IBMS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.07%▼ -1.85%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.57%▼ -2.14%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$6.4M
截至七月 2026的季度 +$36.1M
过去12个月 +$225.9M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1815 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 0.19 ≈$649K 600000 64971X4S4 0.04528 BOND USD
NEW YORK N Y 0.19 ≈$645K 610000 64966QPT1 0.04604 BOND USD
CALIFORNIA ST 0.19 ≈$634K 590000 13063EHC3 0.04453 BOND USD
NEW YORK ST DORM AUTH SALES TA 0.19 ≈$633K 600000 64990AJU0 0.04528 BOND USD
HOUSTON TEX ARPT SYS REV 0.19 ≈$631K 590000 442349EH5 0.04453 BOND USD
PALM BEACH CNTY FLA SCH BRD CT 0.19 ≈$629K 595000 696550G89 0.04491 BOND USD
MANHATTAN BEACH CALIF UNI SCH 0.19 ≈$629K 715000 562785HK4 0.05396 BOND USD
BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS 0.19 ≈$628K 590000 115065C28 0.04453 BOND USD
CORPUS CHRISTI TEX 0.18 ≈$618K 595000 220113EK6 0.04491 BOND USD
OKLAHOMA ST UNIV AGRICULTURAL 0.18 ≈$602K 570000 679191HJ8 0.04302 BOND USD
ILLINOIS ST TOLL HWY AUTH TOLL 0.18 ≈$594K 575000 452252MH9 0.0434 BOND USD
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON 0.18 ≈$591K 550000 64985SYK3 0.04151 BOND USD
ILLINOIS ST TOLL HWY AUTH TOLL 0.18 ≈$591K 555000 452252PG8 0.04189 BOND USD
ILLINOIS ST 0.18 ≈$590K 555000 452153GF0 0.04189 BOND USD
NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH R 0.17 ≈$587K 550000 64577XAT3 0.04151 BOND USD
SALES TAX SECURITIZATION CORP 0.17 ≈$586K 555000 79467BEF8 0.04189 BOND USD
DELAWARE TRANSN AUTH GRNT ANTI 0.17 ≈$582K 545000 246419BQ7 0.04113 BOND USD
MICHIGAN ST TRUNK LINE 0.17 ≈$582K 540000 594695Z50 0.04075 BOND USD
PALM BEACH CNTY FLA SCH BRD CT 0.17 ≈$576K 540000 696550M33 0.04075 BOND USD
MICHIGAN ST BLDG AUTH REV 0.17 ≈$575K 530000 594615HJ8 0.04 BOND USD
DEL VALLE TEX INDPT SCH DIST 0.17 ≈$574K 535000 245505WL2 0.04038 BOND USD
RHODE ISLAND ST COMM CORP REV 0.17 ≈$574K 535000 762232BR6 0.04038 BOND USD
CENTRAL FLA EXPWY AUTH SR LIEN 0.17 ≈$574K 535000 153476GP5 0.04038 BOND USD
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON 0.17 ≈$569K 530000 64990G5W8 0.04 BOND USD
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS 0.17 ≈$568K 525000 64990FXZ2 0.03962 BOND USD
BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 0.17 ≈$565K 564539 09248U841 0.04261 CASH USD
BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS 0.17 ≈$560K 530000 115065C44 0.04 BOND USD
MIAMI-DADE CNTY FLA 0.17 ≈$557K 525000 59333FXF2 0.03962 BOND USD
MASSACHUSETTS ST 0.17 ≈$555K 515000 57582RTM8 0.03887 BOND USD
TRIBOROUGH BRIDGE & TUNNEL AUTHORI 0.17 ≈$555K 510000 89602RQH1 0.03849 BOND USD
PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK 0.16 ≈$552K 525000 709224L72 0.03962 BOND USD
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC 0.16 ≈$552K 515000 13034A2S8 0.03887 BOND USD
NEW YORK CITY OF 0.16 ≈$552K 520000 64966SWE2 0.03925 BOND USD
E 470 PUB HWY AUTH COLO REV 0.16 ≈$551K 630000 26822LNL4 0.04755 BOND USD
NORTHERN CALIF TRANSMISSION AG 0.16 ≈$542K 500000 664848CZ9 0.03774 BOND USD
HAYS TEX CONS INDPT SCH DIST 0.16 ≈$540K 510000 4211106P7 0.03849 BOND USD
MASSACHUSETTS ST 0.16 ≈$539K 500000 57582NUZ6 0.03774 BOND USD
JACKSONVILLE FLA SPL REV 0.16 ≈$538K 495000 469487VN9 0.03736 BOND USD
GEORGETOWN TEX UTILITY SYS 0.16 ≈$538K 500000 3730642M5 0.03774 BOND USD
KENTUCKY ST PPTY & BLDGS COMMN 0.16 ≈$537K 495000 49151F3U2 0.03736 BOND USD
MESA ARIZ UTIL SYS REV 0.16 ≈$537K 500000 5905453T4 0.03774 BOND USD
METROPOLITAN NASHVILLE ARPT AU 0.16 ≈$537K 500000 592190TB8 0.03774 BOND USD
ILLINOIS ST 0.16 ≈$535K 500000 452153QR3 0.03774 BOND USD
CALIFORNIA (STATE OF) 0.16 ≈$535K 500000 13063EUQ7 0.03774 BOND USD
MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH 0.16 ≈$533K 500000 576000F24 0.03774 BOND USD
SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE AUTH 0.16 ≈$532K 500000 83715BDS3 0.03774 BOND USD
MINNESOTA PUB FACS AUTH ST REV 0.16 ≈$532K 500000 604115DH5 0.03774 BOND USD
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS 0.16 ≈$530K 505000 64990FPL2 0.03811 BOND USD
