Alpha Wealth Funds, LLC
CIK 2059327 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $183.4M
- 持仓
- 63
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6739（共 9443） · 前 71.4%
投资组合价值同比（季度）：+22.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 86.86%
- 前二十五大持仓权重
- 94.64%
- 持仓高于 1%
- 6
- 有效持仓数量
- 2.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 6.01% 估计买入 $39866250 · 卖出 $9989910
中位数持有期：1.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 45.0% 仍持有
- 新仓位
- 37
- 增加
- 11
- 减少
- 9
- 已结清
- 14
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+8.7% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：91.3% · 已排除期权：8.2%
行业细分
Health Care
2.9%
Technology
2.9%
Financial Services
1.4%
Energy
1.0%
Industrials
0.9%
Retail
0.8%
Communication Services
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Materials
0.1%
Financials
0.0%
其他/未映射
89.5%
完整投资组合 63 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $123015927 | 67.08% | 1221972 | $12082567 | 上涨 ×6 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 78462F903) | $19758484 | 10.77% | 1452 | 买入期权 | $11187244 | 上涨 ×1 | |
| SPY SPY | $3810207 | 2.08% | 5103 | $613786 | 上涨 ×1 | ||
| LQD | $2146170 | 1.17% | 19677 | $-26873 | 下跌 ×2 | ||
| BIZD | $2129804 | 1.16% | 168231 | $-51252 | 下跌 ×2 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $1892016 | 1.03% | 180192 | ||||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $1711240 | 0.93% | 89500 | $-42065 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 91232N907) | $1643115 | 0.90% | 750 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| MDY | $1641596 | 0.90% | 2334 | $-128505 | 下跌 ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $1541315 | 0.84% | 3083 | $466859 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1466889 | 0.80% | 16120 | $741409 | 上涨 ×1 | ||
| IJR | $1329303 | 0.72% | 8963 | $-209530 | 下跌 ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1224400 | 0.67% | 12829 | ||||
| PODD Insulet Corporation - Common Stock | $1141975 | 0.62% | 6700 | $413940 | 上涨 ×1 | ||
| XLK XLK | $1035286 | 0.56% | 5434 | $133825 | 下跌 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $987044 | 0.54% | 4933 | $190210 | 上涨 ×1 | ||
| IBB IBB | $948150 | 0.52% | 5000 | 上涨 ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $871653 | 0.48% | 2010 | ||||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $828510 | 0.45% | 3000 | ||||
| XLY XLY | $787301 | 0.43% | 6713 | $17139 | 下跌 ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $749582 | 0.41% | 1034 | $449582 | 上涨 ×1 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $736115 | 0.40% | 11500 | 上涨 ×1 | |||
| XBI XBI | $729849 | 0.40% | 4612 | $18521 | 下跌 ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $726051 | 0.40% | 2005 | $20592 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $710202 | 0.39% | 5100 | ||||
| VTI | $637123 | 0.35% | 3536 | $101485 | 上涨 ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $617782 | 0.34% | 2589 | $313291 | 上涨 ×2 | ||
| ACYN | $597962 | 0.33% | 28762 | 上涨 ×1 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $565960 | 0.31% | 2000 | 上涨 ×1 | |||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $528770 | 0.29% | 13937 | ||||
| XLV XLV | $504222 | 0.27% | 3178 | $27593 | 下跌 ×6 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 594918904) | $480925 | 0.26% | 50 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $474380 | 0.26% | 4066 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $410306 | 0.22% | 1159 | $-3143383 | 下跌 ×2 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $378350 | 0.21% | 21100 | $226850 | 上涨 ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $339198 | 0.18% | 200 | 上涨 ×1 | |||
| LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock | $307920 | 0.17% | 2000 | ||||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $301968 | 0.16% | 3728 | ||||
| OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock | $294377 | 0.16% | 14038 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 00724F901) | $287722 | 0.16% | 75 | $-176094 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $285082 | 0.16% | 700 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 45578Q107) | $247860 | 0.14% | 6000 | 上涨 ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $238070 | 0.13% | 500 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $236577 | 0.13% | 1385 | 上涨 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $229462 | 0.13% | 793 | ||||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $220450 | 0.12% | 1000 | $-12130 | |||
| NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares | $211100 | 0.12% | 10000 | 上涨 ×1 | |||
| BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests | $209550 | 0.11% | 15000 | ||||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $204554 | 0.11% | 580 | ||||
| AVTR Avantor, Inc. Common Stock | $198000 | 0.11% | 20000 | $84150 | 上涨 ×1 | ||
| LAC Lithium Americas Corp. Common Shares | $125122 | 0.07% | 32085 | ||||
| MYGN Myriad Genetics, Inc. - Common Stock | $113000 | 0.06% | 20000 | 上涨 ×1 | |||
| MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock | $106370 | 0.06% | 11000 | 上涨 ×1 | |||
| CHPT ChargePoint Holdings, Inc. Common Stock | $105508 | 0.06% | 17673 | 上涨 ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $64484 | 0.04% | 197 | 上涨 ×1 | |||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $58035 | 0.03% | 510 | ||||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $51426 | 0.03% | 1200 | 上涨 ×1 | |||
| ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock | $47600 | 0.03% | 10000 | $-1800 | |||
| VOO | $43269 | 0.02% | 63 | 上涨 ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $33677 | 0.02% | 36 | 上涨 ×1 | |||
| ATYR aTyr Pharma, Inc. - Common Stock | $29890 | 0.02% | 50000 | 上涨 ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $26387 | 0.01% | 22 | ||||
| ALIT Alight, Inc. Class A Common Stock | $16802 | 0.01% | 30000 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SGOV | $123015927 | 67.08% | 上涨 ×6 |
| VTI | $637123 | 0.35% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| FSK | $1892016 | 180192 | 1.03% |
| 未知发行人 (CUSIP: 91232N907) | $1643115 | 750 | 0.90% |
| IXUS | $1224400 | 12829 | 0.67% |
| IBB | $948150 | 5000 | 0.52% |
| LRCX | $871653 | 2010 | 0.48% |
| NBIS | $828510 | 3000 | 0.45% |
| GEHC | $736115 | 11500 | 0.40% |
| INTC | $710202 | 5100 | 0.39% |
| ACYN | $597962 | 28762 | 0.33% |
| COR | $565960 | 2000 | 0.31% |
| BOTZ | $528770 | 13937 | 0.29% |
| 未知发行人 (CUSIP: 594918904) | $480925 | 50 | 0.26% |
| PLTR | $474380 | 4066 | 0.26% |
| MELI | $339198 | 200 | 0.18% |
| LSCC | $307920 | 2000 | 0.17% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SGOV | 增持 | +120K | +$12.1M |
| — | 增持 | +755 | +$11.2M |
| ABT | 增持 | +9K | +$741K |
| SPY | 增持 | +188 | +$614K |
| ROK | 仅价格变动 | +0 | +$467K |
| AMAT | 增持 | +34 | +$450K |
| PODD | 增持 | +3K | +$414K |
| AMZN | 增持 | +1K | +$313K |
| SOFI | 增持 | +11K | +$227K |
| IJR | 削减 | -3K | -$210K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| TQQQ | 2025年9月30日 | 51171 | $4247193 | |
| AAPL | 2025年3月31日 | 13441 | $3365895 | 43.0% |
| FSK | 2026年3月31日 | 166364 | $2463851 | 19.0% |
| PLTR | 2025年9月30日 | 12556 | $1711634 | -4.3% |
| IXUS | 2026年3月31日 | 15957 | $1350600 | |
| DVN | 2025年3月31日 | 40338 | $1289606 | 32.1% |
| AXON | 2025年12月31日 | 1640 | $1145900 | 11.5% |
| HD | 2025年6月30日 | 2695 | $987691 | -7.9% |
| ADBE | 2025年6月30日 | 2500 | $958825 | -29.2% |
| APPF | 2026年3月31日 | 4000 | $921480 | 37.5% |
| BIL | 2025年6月30日 | 10000 | $917300 | 不再跟踪 |
| CRM | 2025年3月31日 | 2600 | $869258 | -23.4% |
| NUE | 2026年3月31日 | 5007 | $848186 | 42.8% |
| GRAL | 2025年9月30日 | 17500 | $846125 | 26.4% |
