DLS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.17%▼ -1.50%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.54%▼ -0.86%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$0
截至六月 2026的季度 +$12.8M
过去12个月 -$78.8M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1023 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
NIPPON GAS CO LTD · $1.7M 0.16 96100 EC JP
CAIRN HOMES PLC · $1.7M 0.16 597429 EC IE
SUPER RETAIL GROUP LTD · $1.7M 0.16 184194 EC AU
DEXERIALS CORP · $1.7M 0.16 63600 EC JP
SKY PERFECT JSAT CORP · $1.7M 0.16 100900 EC JP
TASMEA LTD · $1.7M 0.16 251993 EC AU
BIOGAIA AB · $1.6M 0.16 136291 EC SE
WIHLBORGS FASTIGHETER AB · $1.6M 0.16 211686 EC SE
SOFTWAREONE HOLDING AG · $1.6M 0.16 169817 EC CH
JUROKU FINANCIAL GROUP INC · $1.6M 0.16 113800 EC JP
NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD · $1.6M 0.16 40200 EC JP
BILIA AB · $1.6M 0.16 107892 EC SE
DICKER DATA LTD · $1.6M 0.16 184876 EC AU
LANCASHIRE HOLDINGS LTD · $1.6M 0.16 187605 EC BM
MITSUBISHI LOGISTICS CORP · $1.6M 0.16 168800 EC JP
ANRITSU CORP · $1.6M 0.16 59200 EC JP
DAI-DAN CO LTD · $1.6M 0.15 89400 EC JP
KANEMATSU CORP · $1.6M 0.15 124400 EC JP
ALLEIMA AB · $1.6M 0.15 172143 EC SE
CHESNARA PLC · $1.6M 0.15 357136 EC GB
DAICEL CORP · $1.6M 0.15 185100 EC JP
MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA · $1.6M 0.15 112351 EC ES
LUK FOOK HOLDINGS (INTERNATIONAL) LTD · $1.6M 0.15 552000 EC BM
PAN AFRICAN RESOURCES PLC · $1.6M 0.15 1228123 EC GB
NOKIAN TYRES PLC · $1.6M 0.15 113547 EC FI
ANSELL LTD · $1.6M 0.15 70592 EC AU
CASIO COMPUTER CO LTD · $1.5M 0.15 131200 EC JP
SAFESTORE HOLDINGS PLC · $1.5M 0.15 189892 EC GB
MEITEC GROUP HOLDINGS INC · $1.5M 0.15 80400 EC JP
UBE CORP · $1.5M 0.15 78000 EC JP
GAV-YAM LANDS CORP LTD · $1.5M 0.15 123543 EC IL
RATIO ENERGIES LP · $1.5M 0.15 1040232 EP IL
SAF-HOLLAND SE · $1.5M 0.15 64514 EC DE
GRAINGER PLC · $1.5M 0.14 659531 EC GB
STARHUB LTD · $1.5M 0.14 1863800 EC SG
TAG IMMOBILIEN AG · $1.5M 0.14 91634 EC DE
OVS SPA · $1.5M 0.14 213454 EC IT
COMPAGNIE DES ALPES SA · $1.5M 0.14 58427 EC FR
NETO MALINDA TRADING LTD · $1.5M 0.14 31825 EC IL
ALTRI SGPS SA · $1.5M 0.14 269506 EC PT
FERROTEC CORP · $1.5M 0.14 24900 EC JP
CLOETTA AB · $1.5M 0.14 287254 EC SE
TOYOTA BOSHOKU CORP · $1.5M 0.14 111500 EC JP
MEITAV INVESTMENTS HOUSE LTD · $1.5M 0.14 33429 EC IL
CSE GLOBAL LTD · $1.5M 0.14 1399673 EC SG
KANSAI PAINT CO LTD · $1.4M 0.14 88600 EC JP
INABA DENKISANGYO CO LTD · $1.4M 0.14 86200 EC JP
SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS SA · $1.4M 0.14 61941 EC PT
BILLERUD AB · $1.4M 0.14 221585 EC SE
SPAREBANK 1 OSTLANDET · $1.4M 0.14 74758 EC NO