OMAHA PUB PWR DIST NEB SEPARAT 0.16 ≈$530K 500000 682004FN1 0.03774 BOND USD
NORTHERN ILL MUN PWR AGY PWR PROJ 0.16 ≈$530K 500000 665250DE3 0.03774 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 — BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841 股/股: 0.0557 → 0.04261 (-23.5%)
2026年9月10日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.09368 → -0.08059 (-14.0%)
2026年9月9日 削减 — BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841 股/股: 0.05776 → 0.0557 (-3.6%)
2026年9月9日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.09575 → -0.09368 (-2.2%)
2026年9月8日 削减 — BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841 股/股: 0.1123 → 0.05776 (-48.5%)
2026年9月8日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1502 → -0.09575 (-36.3%)
2026年9月4日 削减 — BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841 股/股: 0.1484 → 0.1123 (-24.4%)
2026年9月4日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1864 → -0.1502 (-19.4%)
2026年9月3日 削减 — ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT SCH 0054824Y7 股/股: 0.01179 → 0.0117 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268DC1 股/股: 0.01331 → 0.01321 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ALABAMA ST 010411DG8 股/股: 0.002281 → 0.002264 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FINANC 010559AE2 股/股: 0.01977 → 0.01962 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ALABAMA ST HWY FIN CORP SPL OB 010573AN3 股/股: 0.02053 → 0.02038 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FJ9 股/股: 0.006464 → 0.006415 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FK6 股/股: 0.0251 → 0.02491 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FL4 股/股: 0.08441 → 0.08377 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FN0 股/股: 0.006084 → 0.006038 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869AR6 股/股: 0.006084 → 0.006038 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ALAMO TEX CMNTY COLLEGE DIST 011415SS6 股/股: 0.01369 → 0.01358 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ALAMO TEX CMNTY COLLEGE DIST 011415SV9 股/股: 0.005703 → 0.00566 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ALAMO TEX CMNTY COLLEGE DIST 011415TN6 股/股: 0.02129 → 0.02113 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ALASKA ST 0117704V3 股/股: 0.008745 → 0.008679 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ALASKA ST 0117705M2 股/股: 0.02624 → 0.02604 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ALBANY N Y 012429BY1 股/股: 0.003042 → 0.003019 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ALDINE TEX INDPT SCH DIST 014393YP1 股/股: 0.009506 → 0.009434 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ALDINE TEX INDPT SCH DIST 014393ZB1 股/股: 0.008745 → 0.008679 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ALEXANDRIA VA 0153027L0 股/股: 0.005703 → 0.00566 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ALHAMBRA CALIF UNI SCH DIST 016059DF1 股/股: 0.001521 → 0.001509 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ALLEGHENY CNTY PA 01728VXB1 股/股: 0.003422 → 0.003396 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357G40 股/股: 0.004183 → 0.004151 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357G57 股/股: 0.009125 → 0.009057 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357S88 股/股: 0.01179 → 0.0117 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ALLEN TEX INDPT SCH DIST 018106UC6 股/股: 0.007605 → 0.007547 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ALPINE UTAH SCH DIST 021087YB1 股/股: 0.02053 → 0.02038 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ALPINE UTAH SCH DIST LOC BLDG 02108TCS0 股/股: 0.001901 → 0.001887 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — AMERICAN MUN PWR OHIO INC SOLA 02765MAL6 股/股: 0.01483 → 0.01472 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV 02765UPT5 股/股: 0.01559 → 0.01547 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV 02765UQZ0 股/股: 0.01521 → 0.01509 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV 02765URR7 股/股: 0.01559 → 0.01547 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE 03255LBQ1 股/股: 0.01939 → 0.01925 