SCHWAB STRATEGIC TRUST (FNDB)

管理公司 · ARCX · 系列 S000040876 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

净资产
$1.3B
持仓
1642
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
20.78%
有效持仓数量
133.6
持仓高于 1%
13
本页内容

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
+$28.1M
截至五月 2026的季度
+$68.7M
过去12个月
+$131.1M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1642 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Target Corp 87612E106 $4.9M 0.37 38343 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $4.8M 0.36 9306 EC US
Nucor Corp 670346105 $4.8M 0.36 19019 EC US
International Business Machines Corp 459200101 $4.6M 0.35 15580 EC US
Oracle Corp 68389X105 $4.6M 0.35 20509 EC US
RTX Corp 75513E101 $4.5M 0.34 24921 EC US
United Parcel Service Inc 911312106 $4.3M 0.33 40710 EC US
Amgen Inc 031162100 $4.3M 0.33 12771 EC US
Capital One Financial Corp 14040H105 $4.3M 0.33 22870 EC US
Lockheed Martin Corp 539830109 $4.3M 0.32 8014 EC US
Walt Disney Co/The 254687106 $4.2M 0.32 41680 EC US
Philip Morris International Inc 718172109 $4.2M 0.32 23812 EC US
Union Pacific Corp 907818108 $4.2M 0.32 16051 EC US
Tesla Inc 88160R101 $4.1M 0.31 9512 EC US
Archer-Daniels-Midland Co 039483102 $4.1M 0.31 51597 EC US
Coca-Cola Co/The 191216100 $4.1M 0.31 51972 EC US
Visa Inc 92826C839 $4.0M 0.31 12373 EC US
Lowe's Cos Inc 548661107 $4.0M 0.30 18494 EC US
Warner Bros Discovery Inc 934423104 $4.0M 0.30 146375 EC US
Gilead Sciences Inc 375558103 $3.9M 0.30 29064 EC US
Humana Inc 444859102 $3.8M 0.29 12439 EC US
Dow Inc 260557103 $3.7M 0.28 109358 EC US
EOG Resources Inc 26875P101 $3.6M 0.27 27184 EC US
Hewlett Packard Enterprise Co 42824C109 $3.6M 0.27 83224 EC US
Linde PLC — $3.5M 0.27 7092 EC IE
Thermo Fisher Scientific Inc 883556102 $3.5M 0.27 7166 EC US
Altria Group Inc 02209S103 $3.5M 0.27 50638 EC US
Honeywell International Inc 438516106 $3.5M 0.26 14694 EC US
Seagate Technology Holdings PLC — $3.5M 0.26 3971 EC IE
Deere & Co 244199105 $3.4M 0.26 6226 EC US
Eli Lilly & Co 532457108 $3.2M 0.25 2933 EC US
Devon Energy Corp 25179M103 $3.2M 0.24 71508 EC US
Western Digital Corp 958102105 $3.2M 0.24 5942 EC US
Accenture PLC — $3.1M 0.24 16768 EC IE
Duke Energy Corp 26441C204 $3.0M 0.23 24724 EC US
SLB Ltd 806857108 $3.0M 0.23 55405 EC CW
McDonald's Corp 580135101 $3.0M 0.23 10748 EC US
NextEra Energy Inc 65339F101 $3.0M 0.22 34014 EC US
Netflix Inc 64110L106 $3.0M 0.22 34323 EC US
Analog Devices Inc 032654105 $2.9M 0.22 7058 EC US
US Bancorp 902973304 $2.9M 0.22 52747 EC US
CSX Corp 126408103 $2.9M 0.22 63730 EC US
Abbott Laboratories 002824100 $2.8M 0.21 32201 EC US
American International Group Inc 026874784 $2.7M 0.21 36477 EC US
Lumen Technologies Inc 550241103 $2.7M 0.20 243559 EC US
Mastercard Inc 57636Q104 $2.7M 0.20 5411 EC US
Dell Technologies Inc 24703L202 $2.7M 0.20 6298 EC US
American Express Co 025816109 $2.6M 0.20 8365 EC US
Kroger Co/The 501044101 $2.6M 0.20 42584 EC US
PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 $2.6M 0.20 11741 EC US
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行业细分

