ISCF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.51%▼ -3.51%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.90%▼ -1.90%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$4.4M
截至七月 2026的季度 +$26.4M
过去12个月 +$184.1M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1196 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
CHINA AVIATION OIL CORP LTD G92 0.06 ≈$371K 327800 SG1T06929205 0.022 EQUITY USD
RAYSEARCH LABORATORIES CLASS B RAY B 0.06 ≈$371K 21018 S75912394 0.001411 EQUITY USD
ENSIGN ENERGY SERVICES INC ESI 0.05 ≈$368K 135304 293570107 0.009081 EQUITY USD
ROUND ONE CORP 4680 0.05 ≈$368K 46500 S62483656 0.003121 EQUITY USD
ISE CHEMICALS CORP 4107 0.05 ≈$367K 14400 S64560162 0.0009664 EQUITY USD
PARTNER COMMUNICATIONS LTD PTNR 0.05 ≈$367K 29628 S63744205 0.001988 EQUITY USD
TEKSCEND PHOTOMASK CORP 429A 0.05 ≈$367K 14400 JP3545320008 0.0009664 EQUITY USD
USHIO INC 6925 0.05 ≈$366K 15900 S69189819 0.001067 EQUITY USD
COSEL LTD 6905 0.05 ≈$365K 43600 S61997425 0.002926 EQUITY USD
NAGANO KEIKI LTD 7715 0.05 ≈$364K 14400 S61361259 0.0009664 EQUITY USD
GENESIS ENERGY LTD GNE 0.05 ≈$364K 235697 NZGNEE0001S7 0.01582 EQUITY USD
KOMORI CORP 6349 0.05 ≈$363K 29000 S64966583 0.001946 EQUITY USD
MIMAKI ENGINEERING LTD 6638 0.05 ≈$362K 29000 JP3907150001 0.001946 EQUITY USD
AND ST HD LTD 2685 0.05 ≈$361K 17400 S63000160 0.001168 EQUITY USD
ROCKPOINT GAS STORAGE CLASS A RGSI 0.05 ≈$360K 20580 773915103 0.001381 EQUITY USD
SPIN MASTER SUBORDINATE VOTING TOY 0.05 ≈$360K 25834 848510103 0.001734 EQUITY USD
DAIDOH LTD 3205 0.05 ≈$359K 76200 S62506050 0.005114 EQUITY USD
COREM PROPERTY GROUP CLASS D CORE D 0.05 ≈$358K 15356 SE0015961594 0.001031 EQUITY USD
ETERNAL HOSPITALITY LTD 3193 0.05 ≈$358K 40600 JP3635900008 0.002725 EQUITY USD
FREEE KK 4478 0.05 ≈$358K 14400 JP3826520003 0.0009664 EQUITY USD
BISALLOY STEEL GROUP LTD BIS 0.05 ≈$357K 116620 S66226804 0.007827 EQUITY USD
COGECO COMMUNICATIONS SUBORDINATE CCA 0.05 ≈$357K 8681 19239C106 0.0005826 EQUITY USD
KUROS BIOSCIENCES AG KURN 0.05 ≈$357K 15616 CH0325814116 0.001048 EQUITY USD
CTS EVENTIM AG EVD 0.05 ≈$355K 5478 S58818576 0.0003677 EQUITY USD
AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE ATS 0.05 ≈$353K 1788 AT0000969985 0.00012 EQUITY USD
ELMERA GROUP ELMRA 0.05 ≈$352K 70536 NO0010815673 0.004734 EQUITY USD
JOHNSON MATTHEY PLC JMAT 0.05 ≈$352K 11634 GB00BTQHVY80 0.0007808 EQUITY USD
NOMURA LTD 9716 0.05 ≈$352K 43600 S66462375 0.002926 EQUITY USD
ARTNER LTD 2163 0.05 ≈$350K 58000 JP3126230006 0.003893 EQUITY USD
TKH GROUP TWEKA 0.05 ≈$349K 5838 NL0000852523 0.0003918 EQUITY USD
A AND W FOOD SERVICES OF CANADA IN AW 0.05 ≈$349K 13468 000225102 0.0009039 EQUITY USD
BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V BEPC 0.05 ≈$349K 11366 11285B108 0.0007628 EQUITY USD
NORTH WEST COMPANY INC NWC 0.05 ≈$348K 9263 663278208 0.0006217 EQUITY USD
ARE HOLDINGS 5857 0.05 ≈$347K 14400 JP3116700000 0.0009664 EQUITY USD
DAIWABO HOLDINGS LTD 3107 0.05 ≈$347K 14400 S62514260 0.0009664 EQUITY USD
WORKSPACE GROUP REIT PLC WKP 0.05 ≈$347K 71239 GB00B67G5X01 0.004781 EQUITY USD
TSUMURA 4540 0.05 ≈$345K 14400 S69069193 0.0009664 EQUITY USD
KANADEVIA 7004 0.05 ≈$345K 46700 S64293087 0.003134 EQUITY USD
KEPPEL INFRA UNIT TRUST A7RU 0.05 ≈$343K 838800 SG1U48933923 0.0563 EQUITY USD
ELECNOR ENO 0.05 ≈$342K 9632 ES0129743318 0.0006464 EQUITY USD
SIEGFRIED HOLDING AG SFZN 0.05 ≈$342K 3940 CH1429326825 0.0002644 EQUITY USD
GRIFOLS PRF CLASS B GRF.P 0.05 ≈$341K 44313 ES0171996095 0.002974 EQUITY USD
INPOST SA INPST 0.05 ≈$341K 18956 LU2290522684 0.001272 EQUITY USD
HIRATA CORP 6258 0.05 ≈$340K 14900 JP3795300007 0.001 EQUITY USD