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE 03255LHK8 股/股: 0.01901 → 0.01887 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ANCHORAGE ALASKA 0331616U9 股/股: 0.006464 → 0.006415 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ANCHORAGE ALASKA 033162EE4 股/股: 0.01217 → 0.01208 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ANCHORAGE ALASKA 033162FS2 股/股: 0.01293 → 0.01283 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ANCHORAGE ALASKA 033162FU7 股/股: 0.008745 → 0.008679 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ANCHORAGE ALASKA 033162FW3 股/股: 0.01901 → 0.01887 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ANCHORAGE ALASKA 033162HH4 股/股: 0.003802 → 0.003774 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588HZN9 股/股: 0.02243 → 0.02226 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588JGX4 股/股: 0.01825 → 0.01811 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588JMA7 股/股: 0.005703 → 0.00566 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — AQUARION WATER AUTHORITY CT 03843TAE1 股/股: 0.05703 → 0.0566 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — AQUARION WATER AUTHORITY CT 03843TAY7 股/股: 0.09506 → 0.09434 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ARIZONA ST UNIV REVS 0406636B7 股/股: 0.0007605 → 0.0007547 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ARIZONA ST UNIV REVS 0406637B6 股/股: 0.003042 → 0.003019 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ARIZONA BRD REGENTS UNIV ARIZ SYS 040664AH7 股/股: 0.01331 → 0.01321 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ARIZONA ST UNIV REVS 040664GS7 股/股: 0.006844 → 0.006792 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ARIZONA ST UNIV REVS 040664NE0 股/股: 0.0251 → 0.02491 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ARLINGTON CNTY VA 041431SU2 股/股: 0.001141 → 0.001132 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ARLINGTON TEX 041796C68 股/股: 0.004943 → 0.004906 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ARLINGTON TEX 041796WV1 股/股: 0.001901 → 0.001887 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ARLINGTON TEX 041796ZQ9 股/股: 0.004183 → 0.004151 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ARLINGTON TEX INDPT SCH DIST 0418266M5 股/股: 0.003802 → 0.003774 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ARLINGTON TEX INDPT SCH DIST 0418266N3 股/股: 0.01331 → 0.01321 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ARLINGTON TEX INDPT SCH DIST 0418267H5 股/股: 0.004943 → 0.004906 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ARLINGTON TEX INDPT SCH DIST 0418268F8 股/股: 0.02281 → 0.02264 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ARLINGTON TEX INDPT SCH DIST 041827AG1 股/股: 0.007605 → 0.007547 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ATHENS-CLARKE CNTY GA UNI GOVT 047064BK5 股/股: 0.009125 → 0.009057 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ATLANTA GA 047772H92 股/股: 0.003802 → 0.003774 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ATLANTA GA ARPT REV 04780MG60 股/股: 0.009125 → 0.009057 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ATLANTA GA ARPT REV 04780MR35 股/股: 0.003422 → 0.003396 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ATLANTA GA ARPT REV 04780MWJ4 股/股: 0.003422 → 0.003396 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ATLANTA GA WTR & WASTE WTR REV 047870FC9 股/股: 0.03042 → 0.03019 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV 047870ST8 股/股: 0.02205 → 0.02189 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — AUBREY TEX INDPT SCH DIST 050195WD4 股/股: 0.006464 → 0.006415 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — AUBURN UNIV ALA GEN FEE REV 050589SS0 股/股: 0.002662 → 0.002642 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — AUSTIN TEX 0523973G9 股/股: 0.004563 → 0.004528 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — AUSTIN TEX 052397Q74 股/股: 0.03042 → 0.03019 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — AUSTIN TEX 052397SR8 股/股: 0.003802 → 0.003774 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — AUSTIN TEX 052397TL0 股/股: 0.004183 → 0.004151 