股息 75笔付款

08
3.50%TTM收益率
$3.03每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月25日$0.6000
2026年6月25日$1.4350
2026年3月26日$0.1650
2025年12月26日$0.8330
2025年9月25日$0.5900
2025年6月25日$1.4300
2025年3月26日$0.2800
2024年12月26日$0.7880
2024年9月25日$0.5100
2024年6月25日$1.1200
2024年3月22日$0.4500
2023年12月22日$0.4450
2023年9月25日$0.4600
2023年6月26日$1.2150
2023年3月27日$0.6200
2022年12月23日$0.5070
2022年9月26日$0.5600
2022年6月24日$1.5750
2022年3月25日$0.2300
2021年12月30日$0.0600
2021年12月27日$0.5740
2021年9月24日$0.4900
2021年6月24日$1.0650
2021年3月25日$0.2310
2020年12月21日$0.4580
2020年9月22日$0.3150
2020年6月23日$0.6450
2020年3月24日$0.2870
2019年12月23日$0.6340
2019年9月24日$0.3800
2019年6月24日$1.1850
2019年3月26日$0.1950
2018年12月24日$0.4480
2018年9月25日$0.4270
2018年6月25日$1.1730
2018年3月20日$0.1580
2017年12月26日$0.5560
2017年9月26日$0.5200
2017年6月26日$0.9800
2017年3月27日$0.0850
2016年12月23日$0.4830
2016年9月26日$0.3850
2016年6月20日$1.0400
2016年3月21日$0.0670
2015年12月21日$0.3530
2015年9月21日$0.3250
2015年6月22日$0.8190
2015年3月23日$0.0850
2014年12月19日$0.4270
2014年9月22日$0.3630