IGG INC 799 0.05 ≈$340K 877000 KYG6771K1022 0.05886 EQUITY USD
FLOW TRADERS FLOW 0.05 ≈$339K 10302 BMG3602E1084 0.0006914 EQUITY USD
KONINKLIJKE HEIJMANS DUTCH CERTIFI HEIJM 0.05 ≈$338K 3502 S50750363 0.000235 EQUITY USD
NET PROTECTIONS HOLDINGS 7383 0.05 ≈$338K 134100 JP3758270007 0.009 EQUITY USD
CRITEO S A SA CRTO 0.05 ≈$337K 19511 LU3433852426 0.001309 EQUITY USD
NIPPON SIGNAL LTD 6741 0.05 ≈$337K 29800 S66425257 0.002 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 2.1%
Technology 1.9%
Healthcare 1.2%
Industrials 1.2%
Materials 1.1%
Consumer Discretionary 0.9%
Retail 0.9%
Real Estate 0.8%
Communication Services 0.6%
Energy 0.4%
Consumer products 0.3%
Consumer Staples 0.3%
Utilities 0.2%
其他/未映射 88.2%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 ARYT — ARYT INDUSTRIES S60497401 股/股: 0.002911 → 0.003261 (12.0%)
2026年9月10日 增加 ASRNL — ASR NEDERLAND NL0011872643 股/股: 0.002312 → 0.002402 (3.9%)
2026年9月10日 增加 ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE AT0000969985 股/股: 0.00011 → 0.00012 (9.1%)
2026年9月10日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.05431 → 0.0568 (4.6%)
2026年9月10日 增加 BEKB — BEKAERT (D) SA S58274317 股/股: 0.001413 → 0.001463 (3.5%)
2026年9月10日 增加 BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 股/股: 0.0008873 → 0.0008973 (1.1%)
2026年9月10日 增加 BGEO — LION FINANCE GROUP PLC GB00BF4HYT85 股/股: 0.0008722 → 0.0008822 (1.1%)
2026年9月10日 增加 BLND — BRITISH LAND REIT S01367010 股/股: 0.02856 → 0.02927 (2.5%)
2026年9月10日 新增 CAD — CAD/USD X0d590b8f561 新仓位 — -0.01997 股/股
2026年9月10日 削减 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.02973 → 0.02807 (-5.6%)
2026年9月10日 削减 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.03236 → 0.03056 (-5.6%)
2026年9月10日 新增 CHF — CHF/USD X2d215aefad6 新仓位 — 0.00194 股/股
2026年9月10日 增加 DECB — DECEUNINCK NV S46465415 股/股: 0.002845 → 0.003515 (23.6%)
2026年9月10日 增加 DEME — DEME GROUP NV BE0974413453 股/股: 0.00009423 → 0.0001042 (10.6%)
2026年9月10日 新增 DKK — DKK/USD X0e9c956eba9 新仓位 — 0.01645 股/股
2026年9月10日 削减 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.07611 → 0.05993 (-21.3%)
2026年9月10日 增加 DPLM — DIPLOMA PLC S01826635 股/股: 0.00145 → 0.00151 (4.1%)
2026年9月10日 削减 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f 股/股: 0.03315 → -0.02689 (-181.1%)
2026年9月10日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.05915 → 0.0389 (-34.2%)
2026年9月10日 增加 FGP — FIRSTGROUP PLC S03452174 股/股: 0.04474 → 0.04605 (2.9%)
2026年9月10日 削减 FXPO — FERREXPO PLC GB00B1XH2C03 股/股: 0.02241 → 0.02222 (-0.8%)
2026年9月10日 增加 GAW — GAMES WORKSHOP GROUP PLC S03718475 股/股: 0.0003678 → 0.0003778 (2.7%)
2026年9月10日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.03904 → 0.02761 (-29.3%)
2026年9月10日 新增 GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 新仓位 — 0.00266 股/股
2026年9月10日 增加 GEM — G8 EDUCATION LTD AU000000GEM7 股/股: 0.07651 → 0.1009 (31.8%)
2026年9月10日 增加 GNZ — GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP S62991922 股/股: 0.0991 → 0.1014 (2.3%)
2026年9月10日 削减 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.01207 → 0.001065 (-91.2%)
2026年9月10日 新增 ILS — ILS/USD Xc6ecedc9cac 新仓位 — 0.003894 股/股
2026年9月10日 增加 INWI — INWIDO SE0006220018 股/股: 0.00256 → 0.00276 (7.8%)
2026年9月10日 新增 JPY — JPY/USD X336b892490c 新仓位 — -0.2266 股/股
2026年9月10日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 4.98 → 4.903 (-1.5%)
2026年9月10日 增加 KMDA — KAMADA IL0010941198 股/股: 0.0003134 → 0.0005434 (73.4%)
2026年9月10日 增加 META — METACON SE0003086214 股/股: 0.3713 → 0.4423 (19.1%)
2026年9月10日 新增 NOK — NOK/USD X3a66b1b8317 新仓位 — -0.008158 股/股
2026年9月10日 新增 NZD — NZD/USD X262b35d87dc 新仓位 — 0.004544 股/股
