人 (CUSIP: G2004J103) | $803510 | 28124 | 0.36% |
| AAL | $703845 | 38951 | 0.31% |
| STIP | $297222 | 2909 | 0.13% |
| INTC | $278404 | 1994 | 0.12% |
| FLOT | $247592 | 4850 | 0.11% |
| REMX | $242224 | 2737 | 0.11% |
| GEV | $221451 | 188 | 0.10% |
| DJD | $213810 | 3374 | 0.10% |
| BAC | $213601 | 3749 | 0.10% |
| BMY | $211293 | 3667 | 0.09% |
| VUG | $206426 | 2396 | 0.09% |
| NVS | $205460 | 1311 | 0.09% |
| CHYM | $204800 | 10000 | 0.09% |
| SHEL | $201061 | 2593 | 0.09% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| BLCV | 2026年3月31日 | 213866 | $7981498 | 不再跟踪 |
| SPTM | 2025年3月31日 | 85402 | $6100244 | 不再跟踪 |
| EMB | 2026年3月31日 | 13486 | $1298446 | |
| IGSB | 2026年3月31日 | 13896 | $734842 | |
| IFRA | 2025年3月31日 | 15409 | $713276 | 不再跟踪 |
| SHY | 2026年3月31日 | 7903 | $654554 | |
| NEAR | 2025年6月30日 | 10441 | $531124 | 不再跟踪 |
| GDX | 2026年3月31日 | 5706 | $489362 | 不再跟踪 |
| LQDH | 2026年3月31日 | 4950 | $462119 | 不再跟踪 |
| DIA | 2026年3月31日 | 881 | $423314 | 不再跟踪 |
| AMD | 2025年9月30日 | 2499 | $354608 | 191.0% |
| SPY | 2025年3月31日 | 533 | $312421 | 不再跟踪 |
| CRM | 2026年6月30日 | 1671 | $311980 | 31.2% |
| PLTR | 2025年3月31日 | 3888 | $294049 | 105.0% |
| ICSH | 2025年6月30日 | 5683 | $288133 | 不再跟踪 |
| DMXF | 2025年6月30日 | 4075 | $274410 | 17.0% |
| ETH | 2026年3月31日 | 9689 | $271873 | 不再跟踪 |
| STIP | 2025年12月31日 | 2629 | $271750 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 1201 | $271528 | -1.9% |
| CVX | 2026年6月30日 | 1236 | $255780 | 24.6% |
| PG | 2026年6月30日 | 1697 | $245147 | -2.3% |
| SPSM | 2025年3月31日 | 5449 | $244759 | 不再跟踪 |
| VOE | 2026年6月30日 | 1321 | $243496 | 不再跟踪 |
| MRK | 2026年6月30日 | 2007 | $241451 | 18.0% |
| PLTR | 2026年6月30日 | 1585 | $231854 | 48.3% |
| NFLX | 2025年12月31日 | 189 | $226596 | -15.1% |
| VUG | 2025年3月31日 | 519 | $213222 | 不再跟踪 |
| SPTS | 2026年6月30日 | 7257 | $211750 | 不再跟踪 |
| PHYL | 2025年3月31日 | 6084 | $211358 | 不再跟踪 |
| VGSH | 2026年6月30日 | 3590 | $210156 | |
| SLV | 2026年6月30日 | 3078 | $209735 | 不再跟踪 |
| EUSB | 2026年6月30日 | 4800 | $208800 | 不再跟踪 |
| DIS | 2026年6月30日 | 2155 | $207727 | 11.3% |
| ESGE | 2026年3月31日 | 4663 | $205965 | |
| BAC | 2026年3月31日 | 3719 | $204538 | 28.1% |
| DMXF | 2026年3月31日 | 2687 | $201955 | 12.5% |