机构持有人 (13F) 215 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Savant Capital, LLC $121892685 26.43% 1475277 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $48675135 10.55% 580918 股份 2026年6月30日
BIP Wealth, LLC $22220934 4.82% 265198 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $21427318 4.65% 255726 股份 2026年6月30日
LRI Investments, LLC $16182446 3.51% 193131 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $12942664 2.81% 154465 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $9231205 2.00% 110171 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $8377264 1.82% 99967 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $8334657 1.81% 110966 股份 2025年6月30日
MAI Capital Management $8076969 1.75% 96395 股份 2026年6月30日
Compound Planning, Inc. $7607686 1.65% 90795 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6941886 1.50% 82849 股份 2026年6月30日
Evanson Asset Management, LLC $6673786 1.45% 81887 股份 2026年3月31日
Great Point Wealth Advisors, LLC $5640994 1.22% 67323 股份 2026年6月30日
Csenge Advisory Group $5563591 1.21% 66399 股份 2026年6月30日
WESCAP Management Group, Inc. $5117139 1.11% 61071 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $4925595 1.07% 58785 股份 2026年6月30日
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC $4765702 1.03% 56877 股份 2026年6月30日
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $4729991 1.03% 56451 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $4553702 0.99% 54347 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $4473213 0.97% 53386 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $4381369 0.95% 52290 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $4217517 0.91% 50334 股份 2026年6月30日
Waterfront Wealth Inc. $4032261 0.87% 47517 股份 2026年6月30日
Checchi Capital Advisers, LLC $3934443 0.85% 46956 股份 2026年6月30日
Grove Street Fiduciary, LLC $3614754 0.78% 43141 股份 2026年6月30日
Creative Planning $3366691 0.73% 40180 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $3218000 0.70% 38398 股份 2026年6月30日
FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $2900677 0.63% 35591 股份 2026年3月31日
Wealth Architects, LLC $2684045 0.58% 32033 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2667726 0.58% 31838 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $2502221 0.54% 29863 股份 2026年6月30日
TOWLE & CO $2342349 0.51% 27955 股份 2026年6月30日
SMITH, MOORE & CO. $2340171 0.51% 27929 股份 2026年6月30日
Kathleen S. Wright Associates Inc. $2326622 0.50% 29262 股份 2025年9月30日
Impact Capital Partners LLC $2146867 0.47% 25622 股份 2026年6月30日
Marathon Strategic Advisors, LLC $2127037 0.46% 25385 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $2115242 0.46% 25245 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $2031572 0.44% 24246 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1916664 0.42% 22875 股份 2026年6月30日
GHP Investment Advisors, Inc. $1905964 0.41% 23386 股份 2026年3月31日
Bristlecone Advisors, LLC $1900210 0.41% 23899 股份 2025年9月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1844415 0.40% 22048 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $1801425 0.39% 21499 股份 2026年6月30日
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $1687233 0.37% 20136 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1628380 0.35% 19435 股份 2026年6月30日
McLean Asset Management Corp $1598773 0.35% 18554 股份 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $1552210 0.34% 18524 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $1476082 0.32% 17616 股份 2026年6月30日
Wealth Care LLC $1446461 0.31% 17263 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $1441387 0.31% 17202 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1439798 0.31% 17183 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $1339798 0.29% 15990 股份 2026年6月30日
Sharper & Granite LLC $1214368 0.26% 14493 股份 2026年6月30日
Beaird Harris Wealth Management, LLC $1211105 0.26% 14454 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $1112475 0.24% 13277 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $1042839 0.23% 12446 股份 2026年6月30日
Tortoise Investment Management, LLC $1001626 0.22% 11954 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $961960 0.21% 11481 股份 2026年6月30日
Stonebridge Wealth Management, LLC $891609 0.19% 10641 股份 2026年6月30日
Bruce G. Allen Investments, LLC $886465 0.19% 10580 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $845776 0.18% 10094 股份 2026年6月30日
Shakespeare Wealth Management, LLC $837481 0.18% 9995 股份 2026年6月30日
Discipline Wealth Solutions, LLC $809755 0.18% 9664 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $809288 0.18% 9659 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $804398 0.17% 9600 股份 2026年6月30日
Windward Private Wealth Management Inc. $710372 0.15% 8478 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $706217 0.15% 9402 股份 2025年6月30日
Longview Financial Advisors LLC $705261 0.15% 8417 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $703585 0.15% 8397 股份 2026年6月30日
Addison Advisors LLC $646189 0.14% 7712 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $642335 0.14% 7666 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $639485 0.14% 7632 股份 2026年6月30日
Envision Financial LLC $619211 0.13% 7598 股份 2026年3月31日
Sound Stewardship, LLC $618025 0.13% 7376 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $602222 0.13% 7097 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $599701 0.13% 7157 股份 2026年6月30日
AllSquare Wealth Management LLC $572074 0.12% 7195 股份 2025年9月30日
Bank of New York Mellon Corp $557474 0.12% 6653 股份 2026年6月30日
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $547290 0.12% 6715 股份 2026年3月31日
BCS Wealth Management $544498 0.12% 6497 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $543430 0.12% 6486 股份 2026年6月30日
Tillman Hartley LLC $541128 0.12% 6458 股份 2026年6月30日
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $537744 0.12% 6418 股份 2026年6月30日
Tandem Investment Partners LLC $504835 0.11% 6025 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $483837 0.10% 5706 股份 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $483468 0.10% 5770 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $470639 0.10% 5617 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $467344 0.10% 5578 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $456464 0.10% 5448 股份 2026年6月30日
Williams & Novak, LLC $448528 0.10% 5353 股份 2026年6月30日
Freedom Investment Management, Inc. $444789 0.10% 5308 股份 2026年6月30日
FMR LLC $444178 0.10% 5301 股份 2026年6月30日
Joel Isaacson & Co., LLC $442953 0.10% 5286 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $435624 0.09% 5199 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $434942 0.09% 5191 股份 2026年6月30日
FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC $434870 0.09% 5190 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $433776 0.09% 5177 股份 2026年6月30日
Hardin Capital Partners, LLC $432436 0.09% 5159 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $428883 0.09% 5119 股份 2026年6月30日

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10

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