2026年9月10日 削减 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.006469 → 0.004531 (-30.0%)
2026年9月10日 增加 PNDORA — PANDORA DK0060252690 股/股: 0.0004995 → 0.0005195 (4.0%)
2026年9月10日 增加 S20 — STRAITS TRADING S68535210 股/股: 0.02024 → 0.02132 (5.3%)
2026年9月10日 新增 SEK — SEK/USD X663596a9453 新仓位 — 0.05709 股/股
2026年9月10日 削减 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: 0.01949 → -0.02567 (-231.7%)
2026年9月10日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 股/股: 0.6365 → 0.7191 (13.0%)
2026年9月10日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.009396 → 0.01034 (10.0%)
2026年9月10日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL CAD SGAFT Xf31917efb4d 股/股: 0.004966 → 0.005705 (14.9%)
2026年9月10日 增加 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.01213 → 0.01265 (4.3%)
2026年9月10日 新增 SGD — SGD/USD X76d161de74c 新仓位 — 0.003341 股/股
2026年9月10日 增加 SOLB — SOLVAY SA S48211007 股/股: 0.002018 → 0.002078 (3.0%)
2026年9月10日 增加 STO3 — STO PREF S57403891 股/股: 0.0003624 → 0.0003824 (5.5%)
2026年9月10日 削减 SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 股/股: 0.000004631 → 0.000003758 (-18.8%)
2026年9月10日 削减 TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b 股/股: 0.000003087 → 0.000002416 (-21.7%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01252 → -0.01186 (-5.3%)
2026年9月10日 增加 VONN — VONTOBEL HOLDING AG S71231047 股/股: 0.0005681 → 0.0005881 (3.5%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01303 → 0.01297 (-0.5%)
2026年9月9日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.05379 → 0.05431 (1.0%)
2026年9月9日 新增 AUD — AUD/USD X7c728feead5 新仓位 — -0.01796 股/股
2026年9月9日 削减 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.03007 → 0.02973 (-1.1%)
2026年9月9日 退出 ETD_JPY X48a8df36ced 仓位退出 — 原为 -0.00000006711 股/股
2026年9月9日 增加 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f 股/股: 0.004867 → 0.03315 (581.2%)
2026年9月9日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.05628 → 0.05915 (5.1%)
2026年9月9日 削减 FXPO — FERREXPO PLC GB00B1XH2C03 股/股: 0.024 → 0.02241 (-6.6%)
2026年9月9日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.02738 → 0.03904 (42.6%)
2026年9月9日 新增 GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 新仓位 — -0.01889 股/股
2026年9月9日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.08049 → 0.08519 (5.8%)
2026年9月9日 削减 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.02909 → 0.01207 (-58.5%)
2026年9月9日 退出 ILS — ILS/USD Xc6ecedc9cac 仓位退出 — 原为 -0.01702 股/股
2026年9月9日 增加 MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca 股/股: 0.0000008725 → 0.000001007 (15.4%)
2026年9月9日 增加 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.004692 → 0.006469 (37.9%)
2026年9月9日 退出 PCTN GB00B0LCW208 仓位退出 — 原为 0.01604 股/股
2026年9月9日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 股/股: 0.6521 → 0.6365 (-2.4%)
2026年9月9日 增加 SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 股/股: 0.000004161 → 0.000004631 (11.3%)
2026年9月9日 增加 TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b 股/股: 0.000002752 → 0.000003087 (12.2%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01218 → -0.01252 (2.8%)
2026年9月8日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.04667 → 0.05379 (15.3%)
2026年9月8日 退出 AUD — AUD/USD X7c728feead5 仓位退出 — 原为 0.00267 股/股
2026年9月8日 退出 CAD — CAD/USD X0d590b8f561 仓位退出 — 原为 -0.05626 股/股
2026年9月8日 削减 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.08768 → 0.03007 (-65.7%)
2026年9月8日 增加 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.0273 → 0.03236 (18.5%)
2026年9月8日 退出 CHF — CHF/USD X2d215aefad6 仓位退出 — 原为 0.005062 股/股
2026年9月8日 退出 ETD_CAD X768341399f4 仓位退出 — 原为 -0.000397 股/股
2026年9月8日 削减 ETD_JPY X48a8df36ced 股/股: 0 → -0.00000006711