| MSCI | 2025年6月30日 | 1450 | $819975 | -2.0% |
| LULU | 2025年3月31日 | 2000 | $768100 | -58.5% |
| LBRT | 2025年3月31日 | 37000 | $727790 | 27.6% |
| MSFT | 2025年3月31日 | 1506 | $639774 | 28.7% |
| LUV | 2025年3月31日 | 19000 | $637640 | 21.2% |
| GLD | 2026年6月30日 | 1437 | $618327 | 不再跟踪 |
| BOTZ | 2026年3月31日 | 16376 | $593303 | |
| INTC | 2026年3月31日 | 15000 | $592500 | 106.0% |
| AMD | 2025年12月31日 | 2800 | $567350 | 117.6% |
| CAT | 2026年6月30日 | 800 | $566768 | -24.1% |
| FISV | 2026年6月30日 | 10000 | $545300 | 4.7% |
| INBX | 2025年6月30日 | 38647 | $540672 | 593.8% |
| SBGI | 2025年9月30日 | 38200 | $514936 | -3.7% |
| LLY | 2025年3月31日 | 616 | $476656 | 53.5% |
| BA | 2026年6月30日 | 2500 | $473025 | 1.3% |
| ARKG | 2025年3月31日 | 20000 | $470900 | 不再跟踪 |
| LULU | 2025年9月30日 | 2000 | $470230 | -33.9% |
| BLDR | 2025年9月30日 | 4000 | $468000 | -42.1% |
| NKE | 2026年3月31日 | 7032 | $445382 | -23.2% |
| LLY | 2026年3月31日 | 400 | $431200 | 37.9% |
| MRNA | 2025年6月30日 | 15000 | $425250 | 419.2% |
| ZBRA | 2025年12月31日 | 1300 | $422744 | 45.0% |
| AKAM | 2025年12月31日 | 5000 | $407940 | 28.1% |
| KMB | 2026年6月30日 | 4100 | $395047 | -0.5% |
| NFLX | 2026年3月31日 | 4197 | $393511 | -16.1% |
| COP | 2025年3月31日 | 4000 | $388360 | 28.4% |
| ROK | 2025年3月31日 | 1354 | $386757 | 68.2% |
| DXCM | 2026年6月30日 | 6000 | $371400 | 35.2% |
| PLTR | 2026年3月31日 | 2066 | $367232 | 19.4% |
| UCTT | 2025年3月31日 | 10000 | $356000 | 243.7% |
| TFC | 2025年3月31日 | 8000 | $346960 | 23.1% |
| NSC | 2026年3月31日 | 1200 | $345384 | 20.8% |
| CARR | 2025年3月31日 | 5000 | $341150 | -4.4% |
| UNH | 2026年3月31日 | 1000 | $336620 | 45.0% |
| TSLA | 2025年6月30日 | 1186 | $307364 | 8.7% |
| FLNC | 2026年3月31日 | 13000 | $300040 | -15.8% |
| ADPT | 2025年6月30日 | 40000 | $297200 | 122.1% |
| BMI | 2026年6月30日 | 2000 | $296200 | -11.8% |
| CNC | 2025年3月31日 | 4500 | $271620 | 5.3% |
| OKTA | 2026年6月30日 | 3500 | $267385 | 0.4% |
| ONEW | 2025年9月30日 | 19372 | $266171 | -28.5% |
| MRVL | 2026年6月30日 | 3000 | $263430 | -18.3% |
| TMUS | 2026年3月31日 | 1300 | $259103 | -13.1% |
| NBIS | 2026年3月31日 | 3000 | $251115 | 108.2% |
| LRCX | 2025年12月31日 | 2000 | $249650 | 79.6% |
| NEM | 2025年6月30日 | 5000 | $241400 | 117.7% |
| DT | 2025年12月31日 | 5000 | $235773 | 14.2% |
| BRKR | 2025年6月30日 | 5500 | $229570 | 43.5% |
| KTOS | 2025年9月30日 | 5000 | $226850 | -36.2% |
| AZTA | 2025年3月31日 | 4500 | $224775 | 3.1% |
| BSM | 2026年3月31日 | 16200 | $218862 | -2.8% |
| QQQ | 2025年3月31日 | 428 | $218806 | |
| CRM | 2025年9月30日 | 800 | $218480 | -13.2% |
| ROP | 2026年3月31日 | 500 | $217270 | 15.6% |
| XOM | 2025年3月31日 | 2000 | $212425 | 40.8% |
| BHVN | 2026年3月31日 | 19400 | $210296 | 64.4% |
| FOUR | 2025年3月31日 | 3000 | $210000 | -40.1% |
| KKR | 2025年12月31日 | 1700 | $209960 | -14.2% |
| KVYO | 2025年3月31日 | 5000 | $209250 | -40.1% |
| MRVI | 2026年6月30日 | 72000 | $207360 | 26.4% |
| CRWV | 2025年12月31日 | 1500 | $205275 | 28.2% |
| LBRT | 2025年9月30日 | 17369 | $201654 | 63.7% |
| POOL | 2026年6月30日 | 1000 | $200490 | -10.4% |
| HP | 2025年9月30日 | 11700 | $180180 | 100.3% |
| EVGO | 2025年12月31日 | 37000 | $172374 | -49.8% |
| LSCC | 2026年3月31日 | 2000 | $157300 | 26.8% |
| SNBR | 2025年3月31日 | 10000 | $152700 | 不再跟踪 |
| SNBR | 2025年9月30日 | 17000 | $114242 | 不再跟踪 |
| UA | 2025年12月31日 | 25000 | $110700 | 5.5% |
| POST | 2025年12月31日 | 1000 | $101184 | -20.2% |
| TMCI | 2025年3月31日 | 14000 | $96320 | -47.7% |
| WOOF | 2025年12月31日 | 25000 | $94750 | 2.3% |
| CLF | 2026年6月30日 | 10182 | $82576 | 13.4% |
| LAC | 2026年3月31日 | 15696 | $75184 | -25.4% |
| TLS | 2025年3月31日 | 20000 | $68600 | 87.8% |
| PSNL | 2025年9月30日 | 10034 | $66024 | 153.1% |
| ACVA | 2026年6月30日 | 13193 | $55806 | 3.3% |
| JBLU | 2025年9月30日 | 12000 | $51128 | -2.4% |
| BHC | 2026年6月30日 | 10000 | $50300 | 38.8% |
| TE | 2025年3月31日 | 12084 | $32627 | 259.1% |
| EDIT | 2025年3月31日 | 10000 | $12000 | 167.2% |
| UKOMW | 2025年12月31日 | 100096 | $691 | 不再跟踪 |