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — AUSTIN TEX ELEC UTIL SYS REV 052414SF7 股/股: 0.001521 → 0.001509 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — AUSTIN TEX ELEC UTIL SYS REV 052414TT6 股/股: 0.005323 → 0.005283 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — AUSTIN TEX ELEC UTIL SYS REV 052414VC0 股/股: 0.02243 → 0.02226 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — AUSTIN TEX INDPT SCH DIST 052430RS6 股/股: 0.009886 → 0.009811 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — AUSTIN TEX INDPT SCH DIST 052430RU1 股/股: 0.004943 → 0.004906 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — AUSTIN TEX INDPT SCH DIST 052430SM8 股/股: 0.005703 → 0.00566 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — AUSTIN TEX INDPT SCH DIST 052430VP7 股/股: 0.01863 → 0.01849 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — AUSTIN TEX INDPT SCH DIST 052430WK7 股/股: 0.004563 → 0.004528 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — AUSTIN TEX WTR & WASTEWATER SY 052477DY9 股/股: 0.003802 → 0.003774 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — AUSTIN TEX WTR & WASTEWATER SY 052477YB6 股/股: 0.02243 → 0.02226 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — BALL ST UNIV IND UNIV REVS 058508LL4 股/股: 0.003042 → 0.003019 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — BALTIMORE CNTY MD CTFS PARTN 059134ER3 股/股: 0.007985 → 0.007925 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — BALTIMORE CNTY MD 05914F5S5 股/股: 0.006084 → 0.006038 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — BALTIMORE CNTY MD 05914F5T3 股/股: 0.01521 → 0.01509 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — BALTIMORE CNTY MD 05914F5U0 股/股: 0.004943 → 0.004906 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — BALTIMORE CNTY MD 05914F6Q8 股/股: 0.005323 → 0.005283 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — BALTIMORE CNTY MD 05914GAW8 股/股: 0.01103 → 0.01094 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — BALTIMORE CNTY MD 05914GJV1 股/股: 0.001901 → 0.001887 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — BALTIMORE MD 059189XB1 股/股: 0.006464 → 0.006415 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — BALTIMORE MD PROJ REV 05922KD30 股/股: 0.01597 → 0.01585 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — BALTIMORE MD PROJ REV 05922KJ59 股/股: 0.005703 → 0.00566 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — BALTIMORE MD PROJ REV 05922KJ83 股/股: 0.0327 → 0.03245 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — BARBERS HILL TEX INDPT SCH DIS 067167ZC3 股/股: 0.008745 → 0.008679 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — BATTERY PK CITY AUTH N Y REV 07133AJV5 股/股: 0.008365 → 0.008302 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — BEAUFORT CNTY S C SCH DIST 073900Q88 股/股: 0.006464 → 0.006415 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — BEVERLY HILLS CALIF UNI SCH DI 088023HZ2 股/股: 0.05779 → 0.05736 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — BEXAR CNTY TEX 088281U73 股/股: 0.007605 → 0.007547 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — BEXAR CNTY TEX REV 088518ML6 股/股: 0.002662 → 0.002642 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — BIRDVILLE TEX INDPT SCH DIST 090874MZ8 股/股: 0.001521 → 0.001509 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — BIRDVILLE TEX INDPT SCH DIST 090874QE1 股/股: 0.01065 → 0.01057 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — BIRMINGHAM ALA WTRWKS BRD WTR 091096MN4 股/股: 0.01597 → 0.01585 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — BIRMINGHAM ALA WTRWKS BRD WTR 091096PT8 股/股: 0.004943 → 0.004906 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841 股/股: 0.2922 → 0.1484 (-49.2%)