Technology
17.7%
Health Care
11.2%
Industrials
10.0%
Energy
8.9%
Communication Services
7.3%
Financials
7.1%
Retail
6.8%
Financial Services
5.0%
Consumer Discretionary
3.9%
Utilities
3.0%
Materials
2.9%
Consumer Staples
2.7%
Real Estate
2.3%
Telecommunication
2.1%
Consumer products
1.8%
Communications
1.2%
Logistics & Transportation
0.9%
Packaging
0.3%
Diversified Consumer Services
0.1%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
4.8%

机构持有人 (13F) 190 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
AlphaCore Capital LLC $36625998 8.94% 1202429 股份 2026年6月30日
FINANCIAL CONSULATE, INC $32849804 8.02% 1078457 股份 2026年6月30日
Callan Capital, LLC $30766320 7.51% 1337085 股份 2025年3月31日
EP Wealth Advisors, LLC $22535105 5.50% 739826 股份 2026年6月30日
Opes Wealth Management LLC $20257604 4.95% 744765 股份 2026年3月31日
Sound Stewardship, LLC $19785239 4.83% 649548 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $16696645 4.08% 548150 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $13190395 3.22% 433039 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $9034409 2.21% 296599 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $8068643 1.97% 264893 股份 2026年6月30日
Brightwater Advisory LLC $8017480 1.96% 263213 股份 2026年6月30日
Family Capital Management, Inc. $7304856 1.78% 239818 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6618585 1.62% 217288 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $6393648 1.56% 209903 股份 2026年6月30日
Kaizen Financial Strategies $6077816 1.48% 199338 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5547597 1.35% 182667 股份 2026年6月30日
Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. $5332019 1.30% 175050 股份 2026年6月30日
Rossby Financial, LCC $5085996 1.24% 166973 股份 2026年6月30日
Mezzasalma Advisors, LLC $4182209 1.02% 145668 股份 2026年6月30日
Essential Partners LLC $4148797 1.01% 136205 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3938830 0.96% 129312 股份 2026年6月30日
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $3916829 0.96% 128589 股份 2026年6月30日
Guardian Financial Partners, LLC $3843675 0.94% 126188 股份 2026年6月30日
Aspiring Ventures, LLC $3566348 0.87% 117083 股份 2026年6月30日
Resonant Capital Advisors, LLC $3556613 0.87% 116763 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $3399762 0.83% 111614 股份 2026年6月30日
CVA Family Office, LLC $3255924 0.79% 106892 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $3190348 0.78% 104739 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3102473 0.76% 101854 股份 2026年6月30日
Centurion Wealth Management LLC $2905277 0.71% 95380 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2783896 0.68% 91395 股份 2026年6月30日
HHM Wealth Advisors, LLC $2702046 0.66% 88708 股份 2026年6月30日
Red Door Wealth Management, LLC $2641768 0.64% 86729 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $2480674 0.61% 81440 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $2462090 0.60% 80830 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $2416362 0.59% 79329 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2322450 0.57% 76246 股份 2026年6月30日
Foster Group, Inc. $2294923 0.56% 75342 股份 2026年6月30日
FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV $2242717 0.55% 86927 股份 2025年9月30日
Yoder Wealth Management, Inc. $2211152 0.54% 72592 股份 2026年6月30日
TOWNSEND ASSET MANAGEMENT CORP /NC/ /ADV $2102487 0.51% 69025 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $2060002 0.50% 67630 股份 2026年6月30日
Clarius Group, LLC $2059033 0.50% 89484 股份 2025年3月31日
Nicholas Hoffman & Company, LLC. $2048688 0.50% 67258 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $2036288 0.50% 66851 股份 2026年6月30日
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $1942282 0.47% 63765 股份 2026年6月30日
SeaCrest Wealth Management, LLC $1862104 0.45% 61133 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1673400 0.41% 54938 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1582732 0.39% 51538 股份 2026年6月30日
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $1558669 0.38% 51171 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1548890 0.38% 50850 股份 2026年6月30日
Values Added Financial LLC $1513192 0.37% 49678 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1484010 0.36% 48718 股份 2026年6月30日
