AVITY INVESTMENT MANAGEMENT INC.

CIK 926834 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$1.6B
按 13F 价值排名第 1803（共 9443） · 前 19.1%
持仓
118
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+14.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
41.43%
前二十五大持仓权重
76.94%
持仓高于 1%
33
有效持仓数量
35.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 6.41% 估计买入 $94331074 · 卖出 $101532700

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.5% 仍持有

新仓位
11
增加
30
减少
51
已结清
7
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+26.9%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-1.1%

年化：+17.3% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：95.3% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
30.7%
Industrials
14.9%
Healthcare
9.8%
Retail
9.2%
Communication Services
8.6%
Financials
6.5%
Financial Services
4.3%
Consumer products
3.0%
Utilities
2.9%
Materials
2.1%
Energy
2.1%
Consumer Staples
0.4%
Consumer Discretionary
0.1%
Communications
0.0%
其他/未映射
5.4%

完整投资组合 118 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $94761488 6.04% 131067 $37440206 下跌 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $75320781 4.80% 260301 $-3872686 下跌 ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $67758894 4.32% 384295 $17810844 下跌 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $66359082 4.23% 194590 $32461662 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $63065595 4.02% 178489 $10169410 下跌 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $62314773 3.97% 261453 $7539081 下跌 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $59486335 3.79% 234226 $1543585 下跌 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $58947514 3.76% 294605 $7787972 上涨 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $52686555 3.36% 176759 $14901475 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $48973626 3.12% 86942 $-1106126 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $47116660 3.00% 126311 $337037 下跌 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $45852405 2.92% 302656 $-2026316 上涨 ×1
V Visa Inc. $45082720 2.87% 131402 $5297048 下跌 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $43935516 2.80% 500576 $-64299 上涨 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $43604860 2.78% 102330 $16005254 上涨 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $43443996 2.77% 228978 $-4677610 下跌 ×6
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $39341058 2.51% 181630 $3211598 下跌 ×2
MRSH Marsh Common Stock $35110369 2.24% 210658 $-653460 上涨 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $32920836 2.10% 118161 $-3100666 下跌 ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $32315366 2.06% 352480 $2762971 上涨 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $31717538 2.02% 63263 $3835007 上涨 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $31441683 2.00% 96055 $2878747 下跌 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $30806993 1.96% 185853 $-7561164 上涨 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $27588474 1.76% 76186 $2121923 上涨 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $26647912 1.70% 181835 $18586586 上涨 ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $25796295 1.64% 170464 $-3869367 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $24942533 1.59% 42937 上涨 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $21027267 1.34% 12388 $4738170 上涨 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $17866314 1.14% 127653 $4817019 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17827402 1.14% 49885 $3526756 上涨 ×1
VOO $17091267 1.09% 24885 $2207761 下跌 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $15795746 1.01% 159103 $-2509914 下跌 ×2
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $15772808 1.01% 103748 $112322 下跌 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $15027081 0.96% 102476 $172727 下跌 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $14699128 0.94% 52271 $3245231 上涨 ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $14532345 0.93% 291697 $796647 下跌 ×4
EFA $14529488 0.93% 139868 $749169 下跌 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $14265401 0.91% 194484 $6087838 上涨 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $13771014 0.88% 190840 $453894 上涨 ×3
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $9597689 0.61% 110040 $1493589 上涨 ×1
SPY SPY $8250794 0.53% 11049 $1188403 上涨 ×1
BRKB $7485834 0.48% 14960 $-1287360 下跌 ×6
IWF $7146604 0.46% 57555 $697730 上涨 ×1
FLRN $5893522 0.38% 191038 $120333 上涨 ×6
VIG $5772818 0.37% 24397 $517397 下跌 ×3
VWO $4068948 0.26% 68168 $648069 上涨 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3680242 0.23% 51544 $2091459 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3594410 0.23% 44228 $203036 下跌 ×6
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $3322286 0.21% 67280 $1665646 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2904655 0.19% 2872 $474972
SCHG $2877149 0.18% 85022 $398706 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2597543 0.17% 18999 $-682663 下跌 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2453168 0.16% 9019 $199471 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2364657 0.15% 18402 $151080
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2255414 0.14% 6395 $135695 下跌 ×2
SCHV $2086190 0.13% 59931 $255099 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2061330 0.13% 15224 $-302805
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2031471 0.13% 9213 $-145480
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $1738400 0.11% 10000 $342700
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1646722 0.11% 28900 $169597 下跌 ×6
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $1644322 0.10% 7344 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $1623390 0.10% 7343 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1622362 0.10% 4341 $376328 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1542467 0.10% 1286 $336649 下跌 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1363207 0.09% 11585 $31048
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1256582 0.08% 1180 $275365 下跌 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1182614 0.08% 13033 $-335465 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1110243 0.07% 945 $285352
WAT Waters Corporation Common Stock $1056113 0.07% 2816 $-2351028 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $996127 0.06% 2637 $162926 下跌 ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $944647 0.06% 6599 $80046
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $919910 0.06% 6724 $-46674 下跌 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $877611 0.06% 1150 $617988 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $838716 0.05% 3333 $113169 下跌 ×1
AES The AES Corporation Common Stock $806300 0.05% 55000 $-151820 下跌 ×5
MAR Marriott International - Class A Common Stock $796769 0.05% 2150 $93568
PM Philip Morris International Inc Common Stock $743902 0.05% 4112 $64024
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $659794 0.04% 485 $130751
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $636621 0.04% 320 $39606 下跌 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $623434 0.04% 2880 $45849 下跌 ×1
NNI Nelnet, Inc. Common Stock $613851 0.04% 4604 $20119
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $560494 0.04% 5823 $-10395 下跌 ×2
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $555021 0.04% 37150 $69305 上涨 ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $529972 0.03% 18800 $-94188
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $499649 0.03% 2635 $46043 上涨 ×1
IVV $489774 0.03% 654 $193217 上涨 ×1
VGK $478116 0.03% 5400 $16508 下跌 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $472225 0.03% 2057 上涨 ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $458204 0.03% 2043 $32341
MA Mastercard Incorporated Common Stock $449400 0.03% 875 $12197
MDY $447324 0.03% 636 $92687 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $443413 0.03% 474 $-32881 下跌 ×6
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $438017 0.03% 5172 $59480 上涨 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $415256 0.03% 3337 $-15307555 下跌 ×5
IWB $400901 0.03% 979 $51829
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $398798 0.03% 3395 $135366
MCD McDonald's Corporation Common Stock $391950 0.02% 1450 $-130177 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $386783 0.02% 3415 $-75290 下跌 ×2
SCHF $382260 0.02% 13800 $40710
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $328065 0.02% 4804 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
TMO $31717538 2.02% 上涨 ×4
ORCL $26647912 1.70% 上涨 ×3
IBM $14699128 0.94% 上涨 ×6
UBER $13771014 0.88% 上涨 ×3
FLRN $5893522 0.38% 上涨 ×6
VWO $4068948 0.26% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AMD $24942533 42937 1.59%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $1644322 7344 0.10%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $1623390 7343 0.10%
AJG $472225 2057 0.03%
D $328065 4804 0.02%
DELL $267505 620 0.02%
EEM $240872 3521 0.02%
RKLB $238369 2345 0.02%
ULTA $216921 481 0.01%
IVW $216610 1575 0.01%
ALL $209149 879 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AMAT 削减 -37K +$37.4M
PANW 削减 -17K +$32.5M
ORCL 增持 +127K +$18.6M
APH 削减 -11K +$17.8M
ETN 增持 +25K +$16.0M
TXN 削减 -18K +$14.9M
GOOG 削减 -6K +$10.2M
NVDA 增持 +1K +$7.8M
CVX 增持 +410 -$7.6M
AMZN 削减 -2K +$7.5M