2026年9月3日 削减 — BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS 115065C28 股/股: 0.04487 → 0.04453 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS 115065C44 股/股: 0.0403 → 0.04 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS 115065C51 股/股: 0.01673 → 0.0166 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS 115065C69 股/股: 0.01179 → 0.0117 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS 115065E42 股/股: 0.001521 → 0.001509 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — BROWARD CNTY FLA SCH DIST 115067HW3 股/股: 0.001521 → 0.001509 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — BROWARD CNTY FLA SCH DIST 115067LF5 股/股: 0.003802 → 0.003774 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC 13034A2S8 股/股: 0.03916 → 0.03887 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CALIFORNIA SCH FIN AUTH LEASE 13059RBP7 股/股: 0.005703 → 0.00566 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CALIFORNIA SCH FIN AUTH LEASE 13059RBS1 股/股: 0.002281 → 0.002264 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CALIFORNIA ST 13063D2C1 股/股: 0.03308 → 0.03283 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CALIFORNIA ST 13063D3W6 股/股: 0.01711 → 0.01698 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CALIFORNIA ST 13063D5N4 股/股: 0.01141 → 0.01132 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CALIFORNIA ST 13063DC22 股/股: 0.0327 → 0.03245 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CALIFORNIA ST 13063DHP6 股/股: 0.05133 → 0.05094 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CALIFORNIA ST 13063DLG1 股/股: 0.01331 → 0.01321 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CALIFORNIA ST 13063DNF1 股/股: 0.01027 → 0.01019 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CALIFORNIA ST 13063DPS1 股/股: 0.05285 → 0.05245 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CALIFORNIA ST 13063DTE8 股/股: 0.01369 → 0.01358 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CALIFORNIA ST 13063DTG3 股/股: 0.01065 → 0.01057 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CALIFORNIA ST 13063DTH1 股/股: 0.008745 → 0.008679 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CALIFORNIA ST 13063DTZ1 股/股: 0.01103 → 0.01094 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CALIFORNIA ST 13063DUA4 股/股: 0.005703 → 0.00566 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CALIFORNIA ST 13063DUB2 股/股: 0.02548 → 0.02528 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CALIFORNIA ST 13063DUL0 股/股: 0.01711 → 0.01698 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CALIFORNIA ST 13063DUM8 股/股: 0.01521 → 0.01509 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CALIFORNIA ST 13063DVB1 股/股: 0.06084 → 0.06038 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CALIFORNIA ST 13063DWS3 股/股: 0.0981 → 0.09736 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CALIFORNIA ST 13063DWT1 股/股: 0.03156 → 0.03132 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CALIFORNIA ST 13063DWU8 股/股: 0.01445 → 0.01434 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CALIFORNIA ST 13063DZE1 股/股: 0.01255 → 0.01245 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CALIFORNIA ST 13063EAE6 股/股: 0.01293 → 0.01283 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CALIFORNIA ST 13063EAY2 股/股: 0.006084 → 0.006038 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CALIFORNIA ST 13063EHC3 股/股: 0.04487 → 0.04453 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CALIFORNIA ST 13063EKV7 股/股: 0.02852 → 0.0283 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CALIFORNIA ST 13063EKW5 股/股: 0.01559 → 0.01547 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CALIFORNIA ST 13063ENM4 股/股: 0.001901 → 0.001887 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CALIFORNIA ST 13063ENN2 股/股: 0.06464 → 0.06415 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CALIFORNIA (STATE OF) 13063EUQ7 股/股: 0.03802 → 0.03774 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CALIFORNIA ST DEPT WTR RES CEN 13067WRZ7 股/股: 0.007605 → 0.007547 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEAS 13068L6A8 股/股: 0.01787 → 0.01774 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEAS 13068L8B4 股/股: 0.02662 → 0.02642 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEAS 13068LY25 股/股: 0.01863 → 0.01849 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEAS 13068XCB3 股/股: 0.005703 → 0.00566 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEAS 13068XCT4 股/股: 0.01141 → 0.01132 