Schwab Fundamental International Small Equity ETF (FNDC)
管理公司 · ARCX · 系列 S000040880 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $3.1B
- 持仓
- 1583
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 7.71%
- 有效持仓数量
- 345.9
- 持仓高于 1%
- 1
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$280.7M
- 截至五月 2026的季度
- -$302.3M
- 过去12个月
- -$477.6M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1583 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis Hachette Group | — | $130K | 0.00 | 65812 | EC | FR |
| SBS Holdings Inc | — | $127K | 0.00 | 4134 | EC | JP |
| Fox Wizel Ltd | — | $122K | 0.00 | 1089 | EC | IL |
| Doshisha Co Ltd | — | $121K | 0.00 | 6490 | EC | JP |
| NPR-RIKEN CORP | — | $114K | 0.00 | 4673 | EC | JP |
| E1 Corp | — | $110K | 0.00 | 1929 | EC | KR |
| Neto Malinda Trading Ltd | — | $107K | 0.00 | 1821 | EC | IL |
| Raiznext Corp | — | $101K | 0.00 | 7229 | EC | JP |
| ADENTRA Inc | 00686A108 | $101K | 0.00 | 4203 | EC | CA |
| Wickes Group PLC | — | $99K | 0.00 | 41235 | EC | GB |
| G8 Education Ltd | — | $95K | 0.00 | 884188 | EC | AU |
| Norion Bank AB | — | $91K | 0.00 | 14409 | EC | SE |
| Noritz Corp | — | $86K | 0.00 | 6051 | EC | JP |
| HI-LEX CORP | — | $86K | 0.00 | 5512 | EC | JP |
| S&B Foods Inc | — | $85K | 0.00 | 2417 | EC | JP |
| Societe LDC SADIR | — | $78K | 0.00 | 545 | EC | FR |
| Yanlord Land Group Ltd | — | $76K | 0.00 | 137600 | EC | SG |
| BNPP Bank Polska SA | — | $74K | 0.00 | 1868 | EC | PL |
| YIT Oyj | — | $72K | 0.00 | 22453 | EC | FI |
| BW Offshore Ltd | — | $67K | 0.00 | 13558 | EC | BM |
| Samsung Episholdings Co Ltd | — | $66K | 0.00 | 204 | EC | KR |
| CIR SpA-Compagnie Industriali | — | $63K | 0.00 | 74678 | EC | IT |
| Takamatsu Construction Group Co Ltd | — | $58K | 0.00 | 2556 | EC | JP |
| Hyundai Home Shopping Network Corp | — | $56K | 0.00 | 1050 | EC | KR |
| Daiichi Jitsugyo Co Ltd | — | $56K | 0.00 | 2856 | EC | JP |
| Axial Retailing Inc | — | $56K | 0.00 | 8507 | EC | JP |
| KLN Logistics Group Ltd | — | $52K | 0.00 | 65973 | EC | BM |
| NICE Holdings Co Ltd | — | $47K | 0.00 | 5878 | EC | KR |
| WEBUILD SPA | — | $28K | 0.00 | 9734 | EC | IT |
| EDP RENOVAVEIS SA | — | $21K | 0.00 | 1275 | EC | ES |
| GREENCORE GROUP PLC | — | $6K | 0.00 | 466519 | EC | GB |
| Abengoa SA | — | $225 | 0.00 | 192522094 | EC | ES |
| Brightoil Petroleum Holdings Ltd. | — | $0 | 0.00 | 2380161 | EC | HK |
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行业细分
Materials
1.3%
Industrials
0.8%
Technology
0.6%
Energy
0.6%
Utilities
0.4%
Communication Services
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Retail
0.1%
Real Estate
0.1%
Financial Services
0.0%
Healthcare
0.0%
其他/未映射
95.6%
机构持有人 (13F) 324 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1069491170 | 65.77% | 22024118 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savant Capital, LLC | $33503506 | 2.06% | 673652 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $27791454 | 1.71% | 599471 | 股份 | 2026年3月31日 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $25627909 | 1.58% | 575262 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $23766006 | 1.46% | 489415 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $22968875 | 1.41% | 472999 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $20862153 | 1.28% | 429616 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prairiewood Capital, LLC | $15074555 | 0.93% | 310432 | 股份 | 2026年6月30日 |
| High Probability Advisors, LLC | $14861008 | 0.91% | 306034 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13659345 | 0.84% | 281288 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $12627591 | 0.78% | 260041 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12476851 | 0.77% | 256922 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merriman Wealth Management, LLC | $12275890 | 0.75% | 359575 | 股份 | 2024年12月31日 |
| COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC | $12252076 | 0.75% | 252308 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $11343285 | 0.70% | 233593 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Charles Schwab Trust Co | $10589134 | 0.65% | 228411 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Opes Wealth Management LLC | $10453678 | 0.64% | 225489 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10112972 | 0.62% | 208257 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $9870557 | 0.61% | 212911 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Breakwater Capital Group | $9274205 | 0.57% | 190984 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Shilanski & Associates, Inc. | $8737879 | 0.54% | 196313 | 股份 | 2025年9月30日 |
| UBS Group AG | $8532672 | 0.52% | 175714 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $8359279 | 0.51% | 180312 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $8247061 | 0.51% | 169832 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $8030804 | 0.49% | 165379 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7247774 | 0.45% | 149254 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Shore Point Advisors, LLC | $7087508 | 0.44% | 176242 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ABBINGTON INVESTMENT GROUP | $6201898 | 0.38% | 127718 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $5948046 | 0.37% | 122489 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $5493717 | 0.34% | 113133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MOLLER WEALTH PARTNERS | $5439612 | 0.33% | 112018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RF&L WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5123906 | 0.32% | 105517 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Factor Wealth Management LTD | $5059042 | 0.31% | 104181 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MorganRosel Wealth Management, LLC | $4998232 | 0.31% | 102929 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Grove Street Fiduciary, LLC | $4801710 | 0.30% | 98882 