2026年9月8日 退出 ETD_USD X92a7be9aa93 仓位退出 — 原为 -0.00004168 股/股
2026年9月8日 削减 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f 股/股: 0.01287 → 0.004867 (-62.2%)
2026年9月8日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.04209 → 0.05628 (33.7%)
2026年9月8日 削减 FXPO — FERREXPO PLC GB00B1XH2C03 股/股: 0.02426 → 0.024 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.03263 → 0.02738 (-16.1%)
2026年9月8日 退出 GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 仓位退出 — 原为 -0.005331 股/股
2026年9月8日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: -0.09457 → 0.08049 (-185.1%)
2026年9月8日 退出 HKD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 0.1543 股/股
2026年9月8日 削减 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.0393 → 0.02909 (-26.0%)
2026年9月8日 削减 ILS — ILS/USD Xc6ecedc9cac 股/股: -0.01141 → -0.01702 (49.2%)
2026年9月8日 退出 JPY — JPY/USD X336b892490c 仓位退出 — 原为 1.862 股/股
2026年9月8日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 3.23 → 4.98 (54.2%)
2026年9月8日 退出 NOK — NOK/USD X3a66b1b8317 仓位退出 — 原为 -0.008875 股/股
2026年9月8日 增加 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.0443 → 0.05799 (30.9%)
2026年9月8日 增加 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.004221 → 0.004692 (11.2%)
2026年9月8日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 股/股: 0.6583 → 0.6521 (-0.9%)
2026年9月8日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.01371 → 0.01213 (-11.6%)
2026年9月8日 退出 SGD — SGD/USD X76d161de74c 仓位退出 — 原为 -0.002438 股/股
2026年9月8日 退出 TMIU6 X1a55268fa73 仓位退出 — 原为 0.000002752 股/股
2026年9月8日 新增 TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b 新仓位 — 0.000002752 股/股
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01108 → -0.01218 (9.9%)
2026年9月8日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01318 → 0.01303 (-1.1%)
2026年9月4日 增加 2510 — T.S. LINES HK0001078598 股/股: 0.01946 → 0.02946 (51.4%)
2026年9月4日 增加 2531 — TAKARA HOLDINGS S68703826 股/股: 0.004034 → 0.005034 (24.8%)
2026年9月4日 增加 3887 — HASHKEY HOLDINGS LTD KYG4406L1086 股/股: 0.007785 → 0.01579 (102.8%)
2026年9月4日 增加 AIXA — AIXTRON S54683461 股/股: 0.0005618 → 0.0006218 (10.7%)
2026年9月4日 增加 ANA — ACCIONA S55791073 股/股: 0.0006072 → 0.0006172 (1.6%)
2026年9月4日 增加 ARG — AMERIGO RESOURCES LTD 03074G109 股/股: 0.01013 → 0.01054 (4.0%)
2026年9月4日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.0529 → 0.04667 (-11.8%)
2026年9月4日 新增 AUD — AUD/USD X7c728feead5 新仓位 — 0.00267 股/股
2026年9月4日 增加 BUCN — BUCHER INDUSTRIES AG CH0002432174 股/股: 0.0001489 → 0.0001589 (6.7%)
2026年9月4日 新增 CAD — CAD/USD X0d590b8f561 新仓位 — -0.05626 股/股
2026年9月4日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.02718 → 0.08768 (222.6%)
2026年9月4日 削减 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.03248 → 0.0273 (-15.9%)
2026年9月4日 新增 CHF — CHF/USD X2d215aefad6 新仓位 — 0.005062 股/股
2026年9月4日 新增 ETD_CAD X768341399f4 新仓位 — -0.000397 股/股
2026年9月4日 削减 ETD_JPY X48a8df36ced 股/股: 0.00000006711 → 0 (-100.0%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X92a7be9aa93 新仓位 — -0.00004168 股/股
2026年9月4日 新增 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f 新仓位 — 0.01287 股/股
2026年9月4日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.04997 → 0.04209 (-15.8%)
2026年9月4日 新增 GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 新仓位 — -0.005331 股/股
2026年9月4日 退出 GFL 36168Q104 仓位退出 — 原为 0.001118 股/股
2026年9月4日 增加 GNC — GRAINCORP CLASS A S61023313 股/股: 0.01928 → 0.01974 (2.4%)
2026年9月4日 增加 H22 — HONG LEONG ASIA LTD S61057501 股/股: 0.02056 → 0.02156 (4.9%)
2026年9月4日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.06636 → -0.09457 (-242.5%)
2026年9月4日 新增 HKD X9c8f29072e1 新仓位 — 0.1543 股/股
2026年9月4日 新增 ILS — ILS/USD Xc6ecedc9cac 新仓位 — -0.01141 股/股