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEAS 13068XER6 股/股: 0.004183 → 0.004151 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEAS 13068XGQ6 股/股: 0.02205 → 0.02189 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CARROLLTON TEX FMRS BRH INDPT 145628K44 股/股: 0.006464 → 0.006415 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CENTRAL FLA EXPWY AUTH SR LIEN 153476GP5 股/股: 0.04068 → 0.04038 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CENTRAL FLA EXPWY AUTH SR LIEN 153476HE9 股/股: 0.02586 → 0.02566 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CENTRAL FLA EXPWY AUTH SR LIEN 153476JK3 股/股: 0.01027 → 0.01019 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CENTRAL PUGET SOUND WASH REGL 155048DV0 股/股: 0.005703 → 0.00566 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CENTRAL TEX REGL MOBILITY AUTH REV 155498AY4 股/股: 0.007605 → 0.007547 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CENTRAL TEX REGL MOBILITY AUTH 155498LJ5 股/股: 0.004563 → 0.004528 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CENTRAL TEX REGL MOBILITY AUTH 155498MZ8 股/股: 0.01673 → 0.0166 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CENTRAL UTAH WTR CONSERVANCY D 155674KN3 股/股: 0.01407 → 0.01396 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CENTRAL VY WTR RECLAMATION FAC 155796BD6 股/股: 0.01103 → 0.01094 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CENTRAL VY WTR RECLAMATION FAC 155796CA1 股/股: 0.004943 → 0.004906 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CHANDLER ARIZ EXCISE TAX REV 158855FJ0 股/股: 0.01065 → 0.01057 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CHARLES CNTY MD 159808TF1 股/股: 0.004943 → 0.004906 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CHARLESTON CNTY S C 160069F47 股/股: 0.004943 → 0.004906 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CHARLESTON S C WTRWKS & SWR RE 160429ZQ2 股/股: 0.01293 → 0.01283 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CHARLOTTE N C 161035MW7 股/股: 0.005703 → 0.00566 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CHARLOTTE N C 161035NS5 股/股: 0.005703 → 0.00566 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CHARLOTTE N C ARPT REV 161036RH3 股/股: 0.006464 → 0.006415 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CHARLOTTE N C CTFS PARTN 1610372K1 股/股: 0.01141 → 0.01132 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CHARLOTTE N C CTFS PARTN 1610373E4 股/股: 0.01597 → 0.01585 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CHARLOTTE N C CTFS PARTN 1610374B9 股/股: 0.007985 → 0.007925 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CHARLOTTE N C CTFS PARTN 1610376V3 股/股: 0.003422 → 0.003396 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CHARLOTTE N C CTFS PARTN 161037X68 股/股: 0.005323 → 0.005283 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CHARLOTTE N C WTR & SWR SYS RE 161045NS4 股/股: 0.001901 → 0.001887 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CHARLOTTE N C WTR & SWR SYS RE 161045PU7 股/股: 0.001141 → 0.001132 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CHARLOTTE N C WTR & SWR SYS RE 161045QM4 股/股: 0.02433 → 0.02415 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CHARLOTTE N C WTR & SWR SYS RE 161045RK7 股/股: 0.006844 → 0.006792 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CHARLOTTE N C WTR & SWR SYS RE 161045SN0 股/股: 0.006844 → 0.006792 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CHATTANOOGA TENN 162376DY0 股/股: 0.007605 → 0.007547 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CHATTANOOGA TENN ELEC REV 162393GU0 股/股: 0.001521 → 0.001509 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CHICAGO ILL 167486G45 股/股: 0.01065 → 0.01057 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CHICAGO ILL MET WTR RECLAMATIO 167560UX7 股/股: 0.02662 → 0.02642 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CHICAGO ILL MET WTR RECLAMATIO 167560VT5 股/股: 0.005323 → 0.005283 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CHICAGO ILL MET WTR RECLAMATIO 167560VX6 股/股: 0.006084 → 0.006038 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT 167591BR6 股/股: 0.01369 → 0.01358 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R 1675932T8 股/股: 0.007985 → 0.007925 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R 1675936L1 股/股: 0.01407 → 0.01396 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R 1675937S5 股/股: 0.01369 → 0.01358 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R 167593N81 股/股: 0.01901 → 0.01887 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R 167593R20 股/股: 0.01711 → 0.01698 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 — CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R 167593R38 股/股: 0.008365 → 0.008302 (-0.8%)