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BSX 2026年6月30日 111381 $6989158 15.8%
HON 2026年6月30日 14688 $3319929 -1.9%
NKE 2025年6月30日 25701 $1631512 -42.9%
NSRGY 2025年3月31日 10210 $834157 不再跟踪
DEO 2025年3月31日 4340 $551744 -11.0%
UNH 2025年3月31日 1048 $530141 -26.0%
DELL 2026年3月31日 3995 $502891 167.6%
OKTA 2025年12月31日 5425 $497473 53.5%
AON 2026年6月30日 1382 $491370 6.5%
WH 2026年6月30日 5385 $437424 -10.1%
WFC 2026年6月30日 4445 $353866 2.4%
MTD 2026年6月30日 280 $353136 9.0%
SCHA 2025年12月31日 12605 $351680 不再跟踪
LHX 2025年3月31日 1460 $307009 29.2%
IVW 2025年9月30日 2695 $296720 不再跟踪
TSLA 2025年3月31日 712 $287534 34.6%
CNMD 2025年12月31日 5850 $275126 25.8%
DGX 2025年9月30日 1475 $264954 26.2%
DKNG 2025年9月30日 6025 $258412 -33.2%
SCHW 2026年6月30日 2725 $256096 20.5%
OC 2025年3月31日 1495 $254628 3.7%
TFX 2025年3月31日 1390 $247392 -2.3%
OTIS 2025年3月31日 2582 $239119 -30.3%
ALL 2025年3月31日 1229 $236939 23.8%
ZS 2025年9月30日 725 $227607 -42.3%
LMT 2025年3月31日 468 $227420 27.3%
STE 2026年3月31日 876 $222084 6.9%
SAP 2026年3月31日 910 $221048 25.9%
PFE 2025年6月30日 8622 $218481 15.7%
STLA 2025年12月31日 13700 $127958 -50.6%