SCHWAB STRATEGIC TRUST (FNDB)
管理公司 · ARCX · 系列 S000040876 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $1.3B
- 持仓
- 1642
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 20.78%
- 有效持仓数量
- 133.6
- 持仓高于 1%
- 13
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$28.1M
- 截至五月 2026的季度
- +$68.7M
- 过去12个月
- +$131.1M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1642 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Option Care Health Inc | 68404L201 | $101K | 0.01 | 4834 | EC | US |
| Avanos Medical Inc | 05350V106 | $101K | 0.01 | 4064 | EC | US |
| Churchill Downs Inc | 171484108 | $101K | 0.01 | 1154 | EC | US |
| Artisan Partners Asset Management Inc | 04316A108 | $100K | 0.01 | 2666 | EC | US |
| WaFd Inc | 938824109 | $100K | 0.01 | 2799 | EC | US |
| Dillard's Inc | 254067101 | $99K | 0.01 | 168 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $99K | 0.01 | 252 | EC | US |
| MSA Safety Inc | 553498106 | $99K | 0.01 | 596 | EC | US |
| Sunstone Hotel Investors Inc | 867892101 | $99K | 0.01 | 9117 | EC | US |
| Select Medical Holdings Corp | 81619Q105 | $98K | 0.01 | 5945 | EC | US |
| Albany International Corp | 012348108 | $98K | 0.01 | 1510 | EC | US |
| Griffon Corp | 398433102 | $97K | 0.01 | 1108 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $97K | 0.01 | 669 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $97K | 0.01 | 514 | EC | US |
| Marten Transport Ltd | 573075108 | $97K | 0.01 | 5608 | EC | US |
| SunCoke Energy Inc | 86722A103 | $96K | 0.01 | 10667 | EC | US |
| Caleres Inc | 129500104 | $96K | 0.01 | 6579 | EC | US |
| ePlus Inc | 294268107 | $95K | 0.01 | 1163 | EC | US |
| Ralliant Corp | 750940108 | $95K | 0.01 | 1542 | EC | US |
| Ingram Micro Holding Corp | 457152106 | $95K | 0.01 | 3377 | EC | US |
| Chart Industries Inc | 16115Q308 | $95K | 0.01 | 459 | EC | US |
| Hilltop Holdings Inc | 432748101 | $95K | 0.01 | 2518 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $95K | 0.01 | 1123 | EC | US |
| Edgewell Personal Care Co | 28035Q102 | $95K | 0.01 | 5412 | EC | US |
| Hudson Pacific Properties Inc | 444097406 | $94K | 0.01 | 7877 | EC | US |
| Okta Inc | 679295105 | $94K | 0.01 | 765 | EC | US |
| Ironwood Pharmaceuticals Inc | 46333X108 | $94K | 0.01 | 26377 | EC | US |
| Mercury Systems Inc | 589378108 | $93K | 0.01 | 835 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $93K | 0.01 | 873 | EC | US |
| Yelp Inc | 985817105 | $93K | 0.01 | 4083 | EC | US |
| AdaptHealth Corp | 00653Q102 | $93K | 0.01 | 9172 | EC | US |
| Beazer Homes USA Inc | 07556Q881 | $93K | 0.01 | 3653 | EC | US |
| Photronics Inc | 719405102 | $93K | 0.01 | 2867 | EC | US |
| ICU Medical Inc | 44930G107 | $93K | 0.01 | 684 | EC | US |
| Dorian LPG Ltd | — | $93K | 0.01 | 2302 | EC | MH |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $92K | 0.01 | 1478 | EC | US |
| Enovis Corp | 194014502 | $92K | 0.01 | 4076 | EC | US |
| Phillips Edison & Co Inc | 71844V201 | $92K | 0.01 | 2301 | EC | US |
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc | 55405Y100 | $92K | 0.01 | 252 | EC | US |
| Piedmont Office Realty Trust Inc | 720190206 | $92K | 0.01 | 11045 | EC | US |
| RLI Corp | 749607107 | $92K | 0.01 | 1832 | EC | US |
| BlueLinx Holdings Inc | 09624H208 | $91K | 0.01 | 1759 | EC | US |
| Brookdale Senior Living Inc | 112463104 | $91K | 0.01 | 7102 | EC | US |
| Armstrong World Industries Inc | 04247X102 | $91K | 0.01 | 577 | EC | US |
| Methode Electronics Inc | 591520200 | $91K | 0.01 | 7871 | EC | US |
| First Financial Bancorp | 320209109 | $91K | 0.01 | 2944 | EC | US |
| National HealthCare Corp | 635906100 | $91K | 0.01 | 491 | EC | US |
| Optimum Communications Inc | 02156K103 | $90K | 0.01 | 137436 | EC | US |
| Texas Capital Bancshares Inc | 88224Q107 | $90K | 0.01 | 904 | EC | US |
| Helios Technologies Inc | 42328H109 | $90K | 0.01 | 1081 | EC | US |
行业细分
Technology
17.7%
Health Care
11.2%
Industrials
10.0%
Energy
8.9%
Communication Services
7.3%
Financials
7.1%
Retail
6.8%
Financial Services
5.0%
Consumer Discretionary
3.9%
Utilities
3.0%
Materials
2.9%
Consumer Staples
2.7%
Real Estate
2.3%
Telecommunication
2.1%
Consumer products
1.8%
Communications
1.2%
Logistics & Transportation
0.9%
Packaging
0.3%
Diversified Consumer Services
0.1%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
4.8%
机构持有人 (13F) 190 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| AlphaCore Capital LLC | $36625998 | 8.94% | 1202429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $32849804 | 8.02% | 1078457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Callan Capital, LLC | $30766320 | 7.51% | 1337085 | 股份 | 2025年3月31日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $22535105 | 5.50% | 739826 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Opes Wealth Management LLC | $20257604 | 4.95% | 744765 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Sound Stewardship, LLC | $19785239 | 4.83% | 649548 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $16696645 | 4.08% | 548150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $13190395 | 3.22% | 433039 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9034409 | 2.21% | 296599 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $8068643 | 1.97% | 264893 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brightwater Advisory LLC | $8017480 | 1.96% | 263213 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Family Capital Management, Inc. | $7304856 | 1.78% | 239818 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6618585 | 1.62% | 217288 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $6393648 | 1.56% | 209903 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kaizen Financial Strategies | $6077816 | 1.48% | 199338 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5547597 | 1.35% | 182667 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $5332019 | 1.30% | 175050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossby Financial, LCC | $5085996 | 1.24% | 166973 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $4182209 | 1.02% | 145668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essential Partners LLC | $4148797 | 1.01% | 136205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3938830 | 0.96% | 129312 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $3916829 | 0.96% | 128589 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Guardian Financial Partners, LLC | $3843675 | 0.94% | 126188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aspiring Ventures, LLC | $3566348 | 0.87% | 117083 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $3556613 | 0.87% | 116763 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3399762 | 0.83% | 111614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CVA Family Office, LLC | $3255924 | 0.79% | 106892 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $3190348 | 0.78% | 104739 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3102473 | 0.76% | 101854 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centurion Wealth Management LLC | $2905277 | 0.71% | 95380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2783896 | 0.68% | 91395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $2702046 | 0.66% | 88708 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Red Door Wealth Management, LLC | $2641768 | 0.64% | 86729 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $2480674 | 0.61% | 81440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $2462090 | 0.60% | 80830 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $2416362 | 0.59% | 79329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2322450 | 0.57% | 76246 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foster Group, Inc. | $2294923 | 0.56% | 75342 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $2242717 | 0.55% | 86927 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $2211152 | 0.54% | 72592 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TOWNSEND ASSET MANAGEMENT CORP /NC/ /ADV | $2102487 | 0.51% | 69025 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2060002 | 0.50% | 67630 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clarius Group, LLC | $2059033 | 0.50% | 89484 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $2048688 | 0.50% | 67258 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $2036288 | 0.50% | 66851 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $1942282 | 0.47% | 63765 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1862104 | 0.45% | 61133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1673400 | 0.41% | 54938 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1582732 | 0.39% | 51538 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $1558669 | 0.38% | 51171 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1548890 | 0.38% | 50850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Values Added Financial LLC | $1513192 | 0.37% | 49678 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1484010 | 0.36% | 48718 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BIP Wealth, LLC | $1452169 | 0.35% | 47675 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $1451342 | 0.35% | 47647 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Financial Group, LLC /NE/ | $1405768 | 0.34% | 46151 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1375509 | 0.34% | 45158 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1342250 | 0.33% | 44066 | 股份 | 2026年6月30日 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $1338534 | 0.33% | 43944 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1336258 | 0.33% | 43869 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Carnegie Investment Counsel | $1296347 | 0.32% | 42559 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Red Tortoise LLC | $1269272 | 0.31% | 46664 | 股份 | 2026年3月31日 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $1263238 | 0.31% | 41472 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HB Wealth Management, LLC | $1212896 | 0.30% | 39819 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GSG Advisors LLC | $1195644 | 0.29% | 39253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1186593 | 0.29% | 38956 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $1147794 | 0.28% | 37682 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savant Capital, LLC | $1131856 | 0.28% | 36876 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1065262 | 0.26% | 34961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wade Financial Advisory, Inc | $1054847 | 0.26% | 45843 | 股份 | 2025年3月31日 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $1031099 | 0.25% | 44811 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Marble Wealth, LLC | $993151 | 0.24% | 32605 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sovran Advisors, LLC | $931553 | 0.23% | 29929 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $923030 | 0.23% | 30303 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avant Capital LLC | $897608 | 0.22% | 29468 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $889090 | 0.22% | 29189 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vanguard Capital Wealth Advisors | $880621 | 0.21% | 28910 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McCartney Wealth Management LLC | $871782 | 0.21% | 28621 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SFMG, LLC | $852758 | 0.21% | 27996 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $845627 | 0.21% | 27761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $829327 | 0.20% | 27227 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $814599 | 0.20% | 26743 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | $757596 | 0.18% | 24872 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $744976 | 0.18% | 28038 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $703060 | 0.17% | 22938 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $691198 | 0.17% | 22692 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $664289 | 0.16% | 21809 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $652514 | 0.16% | 21421 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $637447 | 0.16% | 20927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $630923 | 0.15% | 20713 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $610632 | 0.15% | 20047 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Modern Wealth Management, LLC | $603108 | 0.15% | 19800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $596362 | 0.15% | 22445 | 股份 | 2025年12月31日 |
| BFI Wealth Solutions, LLC | $583732 | 0.14% | 19164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $582482 | 0.14% | 19123 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Retirement Planning Group, LLC | $572252 | 0.14% | 18787 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $566761 | 0.14% | 18607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LexAurum Advisors, LLC | $563114 | 0.14% | 18487 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $535456 | 0.13% | 17579 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $527110 | 0.13% | 17305 | 股份 | 2026年6月30日 |
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