Athena Investment Management

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投资组合价值
$168.7M
按 13F 价值排名第 7012（共 9443） · 前 74.3%
持仓
132
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-12.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
43.92%
前二十五大持仓权重
62.06%
持仓高于 1%
22
有效持仓数量
23.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.65% 估计买入 $4781585 · 卖出 $54001815

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 78.1% 仍持有

新仓位
4
增加
5
减少
107
已结清
25
本页内容

行业细分

Technology
13.1%
Industrials
6.7%
Healthcare
6.4%
Financials
5.1%
Retail
1.8%
Consumer Staples
1.8%
Energy
1.7%
Communication Services
1.4%
Communications
1.2%
Financial Services
1.1%
Consumer products
0.9%
Utilities
0.8%
Materials
0.7%
Telecommunication
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
其他/未映射
56.2%

完整投资组合 132 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SCHX $28837456 17.10% 979866 $-4669460 下跌 ×1
SCHA $9009991 5.34% 249377 $331239 下跌 ×6
SCHF $8075270 4.79% 291526 $-1196303 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6212723 3.68% 18980 $-927717 下跌 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $4360924 2.59% 31232 $2381032 下跌 ×5
未知发行人 (CUSIP: 910581107) $4141128 2.46% 9963 $798396 下跌 ×1
SCHG $4029870 2.39% 119086 $262312 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3674620 2.18% 9851 $-1479627 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3094216 1.83% 10693 $-1223592 下跌 ×4
VV $2647763 1.57% 7699 $-60715 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2542635 1.51% 6731 $441991 下跌 ×1
IWM $2500056 1.48% 8321 $112055 下跌 ×1
SCHM $2470290 1.46% 67000 $-122424 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2453399 1.45% 12931 $-490448 下跌 ×6
GEXXXX $2293581 1.36% 6137 $-72777 下跌 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2280613 1.35% 9063 $-185724 下跌 ×1
VUG $2019976 1.20% 23450 $341427 上涨 ×3
VEA $1987590 1.18% 27896 $329328 上涨 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1900124 1.13% 5388 $-67188 下跌 ×2
XLK XLK $1813750 1.08% 9520 $614992 上涨 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1736590 1.03% 14811 $-166988 下跌 ×6
EFA $1705128 1.01% 16414 $-321917 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1640598 0.97% 12117 $-593509 下跌 ×2
IVV $1632580 0.97% 2180 $125625 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1616628 0.96% 2236 $581641 下跌 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1563809 0.93% 5561 $4029 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1485869 0.88% 12650 $196478 下跌 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1456865 0.86% 8789 $-695516 下跌 ×3
SCHE $1451778 0.86% 40038 $-82506 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 06605F102) $1425925 0.85% 25025 $-8265 下跌 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1374628 0.81% 2699 $-466738
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $1364329 0.81% 9979 上涨 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1345541 0.80% 29828 $311425 下跌 ×1
SCHV $1338445 0.79% 38450 $163890 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1332063 0.79% 5245 $-667447 下跌 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1305830 0.77% 3654 $-78196 下跌 ×2
VDE $1285263 0.76% 8561 $-556229 下跌 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1085869 0.64% 3643 $378617
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $1042316 0.62% 65637 $67786 下跌 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1029653 0.61% 3273 $12812 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $996726 0.59% 831 $-181499 下跌 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $987713 0.59% 41018 $-480923 下跌 ×1
VO $986961 0.59% 12250 $40780 上涨 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $976404 0.58% 7598 $-79438 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $964799 0.57% 906 $53011 下跌 ×4
VB $925599 0.55% 3054 $-12224 下跌 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $899556 0.53% 21246 $-439579 下跌 ×2
VHT $812709 0.48% 2718 $49368 下跌 ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $811750 0.48% 10625 $-181922 下跌 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $809700 0.48% 2236 $-556528 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $805892 0.48% 5496 $-115305 下跌 ×1
SPY SPY $750308 0.44% 1005 $96887
未知发行人 (CUSIP: 001957109) $744413 0.44% 35962 $-541902 下跌 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $741074 0.44% 8167 $-336653 下跌 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $737833 0.44% 6722 $-228664 下跌 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $720466 0.43% 1814 $-439 下跌 ×1
IJH $718483 0.43% 9318 $84536 下跌 ×3
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $709242 0.42% 2026 $136313 下跌 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $707601 0.42% 8277 $12223 下跌 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $683468 0.41% 2352 $-364407 下跌 ×1
BRKB $675527 0.40% 1350 $-535891 下跌 ×4
HPQ HP Inc. Common Stock $671123 0.40% 30589 $-137714 下跌 ×1
IWO $667368 0.40% 1694 $135774
WMT Walmart Inc. - Common Stock $647587 0.38% 5718 $-392476 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $634958 0.38% 2349 $-601986 下跌 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $630939 0.37% 10950 $-285786 下跌 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $620188 0.37% 3356 $-102291 下跌 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $607153 0.36% 7380 $28487
DE Deere & Company Common Stock $596270 0.35% 940 $-112361 下跌 ×2
VWO $589379 0.35% 9874 $69742 上涨 ×5
EFG $574696 0.34% 4619 $60278
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $574235 0.34% 2246 $-270628 下跌 ×6
DIA $563207 0.33% 1078 $63825
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $560408 0.33% 477 $-95140 下跌 ×6
RS Reliance, Inc. Common Stock $545082 0.32% 1459 $-167306 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $507513 0.30% 2536 $-287651 下跌 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $505362 0.30% 4940 $116782
BA Boeing Company (The) Common Stock $500046 0.30% 2310 $-217645 下跌 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $486576 0.29% 1799 $-151915 下跌 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $482019 0.29% 5008 $-83345 下跌 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $478004 0.28% 2711 $-283002 下跌 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $476387 0.28% 4605 $11065 下跌 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $463464 0.27% 1116 $-45583 下跌 ×1
VBR $461313 0.27% 1898 $27142 下跌 ×1
VBK $454931 0.27% 1244 $16668 下跌 ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $451958 0.27% 5469 $-315084 下跌 ×1
IYH $438617 0.26% 6546 $35150
SYF Synchrony Financial Common Stock $425430 0.25% 5594 $43973 下跌 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $402637 0.24% 3873 $-240731 下跌 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $392148 0.23% 4250 $-332250 下跌 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $380751 0.23% 1533 $-102072 下跌 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $373498 0.22% 5092 $-1752 下跌 ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $371087 0.22% 2338 $-98536 下跌 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $369533 0.22% 2782 $41157 下跌 ×1
MDTXXXX $368385 0.22% 4709 $-104551 下跌 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $344289 0.20% 1647 $47569 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $338490 0.20% 958 $-193922 下跌 ×1
AXP American Express Company Common Stock $312543 0.19% 924 $-253397 下跌 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $310706 0.18% 3540 $-219917 下跌 ×1
IYG $302622 0.18% 3345 $25522