2026年9月4日 新增 JPY — JPY/USD X336b892490c 新仓位 — 1.862 股/股
2026年9月4日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 5.646 → 3.23 (-42.8%)
2026年9月4日 增加 NDM — NORTHERN DYNASTY MINERALS 66510M204 股/股: 0.008983 → 0.01041 (15.9%)
2026年9月4日 增加 NDX1 — NORDEX DE000A0D6554 股/股: 0.002261 → 0.002321 (2.7%)
2026年9月4日 新增 NOK — NOK/USD X3a66b1b8317 新仓位 — -0.008875 股/股
2026年9月4日 增加 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: 0.01121 → 0.01949 (73.9%)
2026年9月4日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.009262 → 0.009396 (1.4%)
2026年9月4日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.01673 → 0.01371 (-18.0%)
2026年9月4日 新增 SGD — SGD/USD X76d161de74c 新仓位 — -0.002438 股/股
2026年9月4日 增加 SII — SPROTT INC 852066208 股/股: 0.0002033 → 0.0002233 (9.8%)
2026年9月4日 增加 TPW — TEMPLE & WEBSTER GROUP LTD AU000000TPW5 股/股: 0.0008958 → 0.001566 (74.8%)
2026年9月4日 增加 UHR — THE SWATCH GROUP AG S71847255 股/股: 0.0001468 → 0.0001568 (6.8%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.005529 → -0.01108 (100.4%)
2026年9月4日 增加 UTDI — UNITED INTERNET AG S43541341 股/股: 0.0008187 → 0.0008987 (9.8%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01279 → 0.01318 (3.0%)
2026年9月3日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.05182 → 0.0529 (2.1%)
2026年9月3日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.009849 → 0.02718 (175.9%)
2026年9月3日 增加 ETD_JPY X48a8df36ced 股/股: 0 → 0.00000006711
2026年9月3日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.03024 → 0.03263 (7.9%)
2026年9月3日 新增 GFL 36168Q104 新仓位 — 0.001118 股/股
2026年9月3日 增加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.03825 → 0.0393 (2.7%)
2026年9月3日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 5.669 → 5.646 (-0.4%)
2026年9月3日 削减 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.04516 → 0.0443 (-1.9%)
2026年9月3日 增加 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.004082 → 0.004221 (3.4%)
2026年9月3日 退出 SES 813921103 仓位退出 — 原为 0.003331 股/股
2026年9月3日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 股/股: 0.6357 → 0.6583 (3.6%)
2026年9月3日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL CAD SGAFT Xf31917efb4d 股/股: 0.004564 → 0.004966 (8.8%)
2026年9月3日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.005318 → -0.005529 (4.0%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01287 → 0.01279 (-0.6%)
2026年9月2日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.04897 → 0.05182 (5.8%)
2026年9月2日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.009314 → 0.009849 (5.7%)
2026年9月2日 削减 ETD_JPY X48a8df36ced 股/股: 0.00000006711 → 0 (-100.0%)
2026年9月2日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.05024 → 0.04997 (-0.5%)
2026年9月2日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.04819 → 0.06636 (37.7%)
2026年9月2日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 5.896 → 5.669 (-3.8%)
2026年9月2日 增加 MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca 股/股: 0.0000008054 → 0.0000008725 (8.3%)
2026年9月2日 增加 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.00197 → 0.004082 (107.2%)
2026年9月2日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 股/股: 0.6404 → 0.6357 (-0.7%)
2026年9月2日 增加 SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 股/股: 0.000004094 → 0.000004161 (1.6%)
2026年9月2日 增加 TMIU6 X1a55268fa73 股/股: 0.000002617 → 0.000002752 (5.1%)
2026年9月2日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01716 → -0.005318 (-69.0%)
2026年9月2日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02757 → 0.01287 (-53.3%)
2026年9月1日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.04862 → 0.04897 (0.7%)
2026年9月1日 削减 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.009896 → 0.009314 (-5.9%)