显示最新的 200 条，共 9028 条变动

股息 28笔付款

08
2.57%TTM收益率
$0.64每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.0560
2026年9月1日$0.0550
2026年8月3日$0.0530
2026年7月1日$0.0530
2026年6月1日$0.0520
2026年5月1日$0.0540
2026年4月1日$0.0520
2026年3月2日$0.0560
2026年2月2日$0.0510
2025年12月19日$0.0520
2025年12月1日$0.0560
2025年11月3日$0.0530
2025年10月1日$0.0530
2025年9月2日$0.0530
2025年8月1日$0.0600
2025年7月1日$0.0570
2025年6月2日$0.0570
2025年5月1日$0.0460
2025年4月1日$0.0540
2025年3月3日$0.0570
2025年2月3日$0.0500
2024年12月18日$0.0470
2024年12月2日$0.0480
2024年11月1日$0.0440
2024年10月1日$0.0520
2024年9月3日$0.0380
2024年8月1日$0.0440
2024年7月1日$0.0760

机构持有人 (13F) 119 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $45886156 16.88% 1773721 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $24083507 8.86% 930943 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $18836266 6.93% 728112 股份 2026年6月30日
Vishria Bird Financial Group, LLC $10420681 3.83% 399566 股份 2025年9月30日
COMMUNITY TRUST & INVESTMENT CO $9816634 3.61% 379460 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9496645 3.49% 367091 股份 2026年6月30日
Kathmere Capital Management, LLC $9105981 3.35% 351990 股份 2026年6月30日
LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC $8356608 3.07% 323023 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $8020657 2.95% 310037 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6535529 2.40% 252630 股份 2026年6月30日
Praetorian Wealth Management, Inc. $5713518 2.10% 220855 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5659399 2.08% 218763 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $5420489 1.99% 209528 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $4556295 1.68% 175941 股份 2026年6月30日
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $4023096 1.48% 155512 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $3918659 1.44% 151475 股份 2026年6月30日
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $3917288 1.44% 151422 股份 2026年6月30日
CENTRAL TRUST Co $3688520 1.36% 142579 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $3160046 1.16% 122151 股份 2026年6月30日
Cypress Point Wealth Management, LLC $2975050 1.09% 115000 股份 2026年6月30日
MOSELEY INVESTMENT MANAGEMENT INC $2959937 1.09% 114593 股份 2026年3月31日
LPL Financial LLC $2896608 1.07% 111968 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $2885034 1.06% 111520 股份 2026年6月30日
Quantum Financial Advisors, LLC $2859737 1.05% 110543 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $2739788 1.01% 105906 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $2676329 0.98% 103453 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $2481425 0.91% 95919 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $2064000 0.76% 79784 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1914779 0.70% 74015 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1882080 0.69% 72751 股份 2026年6月30日
Ellis Investment Partners, LLC $1832522 0.67% 70835 股份 2026年6月30日
Hills Bank & Trust Co $1735567 0.64% 67088 股份 2026年6月30日
Atlantic Union Bankshares Corp $1649264 0.61% 63752 股份 2026年6月30日
BLUE SQUARE ASSET MANAGEMENT, LLC $1562208 0.57% 60387 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $1465561 0.54% 56651 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1444840 0.53% 55850 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $1379414 0.51% 53321 股份 2026年6月30日
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $1369769 0.50% 53112 股份 2026年6月30日
Sandy Spring Bank $1314704 0.48% 51760 股份 2025年3月31日
Argo Wealth Advisory, LLC $1273244 0.47% 49217 股份 2026年6月30日