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VUG $2019976 1.20% 上涨 ×3
VEA $1987590 1.18% 上涨 ×5
VO $986961 0.59% 上涨 ×5
VWO $589379 0.35% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $1364329 9979 0.81%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $293594 1328 0.17%
IYW $242141 960 0.14%
VIG $216529 915 0.13%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SCHX 削减 -327K -$4.7M
INTC 削减 -14K +$2.4M
MSFT 削减 -4K -$1.5M
AAPL 削减 -6K -$1.2M
SCHF 削减 -83K -$1.2M
JPM 削减 -5K -$928K
— 削减 -2K +$798K
CVX 削减 -2K -$696K
JNJ 削减 -3K -$667K
XLK 增持 +500 +$615K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
XOM 2026年6月30日 12198 $2069513 21.7%
QQQ 2026年6月30日 1491 $860692
QQQ 2025年3月31日 1521 $777817
XLY 2025年3月31日 3350 $751573 不再跟踪
XLY 2026年6月30日 6700 $730166 不再跟踪
K 2025年12月31日 4983 $408706 不再跟踪
TRV 2026年6月30日 1352 $394351 11.0%
FWONAXXXX 2026年6月30日 4970 $388058 不再跟踪
MCK 2026年3月31日 457 $374873 -1.0%
TJX 2026年6月30日 2227 $355652 -6.8%
ADP 2026年6月30日 1716 $348657 24.6%
SYK 2026年6月30日 1029 $338119 5.0%
APD 2026年6月30日 1155 $335516 3.6%
ALL 2026年6月30日 1522 $315571 7.7%
CW 2025年3月31日 851 $301994 105.8%
AVY 2026年6月30日 1648 $284577 12.5%
IFF 2025年9月30日 3693 $271620 37.0%
LOW 2026年6月30日 1138 $268996 -1.3%
CMCSA 2026年6月30日 9179 $263529 7.8%
VLO 2026年6月30日 1058 $261411 32.8%
KMPR 2026年3月31日 6310 $255807 -12.0%
BK 2026年6月30日 2100 $249123 不再跟踪
DD 2025年12月31日 3197 $249046 248.6%
GILD 2026年6月30日 1749 $243758 14.6%
HXL 2026年6月30日 2992 $242143 -5.5%
CRM 2025年3月31日 705 $235703 -23.4%
ACN 2026年6月30日 1144 $226844 46.7%
VLO 2025年12月31日 1320 $224743 112.5%
ETN 2026年3月31日 694 $221046 17.7%
OXY 2026年6月30日 3373 $219245 26.5%
CAH 2026年6月30日 1025 $216593 -2.9%
PCG 2026年6月30日 12310 $216287 6.3%
GEHC 2026年6月30日 3019 $214892 15.7%
ACN 2025年9月30日 709 $211913 -26.0%
UNP 2026年6月30日 873 $211807 12.6%
COST 2025年3月31日 230 $210788 -0.3%
GPN 2026年3月31日 2702 $209135 37.6%
COST 2025年9月30日 210 $207937 1.9%
IWR 2025年3月31日 2352 $207935 不再跟踪
IWP 2025年3月31日 1624 $205870 不再跟踪
VTI 2026年6月30日 637 $204356 不再跟踪
IWP 2026年6月30日 1590 $203739 不再跟踪
HXL 2025年3月31日 3241 $203211 72.7%
XYL 2025年12月31日 1375 $202813 -16.4%
VIG 2026年3月31日 915 $201119 不再跟踪
WY 2025年9月30日 7825 $201024 -0.4%
HBI 2025年12月31日 19394 $127806 不再跟踪