2026年9月1日 退出 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 0.009104 股/股
2026年9月1日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.04237 → 0.05024 (18.6%)
2026年9月1日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.02575 → 0.03024 (17.4%)
2026年9月1日 退出 GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 仓位退出 — 原为 0.003036 股/股
2026年9月1日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 5.851 → 5.896 (0.8%)
2026年9月1日 削减 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.04635 → 0.04516 (-2.6%)
2026年9月1日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 股/股: 0.6417 → 0.6404 (-0.2%)
2026年9月1日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.008725 → 0.009262 (6.2%)
2026年9月1日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL CAD SGAFT Xf31917efb4d 股/股: 0.004631 → 0.004564 (-1.4%)
2026年9月1日 增加 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.01551 → 0.01673 (7.9%)
2026年9月1日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01562 → -0.01716 (-209.9%)
2026年9月1日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.007463 → 0.02757 (269.4%)
2026年8月31日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.03931 → 0.04862 (23.7%)
2026年8月31日 退出 AUD — AUD/USD X7c728feead5 仓位退出 — 原为 0.004428 股/股
2026年8月31日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.008073 → 0.009896 (22.6%)
2026年8月31日 增加 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.02857 → 0.03248 (13.7%)
2026年8月31日 退出 CHF — CHF/USD X2d215aefad6 仓位退出 — 原为 0.003903 股/股
2026年8月31日 新增 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f 新仓位 — 0.009104 股/股
2026年8月31日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0433 → 0.04237 (-2.1%)
2026年8月31日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: -0.03478 → 0.04819 (-238.6%)
2026年8月31日 退出 HKD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 0.08297 股/股
2026年8月31日 增加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.03815 → 0.03825 (0.3%)
2026年8月31日 退出 JPY — JPY/USD X336b892490c 仓位退出 — 原为 4.936 股/股
2026年8月31日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 0.8757 → 5.851 (568.2%)
2026年8月31日 削减 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.04641 → 0.04635 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 股/股: 0.6423 → 0.6417 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL CAD SGAFT Xf31917efb4d 股/股: 0.004698 → 0.004631 (-1.4%)
2026年8月31日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.1041 → 0.01551 (-85.1%)
2026年8月31日 退出 SGD — SGD/USD X76d161de74c 仓位退出 — 原为 -0.08857 股/股
2026年8月31日 增加 SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 股/股: 0.000003826 → 0.000004094 (7.0%)

显示最新的 200 条，共 405 条变动

股息 25笔付款

08
3.62%TTM收益率
$1.61每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.8220
2025年12月16日$0.7920
2025年6月16日$0.7660
2024年12月17日$0.8170
2024年6月11日$0.5690
2023年12月20日$0.7310
2023年6月7日$0.5350
2022年12月13日$0.3190
2022年6月9日$0.5000
2021年12月30日$0.0410
2021年12月13日$0.9600
2021年6月10日$0.4220
2020年12月30日$0.0460
2020年12月14日$0.4320
2020年6月15日$0.2890
2019年12月16日$0.5100
2019年6月17日$0.4010
2018年12月18日$0.2490
2018年6月19日$0.3030
2017年12月19日$0.3780
2017年6月20日$0.2630
2016年12月21日$0.3950
2016年6月22日$0.2980
2015年12月21日$0.2450
2015年6月25日$0.1190

机构持有人 (13F) 149 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Main Street Research LLC $87764241 19.55% 2027356 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $33516916 7.47% 774242 股份 2026年6月30日
EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC $29785798 6.63% 688053 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $21649910 4.82% 500113 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $17308415 3.86% 399825 股份 2026年6月30日