TRUE Private Wealth Advisors $1270874 0.47% 49125 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1256177 0.46% 48557 股份 2026年6月30日
GC Wealth Management RIA, LLC $1191650 0.44% 46063 股份 2026年6月30日
SPINNAKER TRUST $1173515 0.43% 45362 股份 2026年6月30日
Godshalk Welsh Capital Management, Inc. $1099475 0.40% 42500 股份 2026年6月30日
Sound View Wealth Advisors Group, LLC $1069155 0.39% 41328 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1027930 0.38% 39734 股份 2026年6月30日
Cyndeo Wealth Partners, LLC $1027884 0.38% 39733 股份 2026年6月30日
Jacobi Capital Management LLC $942108 0.35% 36417 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $939497 0.35% 36316 股份 2026年6月30日
Newman Dignan & Sheerar, Inc. $928155 0.34% 35878 股份 2026年6月30日
PFG Private Wealth Management, LLC $923921 0.34% 35714 股份 2026年6月30日
Granite Harbor Advisors, Inc. $912073 0.34% 35256 股份 2026年6月30日
Curbstone Financial Management Corp $896395 0.33% 34650 股份 2026年6月30日
Rossmore Private Capital $888971 0.33% 34363 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $863608 0.32% 33382 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisors, LLC $842435 0.31% 32564 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $806575 0.30% 31178 股份 2026年6月30日
Elequin Capital, LP $796330 0.29% 30782 股份 2026年6月30日
NESTEGG ADVISORS, INC. $778917 0.29% 30109 股份 2026年6月30日
Aspen Wealth Management LLC $757269 0.28% 29272 股份 2026年6月30日
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $745703 0.27% 28825 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $733288 0.27% 28389 股份 2026年3月31日
STIFEL FINANCIAL CORP $725938 0.27% 28061 股份 2026年6月30日
SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC $701750 0.26% 27126 股份 2026年6月30日
MEMBERS WEALTH LLC $656852 0.24% 25390 股份 2026年6月30日
OneAscent Financial Services LLC $654847 0.24% 25313 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $572374 0.21% 22125 股份 2026年6月30日
CFS Investment Advisory Services, LLC $571759 0.21% 22085 股份 2026年6月30日
DROMS STRAUSS ADVISORS INC /MO/ /ADV $569787 0.21% 22025 股份 2026年6月30日
SMITH, MOORE & CO. $542281 0.20% 20962 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $484859 0.18% 18742 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $484028 0.18% 18710 股份 2026年6月30日
Roof Eidam Maycock Peralta, LLC $461780 0.17% 17850 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $442946 0.16% 17122 股份 2026年6月30日
Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLC $429054 0.16% 16585 股份 2026年6月30日
Carnegie Investment Counsel $413920 0.15% 16000 股份 2026年6月30日
Signature Wealth Management Group $365753 0.13% 14160 股份 2026年3月31日
PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC $351159 0.13% 13574 股份 2026年6月30日
Wick Capital Partners, LLC $342984 0.13% 13258 股份 2026年6月30日
Financial Engines Advisors L.L.C. $341872 0.13% 13215 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $340449 0.13% 13160 股份 2026年6月30日
Balefire, LLC $328135 0.12% 12684 股份 2026年6月30日
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $319753 0.12% 12360 股份 2026年6月30日
Freestone Capital Holdings, LLC $295720 0.11% 11431 股份 2026年6月30日
Crews Bank & Trust $292331 0.11% 11300 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $290842 0.11% 11242 股份 2026年6月30日
WJ Wealth Management, LLC $284570 0.10% 11000 股份 2026年6月30日
Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. $281983 0.10% 10900 股份 2026年6月30日
Heritage Family Offices, LLP $281983 0.10% 10900 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $278266 0.10% 10756 股份 2026年6月30日
Foundry Financial Group, Inc. $270807 0.10% 10468 股份 2026年6月30日
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $246955 0.09% 9546 股份 2026年6月30日
Segment Wealth Management, LLC $245506 0.09% 9490 股份 2026年6月30日
Cornell Pochily Investment Advisors, Inc. $231278 0.09% 8940 股份 2026年6月30日
WealthBridge Capital Management, LLC $222948 0.08% 8618 股份 2026年6月30日
Archford Capital Strategies, LLC $222508 0.08% 8601 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $220257 0.08% 8514 股份 2026年6月30日
HOWLAND CAPITAL MANAGEMENT LLC $216791 0.08% 8380 股份 2026年6月30日
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