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4034219 | 0.25% | 83077 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BFI Wealth Solutions, LLC | $3800187 | 0.23% | 78258 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wade Financial Advisory, Inc | $3361328 | 0.21% | 92854 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Cerity Partners LLC | $3337569 | 0.21% | 68731 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bravera Wealth | $3337432 | 0.21% | 68728 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ATLas Financial Planning LLC | $3260658 | 0.20% | 67147 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CUTLER INVESTMENT COUNSEL LLC | $3214889 | 0.20% | 66204 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3194294 | 0.20% | 65780 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3182839 | 0.20% | 65544 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $3165056 | 0.19% | 65178 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3155512 | 0.19% | 64596 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $3062317 | 0.19% | 63063 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BCS Wealth Management | $2896121 | 0.18% | 59639 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2874823 | 0.18% | 59201 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2567581 | 0.16% | 52874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2543560 | 0.16% | 52380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valued Wealth Advisors LLC | $2506797 | 0.15% | 51623 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $2481309 | 0.15% | 51098 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sterling Financial Planning, Inc. | $2378255 | 0.15% | 48976 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $2310659 | 0.14% | 47583 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $2308104 | 0.14% | 47531 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $2269336 | 0.14% | 46733 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waterfront Wealth Inc. | $2171815 | 0.13% | 44459 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McGrath & Associates, Inc. | $1967146 | 0.12% | 40510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Shakespeare Wealth Management, LLC | $1838287 | 0.11% | 37856 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Northland Capital Management LLC | $1703411 | 0.10% | 35078 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1687035 | 0.10% | 34741 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $1630355 | 0.10% | 33574 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1568488 | 0.10% | 32300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $1537168 | 0.09% | 31655 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Seed Wealth Management, Inc. | $1454226 | 0.09% | 29947 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1402383 | 0.09% | 29035 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hardin Capital Partners, LLC | $1369268 | 0.08% | 28209 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Traub Capital Management LLC | $1286703 | 0.08% | 26497 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Asset Dedication, LLC | $1263495 | 0.08% | 26019 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1253417 | 0.08% | 25811 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clarius Group, LLC | $1202514 | 0.07% | 33219 | 股份 | 2025年3月31日 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $1190546 | 0.07% | 24517 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1179491 | 0.07% | 24289 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Composition Wealth, LLC | $1160879 | 0.07% | 23906 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1147365 | 0.07% | 23627 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $1118662 | 0.07% | 23037 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1108382 | 0.07% | 22825 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $1079000 | 0.07% | 22220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tumwater Wealth Management, LLC | $1021945 | 0.06% | 21045 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $996143 | 0.06% | 20513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $984104 | 0.06% | 20266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $953979 | 0.06% | 19646 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ballast Financial Advisors LLC | $900814 | 0.06% | 18551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $884372 | 0.05% | 18212 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $871880 | 0.05% | 17955 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fortitude Family Office, LLC | $857618 | 0.05% | 17661 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Guardian Financial Partners, LLC | $849637 | 0.05% | 17497 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bristlecone Value Partners, LLC | $838582 | 0.05% | 17269 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ascent Group, LLC | $837466 | 0.05% | 17246 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $801970 | 0.05% | 16515 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BAILARD, INC. | $790071 | 0.05% | 16270 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $780116 | 0.05% | 16065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.E. Simmons & Co., P.C. | $751806 | 0.05% | 15482 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $750984 | 0.05% | 15465 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brand Asset Management Group, Inc. | $734321 | 0.05% | 15122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| True North Advisors, LLC | $712129 | 0.04% | 14665 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $686033 | 0.04% | 14128 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $659092 | 0.04% | 13573 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AlphaCore Capital LLC | $613070 | 0.04% | 12625 | 股份 | 2026年6月30日 |
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