TRB Wealth Management, LLC $17205443 3.83% 397446 股份 2026年6月30日
Phoenix Wealth Advisors $12035572 2.68% 278022 股份 2026年6月30日
Causey Wealth LLC $11886641 2.65% 274582 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $11765908 2.62% 271793 股份 2026年6月30日
Financial Strategies Group, Inc. $10143372 2.26% 231225 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $10013798 2.23% 231319 股份 2026年6月30日
Advisors Capital Management, LLC $8965038 2.00% 207092 股份 2026年6月30日
COURIER CAPITAL LLC $8262714 1.84% 190869 股份 2026年6月30日
Eagle Strategies LLC $7799238 1.74% 180163 股份 2026年6月30日
SouthState Bank Corp $7686976 1.71% 177569 股份 2026年6月30日
Focus Financial Network, Inc. $7115404 1.59% 164366 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $6908640 1.54% 159583 股份 2026年6月30日
McAdam, LLC $6439369 1.43% 148750 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $6291890 1.40% 145343 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $5673504 1.26% 131059 股份 2026年6月30日
Beaird Harris Wealth Management, LLC $5506185 1.23% 127193 股份 2026年6月30日
Bedel Financial Consulting, Inc. $5251012 1.17% 121298 股份 2026年6月30日
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $4954973 1.10% 114460 股份 2026年6月30日
Williams & Novak, LLC $4770730 1.06% 110204 股份 2026年6月30日
Bell Investment Advisors, Inc $4521573 1.01% 104448 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4392257 0.98% 101461 股份 2026年6月30日
White Wing Wealth Management $3875190 0.86% 89517 股份 2026年6月30日
Financial Freedom, LLC $3488842 0.78% 80592 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3421425 0.76% 79035 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $3388844 0.75% 78282 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3361290 0.75% 77646 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3235581 0.72% 74742 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3094846 0.69% 71491 股份 2026年6月30日
Intrua Financial, LLC $2998515 0.67% 69266 股份 2026年6月30日
JBF Capital, Inc. $2437746 0.54% 56312 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $2423149 0.54% 55975 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $2303613 0.51% 53214 股份 2026年6月30日
AllGen Financial Advisors, Inc. $2300864 0.51% 53150 股份 2026年6月30日
Faithward Advisors, LLC $2210506 0.49% 51063 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1907303 0.42% 44061 股份 2026年6月30日
Glass Jacobson Investment Advisors llc $1884175 0.42% 43524 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1861167 0.41% 42993 股份 2026年6月30日
Breakwater Capital Group $1771254 0.39% 40916 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $1692303 0.38% 39083 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $1607067 0.36% 37123 股份 2026年6月30日
Edge Financial Advisors LLC $1602425 0.36% 38631 股份 2025年12月31日
Waverly Advisors, LLC $1529849 0.34% 35340 股份 2026年6月30日
Modera Wealth Management, LLC $1501471 0.33% 34684 股份 2026年6月30日
KWB Wealth $1416497 0.32% 34149 股份 2026年3月31日
&PARTNERS $1388572 0.31% 32076 股份 2026年6月30日
Horizon Investment Services, LLC $1386558 0.31% 32029 股份 2026年6月30日
VISTA INVESTMENT MANAGEMENT $1274650 0.28% 29444 股份 2026年6月30日
Certified Advisory Corp $1263476 0.28% 29186 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $1093696 0.24% 25264 股份 2026年6月30日
Longview Financial Advisors, Inc. $1085211 0.24% 25068 股份 2026年6月30日
Chicago Partners Investment Group LLC $1059833 0.24% 24437 股份 2026年6月30日
Montis Financial, LLC $1039352 0.23% 24009 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $994078 0.22% 22963 股份 2026年6月30日
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $973531 0.22% 22488 股份 2026年6月30日