BIP Wealth, LLC $1452169 0.35% 47675 股份 2026年6月30日
Creative Planning $1451342 0.35% 47647 股份 2026年6月30日
Cornerstone Financial Group, LLC /NE/ $1405768 0.34% 46151 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1375509 0.34% 45158 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1342250 0.33% 44066 股份 2026年6月30日
QUADRANT CAPITAL GROUP LLC $1338534 0.33% 43944 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1336258 0.33% 43869 股份 2026年6月30日
Carnegie Investment Counsel $1296347 0.32% 42559 股份 2026年6月30日
Red Tortoise LLC $1269272 0.31% 46664 股份 2026年3月31日
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $1263238 0.31% 41472 股份 2026年6月30日
HB Wealth Management, LLC $1212896 0.30% 39819 股份 2026年6月30日
GSG Advisors LLC $1195644 0.29% 39253 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1186593 0.29% 38956 股份 2026年6月30日
CHANNEL WEALTH LLC $1147794 0.28% 37682 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $1131856 0.28% 36876 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1065262 0.26% 34961 股份 2026年6月30日
Wade Financial Advisory, Inc $1054847 0.26% 45843 股份 2025年3月31日
CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC $1031099 0.25% 44811 股份 2025年3月31日
Marble Wealth, LLC $993151 0.24% 32605 股份 2026年6月30日
Sovran Advisors, LLC $931553 0.23% 29929 股份 2026年6月30日
Milestone Investment Advisors LLC $923030 0.23% 30303 股份 2026年6月30日
Avant Capital LLC $897608 0.22% 29468 股份 2026年6月30日
Glass Jacobson Investment Advisors llc $889090 0.22% 29189 股份 2026年6月30日
Vanguard Capital Wealth Advisors $880621 0.21% 28910 股份 2026年6月30日
McCartney Wealth Management LLC $871782 0.21% 28621 股份 2026年6月30日
SFMG, LLC $852758 0.21% 27996 股份 2026年6月30日
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $845627 0.21% 27761 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $829327 0.20% 27227 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $814599 0.20% 26743 股份 2026年6月30日
COZAD ASSET MANAGEMENT INC $757596 0.18% 24872 股份 2026年6月30日
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $744976 0.18% 28038 股份 2025年12月31日
Chicago Partners Investment Group LLC $703060 0.17% 22938 股份 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $691198 0.17% 22692 股份 2026年6月30日
ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC $664289 0.16% 21809 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $652514 0.16% 21421 股份 2026年6月30日
FMR LLC $637447 0.16% 20927 股份 2026年6月30日
Werba Rubin Papier Wealth Management $630923 0.15% 20713 股份 2026年6月30日
BCGM Wealth Management, LLC $610632 0.15% 20047 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $603108 0.15% 19800 股份 2026年6月30日
Litman Gregory Wealth Management LLC $596362 0.15% 22445 股份 2025年12月31日
BFI Wealth Solutions, LLC $583732 0.14% 19164 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $582482 0.14% 19123 股份 2026年6月30日
Retirement Planning Group, LLC $572252 0.14% 18787 股份 2026年6月30日
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $566761 0.14% 18607 股份 2026年6月30日
LexAurum Advisors, LLC $563114 0.14% 18487 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $535456 0.13% 17579 股份 2026年6月30日
Intentional Wealth Strategies, LLC $527110 0.13% 17305 股份 2026年6月30日

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基金 资产管理规模
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SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $66.5B
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $61.1B
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $43.3B
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $25.5B
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $24.6B
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $22.8B
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $15.5B
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $14.6B

规模相似

基金 资产管理规模
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PIEQ Principal Exchange-Traded Funds $1.3B
FNX First Trust Exchange-Traded A... $1.3B
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RYLD Global X Funds $1.3B
EQTY Valued Advisers Trust $1.3B
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