SCHWAB STRATEGIC TRUST (FNDB)
管理公司 · ARCX · 系列 S000040876 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $1.3B
- 持仓
- 1642
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 20.78%
- 有效持仓数量
- 133.6
- 持仓高于 1%
- 13
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$28.1M
- 截至五月 2026的季度
- +$68.7M
- 过去12个月
- +$131.1M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1642 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telephone and Data Systems Inc | 879433829 | $234K | 0.02 | 5995 | EC | US |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $234K | 0.02 | 5415 | EC | US |
| KB Home | 48666K109 | $234K | 0.02 | 4783 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $233K | 0.02 | 3080 | EC | US |
| Carter's Inc | 146229109 | $233K | 0.02 | 6026 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trust | 313745101 | $232K | 0.02 | 1937 | EC | US |
| Janus Henderson Group PLC | — | $232K | 0.02 | 4481 | EC | JE |
| RXO Inc | 74982T103 | $231K | 0.02 | 9013 | EC | US |
| Louisiana-Pacific Corp | 546347105 | $230K | 0.02 | 3015 | EC | US |
| Americold Realty Trust Inc | 03064D108 | $230K | 0.02 | 14651 | EC | US |
| AGNC Investment Corp | 00123Q104 | $229K | 0.02 | 22033 | EC | US |
| Rocket Cos Inc | 77311W101 | $229K | 0.02 | 15799 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | — | $228K | 0.02 | 8126 | EC | BM |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $228K | 0.02 | 3333 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $228K | 0.02 | 800 | EC | LR |
| Penske Automotive Group Inc | 70959W103 | $228K | 0.02 | 1360 | EC | US |
| Eagle Materials Inc | 26969P108 | $227K | 0.02 | 1026 | EC | US |
| Flagstar Bank NA | 649445400 | $226K | 0.02 | 16074 | EC | US |
| Liberty Latin America Ltd | — | $225K | 0.02 | 27488 | EC | BM |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $225K | 0.02 | 11694 | EC | US |
| Cabot Corp | 127055101 | $225K | 0.02 | 2567 | EC | US |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $224K | 0.02 | 4871 | EC | US |
| Gates Industrial Corp PLC | — | $224K | 0.02 | 8645 | EC | GB |
| American Eagle Outfitters Inc | 02553E106 | $224K | 0.02 | 14182 | EC | US |
| Genpact Ltd | — | $224K | 0.02 | 6792 | EC | BM |
| TransUnion | 89400J107 | $223K | 0.02 | 3123 | EC | US |
| Axalta Coating Systems Ltd | — | $223K | 0.02 | 7237 | EC | BM |
| Portland General Electric Co | 736508847 | $222K | 0.02 | 4439 | EC | US |
| Southwest Gas Holdings Inc | 844895102 | $222K | 0.02 | 2578 | EC | US |
| Essential Utilities Inc | 29670G102 | $222K | 0.02 | 6019 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 36467J108 | $222K | 0.02 | 4727 | EC | US |
| Healthcare Realty Trust Inc | 42226K105 | $220K | 0.02 | 11051 | EC | US |
| Donaldson Co Inc | 257651109 | $219K | 0.02 | 2678 | EC | US |
| Ingles Markets Inc | 457030104 | $219K | 0.02 | 2473 | EC | US |
| M/I Homes Inc | 55305B101 | $219K | 0.02 | 1662 | EC | US |
| Cognex Corp | 192422103 | $219K | 0.02 | 3319 | EC | US |
| Iridium Communications Inc | 46269C102 | $218K | 0.02 | 4219 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $218K | 0.02 | 2643 | EC | US |
| Primerica Inc | 74164M108 | $218K | 0.02 | 808 | EC | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $217K | 0.02 | 3850 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $217K | 0.02 | 7086 | EC | US |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | — | $216K | 0.02 | 2705 | EC | KY |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $215K | 0.02 | 1620 | EC | US |
| Travel + Leisure Co | 894164102 | $215K | 0.02 | 3168 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $215K | 0.02 | 2509 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $215K | 0.02 | 3793 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $215K | 0.02 | 462 | EC | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $214K | 0.02 | 8497 | EC | US |
| Kirby Corp | 497266106 | $214K | 0.02 | 1523 | EC | US |
| Rayonier Inc | 754907103 | $214K | 0.02 | 10235 | EC | US |
行业细分
Technology
17.7%
Health Care
11.2%
Industrials
10.0%
Energy
8.9%
Communication Services
7.3%
Financials
7.1%
Retail
6.8%
Financial Services
5.0%
Consumer Discretionary
3.9%
Utilities
3.0%
Materials
2.9%
Consumer Staples
2.7%
Real Estate
2.3%
Telecommunication
2.1%
Consumer products
1.8%
Communications
1.2%
Logistics & Transportation
0.9%
Packaging
0.3%
Diversified Consumer Services
0.1%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
4.8%
机构持有人 (13F) 190 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| AlphaCore Capital LLC | $36625998 | 8.94% | 1202429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $32849804 | 8.02% | 1078457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Callan Capital, LLC | $30766320 | 7.51% | 1337085 | 股份 | 2025年3月31日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $22535105 | 5.50% | 739826 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Opes Wealth Management LLC | $20257604 | 4.95% | 744765 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Sound Stewardship, LLC | $19785239 | 4.83% | 649548 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $16696645 | 4.08% | 548150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $13190395 | 3.22% | 433039 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9034409 | 2.21% | 296599 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $8068643 | 1.97% | 264893 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brightwater Advisory LLC | $8017480 | 1.96% | 263213 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Family Capital Management, Inc. | $7304856 | 1.78% | 239818 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6618585 | 1.62% | 217288 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $6393648 | 1.56% | 209903 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kaizen Financial Strategies | $6077816 | 1.48% | 199338 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5547597 | 1.35% | 182667 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $5332019 | 1.30% | 175050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossby Financial, LCC | $5085996 | 1.24% | 166973 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $4182209 | 1.02% | 145668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essential Partners LLC | $4148797 | 1.01% | 136205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3938830 | 0.96% | 129312 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $3916829 | 0.96% | 128589 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Guardian Financial Partners, LLC | $3843675 | 0.94% | 126188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aspiring Ventures, LLC | $3566348 | 0.87% | 117083 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $3556613 | 0.87% | 116763 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3399762 | 0.83% | 111614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CVA Family Office, LLC | $3255924 | 0.79% | 106892 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $3190348 | 0.78% | 104739 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3102473 | 0.76% | 101854 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centurion Wealth Management LLC | $2905277 | 0.71% | 95380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2783896 | 0.68% | 91395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $2702046 | 0.66% | 88708 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Red Door Wealth Management, LLC | $2641768 | 0.64% | 86729 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $2480674 | 0.61% | 81440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $2462090 | 0.60% | 80830 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $2416362 | 0.59% | 79329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2322450 | 0.57% | 76246 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foster Group, Inc. | $2294923 | 0.56% | 75342 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $2242717 | 0.55% | 86927 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $2211152 | 0.54% | 72592 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TOWNSEND ASSET MANAGEMENT CORP /NC/ /ADV | $2102487 | 0.51% | 69025 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2060002 | 0.50% | 67630 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clarius Group, LLC | $2059033 | 0.50% | 89484 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $2048688 | 0.50% | 67258 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $2036288 | 0.50% | 66851 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $1942282 | 0.47% | 63765 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1862104 | 0.45% | 61133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1673400 | 0.41% | 54938 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1582732 | 0.39% | 51538 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $1558669 | 0.38% | 51171 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1548890 | 0.38% | 50850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Values Added Financial LLC | $1513192 | 0.37% | 49678 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1484010 | 0.36% | 48718 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BIP Wealth, LLC | $1452169 | 0.35% | 47675 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $1451342 | 0.35% | 47647 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Financial Group, LLC /NE/ | $1405768 | 0.34% | 46151 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1375509 | 0.34% | 45158 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1342250 | 0.33% | 44066 | 股份 | 2026年6月30日 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $1338534 | 0.33% | 43944 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1336258 | 0.33% | 43869 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Carnegie Investment Counsel | $1296347 | 0.32% | 42559 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Red Tortoise LLC | $1269272 | 0.31% | 46664 | 股份 | 2026年3月31日 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $1263238 | 0.31% | 41472 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HB Wealth Management, LLC | $1212896 | 0.30% | 39819 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GSG Advisors LLC | $1195644 | 0.29% | 39253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1186593 | 0.29% | 38956 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $1147794 | 0.28% | 37682 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savant Capital, LLC | $1131856 | 0.28% | 36876 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1065262 | 0.26% | 34961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wade Financial Advisory, Inc | $1054847 | 0.26% | 45843 | 股份 | 2025年3月31日 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $1031099 | 0.25% | 44811 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Marble Wealth, LLC | $993151 | 0.24% | 32605 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sovran Advisors, LLC | $931553 | 0.23% | 29929 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $923030 | 0.23% | 30303 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avant Capital LLC | $897608 | 0.22% | 29468 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $889090 | 0.22% | 29189 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vanguard Capital Wealth Advisors | $880621 | 0.21% | 28910 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McCartney Wealth Management LLC | $871782 | 0.21% | 28621 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SFMG, LLC | $852758 | 0.21% | 27996 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $845627 | 0.21% | 27761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $829327 | 0.20% | 27227 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $814599 | 0.20% | 26743 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | $757596 | 0.18% | 24872 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $744976 | 0.18% | 28038 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $703060 | 0.17% | 22938 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $691198 | 0.17% | 22692 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $664289 | 0.16% | 21809 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $652514 | 0.16% | 21421 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $637447 | 0.16% | 20927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $630923 | 0.15% | 20713 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $610632 | 0.15% | 20047 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Modern Wealth Management, LLC | $603108 | 0.15% | 19800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $596362 | 0.15% | 22445 | 股份 | 2025年12月31日 |
| BFI Wealth Solutions, LLC | $583732 | 0.14% | 19164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $582482 | 0.14% | 19123 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Retirement Planning Group, LLC | $572252 | 0.14% | 18787 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $566761 | 0.14% | 18607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LexAurum Advisors, LLC | $563114 | 0.14% | 18487 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $535456 | 0.13% | 17579 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $527110 | 0.13% | 17305 | 股份 | 2026年6月30日 |
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