RHS Financial, LLC $868700 0.19% 20067 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $859826 0.19% 19862 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $824267 0.18% 19041 股份 2026年6月30日
Stonebridge Wealth Management, LLC $818787 0.18% 18914 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $776536 0.17% 17938 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $774501 0.17% 17891 股份 2026年6月30日
RED REEF ADVISORS LLC $761479 0.17% 17590 股份 2026年6月30日
Index Fund Advisors, Inc. $730233 0.16% 16868 股份 2026年6月30日
HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC $727662 0.16% 16809 股份 2026年6月30日
Narus Financial Partners, LLC $684282 0.15% 15807 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $651359 0.15% 14599 股份 2026年6月30日
Advyzon Investment Management, LLC $641300 0.14% 14814 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $634654 0.14% 14661 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $611385 0.14% 14123 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $541991 0.12% 12520 股份 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $517329 0.12% 11949 股份 2026年6月30日
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $508580 0.11% 11748 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $498949 0.11% 11526 股份 2026年6月30日
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $498311 0.11% 11511 股份 2026年6月30日
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $443405 0.10% 10690 股份 2025年12月31日
TCI Wealth Advisors, Inc. $435628 0.10% 10063 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $427000 0.10% 9860 股份 2026年6月30日
Dynamic Financial Group $414281 0.09% 9570 股份 2026年6月30日
Ariadne Wealth Management, LP $411149 0.09% 9498 股份 2026年6月30日
Creative Planning $408658 0.09% 9440 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $407532 0.09% 9435 股份 2026年6月30日
ARBOR CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV $405106 0.09% 9351 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $376371 0.08% 8694 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $372900 0.08% 8614 股份 2026年6月30日
BROWN ADVISORY INC $369264 0.08% 8530 股份 2026年6月30日
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $369197 0.08% 8487 股份 2026年6月30日
Fortis Capital Advisors, LLC $366936 0.08% 8476 股份 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $366936 0.08% 8476 股份 2026年6月30日
Vantus Wealth LLC $347835 0.08% 8035 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $346462 0.08% 7905 股份 2026年6月30日
WorthPointe, LLC $335820 0.07% 7757 股份 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $303830 0.07% 7018 股份 2026年6月30日
Comprehensive Money Management Services LLC $278268 0.06% 6428 股份 2026年6月30日
PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD $276442 0.06% 6386 股份 2026年6月30日
MONECO ADVISORS, LLC $263752 0.06% 6093 股份 2026年6月30日
Beaumont Financial Advisors, LLC $257862 0.06% 5957 股份 2026年6月30日

同类基金

10

来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Ma... $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. S... $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

规模相似

基金资产管理规模
XVV iShares ESG Select Screened S... $672.1M
MLN VanEck Long Muni ETF $678.0M
IETC iShares U.S. Tech Independenc... $686.6M
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volati... $690.9M
IXG iShares Global Financials ETF $691.8M
TLTD FlexShares Morningstar Develo... $670.1M
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF $669.2M
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term ... $669.0M
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term ... $664.9M
WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF $663.8M